Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	310 128	59 170	369 298	1 707 823	74 798	1 782 621	1 795 512	73 145	1 868 657	222 439	60 823	283 262
30102	168 795	0	168 795	11 406 364	0	11 406 364	11 367 501	0	11 367 501	207 658	0	207 658
30110	60 722	14 352	75 074	918 685	406 330	1 325 015	920 312	415 384	1 335 696	59 095	5 298	64 393
30114	0	36 527	36 527	0	11 333 809	11 333 809	0	11 337 579	11 337 579	0	32 757	32 757
30202	17 816	0	17 816	0	0	0	2 134	0	2 134	15 682	0	15 682
30204	10 734	0	10 734	0	0	0	20	0	20	10 714	0	10 714
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	1 060 000	0	1 060 000	810 000	0	810 000	520 000	0	520 000
32005	130 000	0	130 000	3 470 000	0	3 470 000	1 500 000	0	1 500 000	2 100 000	0	2 100 000
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	514 240	514 240	0	6 731 188	6 731 188	0	7 101 349	7 101 349	0	144 079	144 079
32103	0	0	0	0	3 470 394	3 470 394	0	3 470 394	3 470 394	0	0	0
32104	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000
32105	650 000	0	650 000	1 300 000	0	1 300 000	650 000	0	650 000	1 300 000	0	1 300 000
32106	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32401	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
32502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	1 909	471	2 380	250	45	295	134	88	222	2 025	428	2 453
45507	25 612 797	19 327 581	44 940 378	2 009 532	2 184 029	4 193 561	404 416	1 382 257	1 786 673	27 217 913	20 129 353	47 347 266
45606	0	1 495	1 495	0	154	154	0	83	83	0	1 566	1 566
45706	161 036	386 710	547 746	8 320	46 068	54 388	7 596	29 537	37 133	161 760	403 241	565 001
45815	62 776	75 497	138 273	4 024	28 011	32 035	10 346	18 386	28 732	56 454	85 122	141 576
45817	0	8 307	8 307	12	2 756	2 768	12	2 705	2 717	0	8 358	8 358
45915	2 683	1 797	4 480	13 430	9 403	22 833	13 642	9 338	22 980	2 471	1 862	4 333
45917	0	0	0	12	99	111	12	99	111	0	0	0
47408	0	0	0	114 054	10 876	124 930	114 054	10 876	124 930	0	0	0
47423	21 652	715	22 367	1 123 783	55 777	1 179 560	1 114 424	54 576	1 169 000	31 011	1 916	32 927
47427	284 860	97 798	382 658	370 703	164 017	534 720	359 029	165 280	524 309	296 534	96 535	393 069
47801	8 689 428	840 534	9 529 962	231 304	97 509	328 813	161 935	68 092	230 027	8 758 797	869 951	9 628 748
50211	0	87 273	87 273	0	9 894	9 894	0	8 021	8 021	0	89 146	89 146
50311	0	135 412	135 412	0	15 664	15 664	0	12 759	12 759	0	138 317	138 317
60302	1 857	0	1 857	312	0	312	254	0	254	1 915	0	1 915
60306	2 304	0	2 304	55 962	0	55 962	58 261	0	58 261	5	0	5
60308	523	0	523	896	25	921	833	25	858	586	0	586
60310	789	0	789	5 207	0	5 207	5 194	0	5 194	802	0	802
60312	18 630	0	18 630	32 033	0	32 033	28 662	0	28 662	22 001	0	22 001
60314	13 756	979	14 735	633	97	730	7 430	300	7 730	6 959	776	7 735
60323	2 642	0	2 642	908	0	908	2 125	0	2 125	1 425	0	1 425
60401	175 572	0	175 572	0	0	0	552	0	552	175 020	0	175 020
60701	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61008	1 401	0	1 401	1 357	0	1 357	1 353	0	1 353	1 405	0	1 405
61009	1 154	0	1 154	584	0	584	508	0	508	1 230	0	1 230
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	152 504	0	152 504	9 666	0	9 666	12 843	0	12 843	149 327	0	149 327
61209	0	0	0	17 357	0	17 357	17 357	0	17 357	0	0	0
61212	0	0	0	359 370	39 144	398 514	359 370	39 144	398 514	0	0	0
61403	49 796	0	49 796	1 998	0	1 998	1 493	0	1 493	50 301	0	50 301
70606	4 504 263	0	4 504 263	527 664	0	527 664	10	0	10	5 031 917	0	5 031 917
70608	22 442 702	0	22 442 702	3 408 212	0	3 408 212	0	0	0	25 850 914	0	25 850 914
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	447 064	0	447 064	46 178	0	46 178	0	0	0	493 242	0	493 242
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	3 637	0	3 637	8 838	0	8 838	6 232	0	6 232	1 031	0	1 031
31409	19 771 900	18 445 293	38 217 193	0	1 652 519	1 652 519	0	2 217 774	2 217 774	19 771 900	19 010 548	38 782 448
32403	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40701	1 317	0	1 317	6 873	0	6 873	7 346	0	7 346	1 790	0	1 790
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 325	4 514	148 839	1 105	71 025	72 130	1 105	69 290	70 395	144 325	2 779	147 104
40817	302 383	122 352	424 735	4 002 718	965 597	4 968 315	4 171 711	962 676	5 134 387	471 376	119 431	590 807
40820	2 615	8 552	11 167	20 006	22 959	42 965	22 240	19 446	41 686	4 849	5 039	9 888
40901	11 258	0	11 258	8 606	0	8 606	16 963	0	16 963	19 615	0	19 615
40911	247	0	247	27 135	0	27 135	27 307	0	27 307	419	0	419
42004	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	191	4 423	4 614	1 194	28 545	29 739	1 192	29 116	30 308	189	4 994	5 183
42305	6 240	0	6 240	4 456	0	4 456	8 496	0	8 496	10 280	0	10 280
42306	805	605	1 410	817	33	850	12	62	74	0	634	634
42311	179 002	0	179 002	309 458	0	309 458	378 245	0	378 245	247 789	0	247 789
42601	1	5 037	5 038	211	1 230	1 441	210	1 015	1 225	0	4 822	4 822
42605	0	2 990	2 990	0	166	166	0	308	308	0	3 132	3 132
44007	0	2 559 841	2 559 841	0	142 044	142 044	0	263 958	263 958	0	2 681 755	2 681 755
45515	893 609	0	893 609	94 955	0	94 955	78 073	0	78 073	876 727	0	876 727
45615	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45715	15 812	0	15 812	3 679	0	3 679	645	0	645	12 778	0	12 778
45818	142 520	0	142 520	15 709	0	15 709	21 039	0	21 039	147 850	0	147 850
45918	1 992	0	1 992	189	0	189	160	0	160	1 963	0	1 963
47401	13 571	4 390	17 961	19 449	5 652	25 101	13 067	1 937	15 004	7 189	675	7 864
47407	0	0	0	0	125 149	125 149	0	125 149	125 149	0	0	0
47411	104	47	151	78	3	81	53	26	79	79	70	149
47416	228	13	241	1 133	7 213	8 346	4 446	7 201	11 647	3 541	1	3 542
47422	37 932	1 514	39 446	158 158	15 850	174 008	163 400	15 862	179 262	43 174	1 526	44 700
47425	2 883	0	2 883	296	0	296	806	0	806	3 393	0	3 393
47426	498 270	382 575	880 845	139 142	322 653	461 795	152 337	118 670	271 007	511 465	178 592	690 057
47804	177 499	0	177 499	14 697	0	14 697	16 853	0	16 853	179 655	0	179 655
50219	873	0	873	1	0	1	20	0	20	892	0	892
50319	1 354	0	1 354	2	0	2	31	0	31	1 383	0	1 383
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
52501	129 200	0	129 200	0	0	0	53 550	0	53 550	182 750	0	182 750
60301	5 780	0	5 780	57 463	0	57 463	54 573	0	54 573	2 890	0	2 890
60305	29 402	0	29 402	66 703	0	66 703	37 640	0	37 640	339	0	339
60307	25	0	25	271	0	271	297	0	297	51	0	51
60309	3 879	0	3 879	2 882	0	2 882	7 077	0	7 077	8 074	0	8 074
60311	19 315	0	19 315	20 426	0	20 426	8 785	0	8 785	7 674	0	7 674
60322	421	0	421	521	0	521	268	0	268	168	0	168
60324	299	0	299	0	0	0	18	0	18	317	0	317
60601	118 864	0	118 864	553	0	553	1 455	0	1 455	119 766	0	119 766
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	753	0	753	1 707	0	1 707	1 967	0	1 967	1 013	0	1 013
70601	6 829 482	0	6 829 482	5	0	5	758 531	0	758 531	7 588 008	0	7 588 008
70603	22 433 411	0	22 433 411	0	0	0	3 405 412	0	3 405 412	25 838 823	0	25 838 823
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	11 258	0	11 258	16 963	0	16 963	8 606	0	8 606	19 615	0	19 615
91202	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 626 519	1 471 838	5 098 357	251 732	168 014	419 746	37 844	94 589	132 433	3 840 407	1 545 263	5 385 670
91416	0	4 933 120	4 933 120	0	503 503	503 503	0	581 775	581 775	0	4 854 848	4 854 848
91418	8 530 465	842 541	9 373 006	223 977	97 115	321 092	155 059	67 299	222 358	8 599 383	872 357	9 471 740
91603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	46 652	41 951	88 603	17 354	21 574	38 928	18 295	23 625	41 920	45 711	39 900	85 611
91704	747	936	1 683	0	587	587	0	56	56	747	1 467	2 214
91802	91 790	45 015	136 805	5 482	7 471	12 953	1 368	2 585	3 953	95 904	49 901	145 805
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	108 224 447	0	108 224 447	8 101 090	0	8 101 090	3 462 972	0	3 462 972	112 862 565	0	112 862 565
Пассив
91311	67 580 206	39 924 281	107 504 487	742 520	2 667 079	3 409 599	3 498 199	4 541 093	8 039 292	70 335 885	41 798 295	112 134 180
91312	0	581 505	581 505	0	53 373	53 373	0	61 798	61 798	0	589 930	589 930
91315	67 855	0	67 855	0	0	0	0	0	0	67 855	0	67 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	19 642 917	0	19 642 917	977 645	0	977 645	1 300 322	0	1 300 322	19 965 594	0	19 965 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000

Страница была полезной?