Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	289 795	244 258	534 053	1 241 098	36 752	1 277 850	1 215 973	40 132	1 256 105	314 920	240 878	555 798
30102	5 528 075	0	5 528 075	15 569 434	0	15 569 434	20 773 320	0	20 773 320	324 189	0	324 189
30110	125 221	103 744	228 965	1 943 621	132 262	2 075 883	1 930 896	221 190	2 152 086	137 946	14 816	152 762
30114	0	1 209 766	1 209 766	0	2 304 614	2 304 614	0	825 129	825 129	0	2 689 251	2 689 251
30202	31 466	0	31 466	6 845	0	6 845	0	0	0	38 311	0	38 311
30204	2 424	0	2 424	0	0	0	501	0	501	1 923	0	1 923
30602	0	0	0	1 290 452	0	1 290 452	670 050	0	670 050	620 402	0	620 402
31901	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	6 460 000	0	6 460 000	3 600 000	0	3 600 000	5 860 000	0	5 860 000
32005	1 550 000	0	1 550 000	5 380 000	0	5 380 000	2 680 000	0	2 680 000	4 250 000	0	4 250 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32104	0	7 774 874	7 774 874	0	457 370	457 370	0	8 232 244	8 232 244	0	0	0
32105	0	0	0	0	7 963 170	7 963 170	0	564 829	564 829	0	7 398 341	7 398 341
45505	28 481	0	28 481	5 080	0	5 080	3 581	0	3 581	29 980	0	29 980
45506	64 399	0	64 399	5 041	0	5 041	3 036	0	3 036	66 404	0	66 404
45507	92 484 268	14 658 809	107 143 077	3 711 436	1 411 172	5 122 608	1 669 781	3 677 708	5 347 489	94 525 923	12 392 273	106 918 196
45705	737	0	737	0	0	0	83	0	83	654	0	654
45706	1 786 458	313 577	2 100 035	79 191	64 501	143 692	22 245	57 013	79 258	1 843 404	321 065	2 164 469
45815	76 638	269 965	346 603	47 658	83 331	130 989	34 280	114 055	148 335	90 016	239 241	329 257
45817	491	1 040	1 531	750	433	1 183	768	799	1 567	473	674	1 147
45915	37 907	40 591	78 498	81 438	13 256	94 694	84 758	21 497	106 255	34 587	32 350	66 937
45917	815	561	1 376	1 202	498	1 700	1 448	983	2 431	569	76	645
47408	0	0	0	30 400	1 837 633	1 868 033	30 400	1 837 633	1 868 033	0	0	0
47423	485 773	25 518	511 291	5 807 037	26 674	5 833 711	6 155 098	27 399	6 182 497	137 712	24 793	162 505
47427	704 959	49 318	754 277	1 246 567	72 235	1 318 802	1 218 679	76 717	1 295 396	732 847	44 836	777 683
47801	19 104 887	2 256 197	21 361 084	218 294	221 240	439 534	310 983	577 258	888 241	19 012 198	1 900 179	20 912 377
60302	241 189	0	241 189	0	0	0	0	0	0	241 189	0	241 189
60306	21 893	0	21 893	70 311	0	70 311	92 170	0	92 170	34	0	34
60308	262	0	262	709	0	709	487	0	487	484	0	484
60310	1 280	0	1 280	23 743	0	23 743	24 040	0	24 040	983	0	983
60312	157 691	0	157 691	59 241	0	59 241	147 933	0	147 933	68 999	0	68 999
60314	34 436	3 216	37 652	47 599	1 269	48 868	16 190	1 516	17 706	65 845	2 969	68 814
60323	5 781	0	5 781	7 468	0	7 468	6 868	0	6 868	6 381	0	6 381
60336	14 085	0	14 085	3 831	0	3 831	14 595	0	14 595	3 321	0	3 321
60401	225 995	0	225 995	72 880	0	72 880	3 866	0	3 866	295 009	0	295 009
60415	5 197	0	5 197	71 168	0	71 168	72 881	0	72 881	3 484	0	3 484
60901	56 406	0	56 406	4 860	0	4 860	0	0	0	61 266	0	61 266
60906	2 835	0	2 835	2 025	0	2 025	4 860	0	4 860	0	0	0
61002	158	0	158	65	0	65	0	0	0	223	0	223
61008	463	0	463	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	463	0	463
61009	1 827	0	1 827	1 382	0	1 382	1 385	0	1 385	1 824	0	1 824
61209	0	0	0	10 416	0	10 416	10 416	0	10 416	0	0	0
61212	0	0	0	691 586	262 420	954 006	691 586	262 420	954 006	0	0	0
61401	2 100	0	2 100	9 380	0	9 380	2 100	0	2 100	9 380	0	9 380
61403	8 933	0	8 933	204	0	204	1 479	0	1 479	7 658	0	7 658
61702	109 983	0	109 983	0	0	0	0	0	0	109 983	0	109 983
62001	161 144	0	161 144	56 806	0	56 806	5 665	0	5 665	212 285	0	212 285
70606	9 030 741	0	9 030 741	3 425 682	0	3 425 682	20	0	20	12 456 403	0	12 456 403
70608	25 376 097	0	25 376 097	6 684 743	0	6 684 743	0	0	0	32 060 840	0	32 060 840
70610	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70706	24 842 817	0	24 842 817	0	0	0	24 842 817	0	24 842 817	0	0	0
70708	88 681 453	0	88 681 453	0	0	0	88 681 453	0	88 681 453	0	0	0
70710	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70711	58 988	0	58 988	0	0	0	58 988	0	58 988	0	0	0
70802	0	0	0	113 583 594	0	113 583 594	112 918 150	0	112 918 150	665 444	0	665 444
Итого по активу (баланс)	285 144 995	26 951 434	312 096 429	170 454 721	14 888 830	185 343 551	279 005 649	16 538 522	295 544 171	176 594 067	25 301 742	201 895 809
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	570	0	570	8 372	0	8 372	8 270	0	8 270	468	0	468
31308	0	2 366 266	2 366 266	0	357 714	357 714	0	243 117	243 117	0	2 251 669	2 251 669
31309	13 000 000	12 845 444	25 845 444	0	1 945 748	1 945 748	0	1 352 971	1 352 971	13 000 000	12 252 667	25 252 667
31409	9 517 806	7 059 794	16 577 600	99 091	1 442 953	1 542 044	0	698 967	698 967	9 418 715	6 315 808	15 734 523
407	48 875	0	48 875	67 930	0	67 930	19 813	0	19 813	758	0	758
408.2	799 253	70 218	869 471	7 792 730	1 523 967	9 316 697	7 838 365	1 519 238	9 357 603	844 888	65 489	910 377
40901	431 972	0	431 972	377 608	0	377 608	295 036	0	295 036	349 400	0	349 400
40902	29 956	0	29 956	23 923	0	23 923	15 274	0	15 274	21 307	0	21 307
40911	629	0	629	26 339	0	26 339	27 844	0	27 844	2 134	0	2 134
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	133	3 076	3 209	56	7 901	7 957	73	7 750	7 823	150	2 925	3 075
42311	394 516	0	394 516	784 604	0	784 604	924 249	0	924 249	534 161	0	534 161
42601	0	275	275	0	41	41	0	28	28	0	262	262
42611	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645
44007	0	3 619 711	3 619 711	0	547 200	547 200	0	371 900	371 900	0	3 444 411	3 444 411
45515	7 284 209	0	7 284 209	1 322 172	0	1 322 172	1 522 381	0	1 522 381	7 484 418	0	7 484 418
45715	121 576	0	121 576	7 709	0	7 709	5 196	0	5 196	119 063	0	119 063
45818	302 326	0	302 326	55 430	0	55 430	48 871	0	48 871	295 767	0	295 767
45918	29 894	0	29 894	4 034	0	4 034	3 742	0	3 742	29 602	0	29 602
47401	14 938	57	14 995	13 247	9	13 256	1 165	6	1 171	2 856	54	2 910
47407	0	0	0	1 828 660	30 676	1 859 336	1 828 660	30 676	1 859 336	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	312	0	312	6 161	6 446	12 607	5 994	6 446	12 440	145	0	145
47422	146 859	4 303	151 162	413 831	3 895	417 726	461 540	31 822	493 362	194 568	32 230	226 798
47425	82 030	0	82 030	8 939	0	8 939	12 951	0	12 951	86 042	0	86 042
47426	560 681	91 216	651 897	299 544	51 441	350 985	218 508	111 020	329 528	479 645	150 795	630 440
47804	801 428	0	801 428	141 387	0	141 387	41 418	0	41 418	701 459	0	701 459
52005	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	0	0	0	0	0	0	79 666 191	0	79 666 191
52401	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
52407	389 550	0	389 550	1 165 550	0	1 165 550	1 396 402	0	1 396 402	620 402	0	620 402
52501	2 092 048	0	2 092 048	1 396 402	0	1 396 402	758 644	0	758 644	1 454 290	0	1 454 290
60301	25 737	0	25 737	20 221	0	20 221	11 585	0	11 585	17 101	0	17 101
60305	22 349	0	22 349	111 883	0	111 883	90 189	0	90 189	655	0	655
60307	16	0	16	186	0	186	271	0	271	101	0	101
60309	1 343	0	1 343	2 862	0	2 862	9 123	0	9 123	7 604	0	7 604
60311	19 306	0	19 306	7 753	0	7 753	16 127	0	16 127	27 680	0	27 680
60322	793	0	793	99	0	99	116	0	116	810	0	810
60324	2 158	0	2 158	517	0	517	7	0	7	1 648	0	1 648
60335	1 598	0	1 598	23 132	0	23 132	21 534	0	21 534	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	187 242	0	187 242	2 986	0	2 986	1 508	0	1 508	185 764	0	185 764
60903	4 868	0	4 868	0	0	0	1 812	0	1 812	6 680	0	6 680
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	5 868	0	5 868	1 960	0	1 960	147	0	147	4 055	0	4 055
70601	7 242 632	0	7 242 632	275	0	275	3 034 099	0	3 034 099	10 276 456	0	10 276 456
70603	25 308 242	0	25 308 242	0	0	0	6 644 692	0	6 644 692	31 952 934	0	31 952 934
70605	84	0	84	0	0	0	11	0	11	95	0	95
70701	24 127 824	0	24 127 824	24 127 824	0	24 127 824	0	0	0	0	0	0
70703	88 705 754	0	88 705 754	88 705 754	0	88 705 754	0	0	0	0	0	0
70705	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
70715	84 254	0	84 254	84 254	0	84 254	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	286 036 069	26 060 360	312 096 429	138 940 964	5 917 991	144 858 955	30 284 394	4 373 941	34 658 335	177 379 499	24 516 310	201 895 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	431 972	0	431 972	295 036	0	295 036	377 608	0	377 608	349 400	0	349 400
90908	29 956	0	29 956	15 274	0	15 274	23 923	0	23 923	21 307	0	21 307
91202	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	53 231 470	0	53 231 470	805 577	0	805 577	5 711 103	0	5 711 103	48 325 944	0	48 325 944
91412	7 075	0	7 075	0	0	0	606	0	606	6 469	0	6 469
91414	17 694 390	1 601 989	19 296 379	438 238	150 977	589 215	178 226	419 652	597 878	17 954 402	1 333 314	19 287 716
91416	0	2 366 266	2 366 266	0	243 117	243 117	0	357 714	357 714	0	2 251 669	2 251 669
91418	18 874 601	2 240 658	21 115 259	207 328	213 279	420 607	295 935	563 967	859 902	18 785 994	1 889 970	20 675 964
91604	225 429	436 800	662 229	137 541	159 392	296 933	118 076	189 770	307 846	244 894	406 422	651 316
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	13 646	21 403	35 049	1 191	10 820	12 011	0	3 533	3 533	14 837	28 690	43 527
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	106 698	266 113	372 811	3 574	53 143	56 717	4	41 118	41 122	110 268	278 138	388 406
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	277 018 727	0	277 018 727	11 135 185	0	11 135 185	12 226 223	0	12 226 223	275 927 689	0	275 927 689
Итого по активу (баланс)	368 969 039	6 933 229	375 902 268	13 038 949	830 728	13 869 677	18 931 719	1 575 754	20 507 473	363 076 269	6 188 203	369 264 472
Пассив
91003	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
91311	209 367 060	37 260 694	246 627 754	2 320 779	8 818 396	11 139 175	6 323 689	3 678 732	10 002 421	213 369 970	32 121 030	245 491 000
91312	28 905 748	1 157 039	30 062 787	700 405	379 593	1 079 998	1 004 477	104 077	1 108 554	29 209 820	881 523	30 091 343
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	318 319	0	318 319	706	0	706	17 866	0	17 866	335 479	0	335 479
99999	98 883 541	0	98 883 541	8 195 390	0	8 195 390	2 648 632	0	2 648 632	93 336 783	0	93 336 783
Итого по пассиву (баланс)	337 484 535	38 417 733	375 902 268	11 223 624	9 197 989	20 421 613	10 001 008	3 782 809	13 783 817	336 261 919	33 002 553	369 264 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000

Страница была полезной?