Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	493 894	122 728	616 622	2 498 993	41 786	2 540 779	2 732 745	114 195	2 846 940	260 142	50 319	310 461
30102	300 166	0	300 166	10 673 840	0	10 673 840	10 760 384	0	10 760 384	213 622	0	213 622
30110	43 349	34 883	78 232	1 693 634	390 408	2 084 042	1 695 628	408 268	2 103 896	41 355	17 023	58 378
30114	0	47 095	47 095	0	14 463 883	14 463 883	0	14 382 839	14 382 839	0	128 139	128 139
30202	21 918	0	21 918	0	0	0	1 135	0	1 135	20 783	0	20 783
30204	15 333	0	15 333	0	0	0	5 292	0	5 292	10 041	0	10 041
30235	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	1 230 000	0	1 230 000	1 750 000	0	1 750 000	1 930 000	0	1 930 000	1 050 000	0	1 050 000
32005	6 920 000	0	6 920 000	3 400 000	0	3 400 000	6 450 000	0	6 450 000	3 870 000	0	3 870 000
32102	0	0	0	0	9 942 677	9 942 677	0	9 942 677	9 942 677	0	0	0
32103	0	763 406	763 406	0	3 045 868	3 045 868	0	3 809 274	3 809 274	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 015 076	1 015 076	0	471	471	0	1 014 605	1 014 605
45505	1 395	0	1 395	0	0	0	34	0	34	1 361	0	1 361
45506	8 129	305	8 434	450	700	1 150	1 005	56	1 061	7 574	949	8 523
45507	52 588 943	18 900 386	71 489 329	3 737 931	523 443	4 261 374	1 124 522	893 993	2 018 515	55 202 352	18 529 836	73 732 188
45606	0	1 660	1 660	0	25	25	0	49	49	0	1 636	1 636
45705	337	0	337	282	0	282	19	0	19	600	0	600
45706	643 049	382 056	1 025 105	84 640	19 094	103 734	13 795	13 807	27 602	713 894	387 343	1 101 237
45815	38 350	60 558	98 908	12 077	8 681	20 758	16 065	14 658	30 723	34 362	54 581	88 943
45817	0	2	2	84	150	234	83	152	235	1	0	1
45915	6 252	2 336	8 588	38 037	12 015	50 052	39 242	11 503	50 745	5 047	2 848	7 895
45917	0	0	0	309	245	554	309	245	554	0	0	0
47408	0	0	0	60 882	217 684	278 566	60 882	217 684	278 566	0	0	0
47423	65 794	17 782	83 576	1 216 015	151 922	1 367 937	929 860	153 566	1 083 426	351 949	16 138	368 087
47427	530 117	98 202	628 319	764 638	167 697	932 335	753 807	178 662	932 469	540 948	87 237	628 185
47801	14 163 762	2 235 134	16 398 896	1 012 814	49 967	1 062 781	283 276	131 830	415 106	14 893 300	2 153 271	17 046 571
50211	0	50 760	50 760	0	1 229	1 229	0	2 924	2 924	0	49 065	49 065
50311	0	76 430	76 430	0	1 985	1 985	0	4 537	4 537	0	73 878	73 878
60302	11 472	0	11 472	945	0	945	321	0	321	12 096	0	12 096
60306	16	0	16	43 893	0	43 893	43 898	0	43 898	11	0	11
60308	566	23	589	1 732	0	1 732	2 298	23	2 321	0	0	0
60310	1 173	0	1 173	10 384	0	10 384	9 663	0	9 663	1 894	0	1 894
60312	29 052	0	29 052	80 725	0	80 725	67 564	0	67 564	42 213	0	42 213
60314	7 164	1 088	8 252	1 407	5 578	6 985	8 481	5 440	13 921	90	1 226	1 316
60323	4 737	0	4 737	263	0	263	1 101	0	1 101	3 899	0	3 899
60401	203 278	0	203 278	735	0	735	0	0	0	204 013	0	204 013
60701	4 241	0	4 241	4 152	0	4 152	735	0	735	7 658	0	7 658
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	29	0	29	29	0	29	235	0	235
61008	491	0	491	2 958	0	2 958	2 793	0	2 793	656	0	656
61009	1 943	0	1 943	2 681	0	2 681	2 370	0	2 370	2 254	0	2 254
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	110 333	0	110 333	2 161	0	2 161	10 873	0	10 873	101 621	0	101 621
61209	0	0	0	12 915	0	12 915	12 915	0	12 915	0	0	0
61212	0	0	0	637 887	113 180	751 067	637 887	113 180	751 067	0	0	0
61403	61 880	0	61 880	5 251	0	5 251	2 248	0	2 248	64 883	0	64 883
70606	7 877 870	0	7 877 870	825 488	0	825 488	14	0	14	8 703 344	0	8 703 344
70608	18 466 657	0	18 466 657	1 021 514	0	1 021 514	0	0	0	19 488 171	0	19 488 171
70610	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
70611	544 233	0	544 233	49 923	0	49 923	0	0	0	594 156	0	594 156
Итого по активу (баланс)	104 397 618	22 794 834	127 192 452	32 899 673	30 173 293	63 072 966	30 851 276	30 400 033	61 251 309	106 446 015	22 568 094	129 014 109
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	360	0	360	3 236	0	3 236	3 132	0	3 132	256	0	256
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 327 664	2 327 664	0	39 104	39 104	0	20 608	20 608	1 000 000	1 309 168	2 309 168
31409	13 427 279	18 704 975	32 132 254	0	550 922	550 922	0	290 339	290 339	13 427 279	18 444 392	31 871 671
40701	1 776	0	1 776	9 978	0	9 978	9 131	0	9 131	929	0	929
40807	0	2 327	2 327	1 970	43 401	45 371	1 970	43 700	45 670	0	2 626	2 626
40817	871 902	160 331	1 032 233	8 809 820	923 870	9 733 690	8 877 233	914 922	9 792 155	939 315	151 383	1 090 698
40820	9 716	2 398	12 114	143 809	19 456	163 265	142 042	22 614	164 656	7 949	5 556	13 505
40901	100 143	0	100 143	283 961	0	283 961	251 933	0	251 933	68 115	0	68 115
40911	1 355	0	1 355	41 516	0	41 516	40 161	0	40 161	0	0	0
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	166	3 298	3 464	52	11 782	11 834	42	11 890	11 932	156	3 406	3 562
42305	2 385	232	2 617	0	7	7	20	4	24	2 405	229	2 634
42306	0	3 319	3 319	0	98	98	0	52	52	0	3 273	3 273
42311	550 208	0	550 208	1 412 271	18 830	1 431 101	1 406 260	18 830	1 425 090	544 197	0	544 197
42601	0	856	856	0	1 841	1 841	0	1 481	1 481	0	496	496
42611	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
44007	0	2 313 123	2 313 123	0	116 185	116 185	0	35 521	35 521	0	2 232 459	2 232 459
45515	937 468	0	937 468	41 614	0	41 614	84 845	0	84 845	980 699	0	980 699
45715	12 457	0	12 457	594	0	594	520	0	520	12 383	0	12 383
45818	95 329	0	95 329	11 512	0	11 512	2 448	0	2 448	86 265	0	86 265
45918	1 810	0	1 810	133	0	133	156	0	156	1 833	0	1 833
47401	11 846	5 738	17 584	35 461	2 695	38 156	37 358	166	37 524	13 743	3 209	16 952
47407	0	0	0	186 310	92 455	278 765	186 310	92 455	278 765	0	0	0
47411	134	51	185	0	2	2	19	20	39	153	69	222
47416	275	44	319	2 086	4 805	6 891	2 032	4 797	6 829	221	36	257
47422	89 301	11 530	100 831	390 092	38 291	428 383	402 578	35 210	437 788	101 787	8 449	110 236
47425	34 566	0	34 566	1 130	0	1 130	1 494	0	1 494	34 930	0	34 930
47426	639 959	213 285	853 244	71 852	86 863	158 715	183 754	90 821	274 575	751 861	217 243	969 104
47804	227 054	0	227 054	15 907	0	15 907	20 492	0	20 492	231 639	0	231 639
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
52407	0	0	0	407 600	0	407 600	730 350	0	730 350	322 750	0	322 750
52501	892 460	0	892 460	730 350	0	730 350	288 890	0	288 890	451 000	0	451 000
60301	4 363	0	4 363	70 594	0	70 594	79 849	0	79 849	13 618	0	13 618
60305	380	0	380	55 766	0	55 766	55 517	0	55 517	131	0	131
60307	18	0	18	1 135	0	1 135	1 117	0	1 117	0	0	0
60309	12 106	0	12 106	16 629	0	16 629	5 239	0	5 239	716	0	716
60311	6 557	0	6 557	11 361	0	11 361	16 989	0	16 989	12 185	0	12 185
60322	1 772	0	1 772	908	0	908	1 304	0	1 304	2 168	0	2 168
60324	1 225	0	1 225	2	0	2	25	0	25	1 248	0	1 248
60348	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
60601	153 881	0	153 881	0	0	0	1 724	0	1 724	155 605	0	155 605
60903	285	0	285	0	0	0	11	0	11	296	0	296
61012	8 679	0	8 679	963	0	963	1 383	0	1 383	9 099	0	9 099
61304	938	0	938	2 448	0	2 448	2 582	0	2 582	1 072	0	1 072
61501	82	0	82	77	0	77	60	0	60	65	0	65
70601	10 615 398	0	10 615 398	295	0	295	1 087 874	0	1 087 874	11 702 977	0	11 702 977
70603	18 467 566	0	18 467 566	0	0	0	1 021 224	0	1 021 224	19 488 790	0	19 488 790
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	104 443 281	22 749 171	127 192 452	12 761 432	1 950 607	14 712 039	14 950 266	1 583 430	16 533 696	106 632 115	22 381 994	129 014 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	100 143	0	100 143	251 933	0	251 933	283 961	0	283 961	68 115	0	68 115
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	25 690 723	0	25 690 723	361 750	0	361 750	584 996	0	584 996	25 467 477	0	25 467 477
91412	5 022	0	5 022	0	0	0	16	0	16	5 006	0	5 006
91414	8 464 579	2 083 562	10 548 141	475 942	51 578	527 520	89 161	104 198	193 359	8 851 360	2 030 942	10 882 302
91416	0	4 480 866	4 480 866	0	69 552	69 552	0	131 976	131 976	0	4 418 442	4 418 442
91418	13 953 673	2 217 032	16 170 705	990 058	47 190	1 037 248	271 316	128 671	399 987	14 672 415	2 135 551	16 807 966
91604	44 765	45 763	90 528	16 005	14 613	30 618	17 085	15 468	32 553	43 685	44 908	88 593
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	2 108	584	2 692	1 160	1 302	2 462	0	19	19	3 268	1 867	5 135
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	62 262	52 778	115 040	3 291	4 723	8 014	134	1 560	1 694	65 419	55 941	121 360
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	188 283 644	0	188 283 644	9 175 705	0	9 175 705	3 723 085	0	3 723 085	193 736 264	0	193 736 264
Итого по активу (баланс)	236 607 321	8 880 585	245 487 906	11 275 844	188 958	11 464 802	4 969 754	381 892	5 351 646	242 913 411	8 687 651	251 601 062
Пассив
91311	129 399 003	43 812 826	173 211 829	1 667 145	1 897 805	3 564 950	7 243 488	1 079 553	8 323 041	134 975 346	42 994 574	177 969 920
91312	6 828 764	1 424 905	8 253 669	105 414	52 721	158 135	761 565	91 099	852 664	7 484 915	1 463 283	8 948 198
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91318	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	308 110	0	308 110	0	0	0	0	0	0	308 110	0	308 110
99999	57 204 262	0	57 204 262	1 616 505	0	1 616 505	2 277 041	0	2 277 041	57 864 798	0	57 864 798
Итого по пассиву (баланс)	200 250 175	45 237 731	245 487 906	3 389 064	1 950 526	5 339 590	10 282 094	1 170 652	11 452 746	207 143 205	44 457 857	251 601 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000

Страница была полезной?