Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 502	3 551	8 053	284 171	58 381	342 552	268 482	61 163	329 645	20 191	769	20 960
30102	124 170	0	124 170	1 857 514	0	1 857 514	1 729 700	0	1 729 700	251 984	0	251 984
30110	2 685	3 176	5 861	1 243 955	43 639	1 287 594	1 243 218	42 608	1 285 826	3 422	4 207	7 629
30114	1	73 658	73 659	0	81 042	81 042	0	152 843	152 843	1	1 857	1 858
30202	9 621	0	9 621	1 620	0	1 620	0	0	0	11 241	0	11 241
30204	948	0	948	15	0	15	0	0	0	963	0	963
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	219 952	30 958	250 910	219 952	30 958	250 910	0	0	0
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	160 000	0	160 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	73 154	73 154	0	260	260	0	72 894	72 894
45201	8 215	0	8 215	47 111	0	47 111	43 563	0	43 563	11 763	0	11 763
45204	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
45205	1 939	0	1 939	7 000	0	7 000	1 244	0	1 244	7 695	0	7 695
45206	15 187	0	15 187	21 498	0	21 498	900	0	900	35 785	0	35 785
45207	402 859	8 801	411 660	40 935	235	41 170	23 157	3 077	26 234	420 637	5 959	426 596
45208	124 014	0	124 014	30 738	0	30 738	395	0	395	154 357	0	154 357
45405	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
45406	8 425	0	8 425	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	8 375	0	8 375
45407	210 268	0	210 268	4 716	0	4 716	4 177	0	4 177	210 807	0	210 807
45408	48 948	0	48 948	4 949	0	4 949	150	0	150	53 747	0	53 747
45503	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	397	0	397	138	0	138	120	0	120	415	0	415
45506	1 030	0	1 030	0	0	0	104	0	104	926	0	926
45507	5 179	0	5 179	0	0	0	34	0	34	5 145	0	5 145
45703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45704	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	13 735	5 337	19 072	1 558	153	1 711	1 723	213	1 936	13 570	5 277	18 847
45814	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45912	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	55 886	55 886	0	55 886	55 886	0	0	0
47423	549	0	549	218	35 451	35 669	163	35 451	35 614	604	0	604
47427	3 508	187	3 695	8 306	57	8 363	7 402	216	7 618	4 412	28	4 440
60302	339	0	339	39	0	39	35	0	35	343	0	343
60306	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60308	43	0	43	191	0	191	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	85	0	85	4	0	4
60312	613	0	613	1 847	0	1 847	2 411	0	2 411	49	0	49
60401	20 712	0	20 712	374	0	374	374	0	374	20 712	0	20 712
60701	29	0	29	7	0	7	0	0	0	36	0	36
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	74	0	74	452	0	452	388	0	388	138	0	138
61009	25	0	25	26	0	26	31	0	31	20	0	20
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	26	0	26	694	0	694	2	0	2	718	0	718
70606	147 548	0	147 548	16 748	0	16 748	41	0	41	164 255	0	164 255
70608	91 777	0	91 777	6 108	0	6 108	0	0	0	97 885	0	97 885
70611	7 425	0	7 425	3 081	0	3 081	2 311	0	2 311	8 195	0	8 195
Итого по активу (баланс)	1 334 419	94 710	1 429 129	4 858 021	378 956	5 236 977	4 678 757	382 675	5 061 432	1 513 683	90 991	1 604 674
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	144	716	860	158	30	188	500	14	514	486	700	1 186
30126	20	0	20	198	0	198	212	0	212	34	0	34
30220	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30223	16 648	0	16 648	652 941	0	652 941	636 293	0	636 293	0	0	0
31407	70 000	40 206	110 206	0	40 602	40 602	0	396	396	70 000	0	70 000
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	93 170	93 170	0	3 853	3 853	0	1 801	1 801	0	91 118	91 118
40701	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
40702	130 297	944	131 241	2 224 054	3 487	2 227 541	2 386 822	3 432	2 390 254	293 065	889	293 954
40703	167	0	167	1 275	0	1 275	2 113	0	2 113	1 005	0	1 005
40802	12 587	3	12 590	111 228	2 752	113 980	107 636	2 753	110 389	8 995	4	8 999
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 146	3	1 149	24 122	41	24 163	23 611	41	23 652	635	3	638
40820	7	47	54	33	255	288	34	411	445	8	203	211
40905	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	10 371	0	10 371	10 374	0	10 374	3	0	3
40912	0	0	0	10	14	24	10	14	24	0	0	0
40913	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	91	0	91	71	0	71	13	0	13	33	0	33
42303	200	0	200	0	0	0	6 312	0	6 312	6 512	0	6 512
42304	15 385	0	15 385	15 182	0	15 182	361	0	361	564	0	564
42305	42 613	868	43 481	3 169	498	3 667	10 203	773	10 976	49 647	1 143	50 790
42306	113 077	23	113 100	418	1	419	5 148	0	5 148	117 807	22	117 829
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	75	0	75	70	0	70	188	0	188	193	0	193
42606	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45215	3 045	0	3 045	833	0	833	1 006	0	1 006	3 218	0	3 218
45415	1 383	0	1 383	363	0	363	1 493	0	1 493	2 513	0	2 513
45818	1 199	0	1 199	34	0	34	102	0	102	1 267	0	1 267
45918	6	0	6	0	0	0	19	0	19	25	0	25
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	52 398	4 406	56 804	52 398	4 406	56 804	0	0	0
47411	2 201	10	2 211	1 435	7	1 442	1 664	2	1 666	2 430	5	2 435
47416	53	0	53	3 348	0	3 348	3 295	0	3 295	0	0	0
47422	0	0	0	5 031	3 030	8 061	5 031	3 030	8 061	0	0	0
47425	2 148	0	2 148	1 326	0	1 326	1 307	0	1 307	2 129	0	2 129
47426	11 423	1 668	13 091	0	1 732	1 732	3 831	258	4 089	15 254	194	15 448
60301	54	0	54	1 533	0	1 533	1 669	0	1 669	190	0	190
60305	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	163	0	163	583	0	583	672	0	672	252	0	252
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	141	0	141	216	0	216	90	0	90	15	0	15
60601	5 917	0	5 917	0	0	0	191	0	191	6 108	0	6 108
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	178 146	0	178 146	0	0	0	16 224	0	16 224	194 370	0	194 370
70603	94 445	0	94 445	0	0	0	6 536	0	6 536	100 981	0	100 981
Итого по пассиву (баланс)	1 291 471	137 658	1 429 129	3 113 704	60 838	3 174 542	3 332 626	17 461	3 350 087	1 510 393	94 281	1 604 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 109	0	94 109	2 738	0	2 738	19 323	0	19 323	77 524	0	77 524
90902	693 584	0	693 584	4 982	0	4 982	3 431	0	3 431	695 135	0	695 135
90909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
91414	3 317 578	47 859	3 365 437	213 385	1 230	214 615	57 050	1 839	58 889	3 473 913	47 250	3 521 163
91604	12 865	4 431	17 296	4 597	242	4 839	2 509	176	2 685	14 953	4 497	19 450
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 647 425	0	2 647 425	164 577	0	164 577	177 787	0	177 787	2 634 215	0	2 634 215
Итого по активу (баланс)	6 776 249	52 290	6 828 539	390 279	1 532	391 811	260 100	2 075	262 175	6 906 428	51 747	6 958 175
Пассив
91003	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	2 461 343	0	2 461 343	18 068	0	18 068	57 540	0	57 540	2 500 815	0	2 500 815
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	95 653	0	95 653	101 834	0	101 834	52 656	0	52 656	46 475	0	46 475
91317	87 250	0	87 250	56 249	0	56 249	52 745	0	52 745	83 746	0	83 746
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 181 114	0	4 181 114	83 012	0	83 012	225 858	0	225 858	4 323 960	0	4 323 960
Итого по пассиву (баланс)	6 828 539	0	6 828 539	260 798	0	260 798	390 434	0	390 434	6 958 175	0	6 958 175
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	40 076	40 076	0	40 076	40 076	0	0	0
93302	0	40 206	40 206	0	0	0	0	40 206	40 206	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 133	4 133	0	4 133	4 133	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 165	4 165	0	0	0
93308	0	4 177	4 177	0	36	36	0	4 213	4 213	0	0	0
93309	0	0	0	0	7 946	7 946	0	130	130	0	7 816	7 816
93310	0	7 991	7 991	0	106	106	0	8 097	8 097	0	0	0
93801	817	0	817	914	0	914	1 501	0	1 501	230	0	230
Итого по активу (баланс)	817	52 374	53 191	914	56 462	57 376	1 501	101 020	102 521	230	7 816	8 046
Пассив
96301	0	0	0	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727	0	0	0
96302	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 407	4 407	0	4 407	4 407	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 453	4 453	0	4 453	4 453	0	0	0
96308	0	4 423	4 423	0	4 466	4 466	0	43	43	0	0	0
96309	0	0	0	0	121	121	0	8 167	8 167	0	8 046	8 046
96310	0	8 041	8 041	0	8 198	8 198	0	157	157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 727	12 464	53 191	81 454	21 645	103 099	40 727	17 227	57 954	0	8 046	8 046

Страница была полезной?