Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 138	1 425	15 563	151 774	2 196	153 970	145 841	785	146 626	20 071	2 836	22 907
30102	29 987	0	29 987	1 385 135	0	1 385 135	1 317 769	0	1 317 769	97 353	0	97 353
30110	850	4 071	4 921	964 723	44 028	1 008 751	963 139	4 726	967 865	2 434	43 373	45 807
30114	1	40 351	40 352	0	28 660	28 660	0	40 259	40 259	1	28 752	28 753
30202	10 364	0	10 364	0	0	0	817	0	817	9 547	0	9 547
30204	400	0	400	266	0	266	0	0	0	666	0	666
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	112 846	40 168	153 014	112 846	40 168	153 014	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	125 000	0	125 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	10 793	0	10 793	70 067	0	70 067	70 877	0	70 877	9 983	0	9 983
45203	690	0	690	3 520	1 075	4 595	4 210	1 075	5 285	0	0	0
45204	1 390	0	1 390	0	0	0	1 000	0	1 000	390	0	390
45205	2 778	0	2 778	0	0	0	538	0	538	2 240	0	2 240
45206	13 580	0	13 580	2 760	0	2 760	1 911	0	1 911	14 429	0	14 429
45207	380 742	17 265	398 007	14 930	645	15 575	6 904	3 230	10 134	388 768	14 680	403 448
45208	143 402	1 061	144 463	546	25	571	8 723	1 086	9 809	135 225	0	135 225
45405	100	0	100	329	0	329	50	0	50	379	0	379
45406	5 640	0	5 640	895	0	895	540	0	540	5 995	0	5 995
45407	208 964	0	208 964	5 702	0	5 702	14 404	0	14 404	200 262	0	200 262
45408	42 874	0	42 874	5 174	0	5 174	150	0	150	47 898	0	47 898
45503	30	0	30	0	0	0	7	0	7	23	0	23
45504	18	0	18	0	0	0	11	0	11	7	0	7
45505	392	0	392	0	0	0	53	0	53	339	0	339
45506	1 250	0	1 250	0	0	0	100	0	100	1 150	0	1 150
45507	5 264	0	5 264	0	0	0	42	0	42	5 222	0	5 222
45703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45704	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	9 900	4 307	14 207	4 410	1 313	5 723	740	227	967	13 570	5 393	18 963
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	40 260	70 924	111 184	40 260	70 924	111 184	0	0	0
47423	347	0	347	117	1 768	1 885	168	1 768	1 936	296	0	296
47427	4 049	330	4 379	8 789	165	8 954	8 587	12	8 599	4 251	483	4 734
60302	193	0	193	175	0	175	30	0	30	338	0	338
60306	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	825	0	825	1 527	0	1 527	1 828	0	1 828	524	0	524
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	20 748	0	20 748	0	0	0	0	0	0	20 748	0	20 748
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
61008	69	0	69	113	0	113	93	0	93	89	0	89
61009	42	0	42	23	0	23	42	0	42	23	0	23
61403	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
70606	122 248	0	122 248	12 313	0	12 313	38	0	38	134 523	0	134 523
70608	77 942	0	77 942	7 116	0	7 116	0	0	0	85 058	0	85 058
70611	5 884	0	5 884	770	0	770	0	0	0	6 654	0	6 654
Итого по активу (баланс)	1 152 161	68 810	1 220 971	3 602 642	190 967	3 793 609	3 545 089	164 260	3 709 349	1 209 714	95 517	1 305 231
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	274	713	987	52	24	76	0	37	37	222	726	948
30126	0	0	0	58	0	58	70	0	70	12	0	12
30220	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
30223	28 526	0	28 526	393 377	0	393 377	374 313	0	374 313	9 462	0	9 462
31407	70 000	39 979	109 979	0	523	523	0	1 259	1 259	70 000	40 715	110 715
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	92 751	92 751	0	3 063	3 063	0	4 888	4 888	0	94 576	94 576
40701	316	0	316	1 000	0	1 000	700	0	700	16	0	16
40702	83 369	1 277	84 646	1 504 502	5 985	1 510 487	1 574 275	5 189	1 579 464	153 142	481	153 623
40703	13	0	13	3 396	0	3 396	3 553	0	3 553	170	0	170
40802	11 438	3	11 441	71 862	0	71 862	69 655	0	69 655	9 231	3	9 234
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	496	3	499	6 184	116	6 300	6 390	113	6 503	702	0	702
40820	1	47	48	17	0	17	16	1	17	0	48	48
40905	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	228	0	228	183	0	183	5	0	5	50	0	50
42304	39 327	0	39 327	15 125	0	15 125	1 263	0	1 263	25 465	0	25 465
42305	16 500	863	17 363	1 793	21	1 814	16 733	38	16 771	31 440	880	32 320
42306	700	0	700	265	1	266	9 546	24	9 570	9 981	23	10 004
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	255	0	255	112	0	112	52	0	52	195	0	195
42606	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
45215	3 518	0	3 518	1 343	0	1 343	711	0	711	2 886	0	2 886
45415	1 040	0	1 040	132	0	132	365	0	365	1 273	0	1 273
45818	1 211	0	1 211	68	0	68	44	0	44	1 187	0	1 187
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	71 939	40 167	112 106	71 939	40 167	112 106	0	0	0
47411	992	5	997	304	0	304	548	3	551	1 236	8	1 244
47416	1 246	0	1 246	3 403	0	3 403	2 309	0	2 309	152	0	152
47422	0	0	0	5 567	1	5 568	5 567	1	5 568	0	0	0
47425	1 003	0	1 003	711	0	711	698	0	698	990	0	990
47426	3 969	932	4 901	0	29	29	3 772	421	4 193	7 741	1 324	9 065
60301	1 513	0	1 513	2 337	0	2 337	1 413	0	1 413	589	0	589
60305	1 023	0	1 023	2 302	0	2 302	2 125	0	2 125	846	0	846
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	200	0	200	253	0	253	150	0	150	97	0	97
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	69	0	69	87	0	87	48	0	48	30	0	30
60601	5 564	0	5 564	0	0	0	191	0	191	5 755	0	5 755
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	148 583	0	148 583	33	0	33	15 244	0	15 244	163 794	0	163 794
70603	80 850	0	80 850	0	0	0	6 279	0	6 279	87 129	0	87 129
Итого по пассиву (баланс)	1 084 398	136 573	1 220 971	2 096 059	50 211	2 146 270	2 178 108	52 422	2 230 530	1 166 447	138 784	1 305 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 859	0	72 859	6 443	0	6 443	1 456	0	1 456	77 846	0	77 846
90902	200 419	0	200 419	498 745	0	498 745	3 804	0	3 804	695 360	0	695 360
90909	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
91414	3 141 092	81 629	3 222 721	41 500	3 886	45 386	81 340	2 305	83 645	3 101 252	83 210	3 184 462
91604	11 951	4 165	16 116	2 474	340	2 814	2 234	138	2 372	12 191	4 367	16 558
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 477 526	0	2 477 526	252 633	0	252 633	240 489	0	240 489	2 489 670	0	2 489 670
Итого по активу (баланс)	5 914 535	85 794	6 000 329	801 795	4 500	806 295	329 323	2 717	332 040	6 387 007	87 577	6 474 584
Пассив
91312	2 380 072	0	2 380 072	138 430	0	138 430	141 146	0	141 146	2 382 788	0	2 382 788
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	32 928	0	32 928	25 936	0	25 936	38 600	0	38 600	45 592	0	45 592
91317	61 330	17	61 347	76 106	17	76 123	72 887	0	72 887	58 111	0	58 111
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 522 803	0	3 522 803	91 040	0	91 040	553 151	0	553 151	3 984 914	0	3 984 914
Итого по пассиву (баланс)	6 000 312	17	6 000 329	331 512	17	331 529	805 784	0	805 784	6 474 584	0	6 474 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 790	2 790	0	2 790	2 790	0	0	0
93301	0	0	0	0	65 281	65 281	0	65 281	65 281	0	0	0
93302	0	0	0	0	106 496	106 496	0	65 781	65 781	0	40 715	40 715
93303	0	64 925	64 925	0	42 519	42 519	0	107 444	107 444	0	0	0
93309	0	4 158	4 158	0	219	219	0	138	138	0	4 239	4 239
93310	0	7 956	7 956	0	419	419	0	263	263	0	8 112	8 112
93801	1 518	0	1 518	3 619	0	3 619	4 867	0	4 867	270	0	270
Итого по активу (баланс)	1 518	77 039	78 557	3 619	217 724	221 343	4 867	241 697	246 564	270	53 066	53 336
Пассив
96001	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
96301	0	0	0	66 164	0	66 164	66 164	0	66 164	0	0	0
96302	0	0	0	66 164	0	66 164	106 627	0	106 627	40 463	0	40 463
96303	66 163	0	66 163	106 627	0	106 627	40 464	0	40 464	0	0	0
96309	0	4 398	4 398	0	58	58	0	139	139	0	4 479	4 479
96310	0	7 996	7 996	0	105	105	0	252	252	0	8 143	8 143
96801	0	0	0	916	0	916	1 167	0	1 167	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	66 163	12 394	78 557	242 648	163	242 811	217 199	391	217 590	40 714	12 622	53 336

Страница была полезной?