Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	478 468	171 216	649 684	2 440 790	415 432	2 856 222	2 485 923	360 142	2 846 065	433 335	226 506	659 841
30102	360 327	0	360 327	16 667 036	0	16 667 036	16 568 081	0	16 568 081	459 282	0	459 282
30110	42 796	71 923	114 719	1 992 680	544 378	2 537 058	1 916 305	536 806	2 453 111	119 171	79 495	198 666
30114	0	49 399	49 399	0	38 708 198	38 708 198	0	38 653 268	38 653 268	0	104 329	104 329
30202	26 231	0	26 231	1 351	0	1 351	0	0	0	27 582	0	27 582
30204	13 006	0	13 006	1 665	0	1 665	0	0	0	14 671	0	14 671
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 760 000	0	4 760 000	4 760 000	0	4 760 000	0	0	0
32004	3 180 000	0	3 180 000	5 770 000	1 303 642	7 073 642	6 100 000	9 699	6 109 699	2 850 000	1 293 943	4 143 943
32005	5 200 000	0	5 200 000	1 000 000	1 184 290	2 184 290	5 200 000	59 122	5 259 122	1 000 000	1 125 168	2 125 168
32006	2 000 000	986 440	2 986 440	0	153 634	153 634	0	1 140 074	1 140 074	2 000 000	0	2 000 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	1 150 000	0	1 150 000
32102	0	0	0	0	25 996 604	25 996 604	0	25 996 604	25 996 604	0	0	0
32103	0	1 159 067	1 159 067	0	7 049 054	7 049 054	0	8 208 121	8 208 121	0	0	0
32104	0	0	0	0	396 761	396 761	0	2 952	2 952	0	393 809	393 809
45505	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
45506	11 815	353	12 168	4 005	164	4 169	1 935	210	2 145	13 885	307	14 192
45507	68 741 559	23 533 937	92 275 496	5 353 283	12 550 925	17 904 208	1 593 528	10 793 972	12 387 500	72 501 314	25 290 890	97 792 204
45606	0	2 466	2 466	0	1 346	1 346	0	999	999	0	2 813	2 813
45705	359	0	359	0	0	0	32	0	32	327	0	327
45706	1 098 370	467 620	1 565 990	88 749	251 679	340 428	27 928	211 667	239 595	1 159 191	507 632	1 666 823
45815	44 170	123 541	167 711	17 307	83 300	100 607	22 266	75 013	97 279	39 211	131 828	171 039
45817	83	176	259	199	620	819	211	520	731	71	276	347
45915	13 019	7 552	20 571	61 455	32 152	93 607	62 267	26 684	88 951	12 207	13 020	25 227
45917	156	482	638	689	1 534	2 223	796	1 277	2 073	49	739	788
47408	0	0	0	102 732	1 954 084	2 056 816	102 732	1 954 084	2 056 816	0	0	0
47417	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47423	67 982	21 417	89 399	1 895 430	273 383	2 168 813	1 457 697	273 919	1 731 616	505 715	20 881	526 596
47427	723 864	124 269	848 133	1 064 103	244 543	1 308 646	1 071 435	256 935	1 328 370	716 532	111 877	828 409
47801	18 266 953	2 698 884	20 965 837	1 019 041	1 447 910	2 466 951	368 823	1 269 496	1 638 319	18 917 171	2 877 298	21 794 469
50211	0	52 394	52 394	0	28 739	28 739	0	21 332	21 332	0	59 801	59 801
50311	0	78 869	78 869	0	45 252	45 252	0	39 596	39 596	0	84 525	84 525
60302	14 886	0	14 886	1 071	0	1 071	1 088	0	1 088	14 869	0	14 869
60306	321	0	321	52 980	0	52 980	53 291	0	53 291	10	0	10
60308	752	0	752	1 684	0	1 684	2 401	0	2 401	35	0	35
60310	2 854	0	2 854	16 369	0	16 369	15 500	0	15 500	3 723	0	3 723
60312	46 759	0	46 759	107 654	0	107 654	86 011	0	86 011	68 402	0	68 402
60314	8 993	1 322	10 315	11 974	24 262	36 236	13 935	24 431	38 366	7 032	1 153	8 185
60323	6 154	0	6 154	6 318	0	6 318	3 714	0	3 714	8 758	0	8 758
60401	207 019	0	207 019	2 161	0	2 161	3 277	0	3 277	205 903	0	205 903
60701	10 408	0	10 408	6 092	0	6 092	2 320	0	2 320	14 180	0	14 180
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	39	0	39	39	0	39	243	0	243
61008	969	0	969	4 192	0	4 192	4 266	0	4 266	895	0	895
61009	4 494	0	4 494	5 292	0	5 292	3 875	0	3 875	5 911	0	5 911
61011	71 300	0	71 300	966	0	966	0	0	0	72 266	0	72 266
61209	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
61212	0	0	0	821 399	246 830	1 068 229	821 399	246 830	1 068 229	0	0	0
61401	0	0	0	26 900	0	26 900	0	0	0	26 900	0	26 900
61403	61 788	0	61 788	8 470	0	8 470	2 697	0	2 697	67 561	0	67 561
61702	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
70606	11 341 127	0	11 341 127	1 623 277	0	1 623 277	10	0	10	12 964 394	0	12 964 394
70608	37 393 072	0	37 393 072	27 217 458	0	27 217 458	0	0	0	64 610 530	0	64 610 530
70610	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70611	622 402	0	622 402	56 056	0	56 056	0	0	0	678 458	0	678 458
Итого по активу (баланс)	151 591 776	29 551 327	181 143 103	75 324 302	92 938 716	168 263 018	46 217 237	90 163 753	136 380 990	180 698 841	32 326 290	213 025 131
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	1 972 880	9 972 880	0	799 200	799 200	0	1 076 656	1 076 656	8 000 000	2 250 336	10 250 336
31409	7 163 115	23 720 088	30 883 203	0	11 391 515	11 391 515	0	13 377 188	13 377 188	7 163 115	25 705 761	32 868 876
40701	1 437	0	1 437	8 703	0	8 703	9 781	0	9 781	2 515	0	2 515
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	9 210	9 210	2 365	125 394	127 759	2 365	123 904	126 269	0	7 720	7 720
40817	794 272	376 498	1 170 770	11 294 319	3 074 896	14 369 215	11 457 153	3 023 838	14 480 991	957 106	325 440	1 282 546
40820	9 286	5 002	14 288	151 923	17 922	169 845	150 801	28 595	179 396	8 164	15 675	23 839
40901	30 410	0	30 410	52 430	0	52 430	64 724	0	64 724	42 704	0	42 704
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	1 906	0	1 906	53 396	0	53 396	51 491	0	51 491	1	0	1
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	137	5 016	5 153	26	21 568	21 594	25	23 209	23 234	136	6 657	6 793
42305	1 800	3 036	4 836	1 250	3 158	4 408	50	7 855	7 905	600	7 733	8 333
42311	430 630	8 878	439 508	1 193 100	9 976	1 203 076	972 617	1 098	973 715	210 147	0	210 147
42601	0	353	353	0	481	481	0	546	546	0	418	418
44007	0	3 136 386	3 136 386	0	1 333 952	1 333 952	0	1 685 024	1 685 024	0	3 487 458	3 487 458
45515	1 436 513	0	1 436 513	147 465	0	147 465	431 298	0	431 298	1 720 346	0	1 720 346
45715	11 864	0	11 864	907	0	907	2 527	0	2 527	13 484	0	13 484
45818	158 443	0	158 443	22 088	0	22 088	23 137	0	23 137	159 492	0	159 492
45918	4 046	0	4 046	367	0	367	1 171	0	1 171	4 850	0	4 850
47401	8 603	195	8 798	26 704	7 745	34 449	28 486	7 720	36 206	10 385	170	10 555
47407	0	0	0	1 902 034	151 915	2 053 949	1 902 034	151 915	2 053 949	0	0	0
47411	89	72	161	51	51	102	9	56	65	47	77	124
47416	373	0	373	8 226	11 520	19 746	7 937	11 520	19 457	84	0	84
47422	104 939	14 655	119 594	459 727	43 373	503 100	501 066	35 328	536 394	146 278	6 610	152 888
47425	36 002	0	36 002	8 043	0	8 043	10 847	0	10 847	38 806	0	38 806
47426	590 277	284 538	874 815	114 458	235 657	350 115	161 627	249 680	411 307	637 446	298 561	936 007
47804	282 241	0	282 241	27 220	0	27 220	55 419	0	55 419	310 440	0	310 440
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	53 666 191	0	53 666 191	0	0	0	0	0	0	53 666 191	0	53 666 191
52407	0	0	0	783 170	0	783 170	1 256 120	0	1 256 120	472 950	0	472 950
52501	1 464 823	0	1 464 823	1 256 120	0	1 256 120	555 148	0	555 148	763 851	0	763 851
60301	5 501	0	5 501	86 918	0	86 918	99 389	0	99 389	17 972	0	17 972
60305	493	0	493	82 604	0	82 604	82 333	0	82 333	222	0	222
60307	116	0	116	1 222	0	1 222	1 106	0	1 106	0	0	0
60309	12 511	0	12 511	29 602	0	29 602	18 365	0	18 365	1 274	0	1 274
60311	6 521	0	6 521	921	0	921	525	0	525	6 125	0	6 125
60313	0	0	0	0	0	0	0	538	538	0	538	538
60322	810	22	832	426	21	447	458	0	458	842	1	843
60324	1 885	0	1 885	612	0	612	10	0	10	1 283	0	1 283
60601	167 981	0	167 981	2 972	0	2 972	1 450	0	1 450	166 459	0	166 459
60903	411	0	411	0	0	0	11	0	11	422	0	422
61012	9 394	0	9 394	0	0	0	308	0	308	9 702	0	9 702
61304	1 156	0	1 156	3 099	0	3 099	2 919	0	2 919	976	0	976
61501	30	0	30	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	30	0	30
70601	14 054 548	0	14 054 548	280	0	280	1 659 346	0	1 659 346	15 713 614	0	15 713 614
70603	37 362 322	0	37 362 322	0	0	0	27 216 379	0	27 216 379	64 578 701	0	64 578 701
70605	97	0	97	0	0	0	18	0	18	115	0	115
70615	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
Итого по пассиву (баланс)	151 606 274	29 536 829	181 143 103	17 726 584	17 228 344	34 954 928	47 032 286	19 804 670	66 836 956	180 911 976	32 113 155	213 025 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	30 410	0	30 410	64 724	0	64 724	52 430	0	52 430	42 704	0	42 704
91202	0	0	0	60	0	60	55	0	55	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 003 165	0	43 003 165	1 221 308	0	1 221 308	996 349	0	996 349	43 228 124	0	43 228 124
91412	8 693	0	8 693	0	0	0	38	0	38	8 655	0	8 655
91414	12 581 136	2 594 682	15 175 818	800 479	1 397 952	2 198 431	126 928	1 192 879	1 319 807	13 254 687	2 799 755	16 054 442
91416	0	4 932 200	4 932 200	0	2 325 166	2 325 166	0	2 475 402	2 475 402	0	4 781 964	4 781 964
91418	18 012 162	2 676 219	20 688 381	999 717	1 430 497	2 430 214	356 152	1 253 302	1 609 454	18 655 727	2 853 414	21 509 141
91604	57 323	92 340	149 663	26 599	81 688	108 287	27 469	64 516	91 985	56 453	109 512	165 965
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	8 071	5 738	13 809	156	3 190	3 346	23	2 327	2 350	8 204	6 601	14 805
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	80 773	99 243	180 016	6 104	54 417	60 521	448	40 215	40 663	86 429	113 445	199 874
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	245 767 991	0	245 767 991	40 513 311	0	40 513 311	30 122 257	0	30 122 257	256 159 045	0	256 159 045
Итого по активу (баланс)	320 884 798	10 400 422	331 285 220	43 632 458	5 292 910	48 925 368	31 682 149	5 028 641	36 710 790	332 835 107	10 664 691	343 499 798
Пассив
91003	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
91004	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
91311	168 275 792	56 404 236	224 680 028	2 663 515	26 138 929	28 802 444	7 983 633	30 329 971	38 313 604	173 595 910	60 595 278	234 191 188
91312	12 203 185	2 049 860	14 253 045	378 491	938 306	1 316 797	1 062 816	1 133 875	2 196 691	12 887 510	2 245 429	15 132 939
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	325 051	0	325 051	0	0	0	0	0	0	325 051	0	325 051
99999	85 517 229	0	85 517 229	6 565 432	0	6 565 432	8 388 956	0	8 388 956	87 340 753	0	87 340 753
Итого по пассиву (баланс)	272 831 124	58 454 096	331 285 220	9 610 454	27 077 235	36 687 689	17 438 421	31 463 846	48 902 267	280 659 091	62 840 707	343 499 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	168 108	168 108	0	168 108	168 108	0	0	0
99996	0	0	0	171 900	0	171 900	171 900	0	171 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171 900	168 108	340 008	171 900	168 108	340 008	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	171 900	171 900	0	171 900	171 900	0	0	0
99997	0	0	0	168 108	0	168 108	168 108	0	168 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	168 108	171 900	340 008	168 108	171 900	340 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 334 118,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	18 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 334 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 334 118,0000

Страница была полезной?