Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	285 044	42 557	327 601	1 589 623	196 052	1 785 675	1 490 256	162 502	1 652 758	384 411	76 107	460 518
30102	206 807	0	206 807	17 330 264	0	17 330 264	16 342 498	0	16 342 498	1 194 573	0	1 194 573
30110	67 736	78 028	145 764	1 628 122	434 485	2 062 607	1 568 890	460 913	2 029 803	126 968	51 600	178 568
30114	0	566 769	566 769	0	18 915 825	18 915 825	0	19 396 006	19 396 006	0	86 588	86 588
30202	21 220	0	21 220	0	0	0	1 012	0	1 012	20 208	0	20 208
30204	9 585	0	9 585	1 578	0	1 578	0	0	0	11 163	0	11 163
30235	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	3 700 000	0	3 700 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32004	1 990 000	0	1 990 000	1 190 000	0	1 190 000	2 650 000	0	2 650 000	530 000	0	530 000
32005	5 490 000	0	5 490 000	4 730 000	0	4 730 000	3 100 000	0	3 100 000	7 120 000	0	7 120 000
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
32102	0	0	0	0	10 736 528	10 736 528	0	10 147 691	10 147 691	0	588 837	588 837
32103	0	1 009 403	1 009 403	0	8 076 824	8 076 824	0	7 872 865	7 872 865	0	1 213 362	1 213 362
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32105	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45505	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
45506	7 507	497	8 004	1 893	20	1 913	1 131	59	1 190	8 269	458	8 727
45507	56 568 025	19 885 858	76 453 883	2 414 231	913 348	3 327 579	1 133 188	1 497 393	2 630 581	57 849 068	19 301 813	77 150 881
45606	0	1 803	1 803	0	72	72	0	91	91	0	1 784	1 784
45705	541	0	541	0	0	0	42	0	42	499	0	499
45706	712 598	411 137	1 123 735	47 582	24 687	72 269	10 339	29 545	39 884	749 841	406 279	1 156 120
45815	33 690	60 392	94 082	15 459	12 810	28 269	13 580	12 712	26 292	35 569	60 490	96 059
45817	22	59	81	89	290	379	108	336	444	3	13	16
45915	9 672	5 908	15 580	34 293	11 674	45 967	36 050	13 277	49 327	7 915	4 305	12 220
45917	150	38	188	213	622	835	345	654	999	18	6	24
47408	0	0	0	0	255 976	255 976	0	255 976	255 976	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	88 361	21 002	109 363	658 622	158 779	817 401	689 572	158 335	847 907	57 411	21 446	78 857
47427	496 397	77 006	573 403	838 186	176 070	1 014 256	737 053	163 258	900 311	597 530	89 818	687 348
47801	15 674 770	2 316 106	17 990 876	515 938	118 956	634 894	295 270	193 761	489 031	15 895 438	2 241 301	18 136 739
50211	0	51 010	51 010	0	2 796	2 796	0	5 141	5 141	0	48 665	48 665
50311	0	76 803	76 803	0	4 485	4 485	0	8 019	8 019	0	73 269	73 269
60302	13 308	0	13 308	1 719	0	1 719	1 538	0	1 538	13 489	0	13 489
60306	11	0	11	47 756	0	47 756	47 757	0	47 757	10	0	10
60308	748	69	817	903	36	939	1 194	105	1 299	457	0	457
60310	1 907	0	1 907	6 515	0	6 515	6 159	0	6 159	2 263	0	2 263
60312	30 633	0	30 633	68 156	0	68 156	40 850	0	40 850	57 939	0	57 939
60314	7 331	1 820	9 151	497	942	1 439	7 698	852	8 550	130	1 910	2 040
60323	11 540	0	11 540	5 665	0	5 665	9 359	0	9 359	7 846	0	7 846
60401	201 078	0	201 078	0	0	0	1 067	0	1 067	200 011	0	200 011
60701	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	348	0	348	348	0	348	235	0	235
61008	732	0	732	1 156	0	1 156	1 256	0	1 256	632	0	632
61009	2 224	0	2 224	3 125	0	3 125	1 062	0	1 062	4 287	0	4 287
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	91 914	0	91 914	1 245	0	1 245	9 472	0	9 472	83 687	0	83 687
61209	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
61212	0	0	0	616 451	100 411	716 862	616 451	100 411	716 862	0	0	0
61403	61 116	0	61 116	527	0	527	2 153	0	2 153	59 490	0	59 490
70606	1 580 079	0	1 580 079	861 954	0	861 954	2	0	2	2 442 031	0	2 442 031
70608	4 548 287	0	4 548 287	2 220 083	0	2 220 083	0	0	0	6 768 370	0	6 768 370
70610	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70611	99 845	0	99 845	50 992	0	50 992	1 069	0	1 069	149 768	0	149 768
70706	8 808 482	0	8 808 482	19 194	0	19 194	8 827 676	0	8 827 676	0	0	0
70708	19 488 171	0	19 488 171	0	0	0	19 488 171	0	19 488 171	0	0	0
70710	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
70711	594 156	0	594 156	12 419	0	12 419	606 575	0	606 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118 014 365	24 606 265	142 620 630	49 472 156	40 141 688	89 613 844	67 546 588	40 479 902	108 026 490	99 939 933	24 268 051	124 207 984
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	1 870	0	1 870	6 584	0	6 584	4 749	0	4 749	35	0	35
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	6 000 000	1 442 004	7 442 004	0	72 744	72 744	2 000 000	58 224	2 058 224	8 000 000	1 427 484	9 427 484
31409	13 505 988	20 096 544	33 602 532	0	1 013 799	1 013 799	0	811 441	811 441	13 505 988	19 894 186	33 400 174
40701	1 430	0	1 430	6 346	0	6 346	6 852	0	6 852	1 936	0	1 936
40702	0	0	0	410	0	410	412	0	412	2	0	2
40807	0	6 279	6 279	1 251	57 186	58 437	1 251	54 400	55 651	0	3 493	3 493
40817	798 760	175 010	973 770	5 685 342	1 086 098	6 771 440	5 788 602	1 100 769	6 889 371	902 020	189 681	1 091 701
40820	10 974	3 609	14 583	77 745	18 683	96 428	79 030	18 417	97 447	12 259	3 343	15 602
40901	11 820	0	11 820	47 520	0	47 520	49 061	0	49 061	13 361	0	13 361
40911	341	0	341	27 765	0	27 765	27 702	0	27 702	278	0	278
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	157	4 099	4 256	53	11 465	11 518	37	11 908	11 945	141	4 542	4 683
42305	2 240	867	3 107	545	44	589	270	35	305	1 965	858	2 823
42306	0	3 606	3 606	0	182	182	0	145	145	0	3 569	3 569
42311	354 499	9 035	363 534	638 435	21 977	660 412	619 451	12 942	632 393	335 515	0	335 515
42601	0	417	417	0	261	261	0	239	239	0	395	395
42611	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
44007	0	2 458 977	2 458 977	0	177 114	177 114	0	98 466	98 466	0	2 380 329	2 380 329
45515	1 077 550	0	1 077 550	58 704	0	58 704	82 711	0	82 711	1 101 557	0	1 101 557
45715	13 298	0	13 298	459	0	459	316	0	316	13 155	0	13 155
45818	88 797	0	88 797	2 705	0	2 705	4 139	0	4 139	90 231	0	90 231
45918	2 403	0	2 403	322	0	322	265	0	265	2 346	0	2 346
47401	9 375	271	9 646	9 920	209	10 129	8 646	223	8 869	8 101	285	8 386
47407	0	0	0	206 451	49 125	255 576	206 451	49 125	255 576	0	0	0
47411	68	122	190	45	7	52	14	30	44	37	145	182
47416	203	0	203	5 624	8 747	14 371	5 671	8 747	14 418	250	0	250
47422	89 267	4 412	93 679	322 533	15 305	337 838	332 306	16 077	348 383	99 040	5 184	104 224
47425	38 331	0	38 331	2 005	0	2 005	4 977	0	4 977	41 303	0	41 303
47426	719 847	339 591	1 059 438	929	141 493	142 422	234 651	105 263	339 914	953 569	303 361	1 256 930
47804	247 215	0	247 215	13 001	0	13 001	15 611	0	15 611	249 825	0	249 825
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	35 000 000	0	35 000 000
52407	0	0	0	210 650	0	210 650	210 650	0	210 650	0	0	0
52501	800 500	0	800 500	210 650	0	210 650	283 750	0	283 750	873 600	0	873 600
60301	4 678	0	4 678	92 291	0	92 291	103 693	0	103 693	16 080	0	16 080
60305	169	0	169	72 701	0	72 701	72 953	0	72 953	421	0	421
60307	0	0	0	708	0	708	802	0	802	94	0	94
60309	11 607	0	11 607	24 860	0	24 860	14 437	0	14 437	1 184	0	1 184
60311	6 309	0	6 309	6 333	0	6 333	1 555	0	1 555	1 531	0	1 531
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1 636	109	1 745	1 746	111	1 857	1 786	2	1 788	1 676	0	1 676
60324	1 325	0	1 325	32	0	32	2	0	2	1 295	0	1 295
60601	156 050	0	156 050	1 067	0	1 067	1 637	0	1 637	156 620	0	156 620
60903	317	0	317	0	0	0	10	0	10	327	0	327
61012	8 224	0	8 224	1 229	0	1 229	1 031	0	1 031	8 026	0	8 026
61304	1 014	0	1 014	2 221	0	2 221	2 233	0	2 233	1 026	0	1 026
61501	105	0	105	18	0	18	4	0	4	91	0	91
70601	2 058 604	0	2 058 604	3 555	0	3 555	1 167 152	0	1 167 152	3 222 201	0	3 222 201
70603	4 543 463	0	4 543 463	0	0	0	2 218 439	0	2 218 439	6 761 902	0	6 761 902
70605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70701	11 755 677	0	11 755 677	11 783 321	0	11 783 321	27 644	0	27 644	0	0	0
70703	19 488 790	0	19 488 790	19 488 790	0	19 488 790	0	0	0	0	0	0
70705	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	28 922 086	0	28 922 086	31 272 134	0	31 272 134	2 350 048	0	2 350 048
Итого по пассиву (баланс)	118 075 678	24 544 952	142 620 630	67 937 636	2 674 560	70 612 196	49 853 087	2 346 463	52 199 550	99 991 129	24 216 855	124 207 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	11 820	0	11 820	49 061	0	49 061	47 520	0	47 520	13 361	0	13 361
91202	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	24 818 028	0	24 818 028	5 607 253	0	5 607 253	507 884	0	507 884	29 917 397	0	29 917 397
91412	4 978	0	4 978	0	0	0	20	0	20	4 958	0	4 958
91414	9 331 739	2 188 186	11 519 925	442 348	107 465	549 813	71 174	166 560	237 734	9 702 913	2 129 091	11 832 004
91416	0	4 686 513	4 686 513	0	189 228	189 228	0	236 418	236 418	0	4 639 323	4 639 323
91418	15 443 782	2 296 670	17 740 452	499 993	115 932	615 925	281 886	190 257	472 143	15 661 889	2 222 345	17 884 234
91604	48 046	53 356	101 402	18 783	17 730	36 513	15 095	16 400	31 495	51 734	54 686	106 420
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 867	3 254	7 121	1	131	132	9	164	173	3 859	3 221	7 080
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	68 092	64 060	132 152	24	2 587	2 611	122	3 232	3 354	67 994	63 415	131 409
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	204 039 459	0	204 039 459	7 958 243	0	7 958 243	5 041 951	0	5 041 951	206 955 751	0	206 955 751
Итого по активу (баланс)	253 770 152	9 292 039	263 062 191	14 575 717	433 073	15 008 790	5 965 673	613 031	6 578 704	262 380 196	9 112 081	271 492 277
Пассив
91004	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91311	140 710 825	46 461 529	187 172 354	1 520 401	3 235 726	4 756 127	4 466 813	2 153 656	6 620 469	143 657 237	45 379 459	189 036 696
91312	8 385 396	1 650 818	10 036 214	143 438	131 784	275 222	1 011 558	322 884	1 334 442	9 253 516	1 841 918	11 095 434
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91318	10 036	0	10 036	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	320 855	0	320 855	0	0	0	2 766	0	2 766	323 621	0	323 621
99999	59 022 732	0	59 022 732	1 523 925	0	1 523 925	7 037 719	0	7 037 719	64 536 526	0	64 536 526
Итого по пассиву (баланс)	214 949 844	48 112 347	263 062 191	3 198 366	3 367 510	6 565 876	12 519 422	2 476 540	14 995 962	224 270 900	47 221 377	271 492 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	48 200	48 200	0	48 200	48 200	0	0	0
99996	0	0	0	48 340	0	48 340	48 340	0	48 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 340	48 200	96 540	48 340	48 200	96 540	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	48 340	48 340	0	48 340	48 340	0	0	0
99997	0	0	0	48 200	0	48 200	48 200	0	48 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 200	48 340	96 540	48 200	48 340	96 540	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	32 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	17 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	32 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	25 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	32 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	32 000 309,0000

Страница была полезной?