Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	294 390	71 799	366 189	1 523 526	86 945	1 610 471	1 532 872	116 187	1 649 059	285 044	42 557	327 601
30102	252 576	0	252 576	9 859 357	0	9 859 357	9 905 126	0	9 905 126	206 807	0	206 807
30110	45 162	64 810	109 972	1 516 369	441 175	1 957 544	1 493 795	427 957	1 921 752	67 736	78 028	145 764
30114	0	40 735	40 735	0	17 695 547	17 695 547	0	17 169 513	17 169 513	0	566 769	566 769
30202	22 560	0	22 560	0	0	0	1 340	0	1 340	21 220	0	21 220
30204	8 808	0	8 808	777	0	777	0	0	0	9 585	0	9 585
30235	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32004	1 480 000	0	1 480 000	2 260 000	0	2 260 000	1 750 000	0	1 750 000	1 990 000	0	1 990 000
32005	1 890 000	0	1 890 000	4 970 000	0	4 970 000	1 370 000	0	1 370 000	5 490 000	0	5 490 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
32102	0	0	0	0	10 498 565	10 498 565	0	10 498 565	10 498 565	0	0	0
32103	0	1 304 058	1 304 058	0	5 224 456	5 224 456	0	5 519 111	5 519 111	0	1 009 403	1 009 403
45505	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
45506	7 762	848	8 610	495	40	535	750	391	1 141	7 507	497	8 004
45507	55 439 846	19 761 452	75 201 298	2 198 389	1 357 423	3 555 812	1 070 210	1 233 017	2 303 227	56 568 025	19 885 858	76 453 883
45606	0	1 762	1 762	0	109	109	0	68	68	0	1 803	1 803
45705	582	0	582	0	0	0	41	0	41	541	0	541
45706	704 291	404 884	1 109 175	25 443	27 324	52 767	17 136	21 071	38 207	712 598	411 137	1 123 735
45815	32 822	57 577	90 399	10 130	11 578	21 708	9 262	8 763	18 025	33 690	60 392	94 082
45817	1	6	7	296	172	468	275	119	394	22	59	81
45915	7 320	4 179	11 499	37 760	13 811	51 571	35 408	12 082	47 490	9 672	5 908	15 580
45917	0	2	2	531	577	1 108	381	541	922	150	38	188
47408	0	0	0	0	179 605	179 605	0	179 605	179 605	0	0	0
47423	62 814	17 914	80 728	603 428	78 518	681 946	577 881	75 430	653 311	88 361	21 002	109 363
47427	557 539	92 558	650 097	723 903	162 376	886 279	785 045	177 928	962 973	496 397	77 006	573 403
47801	15 288 207	2 293 389	17 581 596	670 603	155 731	826 334	284 040	133 014	417 054	15 674 770	2 316 106	17 990 876
50211	0	51 283	51 283	0	3 688	3 688	0	3 961	3 961	0	51 010	51 010
50311	0	77 215	77 215	0	5 752	5 752	0	6 164	6 164	0	76 803	76 803
60302	12 097	0	12 097	1 211	0	1 211	0	0	0	13 308	0	13 308
60306	11	0	11	76 901	0	76 901	76 901	0	76 901	11	0	11
60308	649	67	716	671	5	676	572	3	575	748	69	817
60310	1 924	0	1 924	6 288	0	6 288	6 305	0	6 305	1 907	0	1 907
60312	33 264	0	33 264	26 792	0	26 792	29 423	0	29 423	30 633	0	30 633
60314	14 570	898	15 468	5 571	7 144	12 715	12 810	6 222	19 032	7 331	1 820	9 151
60323	16 890	0	16 890	7 228	0	7 228	12 578	0	12 578	11 540	0	11 540
60401	201 639	0	201 639	0	0	0	561	0	561	201 078	0	201 078
60701	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	15	0	15	15	0	15	235	0	235
61008	808	0	808	1 267	0	1 267	1 343	0	1 343	732	0	732
61009	2 248	0	2 248	881	0	881	905	0	905	2 224	0	2 224
61011	92 887	0	92 887	5 228	0	5 228	6 201	0	6 201	91 914	0	91 914
61209	0	0	0	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	0	0	0
61212	0	0	0	616 203	60 514	676 717	616 203	60 514	676 717	0	0	0
61403	62 968	0	62 968	311	0	311	2 163	0	2 163	61 116	0	61 116
70606	796 578	0	796 578	795 251	0	795 251	11 750	0	11 750	1 580 079	0	1 580 079
70608	2 136 349	0	2 136 349	2 411 969	0	2 411 969	31	0	31	4 548 287	0	4 548 287
70610	98	0	98	66	0	66	0	0	0	164	0	164
70611	49 923	0	49 923	49 922	0	49 922	0	0	0	99 845	0	99 845
70706	8 749 592	0	8 749 592	70 640	0	70 640	11 750	0	11 750	8 808 482	0	8 808 482
70708	19 488 171	0	19 488 171	0	0	0	0	0	0	19 488 171	0	19 488 171
70710	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70711	594 156	0	594 156	0	0	0	0	0	0	594 156	0	594 156
Итого по активу (баланс)	109 560 016	24 245 436	133 805 452	30 185 033	36 011 055	66 196 088	21 730 684	35 650 226	57 380 910	118 014 365	24 606 265	142 620 630
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	0	0	0	634	0	634	2 504	0	2 504	1 870	0	1 870
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 409 792	2 409 792	0	54 464	54 464	5 000 000	86 676	5 086 676	6 000 000	1 442 004	7 442 004
31409	13 328 188	19 862 047	33 190 235	0	981 292	981 292	177 800	1 215 789	1 393 589	13 505 988	20 096 544	33 602 532
40701	1 785	0	1 785	5 943	0	5 943	5 588	0	5 588	1 430	0	1 430
40702	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40807	0	2 880	2 880	409	48 347	48 756	409	51 746	52 155	0	6 279	6 279
40817	882 578	172 276	1 054 854	5 588 236	1 053 152	6 641 388	5 504 418	1 055 886	6 560 304	798 760	175 010	973 770
40820	12 520	1 578	14 098	58 002	11 969	69 971	56 456	14 000	70 456	10 974	3 609	14 583
40901	58 606	0	58 606	78 322	0	78 322	31 536	0	31 536	11 820	0	11 820
40911	238	0	238	24 716	0	24 716	24 819	0	24 819	341	0	341
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	156	3 558	3 714	16	12 667	12 683	17	13 208	13 225	157	4 099	4 256
42305	2 605	819	3 424	1 499	32	1 531	1 134	80	1 214	2 240	867	3 107
42306	0	3 525	3 525	0	136	136	0	217	217	0	3 606	3 606
42311	327 341	42 471	369 812	666 582	42 684	709 266	693 740	9 248	702 988	354 499	9 035	363 534
42601	0	423	423	0	223	223	0	217	217	0	417	417
42611	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
44007	0	2 404 048	2 404 048	0	92 875	92 875	0	147 804	147 804	0	2 458 977	2 458 977
45515	1 033 393	0	1 033 393	47 415	0	47 415	91 572	0	91 572	1 077 550	0	1 077 550
45715	13 072	0	13 072	250	0	250	476	0	476	13 298	0	13 298
45818	86 296	0	86 296	1 409	0	1 409	3 910	0	3 910	88 797	0	88 797
45918	2 067	0	2 067	44	0	44	380	0	380	2 403	0	2 403
47401	12 789	3 517	16 306	11 252	3 392	14 644	7 838	146	7 984	9 375	271	9 646
47407	0	0	0	161 023	18 678	179 701	161 023	18 678	179 701	0	0	0
47411	172	97	269	119	4	123	15	29	44	68	122	190
47416	149	30	179	8 599	4 979	13 578	8 653	4 949	13 602	203	0	203
47422	117 991	5 361	123 352	306 062	17 252	323 314	277 338	16 303	293 641	89 267	4 412	93 679
47425	36 417	0	36 417	1 546	0	1 546	3 460	0	3 460	38 331	0	38 331
47426	850 137	328 559	1 178 696	322 882	95 136	418 018	192 592	106 168	298 760	719 847	339 591	1 059 438
47804	247 082	0	247 082	18 866	0	18 866	18 999	0	18 999	247 215	0	247 215
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
52407	0	0	0	166 360	0	166 360	166 360	0	166 360	0	0	0
52501	716 440	0	716 440	178 110	0	178 110	262 170	0	262 170	800 500	0	800 500
60301	9 190	0	9 190	95 252	0	95 252	90 740	0	90 740	4 678	0	4 678
60305	254	0	254	100 923	0	100 923	100 838	0	100 838	169	0	169
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	4 257	0	4 257	5 810	0	5 810	13 160	0	13 160	11 607	0	11 607
60311	3 850	0	3 850	8 687	0	8 687	11 146	0	11 146	6 309	0	6 309
60313	0	0	0	786	4 818	5 604	786	4 818	5 604	0	0	0
60322	1 220	0	1 220	1 597	1	1 598	2 013	110	2 123	1 636	109	1 745
60324	1 324	0	1 324	158	0	158	159	0	159	1 325	0	1 325
60348	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0
60601	154 956	0	154 956	560	0	560	1 654	0	1 654	156 050	0	156 050
60903	306	0	306	0	0	0	11	0	11	317	0	317
61012	8 225	0	8 225	620	0	620	619	0	619	8 224	0	8 224
61304	842	0	842	1 785	0	1 785	1 957	0	1 957	1 014	0	1 014
61501	65	0	65	0	0	0	40	0	40	105	0	105
70601	1 038 005	0	1 038 005	8	0	8	1 020 607	0	1 020 607	2 058 604	0	2 058 604
70603	2 134 722	0	2 134 722	31	0	31	2 408 772	0	2 408 772	4 543 463	0	4 543 463
70605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70701	11 724 128	0	11 724 128	28	0	28	31 577	0	31 577	11 755 677	0	11 755 677
70703	19 488 790	0	19 488 790	0	0	0	0	0	0	19 488 790	0	19 488 790
70705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	109 564 471	24 240 981	133 805 452	7 866 650	2 442 101	10 308 751	16 377 857	2 746 072	19 123 929	118 075 678	24 544 952	142 620 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
90907	58 606	0	58 606	31 536	0	31 536	78 322	0	78 322	11 820	0	11 820
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	25 059 170	0	25 059 170	290 249	0	290 249	531 391	0	531 391	24 818 028	0	24 818 028
91412	4 992	0	4 992	0	0	0	14	0	14	4 978	0	4 978
91414	9 011 535	2 173 901	11 185 436	401 959	144 082	546 041	81 755	129 797	211 552	9 331 739	2 188 186	11 519 925
91416	0	4 758 048	4 758 048	0	290 116	290 116	0	361 651	361 651	0	4 686 513	4 686 513
91418	15 061 936	2 274 407	17 336 343	652 605	149 266	801 871	270 759	127 003	397 762	15 443 782	2 296 670	17 740 452
91604	46 215	50 103	96 318	16 628	17 827	34 455	14 797	14 574	29 371	48 046	53 356	101 402
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 883	3 181	7 064	0	196	196	16	123	139	3 867	3 254	7 121
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	68 199	62 629	130 828	0	3 850	3 850	107	2 419	2 526	68 092	64 060	132 152
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	199 726 384	0	199 726 384	8 638 536	0	8 638 536	4 325 461	0	4 325 461	204 039 459	0	204 039 459
Итого по активу (баланс)	249 041 322	9 322 269	258 363 591	10 031 514	605 337	10 636 851	5 302 684	635 567	5 938 251	253 770 152	9 292 039	263 062 191
Пассив
91311	137 449 610	45 941 086	183 390 696	1 515 577	2 591 123	4 106 700	4 776 792	3 111 566	7 888 358	140 710 825	46 461 529	187 172 354
91312	7 913 007	1 592 321	9 505 328	128 876	89 885	218 761	601 265	148 382	749 647	8 385 396	1 650 818	10 036 214
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91318	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	320 324	0	320 324	0	0	0	531	0	531	320 855	0	320 855
99999	58 637 207	0	58 637 207	1 600 049	0	1 600 049	1 985 574	0	1 985 574	59 022 732	0	59 022 732
Итого по пассиву (баланс)	210 830 184	47 533 407	258 363 591	3 244 502	2 681 008	5 925 510	7 364 162	3 259 948	10 624 110	214 949 844	48 112 347	263 062 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000

Страница была полезной?