Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 142	50 319	310 461	842 661	49 554	892 215	808 413	28 074	836 487	294 390	71 799	366 189
30102	213 622	0	213 622	5 423 993	0	5 423 993	5 385 039	0	5 385 039	252 576	0	252 576
30110	41 355	17 023	58 378	1 296 109	368 211	1 664 320	1 292 302	320 424	1 612 726	45 162	64 810	109 972
30114	0	128 139	128 139	0	12 765 515	12 765 515	0	12 852 919	12 852 919	0	40 735	40 735
30202	20 783	0	20 783	1 777	0	1 777	0	0	0	22 560	0	22 560
30204	10 041	0	10 041	0	0	0	1 233	0	1 233	8 808	0	8 808
30235	0	0	0	200 109	0	200 109	200 109	0	200 109	0	0	0
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 620 000	0	1 620 000	200 000	0	200 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	2 700 000	0	2 700 000	2 270 000	0	2 270 000	1 480 000	0	1 480 000
32005	3 870 000	0	3 870 000	720 000	0	720 000	2 700 000	0	2 700 000	1 890 000	0	1 890 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	7 455 323	7 455 323	0	7 455 323	7 455 323	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 841 986	4 841 986	0	3 537 928	3 537 928	0	1 304 058	1 304 058
32104	0	1 014 605	1 014 605	0	0	0	0	1 014 605	1 014 605	0	0	0
45505	1 361	0	1 361	0	0	0	250	0	250	1 111	0	1 111
45506	7 574	949	8 523	880	68	948	692	169	861	7 762	848	8 610
45507	55 202 352	18 529 836	73 732 188	1 211 594	1 675 367	2 886 961	974 100	443 751	1 417 851	55 439 846	19 761 452	75 201 298
45606	0	1 636	1 636	0	141	141	0	15	15	0	1 762	1 762
45705	600	0	600	0	0	0	18	0	18	582	0	582
45706	713 894	387 343	1 101 237	9 219	35 974	45 193	18 822	18 433	37 255	704 291	404 884	1 109 175
45815	34 362	54 581	88 943	8 951	11 870	20 821	10 491	8 874	19 365	32 822	57 577	90 399
45817	1	0	1	29	132	161	29	126	155	1	6	7
45915	5 047	2 848	7 895	35 062	12 682	47 744	32 789	11 351	44 140	7 320	4 179	11 499
45917	0	0	0	200	485	685	200	483	683	0	2	2
47408	0	0	0	157 473	14 062	171 535	157 473	14 062	171 535	0	0	0
47423	351 949	16 138	368 087	384 096	77 383	461 479	673 231	75 607	748 838	62 814	17 914	80 728
47427	540 948	87 237	628 185	777 528	175 416	952 944	760 937	170 095	931 032	557 539	92 558	650 097
47801	14 893 300	2 153 271	17 046 571	586 315	198 725	785 040	191 408	58 607	250 015	15 288 207	2 293 389	17 581 596
50211	0	49 065	49 065	0	4 754	4 754	0	2 536	2 536	0	51 283	51 283
50311	0	73 878	73 878	0	7 364	7 364	0	4 027	4 027	0	77 215	77 215
60302	12 096	0	12 096	992	0	992	991	0	991	12 097	0	12 097
60306	11	0	11	51 607	0	51 607	51 607	0	51 607	11	0	11
60308	0	0	0	700	67	767	51	0	51	649	67	716
60310	1 894	0	1 894	5 535	0	5 535	5 505	0	5 505	1 924	0	1 924
60312	42 213	0	42 213	19 264	0	19 264	28 213	0	28 213	33 264	0	33 264
60314	90	1 226	1 316	31 244	26	31 270	16 764	354	17 118	14 570	898	15 468
60323	3 899	0	3 899	15 856	0	15 856	2 865	0	2 865	16 890	0	16 890
60401	204 013	0	204 013	0	0	0	2 374	0	2 374	201 639	0	201 639
60701	7 658	0	7 658	20	0	20	0	0	0	7 678	0	7 678
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	38	0	38	38	0	38	235	0	235
61008	656	0	656	314	0	314	162	0	162	808	0	808
61009	2 254	0	2 254	167	0	167	173	0	173	2 248	0	2 248
61011	101 621	0	101 621	0	0	0	8 734	0	8 734	92 887	0	92 887
61209	0	0	0	13 506	0	13 506	13 506	0	13 506	0	0	0
61212	0	0	0	508 622	59 810	568 432	508 622	59 810	568 432	0	0	0
61403	64 883	0	64 883	1 331	0	1 331	3 246	0	3 246	62 968	0	62 968
70606	8 703 344	0	8 703 344	796 578	0	796 578	8 703 344	0	8 703 344	796 578	0	796 578
70608	19 488 171	0	19 488 171	2 136 349	0	2 136 349	19 488 171	0	19 488 171	2 136 349	0	2 136 349
70610	39	0	39	98	0	98	39	0	39	98	0	98
70611	594 156	0	594 156	49 923	0	49 923	594 156	0	594 156	49 923	0	49 923
70706	0	0	0	8 761 352	0	8 761 352	11 760	0	11 760	8 749 592	0	8 749 592
70708	0	0	0	19 488 171	0	19 488 171	0	0	0	19 488 171	0	19 488 171
70710	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70711	0	0	0	594 156	0	594 156	0	0	0	594 156	0	594 156
Итого по активу (баланс)	106 446 015	22 568 094	129 014 109	50 701 858	27 754 915	78 456 773	47 587 857	26 077 573	73 665 430	109 560 016	24 245 436	133 805 452
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	256	0	256	594	0	594	338	0	338	0	0	0
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 309 168	2 309 168	0	12 092	12 092	0	112 716	112 716	1 000 000	1 409 792	2 409 792
31409	13 427 279	18 444 392	31 871 671	99 091	170 360	269 451	0	1 588 015	1 588 015	13 328 188	19 862 047	33 190 235
40701	929	0	929	2 390	0	2 390	3 246	0	3 246	1 785	0	1 785
40807	0	2 626	2 626	7	40 100	40 107	7	40 354	40 361	0	2 880	2 880
40817	939 315	151 383	1 090 698	4 106 395	697 120	4 803 515	4 049 658	718 013	4 767 671	882 578	172 276	1 054 854
40820	7 949	5 556	13 505	31 657	19 106	50 763	36 228	15 128	51 356	12 520	1 578	14 098
40901	68 115	0	68 115	65 335	0	65 335	55 826	0	55 826	58 606	0	58 606
40911	0	0	0	13 672	0	13 672	13 910	0	13 910	238	0	238
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	156	3 406	3 562	4 008	7 641	11 649	4 008	7 793	11 801	156	3 558	3 714
42305	2 405	229	2 634	0	5	5	200	595	795	2 605	819	3 424
42306	0	3 273	3 273	0	30	30	0	282	282	0	3 525	3 525
42311	544 197	0	544 197	546 342	176	546 518	329 486	42 647	372 133	327 341	42 471	369 812
42601	0	496	496	0	246	246	0	173	173	0	423	423
42611	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
44007	0	2 232 459	2 232 459	0	20 620	20 620	0	192 209	192 209	0	2 404 048	2 404 048
45515	980 699	0	980 699	30 759	0	30 759	83 453	0	83 453	1 033 393	0	1 033 393
45715	12 383	0	12 383	135	0	135	824	0	824	13 072	0	13 072
45818	86 265	0	86 265	6 183	0	6 183	6 214	0	6 214	86 296	0	86 296
45918	1 833	0	1 833	132	0	132	366	0	366	2 067	0	2 067
47401	13 743	3 209	16 952	15 585	2 755	18 340	14 631	3 063	17 694	12 789	3 517	16 306
47407	0	0	0	0	171 542	171 542	0	171 542	171 542	0	0	0
47411	153	69	222	0	1	1	19	29	48	172	97	269
47416	221	36	257	1 460	4 589	6 049	1 388	4 583	5 971	149	30	179
47422	101 787	8 449	110 236	226 832	31 950	258 782	243 036	28 862	271 898	117 991	5 361	123 352
47425	34 930	0	34 930	807	0	807	2 294	0	2 294	36 417	0	36 417
47426	751 861	217 243	969 104	85 262	2 006	87 268	183 538	113 322	296 860	850 137	328 559	1 178 696
47804	231 639	0	231 639	10 816	0	10 816	26 259	0	26 259	247 082	0	247 082
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
52407	322 750	0	322 750	322 750	0	322 750	0	0	0	0	0	0
52501	451 000	0	451 000	0	0	0	265 440	0	265 440	716 440	0	716 440
60301	13 618	0	13 618	82 317	0	82 317	77 889	0	77 889	9 190	0	9 190
60305	131	0	131	64 582	0	64 582	64 705	0	64 705	254	0	254
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	716	0	716	515	0	515	4 056	0	4 056	4 257	0	4 257
60311	12 185	0	12 185	16 791	0	16 791	8 456	0	8 456	3 850	0	3 850
60313	0	0	0	5 427	7	5 434	5 427	7	5 434	0	0	0
60322	2 168	0	2 168	1 509	0	1 509	561	0	561	1 220	0	1 220
60324	1 248	0	1 248	2	0	2	78	0	78	1 324	0	1 324
60348	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
60601	155 605	0	155 605	2 374	0	2 374	1 725	0	1 725	154 956	0	154 956
60903	296	0	296	0	0	0	10	0	10	306	0	306
61012	9 099	0	9 099	874	0	874	0	0	0	8 225	0	8 225
61304	1 072	0	1 072	1 333	0	1 333	1 103	0	1 103	842	0	842
61501	65	0	65	95	0	95	95	0	95	65	0	65
70601	11 702 977	0	11 702 977	11 702 977	0	11 702 977	1 038 005	0	1 038 005	1 038 005	0	1 038 005
70603	19 488 790	0	19 488 790	19 488 790	0	19 488 790	2 134 722	0	2 134 722	2 134 722	0	2 134 722
70605	24	0	24	24	0	24	35	0	35	35	0	35
70701	0	0	0	2	0	2	11 724 130	0	11 724 130	11 724 128	0	11 724 128
70703	0	0	0	0	0	0	19 488 790	0	19 488 790	19 488 790	0	19 488 790
70705	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	106 632 115	22 381 994	129 014 109	36 937 856	1 180 346	38 118 202	39 870 212	3 039 333	42 909 545	109 564 471	24 240 981	133 805 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	68 115	0	68 115	55 826	0	55 826	65 335	0	65 335	58 606	0	58 606
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	25 467 477	0	25 467 477	112 705	0	112 705	521 012	0	521 012	25 059 170	0	25 059 170
91412	5 006	0	5 006	0	0	0	14	0	14	4 992	0	4 992
91414	8 851 360	2 030 942	10 882 302	216 284	187 597	403 881	56 109	44 638	100 747	9 011 535	2 173 901	11 185 436
91416	0	4 418 442	4 418 442	0	380 417	380 417	0	40 811	40 811	0	4 758 048	4 758 048
91418	14 672 415	2 135 551	16 807 966	571 134	195 394	766 528	181 613	56 538	238 151	15 061 936	2 274 407	17 336 343
91604	43 685	44 908	88 593	15 591	17 955	33 546	13 061	12 760	25 821	46 215	50 103	96 318
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 268	1 867	5 135	615	1 336	1 951	0	22	22	3 883	3 181	7 064
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	65 419	55 941	121 360	2 879	7 214	10 093	99	526	625	68 199	62 629	130 828
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	193 736 264	0	193 736 264	8 340 333	0	8 340 333	2 350 213	0	2 350 213	199 726 384	0	199 726 384
Итого по активу (баланс)	242 913 411	8 687 651	251 601 062	9 315 377	789 913	10 105 290	3 187 466	155 295	3 342 761	249 041 322	9 322 269	258 363 591
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91311	134 975 346	42 994 574	177 969 920	1 333 989	874 592	2 208 581	3 808 253	3 821 104	7 629 357	137 449 610	45 941 086	183 390 696
91312	7 484 915	1 463 283	8 948 198	79 617	61 471	141 088	507 709	190 509	698 218	7 913 007	1 592 321	9 505 328
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91318	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	308 110	0	308 110	0	0	0	12 214	0	12 214	320 324	0	320 324
99999	57 864 798	0	57 864 798	981 386	0	981 386	1 753 795	0	1 753 795	58 637 207	0	58 637 207
Итого по пассиву (баланс)	207 143 205	44 457 857	251 601 062	2 395 536	936 063	3 331 599	6 082 515	4 011 613	10 094 128	210 830 184	47 533 407	258 363 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	0	0
99996	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 093	5 080	10 173	5 093	5 080	10 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 093	5 093	0	5 093	5 093	0	0	0
99997	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 080	5 093	10 173	5 080	5 093	10 173	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000

Страница была полезной?