Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 256	1 458	16 714	74 906	849	75 755	82 802	275	83 077	7 360	2 032	9 392
20209	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0
30102	177 472	0	177 472	793 611	0	793 611	947 796	0	947 796	23 287	0	23 287
30110	210	13 937	14 147	1 106	5 894	7 000	1 055	3 195	4 250	261	16 636	16 897
30114	3	6 011	6 014	0	1 812	1 812	0	462	462	3	7 361	7 364
30202	5 408	0	5 408	0	0	0	205	0	205	5 203	0	5 203
30204	106	0	106	0	0	0	28	0	28	78	0	78
30221	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30424	30	0	30	315 794	0	315 794	315 743	0	315 743	81	0	81
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	30 028	0	30 028	23 221	0	23 221	26 031	0	26 031	27 218	0	27 218
45204	106	0	106	0	0	0	86	0	86	20	0	20
45205	1 603	0	1 603	3 500	0	3 500	760	0	760	4 343	0	4 343
45206	15 770	0	15 770	0	0	0	7 377	0	7 377	8 393	0	8 393
45207	234 406	0	234 406	1 951	0	1 951	9 764	0	9 764	226 593	0	226 593
45208	123 483	0	123 483	700	0	700	6 117	0	6 117	118 066	0	118 066
45403	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45404	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45405	195	0	195	0	0	0	60	0	60	135	0	135
45406	5 736	0	5 736	0	0	0	873	0	873	4 863	0	4 863
45407	44 789	0	44 789	0	0	0	757	0	757	44 032	0	44 032
45408	82 370	0	82 370	0	0	0	564	0	564	81 806	0	81 806
45505	83	0	83	35	0	35	26	0	26	92	0	92
45506	3 007	0	3 007	0	0	0	81	0	81	2 926	0	2 926
45507	16 460	0	16 460	0	0	0	94	0	94	16 366	0	16 366
45704	316	0	316	0	0	0	17	0	17	299	0	299
45705	924	0	924	0	0	0	40	0	40	884	0	884
45812	43 957	7 506	51 463	632	2 266	2 898	32	575	607	44 557	9 197	53 754
45814	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45815	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	149 350	149 350	315 716	221 344	537 060	315 716	159 790	475 506	0	210 904	210 904
47408	0	0	0	917 979	938 113	1 856 092	917 979	938 113	1 856 092	0	0	0
47423	23 397	0	23 397	43	0	43	44	0	44	23 396	0	23 396
47427	2 325	0	2 325	5 457	0	5 457	5 437	0	5 437	2 345	0	2 345
60302	1 857	0	1 857	15	0	15	47	0	47	1 825	0	1 825
60306	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60308	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	347	0	347	1 147	0	1 147	950	0	950	544	0	544
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	44	0	44	25	0	25	25	0	25	44	0	44
61009	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	372	0	372	0	0	0	43	0	43	329	0	329
61702	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
70606	343 699	0	343 699	29 909	0	29 909	343 734	0	343 734	29 874	0	29 874
70608	438 460	0	438 460	71 737	0	71 737	438 460	0	438 460	71 737	0	71 737
70706	0	0	0	344 378	0	344 378	291	0	291	344 087	0	344 087
70708	0	0	0	438 460	0	438 460	0	0	0	438 460	0	438 460
Итого по активу (баланс)	1 639 299	178 262	1 817 561	3 377 630	1 170 278	4 547 908	3 459 341	1 102 410	4 561 751	1 557 588	246 130	1 803 718
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 296	1 485	0	100	100	0	391	391	189	1 587	1 776
30220	0	0	0	0	2 058	2 058	0	2 158	2 158	0	100	100
30223	0	0	0	92 696	0	92 696	118 687	0	118 687	25 991	0	25 991
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31408	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
31409	0	168 775	168 775	0	12 941	12 941	0	50 953	50 953	0	206 787	206 787
40702	255 788	1 242	257 030	910 985	3 220	914 205	730 345	3 167	733 512	75 148	1 189	76 337
40703	6 396	0	6 396	5 306	0	5 306	938	0	938	2 028	0	2 028
40802	14 177	10	14 187	65 300	0	65 300	61 217	3	61 220	10 094	13	10 107
40807	388	968	1 356	483	1 176	1 659	1 224	208	1 432	1 129	0	1 129
40817	7 828	14	7 842	26 457	101	26 558	20 131	102	20 233	1 502	15	1 517
40820	2	47	49	72	30	102	72	286	358	2	303	305
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	5 033	0	5 033	5 650	0	5 650	617	0	617
42301	1	0	1	0	0	0	101	0	101	102	0	102
42303	10 689	0	10 689	523	0	523	28 949	0	28 949	39 115	0	39 115
42304	15 259	0	15 259	1 107	0	1 107	7 059	0	7 059	21 211	0	21 211
42305	28 959	3 065	32 024	6 038	607	6 645	304	1 190	1 494	23 225	3 648	26 873
42306	59 299	0	59 299	19 363	6	19 369	1 161	86	1 247	41 097	80	41 177
42307	416	0	416	1 127	0	1 127	711	0	711	0	0	0
45215	10 412	0	10 412	594	0	594	285	0	285	10 103	0	10 103
45415	25	0	25	5	0	5	1	0	1	21	0	21
45515	798	0	798	30	0	30	33	0	33	801	0	801
45818	31 726	0	31 726	3	0	3	1 912	0	1 912	33 635	0	33 635
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	947 107	923 921	1 871 028	947 107	923 921	1 871 028	0	0	0
47411	1 984	8	1 992	839	3	842	1 272	10	1 282	2 417	15	2 432
47416	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	23 525	0	23 525	237	0	237	269	0	269	23 557	0	23 557
47426	1 347	294	1 641	0	23	23	1 184	504	1 688	2 531	775	3 306
60301	113	0	113	770	0	770	658	0	658	1	0	1
60305	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	54	0	54	366	0	366	338	0	338	26	0	26
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	53	0	53	4	0	4	12	0	12	61	0	61
60601	10 390	0	10 390	0	0	0	188	0	188	10 578	0	10 578
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	322 324	0	322 324	322 324	0	322 324	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988
70603	464 187	0	464 187	464 187	0	464 187	87 891	0	87 891	87 891	0	87 891
70615	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25	0	25	322 349	0	322 349	322 324	0	322 324
70703	0	0	0	0	0	0	464 187	0	464 187	464 187	0	464 187
70715	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 641 842	175 719	1 817 561	2 878 773	944 199	3 822 972	2 826 137	982 992	3 809 129	1 589 206	214 512	1 803 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 918	0	104 918	1 068	0	1 068	13	0	13	105 973	0	105 973
90902	267 034	0	267 034	10 513	0	10 513	1 693	0	1 693	275 854	0	275 854
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 278 202	18 340	2 296 542	0	5 537	5 537	0	1 406	1 406	2 278 202	22 471	2 300 673
91604	31 577	7 563	39 140	2 196	2 349	4 545	1 017	580	1 597	32 756	9 332	42 088
91704	2 796	2 996	5 792	0	724	724	0	295	295	2 796	3 425	6 221
91802	5 069	1 993	7 062	0	481	481	0	197	197	5 069	2 277	7 346
91803	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
99998	1 992 322	0	1 992 322	38 955	0	38 955	32 721	0	32 721	1 998 556	0	1 998 556
Итого по активу (баланс)	4 682 681	30 892	4 713 573	52 732	9 091	61 823	35 444	2 478	37 922	4 699 969	37 505	4 737 474
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 950 619	0	1 950 619	0	0	0	2 000	0	2 000	1 952 619	0	1 952 619
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	14 923	0	14 923	2 651	0	2 651	0	0	0	12 272	0	12 272
91317	6 374	0	6 374	30 070	0	30 070	36 955	0	36 955	13 259	0	13 259
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	2 721 251	0	2 721 251	4 817	0	4 817	22 484	0	22 484	2 738 918	0	2 738 918
Итого по пассиву (баланс)	4 713 573	0	4 713 573	37 538	0	37 538	61 439	0	61 439	4 737 474	0	4 737 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	944 932	0	944 932	917 298	0	917 298	27 634	0	27 634
99996	0	0	0	955 988	0	955 988	928 416	0	928 416	27 572	0	27 572
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 900 920	0	1 900 920	1 845 714	0	1 845 714	55 206	0	55 206
Пассив
96901	0	0	0	0	928 416	928 416	0	955 988	955 988	0	27 572	27 572
99997	0	0	0	917 298	0	917 298	944 932	0	944 932	27 634	0	27 634
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	917 298	928 416	1 845 714	944 932	955 988	1 900 920	27 634	27 572	55 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?