Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	314 920	240 878	555 798	832 729	26 933	859 662	839 813	18 014	857 827	307 836	249 797	557 633
30102	324 189	0	324 189	11 550 157	0	11 550 157	11 401 613	0	11 401 613	472 733	0	472 733
30110	137 946	14 816	152 762	1 841 291	129 151	1 970 442	1 899 984	80 195	1 980 179	79 253	63 772	143 025
30114	0	2 689 251	2 689 251	0	1 133 123	1 133 123	0	2 408 872	2 408 872	0	1 413 502	1 413 502
30202	38 311	0	38 311	0	0	0	5 918	0	5 918	32 393	0	32 393
30204	1 923	0	1 923	0	0	0	551	0	551	1 372	0	1 372
30602	620 402	0	620 402	5 258 050	0	5 258 050	5 878 452	0	5 878 452	0	0	0
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	5 860 000	0	5 860 000	6 800 000	0	6 800 000	6 260 000	0	6 260 000	6 400 000	0	6 400 000
32005	4 250 000	0	4 250 000	5 700 000	0	5 700 000	1 450 000	0	1 450 000	8 500 000	0	8 500 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32105	0	7 398 341	7 398 341	0	653 902	653 902	0	452 755	452 755	0	7 599 488	7 599 488
45505	29 980	0	29 980	0	0	0	4 913	0	4 913	25 067	0	25 067
45506	66 404	0	66 404	2 708	0	2 708	11 537	0	11 537	57 575	0	57 575
45507	94 525 923	12 392 273	106 918 196	2 426 078	1 069 227	3 495 305	1 635 380	1 521 722	3 157 102	95 316 621	11 939 778	107 256 399
45705	654	0	654	0	0	0	157	0	157	497	0	497
45706	1 843 404	321 065	2 164 469	43 178	28 781	71 959	34 226	22 263	56 489	1 852 356	327 583	2 179 939
45815	90 016	239 241	329 257	54 222	89 517	143 739	40 719	62 053	102 772	103 519	266 705	370 224
45817	473	674	1 147	427	672	1 099	268	1 080	1 348	632	266	898
45915	34 587	32 350	66 937	91 645	11 603	103 248	88 447	14 518	102 965	37 785	29 435	67 220
45917	569	76	645	1 492	537	2 029	1 320	506	1 826	741	107	848
47408	0	0	0	0	897 801	897 801	0	897 801	897 801	0	0	0
47417	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47423	137 712	24 793	162 505	682 614	23 558	706 172	701 867	22 851	724 718	118 459	25 500	143 959
47427	732 847	44 836	777 683	1 297 102	68 975	1 366 077	1 271 349	72 022	1 343 371	758 600	41 789	800 389
47801	19 012 198	1 900 179	20 912 377	337 674	169 461	507 135	318 623	211 453	530 076	19 031 249	1 858 187	20 889 436
60302	241 189	0	241 189	9 035	0	9 035	9 035	0	9 035	241 189	0	241 189
60306	34	0	34	56 860	0	56 860	56 872	0	56 872	22	0	22
60308	484	0	484	413	0	413	475	0	475	422	0	422
60310	983	0	983	10 303	0	10 303	9 049	0	9 049	2 237	0	2 237
60312	68 999	0	68 999	41 963	0	41 963	57 577	0	57 577	53 385	0	53 385
60314	65 845	2 969	68 814	452	6 111	6 563	16 212	1 859	18 071	50 085	7 221	57 306
60323	6 381	0	6 381	7 917	0	7 917	7 046	0	7 046	7 252	0	7 252
60336	3 321	0	3 321	2 773	0	2 773	1 099	0	1 099	4 995	0	4 995
60401	295 009	0	295 009	8 619	0	8 619	1 706	0	1 706	301 922	0	301 922
60415	3 484	0	3 484	14 106	0	14 106	8 619	0	8 619	8 971	0	8 971
60901	61 266	0	61 266	958	0	958	0	0	0	62 224	0	62 224
60906	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
61002	223	0	223	66	0	66	4	0	4	285	0	285
61008	463	0	463	1 409	0	1 409	1 401	0	1 401	471	0	471
61009	1 824	0	1 824	9 063	0	9 063	7 810	0	7 810	3 077	0	3 077
61209	0	0	0	18 411	0	18 411	18 411	0	18 411	0	0	0
61212	0	0	0	698 961	100 545	799 506	698 961	100 545	799 506	0	0	0
61401	9 380	0	9 380	0	0	0	9 380	0	9 380	0	0	0
61403	7 658	0	7 658	1 146	0	1 146	1 503	0	1 503	7 301	0	7 301
61702	109 983	0	109 983	27 211	0	27 211	0	0	0	137 194	0	137 194
62001	212 285	0	212 285	42 658	0	42 658	16 030	0	16 030	238 913	0	238 913
70606	12 456 403	0	12 456 403	2 731 184	0	2 731 184	66	0	66	15 187 521	0	15 187 521
70608	32 060 840	0	32 060 840	3 464 935	0	3 464 935	0	0	0	35 525 775	0	35 525 775
70610	111	0	111	26	0	26	0	0	0	137	0	137
70802	665 444	0	665 444	0	0	0	0	0	0	665 444	0	665 444
Итого по активу (баланс)	176 594 067	25 301 742	201 895 809	44 068 865	4 409 897	48 478 762	34 267 422	5 888 509	40 155 931	186 395 510	23 823 130	210 218 640
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	468	0	468	8 835	0	8 835	9 178	0	9 178	811	0	811
31308	0	2 251 669	2 251 669	0	2 326 548	2 326 548	0	74 879	74 879	0	0	0
31309	13 000 000	12 252 667	25 252 667	0	750 324	750 324	0	1 082 731	1 082 731	13 000 000	12 585 074	25 585 074
31409	9 418 715	6 315 808	15 734 523	1 250 000	386 507	1 636 507	0	558 222	558 222	8 168 715	6 487 523	14 656 238
407	758	0	758	67 907	0	67 907	116 979	0	116 979	49 830	0	49 830
408.2	844 888	65 489	910 377	6 449 563	693 633	7 143 196	6 387 417	688 972	7 076 389	782 742	60 828	843 570
40901	349 400	0	349 400	328 884	0	328 884	262 460	0	262 460	282 976	0	282 976
40902	21 307	0	21 307	14 864	0	14 864	9 288	0	9 288	15 731	0	15 731
40911	2 134	0	2 134	21 362	0	21 362	19 791	0	19 791	563	0	563
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	150	2 925	3 075	55	2 644	2 699	38	2 662	2 700	133	2 943	3 076
42311	534 161	0	534 161	775 375	0	775 375	676 005	0	676 005	434 791	0	434 791
42601	0	262	262	0	17	17	0	23	23	0	268	268
42611	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0
44007	0	3 444 411	3 444 411	0	210 787	210 787	0	304 433	304 433	0	3 538 057	3 538 057
45515	7 484 418	0	7 484 418	802 332	0	802 332	1 065 926	0	1 065 926	7 748 012	0	7 748 012
45715	119 063	0	119 063	4 403	0	4 403	9 290	0	9 290	123 950	0	123 950
45818	295 767	0	295 767	25 324	0	25 324	65 175	0	65 175	335 618	0	335 618
45918	29 602	0	29 602	3 326	0	3 326	4 866	0	4 866	31 142	0	31 142
47401	2 856	54	2 910	1 308	3	1 311	2 066	5	2 071	3 614	56	3 670
47407	0	0	0	895 193	0	895 193	895 193	0	895 193	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	145	0	145	4 167	7 520	11 687	4 141	7 520	11 661	119	0	119
47422	194 568	32 230	226 798	515 877	8 471	524 348	481 019	11 809	492 828	159 710	35 568	195 278
47425	86 042	0	86 042	5 634	0	5 634	10 306	0	10 306	90 714	0	90 714
47426	479 645	150 795	630 440	80 666	32 361	113 027	224 129	113 325	337 454	623 108	231 759	854 867
47804	701 459	0	701 459	46 613	0	46 613	75 370	0	75 370	730 216	0	730 216
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	84 666 191	0	84 666 191
52407	620 402	0	620 402	878 452	0	878 452	258 050	0	258 050	0	0	0
52501	1 454 290	0	1 454 290	258 050	0	258 050	784 179	0	784 179	1 980 419	0	1 980 419
60301	17 101	0	17 101	17 755	0	17 755	9 204	0	9 204	8 550	0	8 550
60305	655	0	655	71 316	0	71 316	71 369	0	71 369	708	0	708
60307	101	0	101	283	0	283	182	0	182	0	0	0
60309	7 604	0	7 604	5 370	0	5 370	10 291	0	10 291	12 525	0	12 525
60311	27 680	0	27 680	16 111	0	16 111	19 168	0	19 168	30 737	0	30 737
60322	810	0	810	70	0	70	70	0	70	810	0	810
60324	1 648	0	1 648	2	0	2	23	0	23	1 669	0	1 669
60335	0	0	0	16 451	0	16 451	16 451	0	16 451	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	185 764	0	185 764	1 706	0	1 706	2 317	0	2 317	186 375	0	186 375
60903	6 680	0	6 680	0	0	0	1 905	0	1 905	8 585	0	8 585
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 055	0	4 055	74	0	74	197	0	197	4 178	0	4 178
70601	10 276 456	0	10 276 456	152	0	152	2 463 038	0	2 463 038	12 739 342	0	12 739 342
70603	31 952 934	0	31 952 934	0	0	0	3 484 898	0	3 484 898	35 437 832	0	35 437 832
70605	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70615	0	0	0	0	0	0	27 211	0	27 211	27 211	0	27 211
Итого по пассиву (баланс)	177 379 499	24 516 310	201 895 809	12 570 125	4 418 815	16 988 940	22 467 190	2 844 581	25 311 771	187 276 564	22 942 076	210 218 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	349 400	0	349 400	262 460	0	262 460	328 884	0	328 884	282 976	0	282 976
90908	21 307	0	21 307	9 288	0	9 288	14 864	0	14 864	15 731	0	15 731
91202	0	0	0	40	0	40	20	0	20	20	0	20
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 325 944	0	48 325 944	151 896	0	151 896	887 371	0	887 371	47 590 469	0	47 590 469
91412	6 469	0	6 469	0	0	0	37	0	37	6 432	0	6 432
91414	17 954 402	1 333 314	19 287 716	332 264	116 359	448 623	159 937	130 166	290 103	18 126 729	1 319 507	19 446 236
91416	0	2 251 669	2 251 669	0	199 014	199 014	0	137 795	137 795	0	2 312 888	2 312 888
91418	18 785 994	1 889 970	20 675 964	324 001	162 725	486 726	326 015	220 989	547 004	18 783 980	1 831 706	20 615 686
91604	244 894	406 422	651 316	150 972	150 041	301 013	128 607	126 391	254 998	267 259	430 072	697 331
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	14 837	28 690	43 527	314	2 152	2 466	13 754	27 838	41 592	1 397	3 004	4 401
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	110 268	278 138	388 406	4 937	18 073	23 010	82 877	244 502	327 379	32 328	51 709	84 037
91803	965	0	965	0	0	0	7	0	7	958	0	958
99998	275 927 689	0	275 927 689	9 156 214	0	9 156 214	6 672 363	0	6 672 363	278 411 540	0	278 411 540
Итого по активу (баланс)	363 076 269	6 188 203	369 264 472	10 392 386	648 364	11 040 750	8 614 736	887 681	9 502 417	364 853 919	5 948 886	370 802 805
Пассив
91311	213 369 970	32 121 030	245 491 000	2 352 170	3 616 598	5 968 768	5 426 888	2 826 473	8 253 361	216 444 688	31 330 905	247 775 593
91312	29 209 820	881 523	30 091 343	573 729	129 866	703 595	828 105	74 748	902 853	29 464 196	826 405	30 290 601
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	335 479	0	335 479	0	0	0	0	0	0	335 479	0	335 479
99999	93 336 783	0	93 336 783	2 737 898	0	2 737 898	1 792 380	0	1 792 380	92 391 265	0	92 391 265
Итого по пассиву (баланс)	336 261 919	33 002 553	369 264 472	5 663 797	3 746 464	9 410 261	8 047 373	2 901 221	10 948 594	338 645 495	32 157 310	370 802 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	42 954	42 954	0	42 954	42 954	0	0	0
99996	0	0	0	42 965	0	42 965	42 965	0	42 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 965	42 954	85 919	42 965	42 954	85 919	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 965	0	42 965	42 965	0	42 965	0	0	0
99997	0	0	0	42 954	0	42 954	42 954	0	42 954	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 919	0	85 919	85 919	0	85 919	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	60 333 809,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	60 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	65 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 333 809,0000

Страница была полезной?