Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 997	3 329	26 326	170 945	62 113	233 058	176 127	63 162	239 289	17 815	2 280	20 095
30102	31 981	0	31 981	1 048 688	0	1 048 688	1 049 482	0	1 049 482	31 187	0	31 187
30110	3 787	2 917	6 704	323 785	10 044	333 829	324 603	5 580	330 183	2 969	7 381	10 350
30114	31	43 880	43 911	42 446	58 132	100 578	42 446	89 990	132 436	31	12 022	12 053
30202	12 463	0	12 463	491	0	491	0	0	0	12 954	0	12 954
30204	214	0	214	0	0	0	159	0	159	55	0	55
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	215 447	404	215 851	215 447	404	215 851	0	0	0
30233	0	0	0	124	23	147	124	23	147	0	0	0
30424	0	0	0	99 951	0	99 951	96 728	0	96 728	3 223	0	3 223
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
45201	25 582	0	25 582	20 013	0	20 013	15 961	0	15 961	29 634	0	29 634
45203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45205	7 505	0	7 505	3 750	0	3 750	301	0	301	10 954	0	10 954
45206	33 683	0	33 683	6 250	0	6 250	2 005	0	2 005	37 928	0	37 928
45207	407 345	5 970	413 315	22 840	116	22 956	14 988	216	15 204	415 197	5 870	421 067
45208	154 160	0	154 160	3 400	0	3 400	301	0	301	157 259	0	157 259
45405	876	0	876	0	0	0	109	0	109	767	0	767
45406	7 325	0	7 325	0	0	0	1 050	0	1 050	6 275	0	6 275
45407	211 461	0	211 461	1 000	0	1 000	4 598	0	4 598	207 863	0	207 863
45408	59 484	0	59 484	533	0	533	150	0	150	59 867	0	59 867
45503	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45505	395	0	395	48	0	48	43	0	43	400	0	400
45506	839	0	839	0	0	0	106	0	106	733	0	733
45507	5 091	0	5 091	0	0	0	35	0	35	5 056	0	5 056
45704	258	0	258	0	0	0	42	0	42	216	0	216
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	28 570	5 188	33 758	251	117	368	13 821	4 138	17 959	15 000	1 167	16 167
45814	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45915	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47104	0	0	0	31 418	0	31 418	0	0	0	31 418	0	31 418
47404	0	0	0	96 606	100 910	197 516	96 606	96 592	193 198	0	4 318	4 318
47408	0	0	0	117 914	38 981	156 895	117 914	38 981	156 895	0	0	0
47423	544	0	544	70	0	70	95	0	95	519	0	519
47427	4 471	79	4 550	21 809	49	21 858	22 414	3	22 417	3 866	125	3 991
60302	656	0	656	513	0	513	821	0	821	348	0	348
60306	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	479	0	479	1 412	0	1 412	1 332	0	1 332	559	0	559
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	20 712	0	20 712	190	0	190	0	0	0	20 902	0	20 902
60701	36	0	36	191	0	191	190	0	190	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	152	0	152	33	0	33	41	0	41	144	0	144
61009	26	0	26	26	0	26	31	0	31	21	0	21
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	566	0	566	0	0	0	103	0	103	463	0	463
70606	12 739	0	12 739	18 780	0	18 780	29	0	29	31 490	0	31 490
70608	3 240	0	3 240	4 958	0	4 958	0	0	0	8 198	0	8 198
70611	770	0	770	770	0	770	0	0	0	1 540	0	1 540
70706	164 351	0	164 351	0	0	0	164 351	0	164 351	0	0	0
70708	99 153	0	99 153	0	0	0	99 153	0	99 153	0	0	0
70711	7 889	0	7 889	0	0	0	7 889	0	7 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 334 941	61 363	1 396 304	2 483 013	270 889	2 753 902	2 676 958	299 089	2 976 047	1 140 996	33 163	1 174 159
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	428	692	1 120	53	11	64	0	24	24	375	705	1 080
30126	33	0	33	196	0	196	306	0	306	143	0	143
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30223	7 002	0	7 002	225 488	0	225 488	222 908	0	222 908	4 422	0	4 422
30232	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
31406	0	0	0	0	298	298	0	12 311	12 311	0	12 013	12 013
31407	40 000	0	40 000	40 000	34	40 034	0	45 964	45 964	0	45 930	45 930
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	90 083	90 083	0	1 405	1 405	0	3 183	3 183	0	91 861	91 861
31501	0	0	0	382	0	382	1 256	0	1 256	874	0	874
40702	120 181	868	121 049	1 482 575	2 803	1 485 378	1 482 413	2 307	1 484 720	120 019	372	120 391
40703	2 214	0	2 214	3 203	0	3 203	2 310	0	2 310	1 321	0	1 321
40802	13 147	6	13 153	99 080	0	99 080	99 177	0	99 177	13 244	6	13 250
40807	3	0	3	156	0	156	156	0	156	3	0	3
40817	586	3	589	8 637	1	8 638	8 693	1	8 694	642	3	645
40820	84	124	208	106	203	309	55	393	448	33	314	347
40905	0	0	0	438	90	528	438	90	528	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
40912	0	0	0	64	440	504	64	440	504	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	231	0	231	200	0	200	20	0	20	51	0	51
42303	6 512	0	6 512	204	0	204	4	0	4	6 312	0	6 312
42305	51 395	1 137	52 532	3 200	427	3 627	3 286	37	3 323	51 481	747	52 228
42306	116 822	22	116 844	2 320	7	2 327	2 059	414	2 473	116 561	429	116 990
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	138	0	138	145	0	145	302	0	302	295	0	295
42603	0	121	121	0	4	4	0	3	3	0	120	120
45215	3 223	0	3 223	8 351	0	8 351	8 564	0	8 564	3 436	0	3 436
45415	2 448	0	2 448	135	0	135	7	0	7	2 320	0	2 320
45818	1 245	0	1 245	54	0	54	62	0	62	1 253	0	1 253
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	39 077	117 865	156 942	39 077	117 865	156 942	0	0	0
47411	2 675	9	2 684	1 391	7	1 398	1 516	3	1 519	2 800	5	2 805
47416	150	0	150	302	0	302	327	0	327	175	0	175
47422	0	0	0	754	1	755	754	1	755	0	0	0
47425	1 538	0	1 538	888	0	888	379	0	379	1 029	0	1 029
47426	17 457	405	17 862	2 573	7	2 580	3 179	242	3 421	18 063	640	18 703
60301	724	0	724	756	0	756	745	0	745	713	0	713
60305	779	0	779	2 091	0	2 091	2 023	0	2 023	711	0	711
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	219	0	219	455	0	455	438	0	438	202	0	202
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	202	0	202	207	0	207	47	0	47	42	0	42
60601	6 298	0	6 298	0	0	0	190	0	190	6 488	0	6 488
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	14 811	0	14 811	0	0	0	35 315	0	35 315	50 126	0	50 126
70603	3 473	0	3 473	0	0	0	2 983	0	2 983	6 456	0	6 456
70701	194 371	0	194 371	194 371	0	194 371	0	0	0	0	0	0
70703	102 249	0	102 249	102 249	0	102 249	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	271 392	0	271 392	296 620	0	296 620	25 228	0	25 228
Итого по пассиву (баланс)	1 302 834	93 470	1 396 304	2 500 266	123 763	2 624 029	2 218 446	183 438	2 401 884	1 021 014	153 145	1 174 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 018	0	92 018	3 975	0	3 975	3 727	0	3 727	92 266	0	92 266
90902	699 572	0	699 572	6 915	0	6 915	3 094	0	3 094	703 393	0	703 393
90909	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
91414	3 442 533	47 077	3 489 610	121 626	1 347	122 973	16 600	1 041	17 641	3 547 559	47 383	3 594 942
91604	17 045	4 598	21 643	4 526	168	4 694	14 760	3 293	18 053	6 811	1 473	8 284
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 584 540	0	2 584 540	128 406	0	128 406	70 767	0	70 767	2 642 179	0	2 642 179
Итого по активу (баланс)	6 846 396	51 675	6 898 071	265 448	1 652	267 100	108 948	4 471	113 419	7 002 896	48 856	7 051 752
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91312	2 489 546	0	2 489 546	2 870	0	2 870	79 813	0	79 813	2 566 489	0	2 566 489
91315	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
91316	23 494	0	23 494	20 231	0	20 231	20 000	0	20 000	23 263	0	23 263
91317	68 321	0	68 321	46 034	0	46 034	28 261	0	28 261	50 548	0	50 548
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 313 531	0	4 313 531	37 748	0	37 748	133 790	0	133 790	4 409 573	0	4 409 573
Итого по пассиву (баланс)	6 898 071	0	6 898 071	108 515	0	108 515	262 196	0	262 196	7 051 752	0	7 051 752
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 754	0	87 754	87 754	0	87 754	0	0	0
93301	0	0	0	0	30 159	30 159	0	30 159	30 159	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 383	33 383	0	30 321	30 321	0	3 062	3 062
93303	0	30 028	30 028	0	74 252	74 252	0	33 854	33 854	0	70 426	70 426
93305	0	0	0	0	47 355	47 355	0	1 425	1 425	0	45 930	45 930
93308	0	0	0	0	7 931	7 931	0	52	52	0	7 879	7 879
93309	0	7 727	7 727	0	105	105	0	7 832	7 832	0	0	0
93801	573	0	573	3 100	0	3 100	2 544	0	2 544	1 129	0	1 129
Итого по активу (баланс)	573	37 755	38 328	90 854	193 185	284 039	90 298	103 643	193 941	1 129	127 297	128 426
Пассив
96001	0	0	0	0	87 994	87 994	0	87 994	87 994	0	0	0
96301	0	0	0	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225	0	0	0
96302	0	0	0	30 225	0	30 225	33 243	0	33 243	3 018	0	3 018
96303	30 225	0	30 225	33 243	0	33 243	72 644	0	72 644	69 626	0	69 626
96305	0	0	0	0	0	0	46 930	0	46 930	46 930	0	46 930
96308	0	0	0	0	137	137	0	8 145	8 145	0	8 008	8 008
96309	0	8 103	8 103	0	8 192	8 192	0	89	89	0	0	0
96801	0	0	0	685	0	685	1 529	0	1 529	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	30 225	8 103	38 328	94 378	96 323	190 701	184 571	96 228	280 799	120 418	8 008	128 426

Страница была полезной?