Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	488 515	62 932	551 447	1 569 965	5 308	1 575 273	1 678 823	3 451	1 682 274	379 657	64 789	444 446
30102	2 167 515	0	2 167 515	25 103 079	0	25 103 079	25 291 891	0	25 291 891	1 978 703	0	1 978 703
30110	103 654	149 683	253 337	2 519 159	302 974	2 822 133	2 544 629	320 476	2 865 105	78 184	132 181	210 365
30114	0	4 879	4 879	0	1 526	1 526	0	498	498	0	5 907	5 907
30202	453 472	0	453 472	2 792	0	2 792	0	0	0	456 264	0	456 264
30204	855	0	855	39	0	39	0	0	0	894	0	894
30233	4 680	0	4 680	118 824	0	118 824	118 715	0	118 715	4 789	0	4 789
30602	1 321 268	0	1 321 268	10 620 861	0	10 620 861	11 892 110	0	11 892 110	50 019	0	50 019
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	10 560 000	852 678	11 412 678	7 500 000	30 367	7 530 367	13 460 000	883 045	14 343 045	4 600 000	0	4 600 000
32005	6 210 000	459 134	6 669 134	7 330 000	820 770	8 150 770	3 740 000	30 194	3 770 194	9 800 000	1 249 710	11 049 710
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	27 358	0	27 358	2 921	0	2 921	4 347	0	4 347	25 932	0	25 932
45506	114 512	0	114 512	18 194	0	18 194	8 155	0	8 155	124 551	0	124 551
45507	142 994 740	3 168 791	146 163 531	6 804 604	160 611	6 965 215	3 360 679	262 065	3 622 744	146 438 665	3 067 337	149 506 002
45704	874	0	874	0	0	0	874	0	874	0	0	0
45705	3 525	0	3 525	0	0	0	223	0	223	3 302	0	3 302
45706	4 209 911	146 936	4 356 847	244 005	11 493	255 498	94 144	12 044	106 188	4 359 772	146 385	4 506 157
45815	865 485	556 740	1 422 225	159 081	47 277	206 358	128 377	138 245	266 622	896 189	465 772	1 361 961
45817	14 031	19 037	33 068	9 239	1 502	10 741	4 810	1 218	6 028	18 460	19 321	37 781
45915	48 185	6 366	54 551	142 729	2 876	145 605	140 629	3 760	144 389	50 285	5 482	55 767
45917	1 426	510	1 936	3 932	48	3 980	3 901	25	3 926	1 457	533	1 990
47408	0	0	0	55 871	105 369	161 240	55 871	105 369	161 240	0	0	0
47423	312 116	27 048	339 164	1 702 860	10 795	1 713 655	1 698 642	11 859	1 710 501	316 334	25 984	342 318
47427	788 785	14 731	803 516	1 500 673	26 736	1 527 409	1 602 685	28 675	1 631 360	686 773	12 792	699 565
47801	16 499 815	670 935	17 170 750	189 637	35 015	224 652	509 495	51 811	561 306	16 179 957	654 139	16 834 096
60302	1 844	0	1 844	140	0	140	98	0	98	1 886	0	1 886
60306	4 012	0	4 012	98 576	0	98 576	98 939	0	98 939	3 649	0	3 649
60308	867	0	867	1 733	0	1 733	1 739	0	1 739	861	0	861
60310	5 305	0	5 305	11 708	0	11 708	12 448	0	12 448	4 565	0	4 565
60312	117 665	0	117 665	155 796	0	155 796	94 020	0	94 020	179 441	0	179 441
60314	37 302	194	37 496	41 124	72	41 196	14 427	72	14 499	63 999	194	64 193
60323	17 916	0	17 916	5 144	0	5 144	2 175	0	2 175	20 885	0	20 885
60336	29 506	0	29 506	3 145	0	3 145	907	0	907	31 744	0	31 744
60401	354 614	0	354 614	2 037	0	2 037	0	0	0	356 651	0	356 651
60415	12 977	0	12 977	974	0	974	2 037	0	2 037	11 914	0	11 914
60901	157 566	0	157 566	1 650	0	1 650	0	0	0	159 216	0	159 216
60906	11 572	0	11 572	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	11 572	0	11 572
61002	456	0	456	1	0	1	0	0	0	457	0	457
61008	109	0	109	1 414	0	1 414	1 415	0	1 415	108	0	108
61009	5 954	0	5 954	4 093	0	4 093	7 006	0	7 006	3 041	0	3 041
61209	0	0	0	77 200	0	77 200	77 200	0	77 200	0	0	0
61212	0	0	0	1 085 812	39 638	1 125 450	1 085 812	39 638	1 125 450	0	0	0
61401	1 249	0	1 249	7	0	7	1 249	0	1 249	7	0	7
61403	29 766	0	29 766	526	0	526	4 629	0	4 629	25 663	0	25 663
61702	162 127	0	162 127	0	0	0	0	0	0	162 127	0	162 127
62001	611 874	0	611 874	39 344	0	39 344	72 755	0	72 755	578 463	0	578 463
70606	22 730 942	0	22 730 942	2 301 360	0	2 301 360	549	0	549	25 031 753	0	25 031 753
70608	7 150 048	0	7 150 048	539 800	0	539 800	16	0	16	7 689 832	0	7 689 832
70610	188	0	188	4	0	4	0	0	0	192	0	192
70611	465 060	0	465 060	94 355	0	94 355	78	0	78	559 337	0	559 337
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	219 425 895	6 140 594	225 566 489	73 466 059	1 602 377	75 068 436	71 218 150	1 892 445	73 110 595	221 673 804	5 850 526	227 524 330
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 216 769	0	9 216 769	0	0	0	0	0	0	9 216 769	0	9 216 769
30126	1 061	0	1 061	6 465	0	6 465	5 692	0	5 692	288	0	288
30226	983	0	983	2 239	0	2 239	2 262	0	2 262	1 006	0	1 006
31308	25 300 000	0	25 300 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	30 300 000	0	30 300 000
31309	55 200 000	4 722 523	59 922 523	0	424 384	424 384	0	240 281	240 281	55 200 000	4 538 420	59 738 420
31409	3 502 069	0	3 502 069	187 447	0	187 447	0	0	0	3 314 622	0	3 314 622
407	10 157	0	10 157	242 545	0	242 545	235 727	0	235 727	3 339	0	3 339
40817	1 795 384	31 935	1 827 319	16 183 082	149 939	16 333 021	15 961 226	151 701	16 112 927	1 573 528	33 697	1 607 225
40820	70 936	474	71 410	444 486	5 727	450 213	407 296	5 843	413 139	33 746	590	34 336
40901	1 714 466	0	1 714 466	2 388 828	0	2 388 828	2 576 155	0	2 576 155	1 901 793	0	1 901 793
40902	100 486	0	100 486	147 681	0	147 681	147 040	0	147 040	99 845	0	99 845
40911	3 202	0	3 202	44 939	0	44 939	43 564	0	43 564	1 827	0	1 827
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	127	2 409	2 536	59	663	722	59	665	724	127	2 411	2 538
42311	1 246 678	0	1 246 678	2 405 278	0	2 405 278	2 756 979	0	2 756 979	1 598 379	0	1 598 379
42601	0	256	256	0	12	12	0	13	13	0	257	257
42611	0	0	0	0	0	0	11 960	0	11 960	11 960	0	11 960
45515	4 808 195	0	4 808 195	469 534	0	469 534	416 518	0	416 518	4 755 179	0	4 755 179
45715	145 619	0	145 619	14 471	0	14 471	12 536	0	12 536	143 684	0	143 684
45818	1 350 963	0	1 350 963	202 772	0	202 772	148 139	0	148 139	1 296 330	0	1 296 330
45918	25 673	0	25 673	2 017	0	2 017	1 207	0	1 207	24 863	0	24 863
47401	11 575	55	11 630	11 642	2	11 644	2 252	3	2 255	2 185	56	2 241
47407	0	0	0	105 309	55 908	161 217	105 309	55 908	161 217	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	695	0	695	27 422	0	27 422	27 138	0	27 138	411	0	411
47422	217 391	25 193	242 584	687 828	19 670	707 498	657 039	21 314	678 353	186 602	26 837	213 439
47424	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47425	217 424	0	217 424	13 867	0	13 867	10 530	0	10 530	214 087	0	214 087
47426	1 803 395	11 608	1 815 003	250 691	10 819	261 510	694 908	25 027	719 935	2 247 612	25 816	2 273 428
47804	461 962	0	461 962	47 995	0	47 995	40 354	0	40 354	454 321	0	454 321
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	66 949 583	0	66 949 583	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0	61 899 583	0	61 899 583
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 050 000	0	5 050 000	50 000	0	50 000
52407	1 321 268	0	1 321 268	1 889 060	0	1 889 060	567 806	0	567 806	14	0	14
52501	1 251 133	0	1 251 133	567 806	0	567 806	580 792	0	580 792	1 264 119	0	1 264 119
60301	28 970	0	28 970	119 413	0	119 413	109 042	0	109 042	18 599	0	18 599
60305	36 846	0	36 846	120 087	0	120 087	122 514	0	122 514	39 273	0	39 273
60307	11	0	11	795	0	795	795	0	795	11	0	11
60309	550	0	550	1 881	0	1 881	6 754	0	6 754	5 423	0	5 423
60311	19 653	0	19 653	83 527	0	83 527	82 314	0	82 314	18 440	0	18 440
60322	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60324	53 088	0	53 088	7 623	0	7 623	28 691	0	28 691	74 156	0	74 156
60335	0	0	0	22 268	0	22 268	22 268	0	22 268	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	5 953	0	5 953	0	0	0	36 992	0	36 992
60414	235 948	0	235 948	0	0	0	3 443	0	3 443	239 391	0	239 391
60903	64 492	0	64 492	0	0	0	2 256	0	2 256	66 748	0	66 748
62002	19 743	0	19 743	2 096	0	2 096	3 483	0	3 483	21 130	0	21 130
70601	24 676 443	0	24 676 443	462	0	462	2 494 343	0	2 494 343	27 170 324	0	27 170 324
70603	7 331 250	0	7 331 250	0	0	0	543 359	0	543 359	7 874 609	0	7 874 609
70605	785	0	785	0	0	0	43	0	43	828	0	828
70615	9 839	0	9 839	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839
Итого по пассиву (баланс)	220 772 036	4 794 453	225 566 489	36 757 584	667 124	37 424 708	38 881 793	500 756	39 382 549	222 896 245	4 628 085	227 524 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	16 050 417	0	16 050 417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	21 050 417	0	21 050 417
90907	1 714 466	0	1 714 466	2 576 155	0	2 576 155	2 388 828	0	2 388 828	1 901 793	0	1 901 793
90908	100 486	0	100 486	147 040	0	147 040	147 681	0	147 681	99 845	0	99 845
91202	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 742 176	0	37 742 176	874 088	0	874 088	1 053 039	0	1 053 039	37 563 225	0	37 563 225
91414	21 517 386	491 471	22 008 857	395 513	24 820	420 333	396 942	46 526	443 468	21 515 957	469 765	21 985 722
91416	0	2 295 671	2 295 671	0	117 838	117 838	0	111 412	111 412	0	2 302 097	2 302 097
91418	16 314 294	664 690	16 978 984	158 959	33 755	192 714	474 293	50 109	524 402	15 998 960	648 336	16 647 296
91604	472 893	251 040	723 933	192 729	33 001	225 730	207 145	59 013	266 158	458 477	225 028	683 505
91704	60 692	69 371	130 063	4 251	15 633	19 884	220	3 897	4 117	64 723	81 107	145 830
91802	248 273	249 125	497 398	13 624	54 150	67 774	2 109	24 554	26 663	259 788	278 721	538 509
91803	9 621	0	9 621	230	0	230	2 491	0	2 491	7 360	0	7 360
99998	348 512 675	0	348 512 675	16 615 766	0	16 615 766	11 424 041	0	11 424 041	353 704 400	0	353 704 400
Итого по активу (баланс)	442 743 379	4 021 368	446 764 747	25 978 365	279 197	26 257 562	16 096 794	295 511	16 392 305	452 624 950	4 005 054	456 630 004
Пассив
91003	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	282 008 697	11 772 709	293 781 406	9 131 711	868 414	10 000 125	13 078 481	596 672	13 675 153	285 955 467	11 500 967	297 456 434
91312	53 977 867	341 844	54 319 711	1 380 768	30 880	1 411 648	2 907 308	17 156	2 924 464	55 504 407	328 120	55 832 527
91315	17 892	0	17 892	546	0	546	0	0	0	17 346	0	17 346
91507	393 666	0	393 666	8 890	0	8 890	13 317	0	13 317	398 093	0	398 093
99999	98 252 072	0	98 252 072	4 885 482	0	4 885 482	9 559 014	0	9 559 014	102 925 604	0	102 925 604
Итого по пассиву (баланс)	434 650 194	12 114 553	446 764 747	15 410 228	899 294	16 309 522	25 560 951	613 828	26 174 779	444 800 917	11 829 087	456 630 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?