Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 191	769	20 960	164 818	47 283	212 101	162 012	44 723	206 735	22 997	3 329	26 326
20209	0	0	0	17 550	0	17 550	17 550	0	17 550	0	0	0
30102	251 984	0	251 984	885 256	0	885 256	1 105 259	0	1 105 259	31 981	0	31 981
30110	3 422	4 207	7 629	866 391	36 850	903 241	866 026	38 140	904 166	3 787	2 917	6 704
30114	1	1 857	1 858	63 230	73 714	136 944	63 200	31 691	94 891	31	43 880	43 911
30202	11 241	0	11 241	1 222	0	1 222	0	0	0	12 463	0	12 463
30204	963	0	963	0	0	0	749	0	749	214	0	214
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	198 554	61 339	259 893	198 554	61 339	259 893	0	0	0
30233	0	0	0	148	20	168	148	20	168	0	0	0
32002	0	0	0	559 000	0	559 000	559 000	0	559 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32103	0	0	0	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	0	0	0
32104	0	72 894	72 894	0	0	0	0	72 894	72 894	0	0	0
45201	11 763	0	11 763	27 834	0	27 834	14 015	0	14 015	25 582	0	25 582
45205	7 695	0	7 695	0	0	0	190	0	190	7 505	0	7 505
45206	35 785	0	35 785	0	0	0	2 102	0	2 102	33 683	0	33 683
45207	420 637	5 959	426 596	13 253	195	13 448	26 545	184	26 729	407 345	5 970	413 315
45208	154 357	0	154 357	100	0	100	297	0	297	154 160	0	154 160
45405	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
45406	8 375	0	8 375	0	0	0	1 050	0	1 050	7 325	0	7 325
45407	210 807	0	210 807	4 553	0	4 553	3 899	0	3 899	211 461	0	211 461
45408	53 747	0	53 747	5 887	0	5 887	150	0	150	59 484	0	59 484
45503	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45505	415	0	415	0	0	0	20	0	20	395	0	395
45506	926	0	926	0	0	0	87	0	87	839	0	839
45507	5 145	0	5 145	0	0	0	54	0	54	5 091	0	5 091
45703	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45704	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	13 570	5 277	18 847	19 996	122	20 118	4 996	211	5 207	28 570	5 188	33 758
45814	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	30 150	5 247	35 397	30 150	5 247	35 397	0	0	0
47423	604	0	604	32 159	1 421	33 580	32 219	1 421	33 640	544	0	544
47427	4 412	28	4 440	8 717	56	8 773	8 658	5	8 663	4 471	79	4 550
60302	343	0	343	364	0	364	51	0	51	656	0	656
60306	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	4	0	4	28	0	28	32	0	32	0	0	0
60312	49	0	49	1 502	0	1 502	1 072	0	1 072	479	0	479
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	20 712	0	20 712	0	0	0	0	0	0	20 712	0	20 712
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	138	0	138	56	0	56	42	0	42	152	0	152
61009	20	0	20	35	0	35	29	0	29	26	0	26
61403	718	0	718	0	0	0	152	0	152	566	0	566
70606	164 255	0	164 255	12 750	0	12 750	164 266	0	164 266	12 739	0	12 739
70608	99 153	0	99 153	3 240	0	3 240	99 153	0	99 153	3 240	0	3 240
70611	8 195	0	8 195	770	0	770	8 195	0	8 195	770	0	770
70706	0	0	0	164 351	0	164 351	0	0	0	164 351	0	164 351
70708	0	0	0	99 153	0	99 153	0	0	0	99 153	0	99 153
70711	0	0	0	8 195	0	8 195	306	0	306	7 889	0	7 889
Итого по активу (баланс)	1 514 951	90 991	1 605 942	3 359 973	226 247	3 586 220	3 539 983	255 875	3 795 858	1 334 941	61 363	1 396 304
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	486	700	1 186	58	16	74	0	8	8	428	692	1 120
30126	34	0	34	325	0	325	324	0	324	33	0	33
30223	0	0	0	163 065	0	163 065	170 067	0	170 067	7 002	0	7 002
30232	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
31407	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	91 118	91 118	0	2 158	2 158	0	1 123	1 123	0	90 083	90 083
40702	293 065	889	293 954	1 607 446	4 260	1 611 706	1 434 562	4 239	1 438 801	120 181	868	121 049
40703	1 005	0	1 005	4 339	0	4 339	5 548	0	5 548	2 214	0	2 214
40802	8 995	4	8 999	55 675	167	55 842	59 827	169	59 996	13 147	6	13 153
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	635	3	638	6 137	0	6 137	6 088	0	6 088	586	3	589
40820	8	203	211	73	99	172	149	20	169	84	124	208
40905	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	3	0	3	4 749	0	4 749	4 746	0	4 746	0	0	0
40912	0	0	0	5	317	322	5	317	322	0	0	0
40913	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	33	0	33	2	0	2	200	0	200	231	0	231
42303	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
42304	564	0	564	565	0	565	1	0	1	0	0	0
42305	49 647	1 143	50 790	2 578	28	2 606	4 326	22	4 348	51 395	1 137	52 532
42306	117 807	22	117 829	1 982	0	1 982	997	0	997	116 822	22	116 844
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	193	0	193	90	0	90	35	0	35	138	0	138
42603	0	0	0	0	3	3	0	124	124	0	121	121
42606	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
45215	3 218	0	3 218	823	0	823	828	0	828	3 223	0	3 223
45415	2 513	0	2 513	132	0	132	67	0	67	2 448	0	2 448
45818	1 267	0	1 267	145	0	145	123	0	123	1 245	0	1 245
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	5 238	30 078	35 316	5 238	30 078	35 316	0	0	0
47411	2 430	5	2 435	1 442	0	1 442	1 687	4	1 691	2 675	9	2 684
47416	0	0	0	616	0	616	766	0	766	150	0	150
47422	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47425	2 129	0	2 129	1 422	0	1 422	831	0	831	1 538	0	1 538
47426	15 254	194	15 448	1 843	4	1 847	4 046	215	4 261	17 457	405	17 862
60301	190	0	190	974	0	974	1 508	0	1 508	724	0	724
60305	0	0	0	1 244	0	1 244	2 023	0	2 023	779	0	779
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	252	0	252	358	0	358	325	0	325	219	0	219
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60324	15	0	15	47	0	47	234	0	234	202	0	202
60601	6 108	0	6 108	0	0	0	190	0	190	6 298	0	6 298
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	194 370	0	194 370	194 370	0	194 370	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811
70603	102 249	0	102 249	102 249	0	102 249	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473
70701	0	0	0	0	0	0	194 371	0	194 371	194 371	0	194 371
70703	0	0	0	0	0	0	102 249	0	102 249	102 249	0	102 249
Итого по пассиву (баланс)	1 511 661	94 281	1 605 942	2 234 626	37 299	2 271 925	2 025 799	36 488	2 062 287	1 302 834	93 470	1 396 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 524	0	77 524	21 447	0	21 447	6 953	0	6 953	92 018	0	92 018
90902	695 135	0	695 135	5 930	0	5 930	1 493	0	1 493	699 572	0	699 572
91414	3 473 913	47 250	3 521 163	30 000	987	30 987	61 380	1 160	62 540	3 442 533	47 077	3 489 610
91604	14 953	4 497	19 450	5 488	219	5 707	3 396	118	3 514	17 045	4 598	21 643
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 634 215	0	2 634 215	15 505	0	15 505	65 180	0	65 180	2 584 540	0	2 584 540
Итого по активу (баланс)	6 906 428	51 747	6 958 175	78 370	1 206	79 576	138 402	1 278	139 680	6 846 396	51 675	6 898 071
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91312	2 500 815	0	2 500 815	11 269	0	11 269	0	0	0	2 489 546	0	2 489 546
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	46 475	0	46 475	22 981	0	22 981	0	0	0	23 494	0	23 494
91317	83 746	0	83 746	30 457	0	30 457	15 032	0	15 032	68 321	0	68 321
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 323 960	0	4 323 960	72 871	0	72 871	62 442	0	62 442	4 313 531	0	4 313 531
Итого по пассиву (баланс)	6 958 175	0	6 958 175	138 051	0	138 051	77 947	0	77 947	6 898 071	0	6 898 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	0	30 151	30 151	0	123	123	0	30 028	30 028
93309	0	7 816	7 816	0	96	96	0	185	185	0	7 727	7 727
93801	230	0	230	720	0	720	377	0	377	573	0	573
Итого по активу (баланс)	230	7 816	8 046	720	30 247	30 967	377	308	685	573	37 755	38 328
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225
96309	0	8 046	8 046	0	207	207	0	264	264	0	8 103	8 103
96801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	8 046	8 046	73	207	280	30 298	264	30 562	30 225	8 103	38 328

Страница была полезной?