Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 098	4 916	22 014	170 848	2 973	173 821	172 690	6 431	179 121	15 256	1 458	16 714
20209	0	0	0	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300	0	0	0
30102	21 787	0	21 787	2 167 629	0	2 167 629	2 011 944	0	2 011 944	177 472	0	177 472
30110	210	7 651	7 861	5	12 796	12 801	5	6 510	6 515	210	13 937	14 147
30114	3	7 017	7 020	20 046	3 092	23 138	20 046	4 098	24 144	3	6 011	6 014
30202	5 568	0	5 568	0	0	0	160	0	160	5 408	0	5 408
30204	156	0	156	0	0	0	50	0	50	106	0	106
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	20 051	1 863	21 914	20 051	1 863	21 914	0	0	0
30424	2 103	0	2 103	334 652	0	334 652	336 725	0	336 725	30	0	30
45201	28 451	0	28 451	34 564	0	34 564	32 987	0	32 987	30 028	0	30 028
45204	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45205	1 456	0	1 456	800	0	800	653	0	653	1 603	0	1 603
45206	18 906	0	18 906	544	0	544	3 680	0	3 680	15 770	0	15 770
45207	245 275	0	245 275	2 110	0	2 110	12 979	0	12 979	234 406	0	234 406
45208	127 029	0	127 029	2 873	0	2 873	6 419	0	6 419	123 483	0	123 483
45403	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45404	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45405	319	0	319	15	0	15	139	0	139	195	0	195
45406	7 988	0	7 988	30	0	30	2 282	0	2 282	5 736	0	5 736
45407	49 626	0	49 626	1 407	0	1 407	6 244	0	6 244	44 789	0	44 789
45408	78 100	0	78 100	8 533	0	8 533	4 263	0	4 263	82 370	0	82 370
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	109	0	109	0	0	0	26	0	26	83	0	83
45506	3 110	0	3 110	0	0	0	103	0	103	3 007	0	3 007
45507	16 554	0	16 554	0	0	0	94	0	94	16 460	0	16 460
45704	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45705	981	0	981	0	0	0	57	0	57	924	0	924
45812	41 394	6 582	47 976	2 782	3 591	6 373	219	2 667	2 886	43 957	7 506	51 463
45814	13	0	13	355	0	355	368	0	368	0	0	0
45815	0	0	0	59	0	59	50	0	50	9	0	9
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	205 388	205 388	336 690	262 237	598 927	336 690	318 275	654 965	0	149 350	149 350
47408	0	0	0	2 396 553	2 298 338	4 694 891	2 396 553	2 298 338	4 694 891	0	0	0
47423	23 419	0	23 419	90	0	90	112	0	112	23 397	0	23 397
47427	2 666	0	2 666	5 661	1	5 662	6 002	1	6 003	2 325	0	2 325
60302	1 860	0	1 860	34	0	34	37	0	37	1 857	0	1 857
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60308	25	0	25	182	0	182	206	0	206	1	0	1
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	408	0	408	1 390	0	1 390	1 451	0	1 451	347	0	347
60323	3	0	3	165	0	165	167	0	167	1	0	1
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	46	0	46	243	0	243	245	0	245	44	0	44
61009	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	392	0	392	24	0	24	44	0	44	372	0	372
61702	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
70606	263 449	0	263 449	80 524	0	80 524	274	0	274	343 699	0	343 699
70608	242 237	0	242 237	196 223	0	196 223	0	0	0	438 460	0	438 460
Итого по активу (баланс)	1 228 222	231 554	1 459 776	5 835 169	2 584 891	8 420 060	5 424 092	2 638 183	8 062 275	1 639 299	178 262	1 817 561
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 136	1 325	0	460	460	0	620	620	189	1 296	1 485
30220	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30223	25 310	0	25 310	565 355	0	565 355	540 045	0	540 045	0	0	0
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31408	155 000	0	155 000	20 000	0	20 000	0	0	0	135 000	0	135 000
31409	0	147 966	147 966	0	59 940	59 940	0	80 749	80 749	0	168 775	168 775
40702	114 944	235	115 179	2 429 841	7 018	2 436 859	2 570 685	8 025	2 578 710	255 788	1 242	257 030
40703	513	0	513	56 221	0	56 221	62 104	0	62 104	6 396	0	6 396
40802	22 057	9	22 066	485 333	4	485 337	477 453	5	477 458	14 177	10	14 187
40807	127	0	127	580	1 348	1 928	841	2 316	3 157	388	968	1 356
40817	2 397	73	2 470	203 308	74	203 382	208 739	15	208 754	7 828	14	7 842
40820	2	238	240	128	494	622	128	303	431	2	47	49
40905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
42301	202	0	202	201	0	201	0	0	0	1	0	1
42303	0	0	0	881	0	881	11 570	0	11 570	10 689	0	10 689
42304	8 847	0	8 847	7 099	0	7 099	13 511	0	13 511	15 259	0	15 259
42305	41 809	2 682	44 491	17 565	3 547	21 112	4 715	3 930	8 645	28 959	3 065	32 024
42306	103 046	0	103 046	64 058	0	64 058	20 311	0	20 311	59 299	0	59 299
42307	245	0	245	0	0	0	171	0	171	416	0	416
42606	550	0	550	555	0	555	5	0	5	0	0	0
45215	11 600	0	11 600	1 563	0	1 563	375	0	375	10 412	0	10 412
45415	50	0	50	276	0	276	251	0	251	25	0	25
45515	828	0	828	30	0	30	0	0	0	798	0	798
45818	29 836	0	29 836	627	0	627	2 517	0	2 517	31 726	0	31 726
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	2 322 740	2 374 670	4 697 410	2 322 740	2 374 670	4 697 410	0	0	0
47411	2 902	15	2 917	2 112	16	2 128	1 194	9	1 203	1 984	8	1 992
47416	0	0	0	13 623	0	13 623	13 623	0	13 623	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	23 851	0	23 851	1 328	0	1 328	1 002	0	1 002	23 525	0	23 525
47426	191	1 708	1 899	45	1 962	2 007	1 201	548	1 749	1 347	294	1 641
60301	564	0	564	1 268	0	1 268	817	0	817	113	0	113
60305	644	0	644	2 892	0	2 892	2 248	0	2 248	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	169	0	169	458	0	458	343	0	343	54	0	54
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60324	26	0	26	111	0	111	138	0	138	53	0	53
60601	10 202	0	10 202	0	0	0	188	0	188	10 390	0	10 390
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	243 486	0	243 486	0	0	0	78 838	0	78 838	322 324	0	322 324
70603	265 614	0	265 614	0	0	0	198 573	0	198 573	464 187	0	464 187
70615	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 305 714	154 062	1 459 776	6 203 473	2 449 589	8 653 062	6 539 601	2 471 246	9 010 847	1 641 842	175 719	1 817 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 897	0	101 897	10 559	0	10 559	7 538	0	7 538	104 918	0	104 918
90902	237 352	0	237 352	33 079	0	33 079	3 397	0	3 397	267 034	0	267 034
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 595 049	16 079	2 611 128	13 000	8 775	21 775	329 847	6 514	336 361	2 278 202	18 340	2 296 542
91604	35 696	8 483	44 179	4 149	4 932	9 081	8 268	5 852	14 120	31 577	7 563	39 140
91704	2 796	2 693	5 489	0	1 484	1 484	0	1 181	1 181	2 796	2 996	5 792
91802	5 069	1 790	6 859	0	988	988	0	785	785	5 069	1 993	7 062
91803	755	0	755	7	0	7	0	0	0	762	0	762
99998	2 455 385	0	2 455 385	58 515	0	58 515	521 578	0	521 578	1 992 322	0	1 992 322
Итого по активу (баланс)	5 434 000	29 045	5 463 045	119 309	16 179	135 488	870 628	14 332	884 960	4 682 681	30 892	4 713 573
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	2 389 174	0	2 389 174	450 083	0	450 083	11 528	0	11 528	1 950 619	0	1 950 619
91315	26 570	0	26 570	25 170	0	25 170	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	14 284	0	14 284	4 361	0	4 361	5 000	0	5 000	14 923	0	14 923
91317	6 351	0	6 351	41 964	0	41 964	41 987	0	41 987	6 374	0	6 374
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 007 660	0	3 007 660	355 661	0	355 661	69 252	0	69 252	2 721 251	0	2 721 251
Итого по пассиву (баланс)	5 463 045	0	5 463 045	877 239	0	877 239	127 767	0	127 767	4 713 573	0	4 713 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 339	0	73 339	2 317 501	6 101	2 323 602	2 390 840	6 101	2 396 941	0	0	0
99996	75 192	0	75 192	2 348 320	0	2 348 320	2 423 512	0	2 423 512	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148 531	0	148 531	4 665 821	6 101	4 671 922	4 814 352	6 101	4 820 453	0	0	0
Пассив
96901	0	75 192	75 192	5 601	2 417 911	2 423 512	5 601	2 342 719	2 348 320	0	0	0
99997	73 339	0	73 339	2 396 941	0	2 396 941	2 323 602	0	2 323 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 339	75 192	148 531	2 402 542	2 417 911	4 820 453	2 329 203	2 342 719	4 671 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?