Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 851	2 098	16 949	179 425	9 404	188 829	175 745	2 685	178 430	18 531	8 817	27 348
20209	0	0	0	30 550	0	30 550	30 550	0	30 550	0	0	0
30102	59 655	0	59 655	1 848 430	0	1 848 430	1 789 966	0	1 789 966	118 119	0	118 119
30110	503	47 327	47 830	74 496	142 503	216 999	71 658	186 246	257 904	3 341	3 584	6 925
30114	31	161	192	0	6 803	6 803	0	6 772	6 772	31	192	223
30202	22 865	0	22 865	0	0	0	14 593	0	14 593	8 272	0	8 272
30204	5 671	0	5 671	0	0	0	4 384	0	4 384	1 287	0	1 287
30221	0	0	0	29 327	137 299	166 626	29 327	137 299	166 626	0	0	0
30233	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
30424	9	0	9	125 672	0	125 672	125 681	0	125 681	0	0	0
45201	15 380	0	15 380	29 359	0	29 359	22 047	0	22 047	22 692	0	22 692
45204	650	0	650	0	0	0	500	0	500	150	0	150
45205	1 845	0	1 845	0	0	0	582	0	582	1 263	0	1 263
45206	12 629	0	12 629	567	0	567	1 090	0	1 090	12 106	0	12 106
45207	340 110	3 239	343 349	12 222	141	12 363	21 574	59	21 633	330 758	3 321	334 079
45208	204 824	0	204 824	0	0	0	2 427	0	2 427	202 397	0	202 397
45404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45405	1 847	0	1 847	0	0	0	1 000	0	1 000	847	0	847
45406	19 068	0	19 068	1 010	0	1 010	629	0	629	19 449	0	19 449
45407	126 532	0	126 532	5 160	0	5 160	5 239	0	5 239	126 453	0	126 453
45408	70 344	0	70 344	8 443	0	8 443	5 401	0	5 401	73 386	0	73 386
45505	65	0	65	60	0	60	12	0	12	113	0	113
45506	1 965	0	1 965	0	0	0	225	0	225	1 740	0	1 740
45507	4 647	0	4 647	52	0	52	100	0	100	4 599	0	4 599
45705	764	0	764	0	0	0	47	0	47	717	0	717
45812	15 840	5 562	21 402	667	283	950	280	99	379	16 227	5 746	21 973
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	65 660	65 660	115 244	147 379	262 623	115 244	115 358	230 602	0	97 681	97 681
47408	0	0	0	245 705	287 678	533 383	245 705	237 891	483 596	0	49 787	49 787
47423	5 527	0	5 527	83	3 251	3 334	101	3 251	3 352	5 509	0	5 509
47427	4 049	56	4 105	7 515	27	7 542	7 706	1	7 707	3 858	82	3 940
60302	1 288	0	1 288	113	0	113	425	0	425	976	0	976
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 074	0	1 074	1 270	0	1 270	1 345	0	1 345	999	0	999
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	15	0	15	8	0	8	7	0	7
60401	21 029	0	21 029	0	0	0	0	0	0	21 029	0	21 029
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	134	0	134	36	0	36	40	0	40	130	0	130
61009	14	0	14	34	0	34	32	0	32	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	51	0	51	0	0	0	40	0	40	11	0	11
70606	297 421	0	297 421	38 239	0	38 239	42	0	42	335 618	0	335 618
70608	133 675	0	133 675	10 341	0	10 341	0	0	0	144 016	0	144 016
70611	5 876	0	5 876	394	0	394	0	0	0	6 270	0	6 270
Итого по активу (баланс)	1 390 320	124 103	1 514 423	2 766 052	734 775	3 500 827	2 675 368	689 668	3 365 036	1 481 004	169 210	1 650 214
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	739	928	0	13	13	0	39	39	189	765	954
30220	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
30223	42 827	0	42 827	637 471	0	637 471	655 131	0	655 131	60 487	0	60 487
30232	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31404	0	6 609	6 609	0	6 868	6 868	0	4 778	4 778	0	4 519	4 519
31408	215 000	57 710	272 710	0	1 022	1 022	0	3 057	3 057	215 000	59 745	274 745
31409	0	96 184	96 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	0	99 575	99 575
40701	0	0	0	3 092	0	3 092	3 178	0	3 178	86	0	86
40702	98 977	2 449	101 426	2 626 734	8 593	2 635 327	2 718 228	7 642	2 725 870	190 471	1 498	191 969
40703	133	0	133	7 012	0	7 012	6 895	0	6 895	16	0	16
40802	9 580	6	9 586	70 424	0	70 424	71 150	1	71 151	10 306	7	10 313
40807	28	0	28	3	0	3	1	0	1	26	0	26
40817	912	4	916	18 123	7 299	25 422	18 288	7 298	25 586	1 077	3	1 080
40820	127	92	219	264	239	503	266	359	625	129	212	341
40905	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40911	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	101	0	101	37	0	37	23	0	23	87	0	87
42302	0	0	0	0	0	0	603	0	603	603	0	603
42304	57 153	0	57 153	20 631	0	20 631	21 008	0	21 008	57 530	0	57 530
42305	94 109	129	94 238	9 372	3	9 375	16 621	6	16 627	101 358	132	101 490
42306	79 550	455	80 005	55 791	8	55 799	20 234	20	20 254	43 993	467	44 460
42603	450	0	450	452	0	452	2	0	2	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
42605	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
42606	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	11 762	0	11 762	11 353	0	11 353	26 064	0	26 064	26 473	0	26 473
45415	656	0	656	1 952	0	1 952	1 664	0	1 664	368	0	368
45515	1 174	0	1 174	112	0	112	0	0	0	1 062	0	1 062
45818	14 711	0	14 711	58	0	58	180	0	180	14 833	0	14 833
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	285 467	245 453	530 920	285 467	245 453	530 920	0	0	0
47411	4 818	4	4 822	1 888	0	1 888	1 808	2	1 810	4 738	6	4 744
47416	0	0	0	5 013	0	5 013	5 026	0	5 026	13	0	13
47422	0	0	0	6 812	0	6 812	6 818	0	6 818	6	0	6
47425	6 462	0	6 462	2 412	0	2 412	1 936	0	1 936	5 986	0	5 986
47426	20 574	1 365	21 939	0	44	44	1 825	369	2 194	22 399	1 690	24 089
60301	596	0	596	1 569	0	1 569	1 003	0	1 003	30	0	30
60305	740	0	740	2 818	0	2 818	2 078	0	2 078	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	150	0	150	274	0	274	295	0	295	171	0	171
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	59	0	59	47	0	47	62	0	62	74	0	74
60601	7 688	0	7 688	0	0	0	195	0	195	7 883	0	7 883
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	313 170	0	313 170	2	0	2	27 732	0	27 732	340 900	0	340 900
70603	119 076	0	119 076	0	0	0	7 755	0	7 755	126 831	0	126 831
Итого по пассиву (баланс)	1 348 677	165 746	1 514 423	3 773 319	272 491	4 045 810	3 906 237	275 364	4 181 601	1 481 595	168 619	1 650 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 933	0	47 933	1 392	0	1 392	597	0	597	48 728	0	48 728
90902	712 235	0	712 235	4 300	0	4 300	3 320	0	3 320	713 215	0	713 215
91414	3 353 577	49 931	3 403 508	6 475	2 451	8 926	69 900	891	70 791	3 290 152	51 491	3 341 643
91604	27 640	6 143	33 783	4 634	1 480	6 114	2 580	110	2 690	29 694	7 513	37 207
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 922 094	0	2 922 094	92 614	0	92 614	177 013	0	177 013	2 837 695	0	2 837 695
Итого по активу (баланс)	7 074 167	56 074	7 130 241	109 415	3 931	113 346	253 410	1 001	254 411	6 930 172	59 004	6 989 176
Пассив
91312	2 792 981	0	2 792 981	104 417	0	104 417	26 588	0	26 588	2 715 152	0	2 715 152
91315	57 980	0	57 980	11 860	0	11 860	184	0	184	46 304	0	46 304
91316	24 591	0	24 591	14 835	0	14 835	5 500	0	5 500	15 256	0	15 256
91317	44 663	0	44 663	45 902	0	45 902	60 343	0	60 343	59 104	0	59 104
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 208 147	0	4 208 147	75 247	0	75 247	18 581	0	18 581	4 151 481	0	4 151 481
Итого по пассиву (баланс)	7 130 241	0	7 130 241	252 261	0	252 261	111 196	0	111 196	6 989 176	0	6 989 176
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	146 959	0	146 959	146 959	0	146 959	0	0	0
93301	0	0	0	82 237	200 784	283 021	82 237	200 784	283 021	0	0	0
93302	0	41 680	41 680	33 035	142 433	175 468	33 035	184 113	217 148	0	0	0
93303	0	0	0	0	92 411	92 411	0	92 411	92 411	0	0	0
93801	63	0	63	1 842	0	1 842	1 905	0	1 905	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	41 680	41 743	264 073	435 628	699 701	264 136	477 308	741 444	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	147 380	147 380	0	147 380	147 380	0	0	0
96301	0	0	0	198 812	82 435	281 247	198 812	82 435	281 247	0	0	0
96302	41 743	0	41 743	182 299	33 035	215 334	140 556	33 035	173 591	0	0	0
96303	0	0	0	91 048	0	91 048	91 048	0	91 048	0	0	0
96801	0	0	0	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 743	0	41 743	475 868	262 850	738 718	434 125	262 850	696 975	0	0	0

Страница была полезной?