Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 738	1 618	14 356	169 737	14 153	183 890	168 660	11 643	180 303	13 815	4 128	17 943
20209	5 000	0	5 000	12 000	7 819	19 819	17 000	7 819	24 819	0	0	0
30102	68 056	0	68 056	995 464	0	995 464	1 019 040	0	1 019 040	44 480	0	44 480
30110	1 279	4 303	5 582	819 123	33 399	852 522	811 655	36 070	847 725	8 747	1 632	10 379
30114	2	29 270	29 272	184 010	55 545	239 555	184 010	84 507	268 517	2	308	310
30202	10 864	0	10 864	38	0	38	0	0	0	10 902	0	10 902
30204	32	0	32	962	0	962	481	0	481	513	0	513
30210	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
30221	0	0	0	266 533	35 395	301 928	266 533	35 395	301 928	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	416 000	0	416 000	476 000	0	476 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32005	0	2 092	2 092	0	3 285	3 285	0	2 148	2 148	0	3 229	3 229
45201	8 533	0	8 533	5 086	0	5 086	4 106	0	4 106	9 513	0	9 513
45204	1 035	0	1 035	0	0	0	1 000	0	1 000	35	0	35
45205	2 963	0	2 963	100	0	100	1 170	0	1 170	1 893	0	1 893
45206	17 373	0	17 373	358	0	358	2 910	0	2 910	14 821	0	14 821
45207	387 950	23 516	411 466	7 410	1 171	8 581	11 600	3 907	15 507	383 760	20 780	404 540
45208	150 151	1 246	151 397	0	64	64	5 429	131	5 560	144 722	1 179	145 901
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	595	0	595	0	0	0	395	0	395	200	0	200
45406	6 653	0	6 653	0	0	0	915	0	915	5 738	0	5 738
45407	211 057	0	211 057	0	0	0	1 583	0	1 583	209 474	0	209 474
45408	43 293	0	43 293	0	0	0	228	0	228	43 065	0	43 065
45503	39	0	39	0	0	0	9	0	9	30	0	30
45504	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
45505	233	0	233	39	0	39	45	0	45	227	0	227
45506	1 371	0	1 371	75	0	75	115	0	115	1 331	0	1 331
45507	5 542	0	5 542	0	0	0	231	0	231	5 311	0	5 311
45703	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45704	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
45705	0	0	0	901	0	901	0	0	0	901	0	901
45812	9 600	4 230	13 830	2 348	327	2 675	2 198	187	2 385	9 750	4 370	14 120
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	31 930	59 469	91 399	31 930	59 465	91 395	0	4	4
47423	298	4 506	4 804	84 066	27 407	111 473	84 068	31 913	115 981	296	0	296
47427	6 095	170	6 265	8 281	216	8 497	7 877	9	7 886	6 499	377	6 876
60302	192	0	192	33	0	33	34	0	34	191	0	191
60306	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	533	0	533	1 397	0	1 397	1 415	0	1 415	515	0	515
60401	20 693	0	20 693	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
61008	184	0	184	37	0	37	159	0	159	62	0	62
61009	127	0	127	72	0	72	152	0	152	47	0	47
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	46	0	46	0	0	0	8	0	8	38	0	38
70606	100 295	0	100 295	11 150	0	11 150	6	0	6	111 439	0	111 439
70608	59 019	0	59 019	8 692	0	8 692	0	0	0	67 711	0	67 711
70611	4 104	0	4 104	529	0	529	0	0	0	4 633	0	4 633
Итого по активу (баланс)	1 196 051	70 951	1 267 002	3 187 728	238 250	3 425 978	3 242 076	273 194	3 515 270	1 141 703	36 007	1 177 710
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	395	742	1 137	68	37	105	0	39	39	327	744	1 071
30223	26 889	0	26 889	331 648	0	331 648	314 150	0	314 150	9 391	0	9 391
31405	0	19 776	19 776	0	19 933	19 933	0	157	157	0	0	0
31406	62 000	19 776	81 776	62 000	20 126	82 126	0	350	350	0	0	0
31407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31408	360 000	0	360 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	360 000	0	360 000
31409	0	96 564	96 564	0	4 779	4 779	0	5 095	5 095	0	96 880	96 880
40701	1 921	0	1 921	1 915	0	1 915	0	0	0	6	0	6
40702	112 865	1 960	114 825	1 051 656	6 036	1 057 692	1 061 060	4 784	1 065 844	122 269	708	122 977
40703	17	0	17	566	0	566	555	0	555	6	0	6
40802	10 480	3	10 483	52 420	2 276	54 696	49 428	2 276	51 704	7 488	3	7 491
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	462	3	465	26 824	7 834	34 658	27 070	7 833	34 903	708	2	710
40820	1	0	1	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214
40905	6	0	6	503	0	503	497	0	497	0	0	0
40911	1	0	1	7 669	0	7 669	7 668	0	7 668	0	0	0
40912	0	0	0	79	10	89	79	10	89	0	0	0
40913	0	0	0	73	16	89	73	16	89	0	0	0
42301	20	0	20	42	0	42	293	0	293	271	0	271
42304	33 025	0	33 025	9 104	0	9 104	13 201	0	13 201	37 122	0	37 122
42305	15 700	483	16 183	0	26	26	0	433	433	15 700	890	16 590
42306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	267	0	267	180	0	180	50	0	50	137	0	137
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 373	0	4 373	717	0	717	157	0	157	3 813	0	3 813
45415	1 274	0	1 274	131	0	131	1	0	1	1 144	0	1 144
45515	19	0	19	9	0	9	0	0	0	10	0	10
45818	1 170	0	1 170	158	0	158	204	0	204	1 216	0	1 216
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	46 619	44 541	91 160	46 619	44 541	91 160	0	0	0
47411	690	1	691	187	0	187	442	2	444	945	3	948
47416	42	0	42	3 913	0	3 913	3 880	0	3 880	9	0	9
47422	0	0	0	4 105	2 933	7 038	4 105	2 933	7 038	0	0	0
47425	989	0	989	164	0	164	288	0	288	1 113	0	1 113
47426	16 794	493	17 287	7 012	151	7 163	4 196	307	4 503	13 978	649	14 627
60301	619	0	619	1 794	0	1 794	1 189	0	1 189	14	0	14
60305	729	0	729	2 775	0	2 775	2 046	0	2 046	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	170	0	170	308	0	308	335	0	335	197	0	197
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	66	0	66	73	0	73	157	0	157	150	0	150
60601	5 182	0	5 182	0	0	0	191	0	191	5 373	0	5 373
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	119 449	0	119 449	1	0	1	14 321	0	14 321	133 769	0	133 769
70603	58 612	0	58 612	0	0	0	8 874	0	8 874	67 486	0	67 486
Итого по пассиву (баланс)	1 127 201	139 801	1 267 002	1 713 941	108 698	1 822 639	1 664 571	68 776	1 733 347	1 077 831	99 879	1 177 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 335	0	71 335	5 830	0	5 830	4 666	0	4 666	72 499	0	72 499
90902	192 072	0	192 072	10 732	0	10 732	2 888	0	2 888	199 916	0	199 916
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 029 400	83 970	3 113 370	103 688	4 465	108 153	11 700	3 777	15 477	3 121 388	84 658	3 206 046
91604	10 811	4 000	14 811	2 005	341	2 346	1 100	188	1 288	11 716	4 153	15 869
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 583 581	0	2 583 581	48 827	0	48 827	166 064	0	166 064	2 466 344	0	2 466 344
Итого по активу (баланс)	5 897 888	87 970	5 985 858	171 082	4 806	175 888	186 418	3 965	190 383	5 882 552	88 811	5 971 363
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91312	2 504 166	0	2 504 166	147 363	0	147 363	26 752	0	26 752	2 383 555	0	2 383 555
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	13 811	0	13 811	75	0	75	7 122	0	7 122	20 858	0	20 858
91317	62 425	0	62 425	15 163	2 943	18 106	11 490	2 943	14 433	58 752	0	58 752
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 402 277	0	3 402 277	21 337	0	21 337	124 079	0	124 079	3 505 019	0	3 505 019
Итого по пассиву (баланс)	5 985 858	0	5 985 858	184 457	2 943	187 400	169 962	2 943	172 905	5 971 363	0	5 971 363
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 187	2 187	0	2 187	2 187	0	0	0
93002	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
93301	0	0	0	0	19 837	19 837	0	19 837	19 837	0	0	0
93302	0	19 776	19 776	0	157	157	0	19 933	19 933	0	0	0
93303	0	0	0	0	32 571	32 571	0	278	278	0	32 293	32 293
93304	0	0	0	0	32 017	32 017	0	32 017	32 017	0	0	0
93306	0	0	0	0	20 384	20 384	0	20 384	20 384	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 890	20 890	0	20 890	20 890	0	0	0
93308	0	20 674	20 674	0	38 051	38 051	0	21 245	21 245	0	37 480	37 480
93309	0	37 358	37 358	0	1 065	1 065	0	38 423	38 423	0	0	0
93310	0	0	0	0	4 412	4 412	0	69	69	0	4 343	4 343
93801	719	0	719	1 029	0	1 029	1 633	0	1 633	115	0	115
Итого по активу (баланс)	719	77 808	78 527	1 029	175 882	176 911	1 633	179 574	181 207	115	74 116	74 231
Пассив
96001	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
96002	0	0	0	0	4 309	4 309	0	4 309	4 309	0	0	0
96301	0	0	0	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0
96302	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	32 140	0	32 140	32 140	0	32 140
96304	0	0	0	32 140	0	32 140	32 140	0	32 140	0	0	0
96306	0	0	0	14 999	4 312	19 311	14 999	4 312	19 311	0	0	0
96307	0	0	0	14 999	4 376	19 375	14 999	4 376	19 375	0	0	0
96308	14 999	4 351	19 350	14 999	4 400	19 399	27 269	8 154	35 423	27 269	8 105	35 374
96309	27 269	7 911	35 180	27 269	8 096	35 365	0	185	185	0	0	0
96310	0	0	0	0	30	30	0	4 488	4 488	0	4 458	4 458
96801	3 502	0	3 502	4 089	0	4 089	2 846	0	2 846	2 259	0	2 259
Итого по пассиву (баланс)	66 265	12 262	78 527	151 655	25 523	177 178	147 058	25 824	172 882	61 668	12 563	74 231

Страница была полезной?