Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 125	175 415	379 540	395 431	41 205	436 636	430 792	28 621	459 413	168 764	187 999	356 763
30102	814 237	0	814 237	6 193 440	0	6 193 440	6 598 999	0	6 598 999	408 678	0	408 678
30110	135 285	70 426	205 711	1 266 788	268 182	1 534 970	1 329 553	303 031	1 632 584	72 520	35 577	108 097
30114	0	47 674	47 674	0	14 232 712	14 232 712	0	14 229 590	14 229 590	0	50 796	50 796
30202	31 763	0	31 763	0	0	0	2 280	0	2 280	29 483	0	29 483
30204	15 893	0	15 893	0	0	0	3 699	0	3 699	12 194	0	12 194
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	2 600 000	0	2 600 000	1 470 000	908 147	2 378 147	3 370 000	908 147	4 278 147	700 000	0	700 000
32004	3 060 000	0	3 060 000	4 810 000	1 483 205	6 293 205	6 960 000	0	6 960 000	910 000	1 483 205	2 393 205
32005	7 580 000	1 034 058	8 614 058	6 610 000	106 436	6 716 436	3 030 000	239 977	3 269 977	11 160 000	900 517	12 060 517
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	8 565 336	8 565 336	0	8 565 336	8 565 336	0	0	0
32103	0	672 138	672 138	0	3 323 139	3 323 139	0	2 988 816	2 988 816	0	1 006 461	1 006 461
45505	9 309	0	9 309	4 470	0	4 470	0	0	0	13 779	0	13 779
45506	21 384	146	21 530	5 084	16	5 100	717	24	741	25 751	138	25 889
45507	73 850 727	19 527 683	93 378 410	2 892 788	2 146 161	5 038 949	1 076 707	3 669 230	4 745 937	75 666 808	18 004 614	93 671 422
45606	0	2 585	2 585	0	105	105	0	2 690	2 690	0	0	0
45705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45706	1 216 305	354 617	1 570 922	35 346	40 771	76 117	35 994	41 134	77 128	1 215 657	354 254	1 569 911
45815	36 528	148 071	184 599	22 596	35 498	58 094	18 980	33 733	52 713	40 144	149 836	189 980
45817	60	300	360	237	402	639	195	213	408	102	489	591
45915	22 199	27 275	49 474	67 775	20 085	87 860	64 549	25 829	90 378	25 425	21 531	46 956
45917	445	194	639	1 068	785	1 853	917	288	1 205	596	691	1 287
47408	0	0	0	0	1 909 886	1 909 886	0	1 909 886	1 909 886	0	0	0
47423	173 813	21 178	194 991	837 458	1 141 444	1 978 902	954 504	1 144 031	2 098 535	56 767	18 591	75 358
47427	665 390	66 709	732 099	1 159 188	137 644	1 296 832	1 070 300	128 084	1 198 384	754 278	76 269	830 547
47801	18 957 083	2 296 569	21 253 652	141 222	1 275 258	1 416 480	253 315	550 954	804 269	18 844 990	3 020 873	21 865 863
50211	0	50 356	50 356	0	18 739	18 739	0	69 095	69 095	0	0	0
50311	0	60 837	60 837	0	28 988	28 988	0	89 825	89 825	0	0	0
60302	102 350	0	102 350	1 977	0	1 977	29 538	0	29 538	74 789	0	74 789
60306	0	0	0	46 638	0	46 638	46 623	0	46 623	15	0	15
60308	533	0	533	346	0	346	635	0	635	244	0	244
60310	1 022	0	1 022	7 873	0	7 873	7 987	0	7 987	908	0	908
60312	45 916	0	45 916	25 522	0	25 522	42 388	0	42 388	29 050	0	29 050
60314	27 202	2 529	29 731	980	4 247	5 227	14 530	1 448	15 978	13 652	5 328	18 980
60323	8 605	0	8 605	2 123	0	2 123	7 397	0	7 397	3 331	0	3 331
60401	217 198	0	217 198	150	0	150	0	0	0	217 348	0	217 348
60701	2 850	0	2 850	0	0	0	150	0	150	2 700	0	2 700
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	33	0	33	33	0	33	243	0	243
61008	609	0	609	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	609	0	609
61009	2 543	0	2 543	537	0	537	1 022	0	1 022	2 058	0	2 058
61011	56 349	0	56 349	1 973	0	1 973	1 245	0	1 245	57 077	0	57 077
61209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61212	0	0	0	579 967	312 546	892 513	579 967	312 546	892 513	0	0	0
61401	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
61403	99 380	0	99 380	583	0	583	2 376	0	2 376	97 587	0	97 587
61702	25 729	0	25 729	16 274	0	16 274	0	0	0	42 003	0	42 003
70606	6 616 439	0	6 616 439	2 371 493	0	2 371 493	43	0	43	8 987 889	0	8 987 889
70608	46 419 912	0	46 419 912	5 113 685	0	5 113 685	0	0	0	51 533 597	0	51 533 597
70610	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70611	149 993	0	149 993	36 068	0	36 068	0	0	0	186 061	0	186 061
Итого по активу (баланс)	163 779 608	24 558 760	188 338 368	34 892 284	36 000 937	70 893 221	26 913 306	35 242 528	62 155 834	171 758 586	25 317 169	197 075 755
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
30126	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	7 000 000	2 068 116	9 068 116	0	189 892	189 892	0	240 640	240 640	7 000 000	2 118 864	9 118 864
31409	9 907 432	19 085 330	28 992 762	0	1 752 393	1 752 393	0	2 220 714	2 220 714	9 907 432	19 553 651	29 461 083
40701	821	0	821	2 489	0	2 489	2 936	0	2 936	1 268	0	1 268
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	3 852	3 852	666	16 827	17 493	666	12 975	13 641	0	0	0
40817	678 000	160 319	838 319	5 131 924	2 359 439	7 491 363	5 120 530	2 339 788	7 460 318	666 606	140 668	807 274
40820	13 091	866	13 957	75 145	5 182	80 327	73 548	5 150	78 698	11 494	834	12 328
40901	45 538	0	45 538	31 461	0	31 461	51 469	0	51 469	65 546	0	65 546
40902	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0
40911	493	0	493	20 495	0	20 495	20 817	0	20 817	815	0	815
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	4 325	4 461	26	17 363	17 389	26	17 322	17 348	136	4 284	4 420
42305	0	386	386	0	96	96	0	1 429	1 429	0	1 719	1 719
42311	121 433	0	121 433	246 257	0	246 257	319 570	0	319 570	194 746	0	194 746
42601	0	425	425	0	93	93	0	45	45	0	377	377
44007	0	3 120 787	3 120 787	0	286 547	286 547	0	363 126	363 126	0	3 197 366	3 197 366
45515	2 854 129	0	2 854 129	751 289	0	751 289	1 074 228	0	1 074 228	3 177 068	0	3 177 068
45715	12 499	0	12 499	849	0	849	5 036	0	5 036	16 686	0	16 686
45818	157 691	0	157 691	7 387	0	7 387	10 427	0	10 427	160 731	0	160 731
45918	10 381	0	10 381	994	0	994	1 469	0	1 469	10 856	0	10 856
47401	6 828	108	6 936	4 472	922 032	926 504	3 865	922 035	925 900	6 221	111	6 332
47407	0	0	0	1 905 180	0	1 905 180	1 905 180	0	1 905 180	0	0	0
47411	0	18	18	0	2	2	0	9	9	0	25	25
47416	169	0	169	2 078	8 611	10 689	2 030	8 611	10 641	121	0	121
47422	142 749	4 939	147 688	324 714	4 219	328 933	280 678	9 892	290 570	98 713	10 612	109 325
47425	38 917	0	38 917	2 652	0	2 652	4 996	0	4 996	41 261	0	41 261
47426	365 659	74 172	439 831	7 389	32 129	39 518	188 821	106 115	294 936	547 091	148 158	695 249
47804	368 096	0	368 096	142 385	0	142 385	217 941	0	217 941	443 652	0	443 652
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	58 666 191	0	58 666 191	0	0	0	0	0	0	58 666 191	0	58 666 191
52407	103 650	0	103 650	575 052	0	575 052	471 402	0	471 402	0	0	0
52501	1 408 236	0	1 408 236	471 402	0	471 402	559 819	0	559 819	1 496 653	0	1 496 653
60301	12 788	0	12 788	64 194	0	64 194	57 800	0	57 800	6 394	0	6 394
60305	10 222	0	10 222	60 823	0	60 823	60 900	0	60 900	10 299	0	10 299
60307	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60309	6 044	0	6 044	3 477	0	3 477	6 113	0	6 113	8 680	0	8 680
60311	96	0	96	2 196	0	2 196	2 100	0	2 100	0	0	0
60322	844	17	861	397	1	398	1 231	2	1 233	1 678	18	1 696
60324	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
60601	171 724	0	171 724	0	0	0	1 644	0	1 644	173 368	0	173 368
60903	464	0	464	0	0	0	11	0	11	475	0	475
61012	5 852	0	5 852	124	0	124	366	0	366	6 094	0	6 094
61304	647	0	647	811	0	811	663	0	663	499	0	499
61501	30	0	30	205	0	205	205	0	205	30	0	30
70601	6 953 097	0	6 953 097	26	0	26	2 543 681	0	2 543 681	9 496 752	0	9 496 752
70603	46 399 993	0	46 399 993	0	0	0	5 118 634	0	5 118 634	51 518 627	0	51 518 627
70605	15	0	15	0	0	0	76	0	76	91	0	91
70615	0	0	0	0	0	0	16 273	0	16 273	16 273	0	16 273
70801	2 082 977	0	2 082 977	0	0	0	0	0	0	2 082 977	0	2 082 977
Итого по пассиву (баланс)	163 814 708	24 523 660	188 338 368	10 041 197	5 594 826	15 636 023	18 125 557	6 247 853	24 373 410	171 899 068	25 176 687	197 075 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	49 928	0	49 928	51 469	0	51 469	35 851	0	35 851	65 546	0	65 546
90908	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 214 560	0	47 214 560	687 403	0	687 403	696 437	0	696 437	47 205 526	0	47 205 526
91412	8 012	0	8 012	0	0	0	170	0	170	7 842	0	7 842
91414	13 867 688	2 138 175	16 005 863	412 341	242 341	654 682	73 082	358 410	431 492	14 206 947	2 022 106	16 229 053
91416	0	1 809 602	1 809 602	0	210 560	210 560	0	166 156	166 156	0	1 854 006	1 854 006
91418	18 702 759	2 283 425	20 986 184	132 312	1 202 000	1 334 312	241 823	519 273	761 096	18 593 248	2 966 152	21 559 400
91604	75 602	158 169	233 771	59 175	89 097	148 272	46 531	72 438	118 969	88 246	174 828	263 074
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 105	8 925	20 030	0	1 636	1 636	8	819	827	11 097	9 742	20 839
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	90 443	120 143	210 586	0	16 958	16 958	317	11 286	11 603	90 126	125 815	215 941
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	252 409 904	0	252 409 904	13 383 000	0	13 383 000	17 125 490	0	17 125 490	248 667 414	0	248 667 414
Итого по активу (баланс)	333 765 066	6 518 439	340 283 505	14 730 090	1 762 592	16 492 682	18 224 099	1 128 382	19 352 481	330 271 057	7 152 649	337 423 706
Пассив
91311	181 678 763	47 162 757	228 841 520	1 424 806	8 587 884	10 012 690	4 027 442	8 423 629	12 451 071	184 281 399	46 998 502	231 279 901
91312	15 065 253	1 668 213	16 733 466	266 956	345 843	612 799	723 637	180 283	903 920	15 521 934	1 502 653	17 024 587
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
91507	325 051	0	325 051	0	0	0	28 008	0	28 008	353 059	0	353 059
99999	87 873 601	0	87 873 601	2 183 489	0	2 183 489	3 066 180	0	3 066 180	88 756 292	0	88 756 292
Итого по пассиву (баланс)	291 452 535	48 830 970	340 283 505	10 375 251	8 933 727	19 308 978	7 845 267	8 603 912	16 449 179	288 922 551	48 501 155	337 423 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	69 806	69 806	0	69 806	69 806	0	0	0
99996	0	0	0	69 958	0	69 958	69 958	0	69 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 958	69 806	139 764	69 958	69 806	139 764	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	69 958	0	69 958	69 958	0	69 958	0	0	0
99997	0	0	0	69 806	0	69 806	69 806	0	69 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 764	0	139 764	139 764	0	139 764	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000	0	0	86 333 809,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 334 118,0000	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000

Страница была полезной?