Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	330 228	61 461	391 689	1 299 920	9 011	1 308 931	1 288 633	3 261	1 291 894	341 515	67 211	408 726
30102	4 047 484	0	4 047 484	13 728 811	0	13 728 811	15 575 856	0	15 575 856	2 200 439	0	2 200 439
30110	160 042	49 663	209 705	2 274 653	64 636	2 339 289	2 298 311	67 598	2 365 909	136 384	46 701	183 085
30114	0	205 924	205 924	0	1 209 571	1 209 571	0	1 170 796	1 170 796	0	244 699	244 699
30202	574 316	0	574 316	0	0	0	33 030	0	33 030	541 286	0	541 286
30204	804	0	804	0	0	0	42	0	42	762	0	762
30233	5 537	0	5 537	95 890	0	95 890	97 540	0	97 540	3 887	0	3 887
30602	0	0	0	1 454 369	0	1 454 369	1 223 170	0	1 223 170	231 199	0	231 199
32003	0	0	0	3 020 000	1 100 402	4 120 402	1 020 000	527 753	1 547 753	2 000 000	572 649	2 572 649
32004	2 750 000	278 359	3 028 359	3 960 000	8 626	3 968 626	4 570 000	286 985	4 856 985	2 140 000	0	2 140 000
32005	1 300 000	723 732	2 023 732	3 300 000	343 612	3 643 612	2 450 000	36 576	2 486 576	2 150 000	1 030 768	3 180 768
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
45505	21 020	0	21 020	5 375	0	5 375	10	0	10	26 385	0	26 385
45506	123 432	0	123 432	2 069	0	2 069	6 473	0	6 473	119 028	0	119 028
45507	133 183 454	3 492 192	136 675 646	5 232 715	236 339	5 469 054	3 257 985	309 882	3 567 867	135 158 184	3 418 649	138 576 833
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 455	0	4 455	0	0	0	155	0	155	4 300	0	4 300
45706	3 585 974	73 830	3 659 804	165 496	5 078	170 574	75 191	3 608	78 799	3 676 279	75 300	3 751 579
45815	685 264	581 796	1 267 060	158 608	83 729	242 337	137 489	89 395	226 884	706 383	576 130	1 282 513
45817	10 306	70 994	81 300	2 364	5 171	7 535	1 545	3 034	4 579	11 125	73 131	84 256
45915	61 035	8 783	69 818	107 486	2 588	110 074	118 951	3 647	122 598	49 570	7 724	57 294
45917	1 652	363	2 015	2 595	48	2 643	2 946	31	2 977	1 301	380	1 681
47408	0	0	0	0	604 806	604 806	0	604 806	604 806	0	0	0
47423	227 227	29 905	257 132	1 402 171	11 661	1 413 832	1 406 364	10 638	1 417 002	223 034	30 928	253 962
47427	667 449	12 288	679 737	1 459 996	27 244	1 487 240	1 399 174	23 465	1 422 639	728 271	16 067	744 338
47801	17 969 834	707 538	18 677 372	219 049	51 301	270 350	497 918	52 738	550 656	17 690 965	706 101	18 397 066
60302	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
60306	1 980	0	1 980	101 812	0	101 812	102 115	0	102 115	1 677	0	1 677
60308	1 103	0	1 103	1 984	155	2 139	2 117	7	2 124	970	148	1 118
60310	1 027	0	1 027	9 622	0	9 622	9 598	0	9 598	1 051	0	1 051
60312	93 086	0	93 086	100 205	0	100 205	119 941	0	119 941	73 350	0	73 350
60314	51 768	0	51 768	2 221	1 103	3 324	14 989	1 103	16 092	39 000	0	39 000
60323	26 287	0	26 287	1 278	0	1 278	31	0	31	27 534	0	27 534
60336	26 415	0	26 415	2 852	0	2 852	2 064	0	2 064	27 203	0	27 203
60401	346 481	0	346 481	370	0	370	3 014	0	3 014	343 837	0	343 837
60415	4 892	0	4 892	370	0	370	370	0	370	4 892	0	4 892
60901	148 907	0	148 907	1 110	0	1 110	0	0	0	150 017	0	150 017
60906	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
61002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
61008	97	0	97	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	97	0	97
61009	394	0	394	1 660	0	1 660	1 421	0	1 421	633	0	633
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61209	0	0	0	63 748	0	63 748	63 748	0	63 748	0	0	0
61212	0	0	0	1 089 162	34 869	1 124 031	1 089 162	34 869	1 124 031	0	0	0
61401	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297
61403	23 654	0	23 654	2 727	0	2 727	3 253	0	3 253	23 128	0	23 128
61702	178 542	0	178 542	0	0	0	0	0	0	178 542	0	178 542
62001	752 169	0	752 169	77 463	0	77 463	68 120	0	68 120	761 512	0	761 512
70606	4 088 848	0	4 088 848	2 099 416	0	2 099 416	1	0	1	6 188 263	0	6 188 263
70608	1 092 319	0	1 092 319	636 202	0	636 202	0	0	0	1 728 521	0	1 728 521
70610	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70611	113 221	0	113 221	56 610	0	56 610	0	0	0	169 831	0	169 831
70706	26 027 358	0	26 027 358	0	0	0	26 027 358	0	26 027 358	0	0	0
70708	11 491 528	0	11 491 528	0	0	0	11 491 528	0	11 491 528	0	0	0
70710	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
70711	614 779	0	614 779	0	0	0	614 779	0	614 779	0	0	0
70716	23 222	0	23 222	0	0	0	23 222	0	23 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	212 822 494	6 296 828	219 119 322	42 144 909	3 799 950	45 944 859	76 101 124	3 230 192	79 331 316	178 866 279	6 866 586	185 732 865
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	456	0	456	3 630	0	3 630	3 440	0	3 440	266	0	266
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	11 500 000	0	11 500 000
31309	46 200 000	5 288 811	51 488 811	0	213 750	213 750	0	365 104	365 104	46 200 000	5 440 165	51 640 165
31409	4 069 535	0	4 069 535	65 932	0	65 932	0	0	0	4 003 603	0	4 003 603
407	650	0	650	3 178	0	3 178	2 882	0	2 882	354	0	354
40817	1 297 684	38 521	1 336 205	12 604 110	160 637	12 764 747	12 755 222	164 746	12 919 968	1 448 796	42 630	1 491 426
40820	22 207	454	22 661	293 696	1 395	295 091	309 697	2 228	311 925	38 208	1 287	39 495
40901	1 533 126	0	1 533 126	1 679 776	0	1 679 776	1 396 675	0	1 396 675	1 250 025	0	1 250 025
40902	109 845	0	109 845	105 545	0	105 545	126 108	0	126 108	130 408	0	130 408
40911	1 395	0	1 395	32 326	0	32 326	32 877	0	32 877	1 946	0	1 946
42004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	127	2 056	2 183	55	589	644	55	645	700	127	2 112	2 239
42311	1 125 188	0	1 125 188	2 040 792	0	2 040 792	1 874 164	0	1 874 164	958 560	0	958 560
42601	0	218	218	0	9	9	0	15	15	0	224	224
42611	8 893	0	8 893	8 893	0	8 893	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003
45515	5 401 872	0	5 401 872	403 771	0	403 771	305 016	0	305 016	5 303 117	0	5 303 117
45715	75 662	0	75 662	10 532	0	10 532	5 941	0	5 941	71 071	0	71 071
45818	1 186 749	0	1 186 749	142 085	0	142 085	164 036	0	164 036	1 208 700	0	1 208 700
45918	27 866	0	27 866	2 791	0	2 791	2 351	0	2 351	27 426	0	27 426
47401	3 412	47	3 459	2 794	2	2 796	1 265	4	1 269	1 883	49	1 932
47407	0	0	0	604 354	0	604 354	604 354	0	604 354	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 433	1	4 434	34 219	1	34 220	29 939	0	29 939	153	0	153
47422	183 628	17 546	201 174	710 011	10 991	721 002	742 099	15 467	757 566	215 716	22 022	237 738
47425	138 258	0	138 258	8 352	0	8 352	10 242	0	10 242	140 148	0	140 148
47426	1 188 959	58 860	1 247 819	414 039	72 259	486 298	525 655	30 087	555 742	1 300 575	16 688	1 317 263
47804	545 506	0	545 506	44 958	0	44 958	33 776	0	33 776	534 324	0	534 324
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	73 575 359	0	73 575 359	0	0	0	0	0	0	73 575 359	0	73 575 359
52407	0	0	0	1 223 170	0	1 223 170	1 454 369	0	1 454 369	231 199	0	231 199
52501	2 129 611	0	2 129 611	1 454 368	0	1 454 368	700 743	0	700 743	1 375 986	0	1 375 986
60301	17 738	0	17 738	90 887	0	90 887	104 655	0	104 655	31 506	0	31 506
60305	67 246	0	67 246	131 772	0	131 772	109 479	0	109 479	44 953	0	44 953
60307	197	0	197	855	0	855	658	0	658	0	0	0
60309	29 595	0	29 595	29 699	0	29 699	2 886	0	2 886	2 782	0	2 782
60311	59 161	0	59 161	124 643	0	124 643	86 381	0	86 381	20 899	0	20 899
60313	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60322	1 115	1	1 116	38	0	38	163	0	163	1 240	1	1 241
60324	32 794	0	32 794	7 051	0	7 051	3 890	0	3 890	29 633	0	29 633
60335	0	0	0	29 110	0	29 110	29 110	0	29 110	0	0	0
60349	47 713	0	47 713	4 768	0	4 768	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	226 523	0	226 523	2 980	0	2 980	3 235	0	3 235	226 778	0	226 778
60903	49 184	0	49 184	0	0	0	2 133	0	2 133	51 317	0	51 317
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	21 602	0	21 602	2 188	0	2 188	4 025	0	4 025	23 439	0	23 439
70601	4 522 159	0	4 522 159	32 307	0	32 307	2 402 935	0	2 402 935	6 892 787	0	6 892 787
70603	1 057 961	0	1 057 961	0	0	0	663 270	0	663 270	1 721 231	0	1 721 231
70605	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
70701	28 441 915	0	28 441 915	28 441 915	0	28 441 915	0	0	0	0	0	0
70703	11 438 147	0	11 438 147	11 438 147	0	11 438 147	0	0	0	0	0	0
70705	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0
70715	26 964	0	26 964	26 964	0	26 964	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	38 157 175	0	38 157 175	39 907 631	0	39 907 631	1 750 456	0	1 750 456
Итого по пассиву (баланс)	213 712 807	5 406 515	219 119 322	101 414 481	459 634	101 874 115	67 909 361	578 297	68 487 658	180 207 687	5 525 178	185 732 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 424 641	0	14 424 641	0	0	0	0	0	0	14 424 641	0	14 424 641
90907	1 533 126	0	1 533 126	1 396 675	0	1 396 675	1 679 776	0	1 679 776	1 250 025	0	1 250 025
90908	109 845	0	109 845	126 108	0	126 108	105 545	0	105 545	130 408	0	130 408
91202	10	0	10	27	0	27	32	0	32	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	42 596 082	0	42 596 082	3 240 452	0	3 240 452	1 325 614	0	1 325 614	44 510 920	0	44 510 920
91414	21 950 527	469 752	22 420 279	394 394	32 297	426 691	395 652	21 974	417 626	21 949 269	480 075	22 429 344
91416	0	1 948 510	1 948 510	0	134 512	134 512	0	78 750	78 750	0	2 004 272	2 004 272
91418	17 762 383	699 065	18 461 448	185 880	47 734	233 614	461 120	49 018	510 138	17 487 143	697 781	18 184 924
91604	473 442	278 539	751 981	195 926	40 143	236 069	176 287	49 878	226 165	493 081	268 804	761 885
91704	51 051	44 188	95 239	3 478	7 598	11 076	25 531	22 296	47 827	28 998	29 490	58 488
91802	196 085	173 145	369 230	26 815	26 283	53 098	85 342	84 819	170 161	137 558	114 609	252 167
91803	5 238	0	5 238	486	0	486	1 073	0	1 073	4 651	0	4 651
99998	330 966 667	0	330 966 667	17 840 272	0	17 840 272	13 484 666	0	13 484 666	335 322 273	0	335 322 273
Итого по активу (баланс)	430 069 097	3 613 199	433 682 296	23 410 513	288 567	23 699 080	17 740 638	306 735	18 047 373	435 738 972	3 595 031	439 334 003
Пассив
91311	273 625 698	12 327 441	285 953 139	11 263 749	910 581	12 174 330	14 053 347	840 673	14 894 020	276 415 296	12 257 533	288 672 829
91312	44 406 379	307 630	44 714 009	1 272 952	12 433	1 285 385	2 796 050	21 237	2 817 287	45 929 477	316 434	46 245 911
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 652	0	289 652	24 950	0	24 950	128 964	0	128 964	393 666	0	393 666
99999	102 715 629	0	102 715 629	4 494 495	0	4 494 495	5 790 596	0	5 790 596	104 011 730	0	104 011 730
Итого по пассиву (баланс)	421 047 225	12 635 071	433 682 296	17 056 146	923 014	17 979 160	22 768 957	861 910	23 630 867	426 760 036	12 573 967	439 334 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 780	15 780	0	15 780	15 780	0	0	0
99996	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 800	15 780	31 580	15 800	15 780	31 580	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
99997	0	0	0	15 780	0	15 780	15 780	0	15 780	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 580	0	31 580	31 580	0	31 580	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?