Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 597 | 2 326 | 21 923 | 95 924 | 1 740 | 97 664 | 102 720 | 1 616 | 104 336 | 12 801 | 2 450 | 15 251 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 51 900 | 0 | 51 900 | 51 900 | 0 | 51 900 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 73 162 | 0 | 73 162 | 1 811 150 | 0 | 1 811 150 | 1 864 740 | 0 | 1 864 740 | 19 572 | 0 | 19 572 |
30110 | 65 | 3 195 | 3 260 | 47 | 1 680 | 1 727 | 4 | 1 051 | 1 055 | 108 | 3 824 | 3 932 |
30114 | 3 | 5 256 | 5 259 | 0 | 536 | 536 | 0 | 188 | 188 | 3 | 5 604 | 5 607 |
30202 | 5 959 | 0 | 5 959 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 5 542 | 0 | 5 542 |
30204 | 47 | 0 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 95 | 0 | 95 | 226 272 | 0 | 226 272 | 226 313 | 0 | 226 313 | 54 | 0 | 54 |
45201 | 21 345 | 0 | 21 345 | 32 310 | 0 | 32 310 | 27 933 | 0 | 27 933 | 25 722 | 0 | 25 722 |
45204 | 2 829 | 0 | 2 829 | 0 | 0 | 0 | 2 783 | 0 | 2 783 | 46 | 0 | 46 |
45205 | 5 850 | 0 | 5 850 | 333 | 0 | 333 | 3 833 | 0 | 3 833 | 2 350 | 0 | 2 350 |
45206 | 16 688 | 0 | 16 688 | 11 000 | 0 | 11 000 | 12 431 | 0 | 12 431 | 15 257 | 0 | 15 257 |
45207 | 276 316 | 0 | 276 316 | 1 500 | 0 | 1 500 | 10 867 | 0 | 10 867 | 266 949 | 0 | 266 949 |
45208 | 202 736 | 0 | 202 736 | 0 | 0 | 0 | 1 467 | 0 | 1 467 | 201 269 | 0 | 201 269 |
45404 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
45405 | 1 157 | 0 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 749 | 0 | 749 |
45406 | 9 533 | 0 | 9 533 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 8 263 | 0 | 8 263 |
45407 | 58 375 | 0 | 58 375 | 0 | 0 | 0 | 4 672 | 0 | 4 672 | 53 703 | 0 | 53 703 |
45408 | 83 699 | 0 | 83 699 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 133 | 0 | 1 133 | 83 616 | 0 | 83 616 |
45503 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 40 | 0 | 40 |
45505 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 126 | 0 | 126 |
45506 | 2 706 | 0 | 2 706 | 494 | 0 | 494 | 241 | 0 | 241 | 2 959 | 0 | 2 959 |
45507 | 7 829 | 0 | 7 829 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 7 738 | 0 | 7 738 |
45704 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
45705 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 1 091 | 0 | 1 091 |
45812 | 23 778 | 4 928 | 28 706 | 2 806 | 503 | 3 309 | 165 | 175 | 340 | 26 419 | 5 256 | 31 675 |
45814 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 302 | 0 | 302 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47404 | 0 | 99 520 | 99 520 | 227 975 | 168 966 | 396 941 | 227 975 | 79 244 | 307 219 | 0 | 189 242 | 189 242 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 370 377 | 1 450 149 | 2 820 526 | 1 370 377 | 1 450 149 | 2 820 526 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 392 | 0 | 28 392 | 139 | 0 | 139 | 75 | 0 | 75 | 28 456 | 0 | 28 456 |
47427 | 3 021 | 0 | 3 021 | 6 444 | 0 | 6 444 | 6 851 | 0 | 6 851 | 2 614 | 0 | 2 614 |
60302 | 1 607 | 0 | 1 607 | 9 | 0 | 9 | 52 | 0 | 52 | 1 564 | 0 | 1 564 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 768 | 0 | 768 | 22 | 0 | 22 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 398 | 0 | 1 398 | 1 384 | 0 | 1 384 | 2 454 | 0 | 2 454 | 328 | 0 | 328 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 74 | 0 | 74 | 1 | 0 | 1 | 77 | 0 | 77 |
60401 | 21 062 | 0 | 21 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 062 | 0 | 21 062 |
60901 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 50 | 0 | 50 | 46 | 0 | 46 | 70 | 0 | 70 |
61009 | 19 | 0 | 19 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 317 | 0 | 317 | 129 | 0 | 129 | 53 | 0 | 53 | 393 | 0 | 393 |
61702 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
70606 | 137 709 | 0 | 137 709 | 19 870 | 0 | 19 870 | 44 | 0 | 44 | 157 535 | 0 | 157 535 |
70608 | 133 369 | 0 | 133 369 | 18 061 | 0 | 18 061 | 0 | 0 | 0 | 151 430 | 0 | 151 430 |
Итого по активу (баланс) | 1 146 622 | 115 225 | 1 261 847 | 3 881 072 | 1 623 574 | 5 504 646 | 3 923 132 | 1 532 423 | 5 455 555 | 1 104 562 | 206 376 | 1 310 938 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10701 | 3 802 | 0 | 3 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 802 | 0 | 3 802 |
10801 | 41 743 | 0 | 41 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 743 | 0 | 41 743 |
30111 | 189 | 851 | 1 040 | 0 | 30 | 30 | 0 | 87 | 87 | 189 | 908 | 1 097 |
30220 | 0 | 55 | 55 | 0 | 413 | 413 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 20 940 | 0 | 20 940 | 639 065 | 0 | 639 065 | 628 509 | 0 | 628 509 | 10 384 | 0 | 10 384 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 |
31409 | 0 | 110 795 | 110 795 | 0 | 3 936 | 3 936 | 0 | 11 301 | 11 301 | 0 | 118 160 | 118 160 |
40702 | 81 391 | 176 | 81 567 | 2 152 999 | 848 | 2 153 847 | 2 161 840 | 1 056 | 2 162 896 | 90 232 | 384 | 90 616 |
40703 | 164 | 0 | 164 | 13 495 | 0 | 13 495 | 19 802 | 0 | 19 802 | 6 471 | 0 | 6 471 |
40802 | 14 320 | 7 | 14 327 | 118 849 | 0 | 118 849 | 120 513 | 0 | 120 513 | 15 984 | 7 | 15 991 |
40807 | 18 | 0 | 18 | 245 | 495 | 740 | 253 | 845 | 1 098 | 26 | 350 | 376 |
40817 | 2 218 | 9 | 2 227 | 52 822 | 133 | 52 955 | 53 013 | 234 | 53 247 | 2 409 | 110 | 2 519 |
40820 | 63 | 90 | 153 | 259 | 177 | 436 | 329 | 194 | 523 | 133 | 107 | 240 |
40905 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 3 | 0 | 3 |
40911 | 691 | 0 | 691 | 7 984 | 0 | 7 984 | 7 293 | 0 | 7 293 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
42303 | 602 | 0 | 602 | 625 | 0 | 625 | 551 | 0 | 551 | 528 | 0 | 528 |
42304 | 16 087 | 1 723 | 17 810 | 8 189 | 1 750 | 9 939 | 3 633 | 27 | 3 660 | 11 531 | 0 | 11 531 |
42305 | 79 197 | 288 | 79 485 | 15 181 | 78 | 15 259 | 3 646 | 1 935 | 5 581 | 67 662 | 2 145 | 69 807 |
42306 | 114 558 | 0 | 114 558 | 9 192 | 0 | 9 192 | 22 866 | 0 | 22 866 | 128 232 | 0 | 128 232 |
42606 | 1 223 | 0 | 1 223 | 583 | 0 | 583 | 5 | 0 | 5 | 645 | 0 | 645 |
45215 | 61 512 | 0 | 61 512 | 420 | 0 | 420 | 557 | 0 | 557 | 61 649 | 0 | 61 649 |
45415 | 83 | 0 | 83 | 9 | 0 | 9 | 212 | 0 | 212 | 286 | 0 | 286 |
45515 | 860 | 0 | 860 | 25 | 0 | 25 | 48 | 0 | 48 | 883 | 0 | 883 |
45818 | 13 873 | 0 | 13 873 | 1 | 0 | 1 | 255 | 0 | 255 | 14 127 | 0 | 14 127 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47108 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 453 407 | 1 372 108 | 2 825 515 | 1 453 407 | 1 372 108 | 2 825 515 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 568 | 10 | 4 578 | 2 281 | 9 | 2 290 | 1 769 | 4 | 1 773 | 4 056 | 5 | 4 061 |
47416 | 398 | 0 | 398 | 3 356 | 0 | 3 356 | 3 022 | 0 | 3 022 | 64 | 0 | 64 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 21 911 | 0 | 21 911 | 350 | 0 | 350 | 452 | 0 | 452 | 22 013 | 0 | 22 013 |
47426 | 669 | 629 | 1 298 | 0 | 22 | 22 | 1 826 | 292 | 2 118 | 2 495 | 899 | 3 394 |
60301 | 647 | 0 | 647 | 756 | 0 | 756 | 990 | 0 | 990 | 881 | 0 | 881 |
60305 | 574 | 0 | 574 | 2 139 | 0 | 2 139 | 2 612 | 0 | 2 612 | 1 047 | 0 | 1 047 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 43 | 0 | 43 | 253 | 0 | 253 | 336 | 0 | 336 | 126 | 0 | 126 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 |
60324 | 29 | 0 | 29 | 135 | 0 | 135 | 134 | 0 | 134 | 28 | 0 | 28 |
60601 | 9 637 | 0 | 9 637 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 9 825 | 0 | 9 825 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
70601 | 111 045 | 0 | 111 045 | 10 | 0 | 10 | 11 782 | 0 | 11 782 | 122 817 | 0 | 122 817 |
70603 | 134 190 | 0 | 134 190 | 0 | 0 | 0 | 23 361 | 0 | 23 361 | 157 551 | 0 | 157 551 |
70615 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 147 214 | 114 633 | 1 261 847 | 4 482 711 | 1 380 373 | 5 863 084 | 4 523 360 | 1 388 815 | 5 912 175 | 1 187 863 | 123 075 | 1 310 938 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 84 722 | 0 | 84 722 | 6 320 | 0 | 6 320 | 316 | 0 | 316 | 90 726 | 0 | 90 726 |
90902 | 736 417 | 0 | 736 417 | 7 341 | 0 | 7 341 | 1 865 | 0 | 1 865 | 741 893 | 0 | 741 893 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 2 984 655 | 12 040 | 2 996 695 | 61 700 | 1 228 | 62 928 | 43 650 | 428 | 44 078 | 3 002 705 | 12 840 | 3 015 545 |
91604 | 54 735 | 6 112 | 60 847 | 5 733 | 749 | 6 482 | 2 601 | 216 | 2 817 | 57 867 | 6 645 | 64 512 |
91704 | 2 796 | 2 132 | 4 928 | 0 | 187 | 187 | 0 | 129 | 129 | 2 796 | 2 190 | 4 986 |
91802 | 5 069 | 1 418 | 6 487 | 0 | 124 | 124 | 0 | 86 | 86 | 5 069 | 1 456 | 6 525 |
91803 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
99998 | 2 712 678 | 0 | 2 712 678 | 71 351 | 0 | 71 351 | 139 307 | 0 | 139 307 | 2 644 722 | 0 | 2 644 722 |
Итого по активу (баланс) | 6 581 812 | 21 702 | 6 603 514 | 152 445 | 2 288 | 154 733 | 187 739 | 859 | 188 598 | 6 546 518 | 23 131 | 6 569 649 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 379 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 379 | 0 | 2 379 |
91312 | 2 652 687 | 0 | 2 652 687 | 86 387 | 0 | 86 387 | 9 497 | 0 | 9 497 | 2 575 797 | 0 | 2 575 797 |
91315 | 26 570 | 0 | 26 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 570 | 0 | 26 570 |
91316 | 3 722 | 0 | 3 722 | 1 251 | 0 | 1 251 | 2 500 | 0 | 2 500 | 4 971 | 0 | 4 971 |
91317 | 25 441 | 0 | 25 441 | 51 670 | 0 | 51 670 | 59 355 | 0 | 59 355 | 33 126 | 0 | 33 126 |
91507 | 1 879 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 1 879 |
99999 | 3 890 836 | 0 | 3 890 836 | 47 106 | 0 | 47 106 | 81 197 | 0 | 81 197 | 3 924 927 | 0 | 3 924 927 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 603 514 | 0 | 6 603 514 | 186 414 | 0 | 186 414 | 152 549 | 0 | 152 549 | 6 569 649 | 0 | 6 569 649 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 1 452 800 | 0 | 1 452 800 | 1 370 007 | 0 | 1 370 007 | 82 793 | 0 | 82 793 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 457 233 | 0 | 1 457 233 | 1 374 521 | 0 | 1 374 521 | 82 712 | 0 | 82 712 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 910 033 | 0 | 2 910 033 | 2 744 528 | 0 | 2 744 528 | 165 505 | 0 | 165 505 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 521 | 1 374 521 | 0 | 1 457 233 | 1 457 233 | 0 | 82 712 | 82 712 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 370 007 | 0 | 1 370 007 | 1 452 800 | 0 | 1 452 800 | 82 793 | 0 | 82 793 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 370 007 | 1 374 521 | 2 744 528 | 1 452 800 | 1 457 233 | 2 910 033 | 82 793 | 82 712 | 165 505 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?