Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	325 609	111 907	437 516	1 486 047	5 891	1 491 938	1 361 234	51 425	1 412 659	450 422	66 373	516 795
30102	2 738 462	0	2 738 462	13 015 242	0	13 015 242	13 093 856	0	13 093 856	2 659 848	0	2 659 848
30110	178 457	58 206	236 663	2 410 443	80 803	2 491 246	2 499 440	124 773	2 624 213	89 460	14 236	103 696
30114	0	314 907	314 907	0	847 495	847 495	0	852 993	852 993	0	309 409	309 409
30202	646 160	0	646 160	0	0	0	24 106	0	24 106	622 054	0	622 054
30204	964	0	964	0	0	0	201	0	201	763	0	763
30602	0	0	0	108 975	0	108 975	108 975	0	108 975	0	0	0
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	893 154	893 154	200 000	779 296	979 296	200 000	1 672 450	1 872 450	0	0	0
32004	2 650 000	0	2 650 000	6 850 000	1 682 212	8 532 212	3 950 000	918 714	4 868 714	5 550 000	763 498	6 313 498
32005	13 990 000	535 892	14 525 892	3 520 000	908 315	4 428 315	8 210 000	563 248	8 773 248	9 300 000	880 959	10 180 959
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	37 197	0	37 197	1 210	0	1 210	2 880	0	2 880	35 527	0	35 527
45506	64 906	0	64 906	23 130	0	23 130	5 351	0	5 351	82 685	0	82 685
45507	116 318 817	5 558 889	121 877 706	4 569 956	208 765	4 778 721	2 486 354	428 029	2 914 383	118 402 419	5 339 625	123 742 044
45705	2 987	0	2 987	2 050	0	2 050	81	0	81	4 956	0	4 956
45706	2 864 735	121 522	2 986 257	182 573	4 498	187 071	59 308	14 489	73 797	2 988 000	111 531	3 099 531
45815	458 876	612 594	1 071 470	159 027	93 330	252 357	83 337	76 750	160 087	534 566	629 174	1 163 740
45817	7 819	67 247	75 066	1 035	2 750	3 785	942	3 726	4 668	7 912	66 271	74 183
45915	47 234	13 445	60 679	115 308	3 925	119 233	115 295	4 672	119 967	47 247	12 698	59 945
45917	1 007	777	1 784	2 439	255	2 694	2 190	444	2 634	1 256	588	1 844
47408	0	0	0	0	102 505	102 505	0	102 505	102 505	0	0	0
47423	135 581	30 371	165 952	1 216 586	15 549	1 232 135	1 220 443	15 315	1 235 758	131 724	30 605	162 329
47427	754 331	21 570	775 901	1 458 931	35 817	1 494 748	1 455 768	36 687	1 492 455	757 494	20 700	778 194
47801	18 330 382	985 493	19 315 875	396 172	43 598	439 770	410 522	75 607	486 129	18 316 032	953 484	19 269 516
60302	2 906	0	2 906	0	0	0	163	0	163	2 743	0	2 743
60306	2 049	0	2 049	133 533	0	133 533	129 140	0	129 140	6 442	0	6 442
60308	613	0	613	1 216	0	1 216	1 165	0	1 165	664	0	664
60310	781	0	781	7 472	0	7 472	7 473	0	7 473	780	0	780
60312	93 058	0	93 058	44 411	0	44 411	57 258	0	57 258	80 211	0	80 211
60314	43 411	0	43 411	35 367	382	35 749	25 967	382	26 349	52 811	0	52 811
60323	13 197	0	13 197	58 209	0	58 209	30 361	0	30 361	41 045	0	41 045
60336	15 354	0	15 354	2 805	0	2 805	1 294	0	1 294	16 865	0	16 865
60401	331 175	0	331 175	339	0	339	2 170	0	2 170	329 344	0	329 344
60415	2 665	0	2 665	339	0	339	339	0	339	2 665	0	2 665
60901	122 883	0	122 883	3 142	0	3 142	0	0	0	126 025	0	126 025
60906	5 679	0	5 679	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	5 679	0	5 679
61002	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
61008	468	0	468	851	0	851	854	0	854	465	0	465
61009	727	0	727	1 184	0	1 184	1 183	0	1 183	728	0	728
61209	0	0	0	69 597	0	69 597	69 597	0	69 597	0	0	0
61212	0	0	0	851 330	26 601	877 931	851 330	26 601	877 931	0	0	0
61403	8 367	0	8 367	5 790	0	5 790	2 051	0	2 051	12 106	0	12 106
61702	158 890	0	158 890	17 402	0	17 402	0	0	0	176 292	0	176 292
62001	737 510	0	737 510	80 675	0	80 675	65 173	0	65 173	753 012	0	753 012
70606	14 599 597	0	14 599 597	2 324 763	0	2 324 763	60	0	60	16 924 300	0	16 924 300
70608	8 083 912	0	8 083 912	784 882	0	784 882	0	0	0	8 868 794	0	8 868 794
70610	157	0	157	105	0	105	0	0	0	262	0	262
70611	306 993	0	306 993	40 114	0	40 114	0	0	0	347 107	0	347 107
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	185 400 397	9 325 974	194 726 371	43 685 792	4 841 987	48 527 779	40 039 003	4 968 810	45 007 813	189 047 186	9 199 151	198 246 337
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	1 276	0	1 276	12 308	0	12 308	11 560	0	11 560	528	0	528
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	41 100 000	8 038 386	49 138 386	0	410 603	410 603	0	300 848	300 848	41 100 000	7 928 631	49 028 631
31409	4 244 124	0	4 244 124	0	0	0	0	0	0	4 244 124	0	4 244 124
407	34 316	0	34 316	47 447	0	47 447	44 885	0	44 885	31 754	0	31 754
408.2	1 154 838	45 681	1 200 519	11 478 713	174 210	11 652 923	11 502 294	198 533	11 700 827	1 178 419	70 004	1 248 423
40901	842 186	0	842 186	1 077 184	0	1 077 184	1 066 583	0	1 066 583	831 585	0	831 585
40902	33 961	0	33 961	34 616	0	34 616	88 531	0	88 531	87 876	0	87 876
40911	942	0	942	32 753	0	32 753	32 753	0	32 753	942	0	942
42005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	129	2 269	2 398	55	926	981	55	885	940	129	2 228	2 357
42311	981 956	0	981 956	2 023 641	0	2 023 641	1 851 790	0	1 851 790	810 105	0	810 105
42601	0	237	237	0	12	12	0	9	9	0	234	234
42611	0	0	0	5 270	0	5 270	7 620	0	7 620	2 350	0	2 350
45515	6 281 180	0	6 281 180	500 681	0	500 681	431 180	0	431 180	6 211 679	0	6 211 679
45715	75 473	0	75 473	5 972	0	5 972	14 076	0	14 076	83 577	0	83 577
45818	1 003 279	0	1 003 279	117 119	0	117 119	196 467	0	196 467	1 082 627	0	1 082 627
45918	32 114	0	32 114	1 906	0	1 906	1 786	0	1 786	31 994	0	31 994
47401	2 100	51	2 151	4 778	3	4 781	5 420	2	5 422	2 742	50	2 792
47407	0	0	0	102 226	0	102 226	102 226	0	102 226	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	730	0	730	33 331	27	33 358	40 414	27	40 441	7 813	0	7 813
47422	145 625	10 180	155 805	558 340	2 880	561 220	552 756	7 292	560 048	140 041	14 592	154 633
47425	123 536	0	123 536	20 285	0	20 285	22 230	0	22 230	125 481	0	125 481
47426	1 386 012	145 740	1 531 752	765 034	70 347	835 381	489 603	44 337	533 940	1 110 581	119 730	1 230 311
47804	608 491	0	608 491	67 957	0	67 957	81 401	0	81 401	621 935	0	621 935
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	74 572 370	0	74 572 370	0	0	0	0	0	0	74 572 370	0	74 572 370
52407	0	0	0	108 975	0	108 975	108 975	0	108 975	0	0	0
52501	1 581 855	0	1 581 855	108 975	0	108 975	739 680	0	739 680	2 212 560	0	2 212 560
60301	14 087	0	14 087	67 200	0	67 200	60 196	0	60 196	7 083	0	7 083
60305	38 591	0	38 591	165 142	0	165 142	155 373	0	155 373	28 822	0	28 822
60307	0	0	0	486	0	486	497	0	497	11	0	11
60309	7 548	0	7 548	5 264	0	5 264	14 947	0	14 947	17 231	0	17 231
60311	11 430	0	11 430	61 020	0	61 020	57 320	0	57 320	7 730	0	7 730
60313	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	0	0	0	0	0	0
60322	803	0	803	8	0	8	8	0	8	803	0	803
60324	24 488	0	24 488	8 188	0	8 188	5 521	0	5 521	21 821	0	21 821
60335	0	0	0	30 989	0	30 989	30 989	0	30 989	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
60414	221 462	0	221 462	2 170	0	2 170	2 805	0	2 805	222 097	0	222 097
60903	35 290	0	35 290	0	0	0	2 000	0	2 000	37 290	0	37 290
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	14 745	0	14 745	1 418	0	1 418	3 041	0	3 041	16 368	0	16 368
70601	15 650 981	0	15 650 981	763	0	763	2 575 366	0	2 575 366	18 225 584	0	18 225 584
70603	8 065 137	0	8 065 137	0	0	0	770 855	0	770 855	8 835 992	0	8 835 992
70605	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
70615	0	0	0	0	0	0	17 402	0	17 402	17 402	0	17 402
Итого по пассиву (баланс)	186 483 827	8 242 544	194 726 371	17 461 566	659 008	18 120 574	21 088 607	551 933	21 640 540	190 110 868	8 135 469	198 246 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	842 186	0	842 186	1 066 583	0	1 066 583	1 077 184	0	1 077 184	831 585	0	831 585
90908	33 961	0	33 961	88 531	0	88 531	34 616	0	34 616	87 876	0	87 876
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 291 027	0	51 291 027	1 029 980	0	1 029 980	1 270 890	0	1 270 890	51 050 117	0	51 050 117
91412	5 931	0	5 931	0	0	0	37	0	37	5 894	0	5 894
91414	21 085 157	683 262	21 768 419	396 616	25 572	422 188	353 085	34 901	387 986	21 128 688	673 933	21 802 621
91416	0	2 084 026	2 084 026	0	77 998	77 998	0	106 453	106 453	0	2 055 571	2 055 571
91418	18 106 630	971 819	19 078 449	355 412	36 224	391 636	368 511	67 726	436 237	18 093 531	940 317	19 033 848
91604	472 273	388 703	860 976	217 134	56 605	273 739	209 252	58 577	267 829	480 155	386 731	866 886
91704	34 287	71 912	106 199	2 277	4 859	7 136	2	3 707	3 709	36 562	73 064	109 626
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	122 788	287 240	410 028	10 279	17 674	27 953	927	14 847	15 774	132 140	290 067	422 207
91803	4 231	0	4 231	0	0	0	0	0	0	4 231	0	4 231
99998	307 837 083	0	307 837 083	11 186 797	0	11 186 797	8 032 688	0	8 032 688	310 991 192	0	310 991 192
Итого по активу (баланс)	414 263 470	4 486 962	418 750 432	14 353 609	218 932	14 572 541	11 347 192	286 211	11 633 403	417 269 887	4 419 683	421 689 570
Пассив
91311	251 853 991	17 626 620	269 480 611	5 691 352	1 244 344	6 935 696	8 820 978	655 903	9 476 881	254 983 617	17 038 179	272 021 796
91312	37 637 859	419 438	38 057 297	1 075 567	21 425	1 096 992	1 694 218	15 698	1 709 916	38 256 510	413 711	38 670 221
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 308	0	289 308	0	0	0	0	0	0	289 308	0	289 308
99999	110 913 349	0	110 913 349	3 523 718	0	3 523 718	3 308 747	0	3 308 747	110 698 378	0	110 698 378
Итого по пассиву (баланс)	400 704 374	18 046 058	418 750 432	10 290 637	1 265 769	11 556 406	13 823 943	671 601	14 495 544	404 237 680	17 451 890	421 689 570

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?