Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	382 120	47 877	429 997	1 830 192	10 900	1 841 092	1 879 111	3 028	1 882 139	333 201	55 749	388 950
30102	2 513 958	0	2 513 958	25 188 013	0	25 188 013	25 148 546	0	25 148 546	2 553 425	0	2 553 425
30110	138 240	16 273	154 513	2 495 181	1 220 603	3 715 784	2 536 953	61 893	2 598 846	96 468	1 174 983	1 271 451
30114	0	282 098	282 098	0	1 407 196	1 407 196	0	1 663 203	1 663 203	0	26 091	26 091
30202	618 848	0	618 848	0	0	0	45 403	0	45 403	573 445	0	573 445
30204	1 041	0	1 041	0	0	0	87	0	87	954	0	954
30602	0	0	0	12 597 549	0	12 597 549	12 438 800	0	12 438 800	158 749	0	158 749
32002	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32003	3 600 000	0	3 600 000	2 650 000	0	2 650 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32004	7 100 000	0	7 100 000	6 900 000	0	6 900 000	10 100 000	0	10 100 000	3 900 000	0	3 900 000
32005	7 900 000	991 629	8 891 629	8 470 000	32 793	8 502 793	9 350 000	1 024 422	10 374 422	7 020 000	0	7 020 000
32006	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	27 817	0	27 817	2 049	0	2 049	4 937	0	4 937	24 929	0	24 929
45506	116 002	0	116 002	7 212	0	7 212	8 671	0	8 671	114 543	0	114 543
45507	126 468 815	4 497 761	130 966 576	7 395 497	167 247	7 562 744	3 422 412	588 302	4 010 714	130 441 900	4 076 706	134 518 606
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 843	0	4 843	278	0	278	170	0	170	4 951	0	4 951
45706	3 273 192	94 368	3 367 560	237 197	3 270	240 467	102 970	20 184	123 154	3 407 419	77 454	3 484 873
45815	680 987	618 484	1 299 471	146 340	108 455	254 795	131 392	93 701	225 093	695 935	633 238	1 329 173
45817	8 030	71 558	79 588	1 873	10 158	12 031	1 909	3 848	5 757	7 994	77 868	85 862
45915	51 058	10 936	61 994	104 760	3 621	108 381	115 941	4 837	120 778	39 877	9 720	49 597
45917	1 238	400	1 638	2 823	77	2 900	2 846	94	2 940	1 215	383	1 598
47408	0	0	0	0	440 730	440 730	0	440 730	440 730	0	0	0
47423	134 182	34 130	168 312	1 492 122	12 788	1 504 910	1 465 414	16 215	1 481 629	160 890	30 703	191 593
47427	776 901	17 155	794 056	1 505 684	30 126	1 535 810	1 392 808	28 686	1 421 494	889 777	18 595	908 372
47801	18 687 025	849 187	19 536 212	546 572	30 966	577 538	624 320	96 158	720 478	18 609 277	783 995	19 393 272
60302	2 774	0	2 774	36	0	36	65	0	65	2 745	0	2 745
60306	2 939	0	2 939	80 987	0	80 987	81 603	0	81 603	2 323	0	2 323
60308	1 313	0	1 313	3 355	0	3 355	4 621	0	4 621	47	0	47
60310	81	0	81	26 480	0	26 480	25 379	0	25 379	1 182	0	1 182
60312	104 349	0	104 349	190 999	0	190 999	184 066	0	184 066	111 282	0	111 282
60314	50 589	0	50 589	5 115	7 829	12 944	15 532	7 829	23 361	40 172	0	40 172
60323	34 213	0	34 213	27 590	0	27 590	51 427	0	51 427	10 376	0	10 376
60336	24 645	0	24 645	2 752	0	2 752	854	0	854	26 543	0	26 543
60401	334 430	0	334 430	8 389	0	8 389	514	0	514	342 305	0	342 305
60415	0	0	0	12 651	0	12 651	8 389	0	8 389	4 262	0	4 262
60901	133 348	0	133 348	2 586	0	2 586	0	0	0	135 934	0	135 934
60906	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
61002	115	0	115	257	0	257	2	0	2	370	0	370
61008	100	0	100	2 470	0	2 470	2 471	0	2 471	99	0	99
61009	265	0	265	11 698	0	11 698	9 352	0	9 352	2 611	0	2 611
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	89 223	0	89 223	89 223	0	89 223	0	0	0
61212	0	0	0	1 234 591	60 737	1 295 328	1 234 591	60 737	1 295 328	0	0	0
61401	0	0	0	445	0	445	0	0	0	445	0	445
61403	9 621	0	9 621	12 298	0	12 298	3 111	0	3 111	18 808	0	18 808
61702	185 854	0	185 854	0	0	0	0	0	0	185 854	0	185 854
62001	806 251	0	806 251	71 784	0	71 784	84 676	0	84 676	793 359	0	793 359
70606	23 390 016	0	23 390 016	2 407 702	0	2 407 702	309	0	309	25 797 409	0	25 797 409
70608	10 891 183	0	10 891 183	600 345	0	600 345	0	0	0	11 491 528	0	11 491 528
70610	270	0	270	15	0	15	0	0	0	285	0	285
70611	549 931	0	549 931	56 610	0	56 610	0	0	0	606 541	0	606 541
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	210 523 368	7 531 856	218 055 224	81 374 315	3 547 496	84 921 811	81 271 470	4 113 867	85 385 337	210 626 213	6 965 485	217 591 698
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	4 000	0	4 000	26 221	0	26 221	27 077	0	27 077	4 856	0	4 856
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	50 100 000	6 416 421	56 516 421	5 400 000	886 061	6 286 061	0	229 660	229 660	44 700 000	5 760 020	50 460 020
31409	4 146 952	0	4 146 952	46 176	0	46 176	0	0	0	4 100 776	0	4 100 776
407	36 831	0	36 831	54 962	0	54 962	21 578	0	21 578	3 447	0	3 447
40817	1 329 103	41 937	1 371 040	16 259 216	295 516	16 554 732	16 515 321	299 585	16 814 906	1 585 208	46 006	1 631 214
40820	37 234	375	37 609	387 016	1 710	388 726	388 061	1 672	389 733	38 279	337	38 616
40901	1 210 533	0	1 210 533	1 671 844	0	1 671 844	1 831 892	0	1 831 892	1 370 581	0	1 370 581
40902	56 312	0	56 312	74 809	0	74 809	91 378	0	91 378	72 881	0	72 881
40911	1 418	0	1 418	49 093	0	49 093	47 689	0	47 689	14	0	14
42004	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	127	2 172	2 299	33	3 458	3 491	33	3 428	3 461	127	2 142	2 269
42311	1 195 295	0	1 195 295	2 814 240	0	2 814 240	2 897 878	0	2 897 878	1 278 933	0	1 278 933
42601	0	230	230	0	11	11	0	8	8	0	227	227
42611	7 500	0	7 500	15 500	0	15 500	25 865	0	25 865	17 865	0	17 865
45515	5 696 404	0	5 696 404	511 049	0	511 049	336 786	0	336 786	5 522 141	0	5 522 141
45715	76 895	0	76 895	9 501	0	9 501	4 371	0	4 371	71 765	0	71 765
45818	1 231 134	0	1 231 134	162 602	0	162 602	188 991	0	188 991	1 257 523	0	1 257 523
45918	30 077	0	30 077	2 637	0	2 637	1 283	0	1 283	28 723	0	28 723
47401	3 096	49	3 145	17 662	3	17 665	17 558	2	17 560	2 992	48	3 040
47407	0	0	0	440 086	0	440 086	440 086	0	440 086	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	231	0	231	41 365	8	41 373	43 390	8	43 398	2 256	0	2 256
47422	176 114	20 074	196 188	702 972	1 764	704 736	774 340	9 217	783 557	247 482	27 527	275 009
47425	129 909	0	129 909	20 480	0	20 480	35 640	0	35 640	145 069	0	145 069
47426	1 947 271	65 558	2 012 829	1 321 197	20 333	1 341 530	551 533	33 228	584 761	1 177 607	78 453	1 256 060
47804	603 436	0	603 436	72 242	0	72 242	51 008	0	51 008	582 202	0	582 202
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	76 622 372	0	76 622 372	5 000 000	0	5 000 000	7 000 000	0	7 000 000	78 622 372	0	78 622 372
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52407	0	0	0	438 800	0	438 800	597 549	0	597 549	158 749	0	158 749
52501	1 641 607	0	1 641 607	597 549	0	597 549	702 318	0	702 318	1 746 376	0	1 746 376
60301	9 161	0	9 161	79 011	0	79 011	98 301	0	98 301	28 451	0	28 451
60305	35 560	0	35 560	101 145	0	101 145	102 289	0	102 289	36 704	0	36 704
60307	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
60309	20 461	0	20 461	35 151	0	35 151	15 530	0	15 530	840	0	840
60311	28 041	0	28 041	84 726	0	84 726	84 283	0	84 283	27 598	0	27 598
60322	881	1	882	104	0	104	111	0	111	888	1	889
60324	31 860	0	31 860	15 567	0	15 567	30 383	0	30 383	46 676	0	46 676
60335	0	0	0	18 074	0	18 074	18 074	0	18 074	0	0	0
60349	32 803	0	32 803	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803
60414	217 124	0	217 124	263	0	263	3 390	0	3 390	220 251	0	220 251
60903	43 281	0	43 281	0	0	0	2 026	0	2 026	45 307	0	45 307
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	19 363	0	19 363	2 294	0	2 294	3 486	0	3 486	20 555	0	20 555
70601	25 566 919	0	25 566 919	1 426	0	1 426	2 606 019	0	2 606 019	28 171 512	0	28 171 512
70603	10 850 305	0	10 850 305	0	0	0	587 842	0	587 842	11 438 147	0	11 438 147
70605	127	0	127	0	0	0	184	0	184	311	0	311
70615	26 964	0	26 964	0	0	0	0	0	0	26 964	0	26 964
Итого по пассиву (баланс)	211 508 407	6 546 817	218 055 224	41 476 844	1 208 864	42 685 708	41 645 374	576 808	42 222 182	211 676 937	5 914 761	217 591 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	19 377 628	0	19 377 628	0	0	0	0	0	0	19 377 628	0	19 377 628
90907	1 210 533	0	1 210 533	1 831 892	0	1 831 892	1 671 844	0	1 671 844	1 370 581	0	1 370 581
90908	56 312	0	56 312	91 378	0	91 378	74 809	0	74 809	72 881	0	72 881
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 923 853	0	50 923 853	9 265 431	0	9 265 431	6 928 800	0	6 928 800	53 260 484	0	53 260 484
91412	5 776	0	5 776	6 542	0	6 542	905	0	905	11 413	0	11 413
91414	21 477 947	536 773	22 014 720	702 196	18 986	721 182	454 940	42 202	497 142	21 725 203	513 557	22 238 760
91416	0	2 041 589	2 041 589	0	73 629	73 629	0	99 211	99 211	0	2 016 007	2 016 007
91418	18 468 646	838 418	19 307 064	514 117	29 744	543 861	589 346	94 002	683 348	18 393 417	774 160	19 167 577
91604	473 457	357 711	831 168	188 930	45 190	234 120	189 198	76 142	265 340	473 189	326 759	799 948
91704	29 798	31 675	61 473	13 310	4 584	17 894	398	1 606	2 004	42 710	34 653	77 363
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	117 726	141 590	259 316	31 677	17 210	48 887	1 441	12 430	13 871	147 962	146 370	294 332
91803	4 215	116	4 331	0	4	4	0	5	5	4 215	115	4 330
99998	322 213 390	0	322 213 390	16 108 651	0	16 108 651	13 603 764	0	13 603 764	324 718 277	0	324 718 277
Итого по активу (баланс)	434 359 567	3 947 872	438 307 439	28 754 126	189 347	28 943 473	23 515 446	325 598	23 841 044	439 598 247	3 811 621	443 409 868
Пассив
91311	265 620 762	14 882 569	280 503 331	10 630 236	1 573 548	12 203 784	13 215 731	533 007	13 748 738	268 206 257	13 842 028	282 048 285
91312	41 034 574	376 310	41 410 884	1 370 910	29 070	1 399 980	2 346 031	13 538	2 359 569	42 009 695	360 778	42 370 473
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 308	0	289 308	0	0	0	344	0	344	289 652	0	289 652
99999	116 094 049	0	116 094 049	10 175 282	0	10 175 282	12 772 824	0	12 772 824	118 691 591	0	118 691 591
Итого по пассиву (баланс)	423 048 560	15 258 879	438 307 439	22 176 428	1 602 618	23 779 046	28 334 930	546 545	28 881 475	429 207 062	14 202 806	443 409 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 495	17 495	0	17 495	17 495	0	0	0
99996	0	0	0	17 430	0	17 430	17 430	0	17 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 430	17 495	34 925	17 430	17 495	34 925	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 430	0	17 430	17 430	0	17 430	0	0	0
99997	0	0	0	17 495	0	17 495	17 495	0	17 495	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 925	0	34 925	34 925	0	34 925	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?