Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	395 186	276 844	672 030	778 182	33 319	811 501	912 953	180 385	1 093 338	260 415	129 778	390 193
30102	337 359	0	337 359	15 768 863	0	15 768 863	8 652 962	0	8 652 962	7 453 260	0	7 453 260
30110	86 122	116 117	202 239	1 953 178	105 961	2 059 139	1 944 422	199 592	2 144 014	94 878	22 486	117 364
30114	0	1 143 327	1 143 327	0	4 900 142	4 900 142	0	5 095 192	5 095 192	0	948 277	948 277
30202	27 142	0	27 142	1 781	0	1 781	0	0	0	28 923	0	28 923
30204	1 268	0	1 268	0	0	0	259	0	259	1 009	0	1 009
30602	0	0	0	317 750	0	317 750	107 100	0	107 100	210 650	0	210 650
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32004	6 920 000	0	6 920 000	2 720 000	0	2 720 000	6 920 000	0	6 920 000	2 720 000	0	2 720 000
32005	9 650 000	0	9 650 000	8 450 000	0	8 450 000	5 130 000	0	5 130 000	12 970 000	0	12 970 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32104	0	4 023 072	4 023 072	0	1 487 360	1 487 360	0	4 082 474	4 082 474	0	1 427 958	1 427 958
32105	0	0	0	0	3 596 065	3 596 065	0	3 596 065	3 596 065	0	0	0
45505	36 080	0	36 080	11 120	0	11 120	3 265	0	3 265	43 935	0	43 935
45506	63 991	0	63 991	6 553	0	6 553	7 979	0	7 979	62 565	0	62 565
45507	98 180 699	10 493 305	108 674 004	2 709 613	440 950	3 150 563	1 657 513	1 189 556	2 847 069	99 232 799	9 744 699	108 977 498
45705	255	0	255	0	0	0	38	0	38	217	0	217
45706	1 953 281	306 713	2 259 994	83 885	13 182	97 067	22 715	30 903	53 618	2 014 451	288 992	2 303 443
45815	129 179	335 450	464 629	68 731	118 558	187 289	78 101	94 410	172 511	119 809	359 598	479 407
45817	646	528	1 174	747	850	1 597	717	602	1 319	676	776	1 452
45915	35 449	25 378	60 827	104 100	6 444	110 544	103 232	9 083	112 315	36 317	22 739	59 056
45917	567	210	777	1 926	663	2 589	1 912	599	2 511	581	274	855
47408	0	0	0	0	566 011	566 011	0	566 011	566 011	0	0	0
47423	155 892	26 137	182 029	824 683	1 001 765	1 826 448	847 852	27 462	875 314	132 723	1 000 440	1 133 163
47427	832 263	40 153	872 416	1 351 030	54 679	1 405 709	1 342 248	60 999	1 403 247	841 045	33 833	874 878
47801	19 047 826	1 705 094	20 752 920	281 936	75 984	357 920	308 512	179 247	487 759	19 021 250	1 601 831	20 623 081
60302	241 189	0	241 189	5	0	5	4	0	4	241 190	0	241 190
60306	67	0	67	99 491	0	99 491	99 397	0	99 397	161	0	161
60308	707	0	707	835	0	835	884	0	884	658	0	658
60310	867	0	867	6 045	0	6 045	6 046	0	6 046	866	0	866
60312	37 697	0	37 697	53 400	0	53 400	46 306	0	46 306	44 791	0	44 791
60314	64 972	5 149	70 121	378	1	379	15 566	985	16 551	49 784	4 165	53 949
60323	12 859	0	12 859	9 598	0	9 598	6 948	0	6 948	15 509	0	15 509
60336	8 727	0	8 727	3 017	0	3 017	1 202	0	1 202	10 542	0	10 542
60401	311 143	0	311 143	0	0	0	115	0	115	311 028	0	311 028
60415	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	67 214	0	67 214	2 327	0	2 327	0	0	0	69 541	0	69 541
60906	60	0	60	2 267	0	2 267	2 327	0	2 327	0	0	0
61002	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
61008	469	0	469	755	0	755	757	0	757	467	0	467
61009	3 436	0	3 436	924	0	924	981	0	981	3 379	0	3 379
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	20 932	0	20 932	20 932	0	20 932	0	0	0
61212	0	0	0	714 847	55 784	770 631	714 847	55 784	770 631	0	0	0
61401	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
61403	8 743	0	8 743	27	0	27	1 445	0	1 445	7 325	0	7 325
61702	137 194	0	137 194	0	0	0	111	0	111	137 083	0	137 083
62001	304 461	0	304 461	75 977	0	75 977	20 817	0	20 817	359 621	0	359 621
70606	20 022 842	0	20 022 842	2 321 580	0	2 321 580	1 439	0	1 439	22 342 983	0	22 342 983
70608	41 551 146	0	41 551 146	2 104 985	0	2 104 985	0	0	0	43 656 131	0	43 656 131
70610	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	201 428 403	18 497 477	219 925 880	46 082 620	12 457 718	58 540 338	34 211 905	15 369 349	49 581 254	213 299 118	15 585 846	228 884 964
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	369	0	369	9 435	0	9 435	9 368	0	9 368	302	0	302
31309	20 000 000	12 752 968	32 752 968	0	2 231 024	2 231 024	7 000 000	525 185	7 525 185	27 000 000	11 047 129	38 047 129
31409	8 023 448	1 005 768	9 029 216	0	1 048 883	1 048 883	0	43 115	43 115	8 023 448	0	8 023 448
407	2 127	0	2 127	72 259	0	72 259	115 401	0	115 401	45 269	0	45 269
408.2	803 988	68 824	872 812	6 947 727	380 188	7 327 915	6 942 059	365 465	7 307 524	798 320	54 101	852 421
40901	685 706	0	685 706	810 665	0	810 665	680 989	0	680 989	556 030	0	556 030
40902	18 608	0	18 608	25 718	0	25 718	25 513	0	25 513	18 403	0	18 403
40911	865	0	865	23 668	0	23 668	23 313	0	23 313	510	0	510
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	132	2 940	3 072	55	2 409	2 464	55	2 048	2 103	132	2 579	2 711
42311	409 210	0	409 210	803 039	0	803 039	840 049	0	840 049	446 220	0	446 220
42601	0	272	272	0	20	20	0	11	11	0	263	263
42611	8 847	0	8 847	1 486	0	1 486	2 000	0	2 000	9 361	0	9 361
44007	0	3 469 900	3 469 900	0	259 697	259 697	0	148 745	148 745	0	3 358 948	3 358 948
45515	7 702 787	0	7 702 787	658 505	0	658 505	449 222	0	449 222	7 493 504	0	7 493 504
45715	129 509	0	129 509	11 448	0	11 448	7 952	0	7 952	126 013	0	126 013
45818	435 739	0	435 739	91 984	0	91 984	109 178	0	109 178	452 933	0	452 933
45918	31 441	0	31 441	3 148	0	3 148	2 414	0	2 414	30 707	0	30 707
47401	2 285	57	2 342	4 924	4	4 928	5 017	2	5 019	2 378	55	2 433
47407	0	0	0	564 933	0	564 933	564 933	0	564 933	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	358	0	358	21 883	6 836	28 719	21 628	6 836	28 464	103	0	103
47422	180 871	15 986	196 857	486 316	168 649	654 965	474 883	171 021	645 904	169 438	18 358	187 796
47425	105 403	0	105 403	10 522	0	10 522	10 398	0	10 398	105 279	0	105 279
47426	879 673	278 565	1 158 238	405 378	139 552	544 930	274 915	87 467	362 382	749 210	226 480	975 690
47804	721 823	0	721 823	58 635	0	58 635	67 992	0	67 992	731 180	0	731 180
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 292 176	0	82 292 176	0	0	0	0	0	0	82 292 176	0	82 292 176
52407	0	0	0	107 100	0	107 100	317 750	0	317 750	210 650	0	210 650
52501	1 821 169	0	1 821 169	317 750	0	317 750	808 740	0	808 740	2 312 159	0	2 312 159
60301	12 513	0	12 513	21 853	0	21 853	15 696	0	15 696	6 356	0	6 356
60305	490	0	490	127 040	0	127 040	127 305	0	127 305	755	0	755
60307	137	0	137	528	0	528	391	0	391	0	0	0
60309	7 233	0	7 233	8 424	0	8 424	14 121	0	14 121	12 930	0	12 930
60311	6 718	0	6 718	20 922	0	20 922	21 949	0	21 949	7 745	0	7 745
60322	815	0	815	55	0	55	34	0	34	794	0	794
60324	1 831	0	1 831	27	0	27	27	0	27	1 831	0	1 831
60335	0	0	0	23 955	0	23 955	23 955	0	23 955	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	191 230	0	191 230	115	0	115	2 537	0	2 537	193 652	0	193 652
60903	12 495	0	12 495	0	0	0	2 049	0	2 049	14 544	0	14 544
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	3 714	0	3 714	909	0	909	1 218	0	1 218	4 023	0	4 023
70601	17 560 076	0	17 560 076	387	0	387	2 447 434	0	2 447 434	20 007 123	0	20 007 123
70603	41 476 088	0	41 476 088	0	0	0	2 076 857	0	2 076 857	43 552 945	0	43 552 945
70605	117	0	117	0	0	0	13	0	13	130	0	130
70615	27 211	0	27 211	111	0	111	0	0	0	27 100	0	27 100
Итого по пассиву (баланс)	202 330 600	17 595 280	219 925 880	11 640 904	4 237 262	15 878 166	23 487 355	1 349 895	24 837 250	214 177 051	14 707 913	228 884 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	5 707 824	0	5 707 824	0	0	0	0	0	0	5 707 824	0	5 707 824
90907	685 706	0	685 706	680 989	0	680 989	810 665	0	810 665	556 030	0	556 030
90908	18 608	0	18 608	25 513	0	25 513	25 718	0	25 718	18 403	0	18 403
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 964 366	0	50 964 366	15 138	0	15 138	892 027	0	892 027	50 087 477	0	50 087 477
91412	6 368	0	6 368	0	0	0	36	0	36	6 332	0	6 332
91414	18 571 447	1 125 805	19 697 252	405 747	47 378	453 125	167 310	135 149	302 459	18 809 884	1 038 034	19 847 918
91416	0	2 346 792	2 346 792	0	100 601	100 601	0	175 641	175 641	0	2 271 752	2 271 752
91418	18 804 144	1 681 349	20 485 493	263 588	71 059	334 647	287 950	172 607	460 557	18 779 782	1 579 801	20 359 583
91604	306 499	462 722	769 221	168 955	111 316	280 271	159 576	116 960	276 536	315 878	457 078	772 956
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 156	9 402	12 558	2 678	7 170	9 848	0	743	743	5 834	15 829	21 663
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	39 936	95 539	135 475	6 001	22 293	28 294	44	7 257	7 301	45 893	110 575	156 468
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	281 294 796	0	281 294 796	7 945 870	0	7 945 870	6 364 118	0	6 364 118	282 876 548	0	282 876 548
Итого по активу (баланс)	376 404 099	5 721 609	382 125 708	9 514 479	359 817	9 874 296	8 707 444	608 357	9 315 801	377 211 134	5 473 069	382 684 203
Пассив
91003	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
91311	221 411 633	28 543 566	249 955 199	2 621 925	2 954 858	5 576 783	5 270 210	1 205 737	6 475 947	224 059 918	26 794 445	250 854 363
91312	30 282 372	711 879	30 994 251	698 955	86 858	785 813	1 438 855	29 546	1 468 401	31 022 272	654 567	31 676 839
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	335 479	0	335 479	0	0	0	0	0	0	335 479	0	335 479
99999	100 830 912	0	100 830 912	2 864 311	0	2 864 311	1 841 054	0	1 841 054	99 807 655	0	99 807 655
Итого по пассиву (баланс)	352 870 263	29 255 445	382 125 708	6 186 713	3 041 716	9 228 429	8 551 641	1 235 283	9 786 924	355 235 191	27 449 012	382 684 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	162 472	162 472	0	162 472	162 472	0	0	0
99996	0	0	0	162 620	0	162 620	162 620	0	162 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	162 620	162 472	325 092	162 620	162 472	325 092	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	162 620	162 620	0	162 620	162 620	0	0	0
99997	0	0	0	162 472	0	162 472	162 472	0	162 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	162 472	162 620	325 092	162 472	162 620	325 092	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75 707 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 707 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 707 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 707 824,0000
Пассив
98090	0	0	75 707 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 707 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 707 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 707 824,0000

Страница была полезной?