Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	399 293	140 512	539 805	1 259 110	51 080	1 310 190	1 277 712	51 195	1 328 907	380 691	140 397	521 088
30102	325 167	0	325 167	9 216 249	0	9 216 249	9 285 582	0	9 285 582	255 834	0	255 834
30110	97 995	75 715	173 710	1 395 253	337 551	1 732 804	1 457 684	394 236	1 851 920	35 564	19 030	54 594
30114	0	55 127	55 127	0	19 270 852	19 270 852	0	18 096 657	18 096 657	0	1 229 322	1 229 322
30202	26 775	0	26 775	0	0	0	2 795	0	2 795	23 980	0	23 980
30204	9 195	0	9 195	545	0	545	0	0	0	9 740	0	9 740
30235	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 450 000	0	1 450 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 290 000	0	3 290 000	2 440 000	0	2 440 000	850 000	0	850 000
32004	1 600 000	357 271	1 957 271	1 360 000	18 766	1 378 766	1 980 000	376 037	2 356 037	980 000	0	980 000
32005	11 350 000	0	11 350 000	3 290 000	1 644 797	4 934 797	2 240 000	19 806	2 259 806	12 400 000	1 624 991	14 024 991
32102	0	392 998	392 998	0	8 911 893	8 911 893	0	9 304 891	9 304 891	0	0	0
32103	0	2 286 534	2 286 534	0	6 735 242	6 735 242	0	8 430 871	8 430 871	0	590 905	590 905
32104	0	0	0	0	733 448	733 448	0	733 448	733 448	0	0	0
32106	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 000 000	0	1 000 000
45505	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
45506	9 734	1 176	10 910	1 605	64	1 669	720	535	1 255	10 619	705	11 324
45507	63 076 685	18 182 428	81 259 113	2 221 317	1 367 352	3 588 669	1 109 668	995 410	2 105 078	64 188 334	18 554 370	82 742 704
45606	0	1 786	1 786	0	126	126	0	65	65	0	1 847	1 847
45705	327	0	327	0	0	0	44	0	44	283	0	283
45706	900 524	360 326	1 260 850	49 845	25 037	74 882	17 865	18 823	36 688	932 504	366 540	1 299 044
45815	44 278	87 793	132 071	14 563	14 825	29 388	14 173	12 085	26 258	44 668	90 533	135 201
45817	0	72	72	359	296	655	321	355	676	38	13	51
45915	9 046	5 364	14 410	44 321	12 471	56 792	42 720	13 672	56 392	10 647	4 163	14 810
45917	0	299	299	818	734	1 552	688	1 027	1 715	130	6	136
47408	0	0	0	50 452	38 625	89 077	50 452	38 625	89 077	0	0	0
47417	22	0	22	50	0	50	0	0	0	72	0	72
47423	58 829	15 820	74 649	616 316	60 762	677 078	593 739	60 664	654 403	81 406	15 918	97 324
47427	709 686	82 720	792 406	990 784	165 551	1 156 335	953 869	149 425	1 103 294	746 601	98 846	845 447
47801	17 259 844	2 089 485	19 349 329	481 108	148 079	629 187	298 860	97 116	395 976	17 442 092	2 140 448	19 582 540
50211	0	42 856	42 856	0	3 510	3 510	0	3 426	3 426	0	42 940	42 940
50311	0	64 517	64 517	0	5 476	5 476	0	5 351	5 351	0	64 642	64 642
60302	10 623	0	10 623	1 036	0	1 036	878	0	878	10 781	0	10 781
60306	10	0	10	87 090	0	87 090	87 090	0	87 090	10	0	10
60308	652	0	652	1 110	0	1 110	861	0	861	901	0	901
60310	2 931	0	2 931	6 676	0	6 676	6 567	0	6 567	3 040	0	3 040
60312	48 281	0	48 281	29 074	0	29 074	43 858	0	43 858	33 497	0	33 497
60314	15 381	836	16 217	1 061	69	1 130	8 638	352	8 990	7 804	553	8 357
60323	16 798	0	16 798	1 922	0	1 922	12 717	0	12 717	6 003	0	6 003
60401	204 231	0	204 231	807	0	807	0	0	0	205 038	0	205 038
60701	9 375	0	9 375	807	0	807	807	0	807	9 375	0	9 375
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	1	0	1	1	0	1	243	0	243
61008	1 056	0	1 056	925	0	925	925	0	925	1 056	0	1 056
61009	5 862	0	5 862	1 496	0	1 496	877	0	877	6 481	0	6 481
61011	71 355	0	71 355	1 313	0	1 313	1 443	0	1 443	71 225	0	71 225
61209	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
61212	0	0	0	681 361	31 619	712 980	681 361	31 619	712 980	0	0	0
61403	65 173	0	65 173	3 103	0	3 103	2 352	0	2 352	65 924	0	65 924
61702	20 330	0	20 330	0	0	0	179	0	179	20 151	0	20 151
70606	6 553 133	0	6 553 133	1 081 638	0	1 081 638	0	0	0	7 634 771	0	7 634 771
70608	16 526 169	0	16 526 169	2 572 719	0	2 572 719	0	0	0	19 098 888	0	19 098 888
70610	174	0	174	107	0	107	0	0	0	281	0	281
70611	393 618	0	393 618	57 954	0	57 954	0	0	0	451 572	0	451 572
Итого по активу (баланс)	123 176 843	24 243 635	147 420 478	30 665 245	39 578 225	70 243 470	26 817 796	38 835 691	65 653 487	127 024 292	24 986 169	152 010 461
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	8 000 000	1 429 084	9 429 084	0	51 936	51 936	0	100 116	100 116	8 000 000	1 477 264	9 477 264
31409	13 307 806	19 916 484	33 224 290	0	778 688	778 688	0	1 393 333	1 393 333	13 307 806	20 531 129	33 838 935
40701	2 377	0	2 377	6 597	0	6 597	5 907	0	5 907	1 687	0	1 687
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	716	716	453	30 818	31 271	453	32 317	32 770	0	2 215	2 215
40817	837 983	152 794	990 777	5 364 327	719 688	6 084 015	5 324 724	719 606	6 044 330	798 380	152 712	951 092
40820	8 724	1 290	10 014	88 304	11 136	99 440	91 682	11 250	102 932	12 102	1 404	13 506
40901	22 416	0	22 416	31 016	0	31 016	70 706	0	70 706	62 106	0	62 106
40911	241	0	241	24 972	0	24 972	25 699	0	25 699	968	0	968
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	141	3 656	3 797	17	6 651	6 668	16	6 636	6 652	140	3 641	3 781
42305	4 185	1 492	5 677	0	323	323	880	631	1 511	5 065	1 800	6 865
42306	0	3 573	3 573	0	130	130	0	250	250	0	3 693	3 693
42311	304 060	4 751	308 811	530 400	20 666	551 066	601 154	21 297	622 451	374 814	5 382	380 196
42601	0	395	395	0	298	298	0	305	305	0	402	402
42611	650	0	650	7 750	0	7 750	7 100	0	7 100	0	0	0
44007	0	2 327 978	2 327 978	0	84 604	84 604	0	163 089	163 089	0	2 406 463	2 406 463
45515	1 060 349	0	1 060 349	63 758	0	63 758	109 830	0	109 830	1 106 421	0	1 106 421
45715	9 054	0	9 054	455	0	455	399	0	399	8 998	0	8 998
45818	124 688	0	124 688	4 991	0	4 991	9 389	0	9 389	129 086	0	129 086
45918	2 781	0	2 781	172	0	172	461	0	461	3 070	0	3 070
47401	5 723	99	5 822	4 778	1 474	6 252	13 015	1 477	14 492	13 960	102	14 062
47407	0	0	0	36 242	52 927	89 169	36 242	52 927	89 169	0	0	0
47411	122	245	367	0	25	25	34	45	79	156	265	421
47416	88	0	88	1 942	4 842	6 784	2 241	4 961	7 202	387	119	506
47422	97 237	6 980	104 217	339 931	5 905	345 836	353 718	8 500	362 218	111 024	9 575	120 599
47425	33 064	0	33 064	1 521	0	1 521	2 161	0	2 161	33 704	0	33 704
47426	1 295 004	358 668	1 653 672	717 988	93 381	811 369	238 664	119 886	358 550	815 680	385 173	1 200 853
47804	233 024	0	233 024	14 777	0	14 777	21 368	0	21 368	239 615	0	239 615
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000
52407	0	0	0	163 640	0	163 640	163 640	0	163 640	0	0	0
52501	949 090	0	949 090	163 640	0	163 640	410 530	0	410 530	1 195 980	0	1 195 980
60301	9 134	0	9 134	95 053	0	95 053	90 486	0	90 486	4 567	0	4 567
60305	281	0	281	112 365	0	112 365	112 480	0	112 480	396	0	396
60307	3	0	3	546	0	546	568	0	568	25	0	25
60309	8 302	0	8 302	4 655	0	4 655	10 304	0	10 304	13 951	0	13 951
60311	100	0	100	2 350	0	2 350	5 150	0	5 150	2 900	0	2 900
60322	1 042	72	1 114	370	73	443	228	1	229	900	0	900
60324	1 644	0	1 644	344	0	344	20	0	20	1 320	0	1 320
60601	162 783	0	162 783	0	0	0	1 644	0	1 644	164 427	0	164 427
60903	369	0	369	0	0	0	11	0	11	380	0	380
61012	9 141	0	9 141	144	0	144	1 114	0	1 114	10 111	0	10 111
61304	852	0	852	1 569	0	1 569	1 519	0	1 519	802	0	802
61501	65	0	65	59	0	59	24	0	24	30	0	30
70601	8 521 046	0	8 521 046	592	0	592	1 317 009	0	1 317 009	9 837 463	0	9 837 463
70603	16 516 125	0	16 516 125	0	0	0	2 572 215	0	2 572 215	19 088 340	0	19 088 340
70605	64	0	64	0	0	0	33	0	33	97	0	97
70615	20 330	0	20 330	179	0	179	0	0	0	20 151	0	20 151
Итого по пассиву (баланс)	123 212 201	24 208 277	147 420 478	7 785 897	1 863 565	9 649 462	11 602 818	2 636 627	14 239 445	127 029 122	24 981 339	152 010 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	22 416	0	22 416	70 706	0	70 706	31 016	0	31 016	62 106	0	62 106
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 550 557	0	30 550 557	832 740	0	832 740	538 341	0	538 341	30 844 956	0	30 844 956
91412	6 439	0	6 439	0	0	0	16	0	16	6 423	0	6 423
91414	11 062 607	1 989 060	13 051 667	340 164	153 319	493 483	87 161	98 357	185 518	11 315 610	2 044 022	13 359 632
91416	0	4 644 523	4 644 523	0	325 377	325 377	0	168 792	168 792	0	4 801 108	4 801 108
91418	17 010 996	2 071 944	19 082 940	470 292	145 913	616 205	288 250	95 329	383 579	17 193 038	2 122 528	19 315 566
91604	52 412	62 146	114 558	23 183	21 632	44 815	19 554	19 208	38 762	56 041	64 570	120 611
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	4 908	4 092	9 000	151	287	438	0	149	149	5 059	4 230	9 289
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	71 677	70 681	142 358	2 301	4 952	7 253	6	2 569	2 575	73 972	73 064	147 036
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	220 655 999	0	220 655 999	7 658 598	0	7 658 598	3 853 947	0	3 853 947	224 460 650	0	224 460 650
Итого по активу (баланс)	279 438 346	8 842 446	288 280 792	9 398 140	651 480	10 049 620	4 818 301	384 404	5 202 705	284 018 185	9 109 522	293 127 707
Пассив
91311	158 056 919	43 322 503	201 379 422	1 504 520	1 975 179	3 479 699	3 806 321	3 192 645	6 998 966	160 358 720	44 539 969	204 898 689
91312	10 860 664	1 582 425	12 443 089	263 290	110 958	374 248	541 365	118 267	659 632	11 138 739	1 589 734	12 728 473
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	67 624 793	0	67 624 793	1 332 906	0	1 332 906	2 375 170	0	2 375 170	68 667 057	0	68 667 057
Итого по пассиву (баланс)	243 375 864	44 904 928	288 280 792	3 100 716	2 086 137	5 186 853	6 722 856	3 310 912	10 033 768	246 998 004	46 129 703	293 127 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	24 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000 309,0000

Страница была полезной?