Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341 515	67 211	408 726	1 534 767	18 044	1 552 811	1 438 966	8 305	1 447 271	437 316	76 950	514 266
30102	2 200 439	0	2 200 439	9 482 667	0	9 482 667	9 371 118	0	9 371 118	2 311 988	0	2 311 988
30110	136 384	46 701	183 085	2 236 149	61 568	2 297 717	2 297 598	90 162	2 387 760	74 935	18 107	93 042
30114	0	244 699	244 699	0	985 240	985 240	0	893 469	893 469	0	336 470	336 470
30202	541 286	0	541 286	0	0	0	15 947	0	15 947	525 339	0	525 339
30204	762	0	762	30	0	30	0	0	0	792	0	792
30233	3 887	0	3 887	96 467	0	96 467	93 914	0	93 914	6 440	0	6 440
30602	231 199	0	231 199	560 241	0	560 241	790 193	0	790 193	1 247	0	1 247
32003	2 000 000	572 649	2 572 649	460 000	938 324	1 398 324	2 460 000	1 510 973	3 970 973	0	0	0
32004	2 140 000	0	2 140 000	5 010 000	1 669 006	6 679 006	4 400 000	739 011	5 139 011	2 750 000	929 995	3 679 995
32005	2 150 000	1 030 768	3 180 768	3 190 000	682 856	3 872 856	730 000	783 629	1 513 629	4 610 000	929 995	5 539 995
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	26 385	0	26 385	3 210	0	3 210	11 979	0	11 979	17 616	0	17 616
45506	119 028	0	119 028	9 168	0	9 168	4 418	0	4 418	123 778	0	123 778
45507	135 158 184	3 418 649	138 576 833	5 810 977	609 175	6 420 152	3 191 676	451 748	3 643 424	137 777 485	3 576 076	141 353 561
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 300	0	4 300	550	0	550	157	0	157	4 693	0	4 693
45706	3 676 279	75 300	3 751 579	154 572	80 926	235 498	80 562	13 784	94 346	3 750 289	142 442	3 892 731
45815	706 383	576 130	1 282 513	186 077	139 298	325 375	107 673	110 762	218 435	784 787	604 666	1 389 453
45817	11 125	73 131	84 256	1 099	8 272	9 371	2 550	64 498	67 048	9 674	16 905	26 579
45915	49 570	7 724	57 294	112 936	4 160	117 096	115 242	3 402	118 644	47 264	8 482	55 746
45917	1 301	380	1 681	2 665	114	2 779	2 394	65	2 459	1 572	429	2 001
47408	0	0	0	0	101 025	101 025	0	101 025	101 025	0	0	0
47423	223 034	30 928	253 962	1 363 836	14 263	1 378 099	1 427 289	15 027	1 442 316	159 581	30 164	189 745
47427	728 271	16 067	744 338	1 413 687	29 130	1 442 817	1 345 917	28 404	1 374 321	796 041	16 793	812 834
47801	17 690 965	706 101	18 397 066	253 748	123 345	377 093	518 299	105 115	623 414	17 426 414	724 331	18 150 745
60302	3 373	0	3 373	23 294	0	23 294	24 129	0	24 129	2 538	0	2 538
60306	1 677	0	1 677	93 632	0	93 632	93 227	0	93 227	2 082	0	2 082
60308	970	148	1 118	1 082	1	1 083	1 396	149	1 545	656	0	656
60310	1 051	0	1 051	12 025	0	12 025	11 506	0	11 506	1 570	0	1 570
60312	73 350	0	73 350	106 047	0	106 047	76 559	0	76 559	102 838	0	102 838
60314	39 000	0	39 000	38 810	2	38 812	13 660	2	13 662	64 150	0	64 150
60323	27 534	0	27 534	43 841	0	43 841	16 481	0	16 481	54 894	0	54 894
60336	27 203	0	27 203	2 927	0	2 927	2 181	0	2 181	27 949	0	27 949
60401	343 837	0	343 837	8 306	0	8 306	4 030	0	4 030	348 113	0	348 113
60415	4 892	0	4 892	8 306	0	8 306	8 306	0	8 306	4 892	0	4 892
60901	150 017	0	150 017	46	0	46	0	0	0	150 063	0	150 063
60906	0	0	0	3 409	0	3 409	46	0	46	3 363	0	3 363
61002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
61008	97	0	97	430	0	430	431	0	431	96	0	96
61009	633	0	633	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275	633	0	633
61209	0	0	0	76 270	0	76 270	76 270	0	76 270	0	0	0
61212	0	0	0	1 162 203	53 223	1 215 426	1 162 203	53 223	1 215 426	0	0	0
61401	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0
61403	23 128	0	23 128	1 832	0	1 832	3 039	0	3 039	21 921	0	21 921
61702	178 542	0	178 542	0	0	0	0	0	0	178 542	0	178 542
62001	761 512	0	761 512	45 205	0	45 205	74 650	0	74 650	732 067	0	732 067
70606	6 188 263	0	6 188 263	2 327 406	0	2 327 406	5 183	0	5 183	8 510 486	0	8 510 486
70608	1 728 521	0	1 728 521	1 639 988	0	1 639 988	0	0	0	3 368 509	0	3 368 509
70610	10	0	10	21	0	21	0	0	0	31	0	31
70611	169 831	0	169 831	51 129	0	51 129	23 293	0	23 293	197 667	0	197 667
Итого по активу (баланс)	178 866 279	6 866 586	185 732 865	37 536 330	5 517 972	43 054 302	30 211 054	4 972 753	35 183 807	186 191 555	7 411 805	193 603 360
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	266	0	266	2 754	0	2 754	3 156	0	3 156	668	0	668
31308	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
31309	46 200 000	5 440 165	51 640 165	0	519 983	519 983	2 500 000	969 789	3 469 789	48 700 000	5 889 971	54 589 971
31409	4 003 603	0	4 003 603	31 241	0	31 241	0	0	0	3 972 362	0	3 972 362
407	354	0	354	3 662	0	3 662	3 451	0	3 451	143	0	143
40817	1 448 796	42 630	1 491 426	13 616 314	131 206	13 747 520	13 758 629	140 929	13 899 558	1 591 111	52 353	1 643 464
40820	38 208	1 287	39 495	274 660	2 503	277 163	262 651	1 860	264 511	26 199	644	26 843
40901	1 250 025	0	1 250 025	1 501 457	0	1 501 457	1 800 412	0	1 800 412	1 548 980	0	1 548 980
40902	130 408	0	130 408	123 420	0	123 420	90 021	0	90 021	97 009	0	97 009
40911	1 946	0	1 946	37 677	0	37 677	36 322	0	36 322	591	0	591
42004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42005	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	127	2 112	2 239	55	1 061	1 116	88	1 230	1 318	160	2 281	2 441
42311	958 560	0	958 560	2 143 173	0	2 143 173	2 274 842	0	2 274 842	1 090 229	0	1 090 229
42601	0	224	224	0	22	22	0	40	40	0	242	242
42611	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305
45515	5 303 117	0	5 303 117	416 183	0	416 183	383 224	0	383 224	5 270 158	0	5 270 158
45715	71 071	0	71 071	2 793	0	2 793	72 854	0	72 854	141 132	0	141 132
45818	1 208 700	0	1 208 700	177 549	0	177 549	237 844	0	237 844	1 268 995	0	1 268 995
45918	27 426	0	27 426	2 105	0	2 105	2 865	0	2 865	28 186	0	28 186
47401	1 883	49	1 932	3 541	4	3 545	3 825	8	3 833	2 167	53	2 220
47407	0	0	0	100 979	0	100 979	100 979	0	100 979	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	153	0	153	30 809	0	30 809	32 553	0	32 553	1 897	0	1 897
47422	215 716	22 022	237 738	661 457	16 164	677 621	707 660	19 412	727 072	261 919	25 270	287 189
47425	140 148	0	140 148	13 904	0	13 904	11 655	0	11 655	137 899	0	137 899
47426	1 300 575	16 688	1 317 263	24 578	9 783	34 361	526 259	31 304	557 563	1 802 256	38 209	1 840 465
47804	534 324	0	534 324	65 760	0	65 760	73 898	0	73 898	542 462	0	542 462
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	73 575 359	0	73 575 359	0	0	0	0	0	0	73 575 359	0	73 575 359
52407	231 199	0	231 199	790 193	0	790 193	560 241	0	560 241	1 247	0	1 247
52501	1 375 986	0	1 375 986	560 241	0	560 241	675 665	0	675 665	1 491 410	0	1 491 410
60301	31 506	0	31 506	76 545	0	76 545	65 482	0	65 482	20 443	0	20 443
60305	44 953	0	44 953	114 600	0	114 600	114 455	0	114 455	44 808	0	44 808
60307	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60309	2 782	0	2 782	2 407	0	2 407	11 643	0	11 643	12 018	0	12 018
60311	20 899	0	20 899	72 967	0	72 967	63 099	0	63 099	11 031	0	11 031
60322	1 240	1	1 241	250	0	250	35	0	35	1 025	1	1 026
60324	29 633	0	29 633	7 422	0	7 422	12 233	0	12 233	34 444	0	34 444
60335	0	0	0	28 362	0	28 362	28 362	0	28 362	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	0	0	0	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	226 778	0	226 778	4 030	0	4 030	3 031	0	3 031	225 779	0	225 779
60903	51 317	0	51 317	0	0	0	2 072	0	2 072	53 389	0	53 389
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	23 439	0	23 439	1 922	0	1 922	3 788	0	3 788	25 305	0	25 305
70601	6 892 787	0	6 892 787	258	0	258	2 313 604	0	2 313 604	9 206 133	0	9 206 133
70603	1 721 231	0	1 721 231	0	0	0	1 749 716	0	1 749 716	3 470 947	0	3 470 947
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70801	1 750 456	0	1 750 456	0	0	0	0	0	0	1 750 456	0	1 750 456
Итого по пассиву (баланс)	180 207 687	5 525 178	185 732 865	21 101 726	680 726	21 782 452	28 488 374	1 164 573	29 652 947	187 594 335	6 009 025	193 603 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 424 641	0	14 424 641	0	0	0	0	0	0	14 424 641	0	14 424 641
90907	1 250 025	0	1 250 025	1 800 412	0	1 800 412	1 501 457	0	1 501 457	1 548 980	0	1 548 980
90908	130 408	0	130 408	90 021	0	90 021	123 420	0	123 420	97 009	0	97 009
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	44 510 920	0	44 510 920	1 994 300	0	1 994 300	1 351 491	0	1 351 491	45 153 729	0	45 153 729
91414	21 949 269	480 075	22 429 344	423 465	84 932	508 397	324 331	49 490	373 821	22 048 403	515 517	22 563 920
91416	0	2 004 272	2 004 272	0	357 291	357 291	0	191 573	191 573	0	2 169 990	2 169 990
91418	17 487 143	697 781	18 184 924	211 567	120 741	332 308	472 022	102 241	574 263	17 226 688	716 281	17 942 969
91604	493 081	268 804	761 885	192 161	83 797	275 958	187 208	70 911	258 119	498 034	281 690	779 724
91704	28 998	29 490	58 488	8 419	14 614	23 033	10	2 942	2 952	37 407	41 162	78 569
91802	137 558	114 609	252 167	14 411	49 171	63 582	978	11 352	12 330	150 991	152 428	303 419
91803	4 651	0	4 651	2 344	0	2 344	0	0	0	6 995	0	6 995
99998	335 322 273	0	335 322 273	18 575 514	0	18 575 514	13 390 315	0	13 390 315	340 507 472	0	340 507 472
Итого по активу (баланс)	435 738 972	3 595 031	439 334 003	23 312 614	710 546	24 023 160	17 351 237	428 509	17 779 746	441 700 349	3 877 068	445 577 417
Пассив
91311	276 415 296	12 257 533	288 672 829	10 427 632	1 442 894	11 870 526	13 393 183	2 164 828	15 558 011	279 380 847	12 979 467	292 360 314
91312	45 929 477	316 434	46 245 911	1 489 543	30 246	1 519 789	2 961 094	56 409	3 017 503	47 401 028	342 597	47 743 625
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	393 666	0	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	393 666
99999	104 011 730	0	104 011 730	4 302 897	0	4 302 897	5 361 112	0	5 361 112	105 069 945	0	105 069 945
Итого по пассиву (баланс)	426 760 036	12 573 967	439 334 003	16 220 072	1 473 140	17 693 212	21 715 389	2 221 237	23 936 626	432 255 353	13 322 064	445 577 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 563	17 563	0	203	203	0	17 360	17 360
99996	0	0	0	17 444	0	17 444	0	0	0	17 444	0	17 444
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 444	17 563	35 007	0	203	203	17 444	17 360	34 804
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	17 444	0	17 444	17 444	0	17 444
99997	0	0	0	203	0	203	17 563	0	17 563	17 360	0	17 360
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	203	0	203	35 007	0	35 007	34 804	0	34 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?