Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 113	93 385	308 498	1 461 395	64 623	1 526 018	1 396 760	83 608	1 480 368	279 748	74 400	354 148
30102	242 932	0	242 932	4 601 920	0	4 601 920	4 552 638	0	4 552 638	292 214	0	292 214
30110	52 613	22 315	74 928	1 137 148	357 124	1 494 272	1 156 680	357 381	1 514 061	33 081	22 058	55 139
30114	0	31 910	31 910	0	12 614 681	12 614 681	0	12 618 685	12 618 685	0	27 906	27 906
30202	45 217	0	45 217	1 197	0	1 197	0	0	0	46 414	0	46 414
30204	12 681	0	12 681	1 280	0	1 280	0	0	0	13 961	0	13 961
30235	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 450 000	0	1 450 000	80 000	0	80 000
32004	420 000	0	420 000	1 430 000	0	1 430 000	1 100 000	0	1 100 000	750 000	0	750 000
32005	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	1 920 000	0	1 920 000	80 000	0	80 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	3 600 000	0	3 600 000
32102	0	251 086	251 086	0	7 135 343	7 135 343	0	7 386 429	7 386 429	0	0	0
32103	0	336 822	336 822	0	4 133 120	4 133 120	0	2 915 772	2 915 772	0	1 554 170	1 554 170
32104	0	1 224 808	1 224 808	0	366 556	366 556	0	1 591 364	1 591 364	0	0	0
45506	5 230	289	5 519	355	10	365	339	113	452	5 246	186	5 432
45507	41 644 604	17 444 069	59 088 673	1 693 028	1 050 951	2 743 979	798 844	688 543	1 487 387	42 538 788	17 806 477	60 345 265
45606	0	1 531	1 531	0	57	57	0	34	34	0	1 554	1 554
45705	400	0	400	950	0	950	0	0	0	1 350	0	1 350
45706	436 080	360 783	796 863	24 120	19 865	43 985	9 727	19 546	29 273	450 473	361 102	811 575
45815	39 843	57 129	96 972	9 307	12 634	21 941	8 960	9 518	18 478	40 190	60 245	100 435
45817	2	37	39	46	191	237	45	224	269	3	4	7
45915	4 156	3 204	7 360	23 131	10 225	33 356	23 113	11 603	34 716	4 174	1 826	6 000
45917	18	34	52	209	319	528	180	353	533	47	0	47
47408	0	0	0	290 105	8 004	298 109	290 105	8 004	298 109	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	47 775	7 672	55 447	417 560	69 439	486 999	415 187	66 054	481 241	50 148	11 057	61 205
47427	434 303	71 741	506 044	594 913	160 793	755 706	520 026	132 111	652 137	509 190	100 423	609 613
47801	11 111 293	2 294 785	13 406 078	376 373	92 724	469 097	212 692	89 506	302 198	11 274 974	2 298 003	13 572 977
50211	0	60 303	60 303	0	2 988	2 988	0	3 946	3 946	0	59 345	59 345
50311	0	90 811	90 811	0	4 771	4 771	0	6 214	6 214	0	89 368	89 368
60302	11 074	0	11 074	12 731	0	12 731	12 542	0	12 542	11 263	0	11 263
60306	5	0	5	36 882	0	36 882	36 882	0	36 882	5	0	5
60308	614	0	614	1 074	150	1 224	1 158	150	1 308	530	0	530
60310	2 828	0	2 828	8 230	0	8 230	9 521	0	9 521	1 537	0	1 537
60312	43 932	0	43 932	56 235	0	56 235	51 611	0	51 611	48 556	0	48 556
60314	6 693	1 292	7 985	277	618	895	6 924	437	7 361	46	1 473	1 519
60323	1 976	0	1 976	1 147	0	1 147	1 145	0	1 145	1 978	0	1 978
60401	185 657	0	185 657	9 028	0	9 028	108	0	108	194 577	0	194 577
60701	10 165	0	10 165	3 879	0	3 879	9 028	0	9 028	5 016	0	5 016
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	248	0	248	7	0	7	7	0	7	248	0	248
61008	247	0	247	1 104	0	1 104	1 102	0	1 102	249	0	249
61009	5 183	0	5 183	1 587	0	1 587	3 658	0	3 658	3 112	0	3 112
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	139 183	0	139 183	1 752	0	1 752	0	0	0	140 935	0	140 935
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61212	0	0	0	443 582	55 192	498 774	443 582	55 192	498 774	0	0	0
61403	67 753	0	67 753	332	0	332	2 020	0	2 020	66 065	0	66 065
70606	1 271 251	0	1 271 251	658 509	0	658 509	180	0	180	1 929 580	0	1 929 580
70608	1 838 607	0	1 838 607	1 309 252	0	1 309 252	0	0	0	3 147 859	0	3 147 859
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	95 581	0	95 581	47 791	0	47 791	0	0	0	143 372	0	143 372
70706	7 347 552	0	7 347 552	4 005	0	4 005	7 351 557	0	7 351 557	0	0	0
70708	28 403 057	0	28 403 057	0	0	0	28 403 057	0	28 403 057	0	0	0
70710	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
70711	541 439	0	541 439	3 169	0	3 169	544 608	0	544 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 686 844	22 354 006	122 040 850	18 343 746	26 160 378	44 504 124	52 284 210	26 044 787	78 328 997	65 746 380	22 469 597	88 215 977
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	115	0	115	389	0	389	351	0	351	77	0	77
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 224 808	2 224 808	0	26 864	26 864	0	45 392	45 392	1 000 000	1 243 336	2 243 336
31409	17 007 754	18 319 787	35 327 541	0	586 100	586 100	0	676 728	676 728	17 007 754	18 410 415	35 418 169
40701	3 557	0	3 557	5 817	0	5 817	5 839	0	5 839	3 579	0	3 579
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	3 821	3 821	409	46 546	46 955	409	45 030	45 439	0	2 305	2 305
40817	631 886	128 072	759 958	4 330 269	938 257	5 268 526	4 385 162	961 723	5 346 885	686 779	151 538	838 317
40820	11 256	5 215	16 471	66 817	21 843	88 660	62 999	22 357	85 356	7 438	5 729	13 167
40901	0	0	0	1 588	0	1 588	5 612	0	5 612	4 024	0	4 024
40911	172	0	172	22 591	0	22 591	22 674	0	22 674	255	0	255
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42004	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42005	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42006	116 000	0	116 000	275 000	0	275 000	159 000	0	159 000	0	0	0
42007	114 000	0	114 000	262 000	0	262 000	148 000	0	148 000	0	0	0
42301	199	4 220	4 419	268	11 481	11 749	268	10 988	11 256	199	3 727	3 926
42305	2 581	1 928	4 509	0	53	53	6 750	673	7 423	9 331	2 548	11 879
42311	137 278	0	137 278	423 592	0	423 592	435 060	0	435 060	148 746	0	148 746
42601	7	551	558	200	502	702	200	307	507	7	356	363
42611	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 265 282	2 265 282	0	92 274	92 274	0	83 025	83 025	0	2 256 033	2 256 033
45515	839 174	0	839 174	35 212	0	35 212	49 895	0	49 895	853 857	0	853 857
45715	9 350	0	9 350	198	0	198	387	0	387	9 539	0	9 539
45818	93 477	0	93 477	2 094	0	2 094	5 074	0	5 074	96 457	0	96 457
45918	1 297	0	1 297	37	0	37	55	0	55	1 315	0	1 315
47401	6 602	11 030	17 632	5 205	256	5 461	10 865	462	11 327	12 262	11 236	23 498
47407	0	0	0	0	298 237	298 237	0	298 237	298 237	0	0	0
47411	64	50	114	1	2	3	34	16	50	97	64	161
47416	553	16	569	2 773	3 662	6 435	2 255	3 707	5 962	35	61	96
47422	70 897	11 770	82 667	258 599	13 385	271 984	254 069	15 571	269 640	66 367	13 956	80 323
47425	15 984	0	15 984	186	0	186	2 634	0	2 634	18 432	0	18 432
47426	879 401	344 924	1 224 325	19 769	119 252	139 021	224 525	99 856	324 381	1 084 157	325 528	1 409 685
47804	229 062	0	229 062	34 943	0	34 943	26 298	0	26 298	220 417	0	220 417
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	319 280	0	319 280	0	0	0	136 240	0	136 240	455 520	0	455 520
60301	4 096	0	4 096	73 023	0	73 023	81 344	0	81 344	12 417	0	12 417
60305	531	0	531	47 640	0	47 640	47 566	0	47 566	457	0	457
60307	0	0	0	571	0	571	650	0	650	79	0	79
60309	6 369	0	6 369	18 301	0	18 301	12 474	0	12 474	542	0	542
60311	3 835	0	3 835	3 618	0	3 618	8 446	0	8 446	8 663	0	8 663
60322	1 685	0	1 685	1 081	0	1 081	1 803	0	1 803	2 407	0	2 407
60324	73	0	73	27	0	27	44	0	44	90	0	90
60601	139 427	0	139 427	108	0	108	1 548	0	1 548	140 867	0	140 867
60903	191	0	191	0	0	0	10	0	10	201	0	201
61012	7 386	0	7 386	0	0	0	957	0	957	8 343	0	8 343
61304	677	0	677	1 385	0	1 385	1 406	0	1 406	698	0	698
61501	0	0	0	21	0	21	72	0	72	51	0	51
70601	1 733 006	0	1 733 006	59	0	59	892 811	0	892 811	2 625 758	0	2 625 758
70603	1 838 432	0	1 838 432	0	0	0	1 309 436	0	1 309 436	3 147 868	0	3 147 868
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	9 941 023	0	9 941 023	9 973 122	0	9 973 122	32 099	0	32 099	0	0	0
70703	28 387 738	0	28 387 738	28 387 738	0	28 387 738	0	0	0	0	0	0
70705	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	36 287 751	0	36 287 751	38 360 958	0	38 360 958	2 073 207	0	2 073 207
Итого по пассиву (баланс)	99 719 376	22 321 474	122 040 850	80 626 510	2 158 714	82 785 224	46 696 279	2 264 072	48 960 351	65 789 145	22 426 832	88 215 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	0	0	0	5 612	0	5 612	1 588	0	1 588	4 024	0	4 024
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	10 285 293	0	10 285 293	467 267	0	467 267	207 256	0	207 256	10 545 304	0	10 545 304
91412	1 685	0	1 685	0	0	0	12	0	12	1 673	0	1 673
91414	6 285 111	1 725 058	8 010 169	219 910	126 384	346 294	44 520	50 803	95 323	6 460 501	1 800 639	8 261 140
91416	1 750 000	1 071 707	2 821 707	0	39 718	39 718	0	23 506	23 506	1 750 000	1 087 919	2 837 919
91418	10 938 708	2 275 817	13 214 525	363 933	89 528	453 461	200 195	86 250	286 445	11 102 446	2 279 095	13 381 541
91604	40 728	36 727	77 455	15 113	15 178	30 291	12 451	11 954	24 405	43 390	39 951	83 341
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	511	229	740	31	8	39	0	5	5	542	232	774
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	44 564	36 670	81 234	2 039	1 359	3 398	92	804	896	46 511	37 225	83 736
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	161 446 040	0	161 446 040	5 515 808	0	5 515 808	2 487 278	0	2 487 278	164 474 570	0	164 474 570
Итого по активу (баланс)	190 793 016	5 146 208	195 939 224	6 589 713	272 175	6 861 888	2 953 392	173 322	3 126 714	194 429 337	5 245 061	199 674 398
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91004	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
91311	105 198 901	41 195 111	146 394 012	1 052 628	1 380 388	2 433 016	3 017 223	1 993 629	5 010 852	107 163 496	41 808 352	148 971 848
91312	3 032 864	709 500	3 742 364	25 377	26 408	51 785	404 931	97 548	502 479	3 412 418	780 640	4 193 058
91315	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91319	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	34 493 184	0	34 493 184	628 948	0	628 948	1 335 592	0	1 335 592	35 199 828	0	35 199 828
Итого по пассиву (баланс)	154 034 613	41 904 611	195 939 224	1 709 430	1 406 796	3 116 226	4 760 223	2 091 177	6 851 400	157 085 406	42 588 992	199 674 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	40 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	40 000 309,0000

Страница была полезной?