Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	418 994	73 600	492 594	1 728 340	69 639	1 797 979	1 653 440	20 511	1 673 951	493 894	122 728	616 622
30102	271 630	0	271 630	5 026 656	0	5 026 656	4 998 120	0	4 998 120	300 166	0	300 166
30110	113 027	31 091	144 118	1 331 624	335 595	1 667 219	1 401 302	331 803	1 733 105	43 349	34 883	78 232
30114	0	33 795	33 795	0	13 476 702	13 476 702	0	13 463 402	13 463 402	0	47 095	47 095
30202	20 290	0	20 290	1 628	0	1 628	0	0	0	21 918	0	21 918
30204	13 232	0	13 232	2 101	0	2 101	0	0	0	15 333	0	15 333
30235	0	0	0	550 200	0	550 200	550 200	0	550 200	0	0	0
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	2 270 000	0	2 270 000	1 230 000	0	1 230 000	2 270 000	0	2 270 000	1 230 000	0	1 230 000
32005	7 390 000	0	7 390 000	1 700 000	0	1 700 000	2 170 000	0	2 170 000	6 920 000	0	6 920 000
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	256 491	256 491	0	8 900 116	8 900 116	0	9 156 607	9 156 607	0	0	0
32103	0	545 042	545 042	0	3 917 515	3 917 515	0	3 699 151	3 699 151	0	763 406	763 406
45505	0	0	0	1 395	0	1 395	0	0	0	1 395	0	1 395
45506	8 111	318	8 429	710	16	726	692	29	721	8 129	305	8 434
45507	50 848 037	18 392 818	69 240 855	2 636 838	1 163 848	3 800 686	895 932	656 280	1 552 212	52 588 943	18 900 386	71 489 329
45606	0	1 603	1 603	0	85	85	0	28	28	0	1 660	1 660
45705	650	0	650	0	0	0	313	0	313	337	0	337
45706	614 276	367 999	982 275	39 012	26 000	65 012	10 239	11 943	22 182	643 049	382 056	1 025 105
45815	41 096	63 799	104 895	10 403	10 989	21 392	13 149	14 230	27 379	38 350	60 558	98 908
45817	23	34	57	13	150	163	36	182	218	0	2	2
45915	4 607	2 958	7 565	28 444	11 679	40 123	26 799	12 301	39 100	6 252	2 336	8 588
45917	127	13	140	28	259	287	155	272	427	0	0	0
47408	0	0	0	54 705	5 721	60 426	54 705	5 721	60 426	0	0	0
47423	60 524	17 332	77 856	607 385	64 963	672 348	602 115	64 513	666 628	65 794	17 782	83 576
47427	507 343	87 017	594 360	721 928	165 188	887 116	699 154	154 003	853 157	530 117	98 202	628 319
47801	13 754 813	2 175 603	15 930 416	651 438	130 168	781 606	242 489	70 637	313 126	14 163 762	2 235 134	16 398 896
50211	0	50 372	50 372	0	3 207	3 207	0	2 819	2 819	0	50 760	50 760
50311	0	75 846	75 846	0	5 021	5 021	0	4 437	4 437	0	76 430	76 430
60302	10 709	0	10 709	1 087	0	1 087	324	0	324	11 472	0	11 472
60306	16	0	16	40 956	0	40 956	40 956	0	40 956	16	0	16
60308	471	0	471	954	23	977	859	0	859	566	23	589
60310	908	0	908	6 106	0	6 106	5 841	0	5 841	1 173	0	1 173
60312	40 033	0	40 033	43 619	0	43 619	54 600	0	54 600	29 052	0	29 052
60314	14 410	1 561	15 971	342	60	402	7 588	533	8 121	7 164	1 088	8 252
60323	5 278	0	5 278	8 791	0	8 791	9 332	0	9 332	4 737	0	4 737
60401	203 278	0	203 278	0	0	0	0	0	0	203 278	0	203 278
60701	3 114	0	3 114	1 127	0	1 127	0	0	0	4 241	0	4 241
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	235	0	235	44	0	44	44	0	44	235	0	235
61008	546	0	546	897	0	897	952	0	952	491	0	491
61009	1 596	0	1 596	1 668	0	1 668	1 321	0	1 321	1 943	0	1 943
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	119 099	0	119 099	0	0	0	8 766	0	8 766	110 333	0	110 333
61209	0	0	0	9 235	0	9 235	9 235	0	9 235	0	0	0
61212	0	0	0	578 939	54 244	633 183	578 939	54 244	633 183	0	0	0
61403	62 015	0	62 015	1 678	0	1 678	1 813	0	1 813	61 880	0	61 880
70606	7 094 715	0	7 094 715	783 158	0	783 158	3	0	3	7 877 870	0	7 877 870
70608	16 909 065	0	16 909 065	1 557 592	0	1 557 592	0	0	0	18 466 657	0	18 466 657
70610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70611	494 310	0	494 310	49 923	0	49 923	0	0	0	544 233	0	544 233
Итого по активу (баланс)	101 298 067	22 177 292	123 475 359	20 998 965	28 341 188	49 340 153	17 899 414	27 723 646	45 623 060	104 397 618	22 794 834	127 192 452
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	547	0	547	3 184	0	3 184	2 997	0	2 997	360	0	360
30220	0	0	0	0	1 947	1 947	0	1 947	1 947	0	0	0
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 282 452	2 282 452	0	22 724	22 724	0	67 936	67 936	1 000 000	1 327 664	2 327 664
31409	13 427 279	18 068 000	31 495 279	0	320 150	320 150	0	957 125	957 125	13 427 279	18 704 975	32 132 254
40701	4 401	0	4 401	9 886	0	9 886	7 261	0	7 261	1 776	0	1 776
40807	0	1 276	1 276	814	32 189	33 003	814	33 240	34 054	0	2 327	2 327
40817	730 929	124 378	855 307	6 199 637	799 099	6 998 736	6 340 610	835 052	7 175 662	871 902	160 331	1 032 233
40820	7 274	1 184	8 458	73 215	14 805	88 020	75 657	16 019	91 676	9 716	2 398	12 114
40901	41 438	0	41 438	82 624	0	82 624	141 329	0	141 329	100 143	0	100 143
40911	168	0	168	27 409	0	27 409	28 596	0	28 596	1 355	0	1 355
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	172	3 259	3 431	66	9 311	9 377	60	9 350	9 410	166	3 298	3 464
42305	2 755	224	2 979	545	4	549	175	12	187	2 385	232	2 617
42306	0	3 206	3 206	0	57	57	0	170	170	0	3 319	3 319
42311	350 888	0	350 888	951 803	25 834	977 637	1 151 123	25 834	1 176 957	550 208	0	550 208
42601	0	474	474	0	328	328	0	710	710	0	856	856
44007	0	2 234 352	2 234 352	0	39 591	39 591	0	118 362	118 362	0	2 313 123	2 313 123
45515	935 117	0	935 117	61 178	0	61 178	63 529	0	63 529	937 468	0	937 468
45715	11 815	0	11 815	226	0	226	868	0	868	12 457	0	12 457
45818	101 571	0	101 571	11 839	0	11 839	5 597	0	5 597	95 329	0	95 329
45918	1 777	0	1 777	168	0	168	201	0	201	1 810	0	1 810
47401	12 358	3 126	15 484	9 926	173	10 099	9 414	2 785	12 199	11 846	5 738	17 584
47407	0	0	0	0	60 444	60 444	0	60 444	60 444	0	0	0
47411	161	31	192	45	1	46	18	21	39	134	51	185
47416	10	353	363	3 150	5 754	8 904	3 415	5 445	8 860	275	44	319
47422	85 907	5 719	91 626	325 452	13 136	338 588	328 846	18 947	347 793	89 301	11 530	100 831
47425	32 644	0	32 644	2 370	0	2 370	4 292	0	4 292	34 566	0	34 566
47426	626 368	414 171	1 040 539	164 235	302 099	466 334	177 826	101 213	279 039	639 959	213 285	853 244
47804	225 164	0	225 164	14 746	0	14 746	16 636	0	16 636	227 054	0	227 054
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
52407	0	0	0	207 700	0	207 700	207 700	0	207 700	0	0	0
52501	831 790	0	831 790	207 700	0	207 700	268 370	0	268 370	892 460	0	892 460
60301	8 726	0	8 726	69 034	0	69 034	64 671	0	64 671	4 363	0	4 363
60305	692	0	692	52 862	0	52 862	52 550	0	52 550	380	0	380
60307	31	0	31	391	0	391	378	0	378	18	0	18
60309	6 670	0	6 670	5 320	0	5 320	10 756	0	10 756	12 106	0	12 106
60311	1 740	0	1 740	7 552	0	7 552	12 369	0	12 369	6 557	0	6 557
60322	1 983	3	1 986	814	3	817	603	0	603	1 772	0	1 772
60324	1 233	0	1 233	11	0	11	3	0	3	1 225	0	1 225
60601	151 995	0	151 995	0	0	0	1 886	0	1 886	153 881	0	153 881
60903	274	0	274	0	0	0	11	0	11	285	0	285
61012	9 973	0	9 973	1 540	0	1 540	246	0	246	8 679	0	8 679
61304	841	0	841	1 710	0	1 710	1 807	0	1 807	938	0	938
61501	82	0	82	147	0	147	147	0	147	82	0	82
70601	9 547 513	0	9 547 513	3	0	3	1 067 888	0	1 067 888	10 615 398	0	10 615 398
70603	16 908 801	0	16 908 801	0	0	0	1 558 765	0	1 558 765	18 467 566	0	18 467 566
70605	6	0	6	0	0	0	18	0	18	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	101 333 151	22 142 208	123 475 359	8 497 302	1 647 649	10 144 951	11 607 432	2 254 612	13 862 044	104 443 281	22 749 171	127 192 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	41 438	0	41 438	141 329	0	141 329	82 624	0	82 624	100 143	0	100 143
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	25 792 820	0	25 792 820	390 524	0	390 524	492 621	0	492 621	25 690 723	0	25 690 723
91412	5 035	0	5 035	0	0	0	13	0	13	5 022	0	5 022
91414	8 072 765	2 005 682	10 078 447	468 189	133 439	601 628	76 375	55 559	131 934	8 464 579	2 083 562	10 548 141
91416	0	4 328 276	4 328 276	0	229 284	229 284	0	76 694	76 694	0	4 480 866	4 480 866
91418	13 548 585	2 157 972	15 706 557	638 121	128 612	766 733	233 033	69 552	302 585	13 953 673	2 217 032	16 170 705
91604	44 373	43 285	87 658	15 796	15 658	31 454	15 404	13 180	28 584	44 765	45 763	90 528
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	2 044	557	2 601	64	48	112	0	21	21	2 108	584	2 692
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	57 376	50 161	107 537	4 947	4 201	9 148	61	1 584	1 645	62 262	52 778	115 040
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	183 276 651	0	183 276 651	7 722 012	0	7 722 012	2 715 019	0	2 715 019	188 283 644	0	188 283 644
Итого по активу (баланс)	230 841 484	8 585 933	239 427 417	9 380 987	511 242	9 892 229	3 615 150	216 590	3 831 740	236 607 321	8 880 585	245 487 906
Пассив
91003	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
91004	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
91311	126 223 926	42 490 003	168 713 929	1 374 726	1 210 567	2 585 293	4 549 803	2 533 390	7 083 193	129 399 003	43 812 826	173 211 829
91312	6 430 759	1 313 817	7 744 576	81 380	44 616	125 996	479 385	155 704	635 089	6 828 764	1 424 905	8 253 669
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91318	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	308 110	0	308 110	0	0	0	0	0	0	308 110	0	308 110
99999	56 150 766	0	56 150 766	1 105 481	0	1 105 481	2 158 977	0	2 158 977	57 204 262	0	57 204 262
Итого по пассиву (баланс)	195 623 597	43 803 820	239 427 417	2 565 316	1 255 183	3 820 499	7 191 894	2 689 094	9 880 988	200 250 175	45 237 731	245 487 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	25 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000 309,0000

Страница была полезной?