Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 126	0	8 126	2 694	0	2 694	5 432	0	5 432
10610	3 451	0	3 451	463	0	463	0	0	0	3 914	0	3 914
20202	10 775	17 070	27 845	342	15 706	16 048	833	16 749	17 582	10 284	16 027	26 311
30102	2 445 517	0	2 445 517	277 044 294	0	277 044 294	278 459 404	0	278 459 404	1 030 407	0	1 030 407
30110	42	0	42	647 875	0	647 875	647 875	0	647 875	42	0	42
30114	0	3 956 803	3 956 803	0	21 783 723	21 783 723	0	21 915 070	21 915 070	0	3 825 456	3 825 456
30128	5 084	0	5 084	0	0	0	0	0	0	5 084	0	5 084
30202	815 934	0	815 934	0	0	0	17 495	0	17 495	798 439	0	798 439
30221	0	8 969	8 969	647 875	107	647 982	647 875	9 076	656 951	0	0	0
304.1	53 553	16 584	70 137	3 230 925	273	3 231 198	3 243 238	747	3 243 985	41 240	16 110	57 350
31902	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	90 831 000	0	90 831 000	73 831 000	0	73 831 000	22 000 000	0	22 000 000
32002	0	0	0	81 700 000	0	81 700 000	81 700 000	0	81 700 000	0	0	0
32003	25 350 000	0	25 350 000	45 550 000	0	45 550 000	61 900 000	0	61 900 000	9 000 000	0	9 000 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	0	0	0	7 301 622	7 301 622	0	7 301 622	7 301 622	0	0	0
32103	0	552 786	552 786	0	2 114 356	2 114 356	0	2 174 895	2 174 895	0	492 247	492 247
44608	0	1 842 620	1 842 620	0	30 330	30 330	0	82 960	82 960	0	1 789 990	1 789 990
44616	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45104	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000
45105	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45106	1 450 000	0	1 450 000	50 000	0	50 000	1 150 000	0	1 150 000	350 000	0	350 000
45107	11 180 000	45 711	11 225 711	1 012 259	909	1 013 168	490	2 536	3 026	12 191 769	44 084	12 235 853
45108	150 000	259 030	409 030	0	5 154	5 154	0	14 370	14 370	150 000	249 814	399 814
45203	160 000	0	160 000	1 392 000	0	1 392 000	1 468 000	0	1 468 000	84 000	0	84 000
45204	160 000	1 018 203	1 178 203	8 000	20 258	28 258	0	928 249	928 249	168 000	110 212	278 212
45205	150 000	850 526	1 000 526	6 000	888 685	894 685	0	53 036	53 036	156 000	1 686 175	1 842 175
45206	3 775 292	2 205 254	5 980 546	559 000	43 759	602 759	1 078 875	328 519	1 407 394	3 255 417	1 920 494	5 175 911
45207	2 975 991	3 546 247	6 522 238	0	68 657	68 657	9 437	272 467	281 904	2 966 554	3 342 437	6 308 991
45208	460 525	0	460 525	168 200	0	168 200	4 009	0	4 009	624 716	0	624 716
45211	0	3 809 270	3 809 270	0	75 790	75 790	0	211 325	211 325	0	3 673 735	3 673 735
45216	28 006	0	28 006	0	0	0	0	0	0	28 006	0	28 006
45506	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	668 087	668 087	0	12 279	12 279	0	143 435	143 435	0	536 931	536 931
45606	0	793 598	793 598	0	15 790	15 790	0	74 641	74 641	0	734 747	734 747
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	115 253	115 253	4 251 897	6 396 132	10 648 029	4 251 897	6 400 039	10 651 936	0	111 346	111 346
47421	974	0	974	6 757	0	6 757	7 731	0	7 731	0	0	0
47423	1	0	1	11	15 027	15 038	10	15 027	15 037	2	0	2
47427	245 216	15 306	260 522	257 015	14 712	271 727	265 001	18 796	283 797	237 230	11 222	248 452
47443	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
47465	104 543	0	104 543	0	0	0	49 980	0	49 980	54 563	0	54 563
47502	1 774	0	1 774	59	0	59	899	0	899	934	0	934
50205	2 093 532	0	2 093 532	11 585	0	11 585	41 424	0	41 424	2 063 693	0	2 063 693
50221	12 080	0	12 080	0	0	0	2 694	0	2 694	9 386	0	9 386
52601	94 409	0	94 409	134 898	0	134 898	70 387	0	70 387	158 920	0	158 920
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	0	0	0	109 210	0	109 210
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	334	346	680	8	7	15	0	25	25	342	328	670
60310	5 434	0	5 434	2 012	0	2 012	3 082	0	3 082	4 364	0	4 364
60312	15 248	0	15 248	10 394	0	10 394	4 852	0	4 852	20 790	0	20 790
60314	365	11 662	12 027	594	1 580	2 174	566	2 119	2 685	393	11 123	11 516
60323	1 110	0	1 110	5	0	5	16	0	16	1 099	0	1 099
60336	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
60401	81 699	0	81 699	0	0	0	0	0	0	81 699	0	81 699
60415	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	78 452	0	78 452	12 744	0	12 744	0	0	0	91 196	0	91 196
70606	347 764	0	347 764	343 545	0	343 545	0	0	0	691 309	0	691 309
70608	1 747 143	0	1 747 143	1 532 088	0	1 532 088	0	0	0	3 279 231	0	3 279 231
70611	1 924	0	1 924	1 738	0	1 738	0	0	0	3 662	0	3 662
70614	132 581	0	132 581	213 312	0	213 312	262 802	0	262 802	83 091	0	83 091
70706	6 676 565	0	6 676 565	346	0	346	0	0	0	6 676 911	0	6 676 911
70708	40 093 487	0	40 093 487	0	0	0	0	0	0	40 093 487	0	40 093 487
70711	29 659	0	29 659	108 991	0	108 991	0	0	0	138 650	0	138 650
70714	858 014	0	858 014	0	0	0	0	0	0	858 014	0	858 014
70716	141 121	0	141 121	0	0	0	58 260	0	58 260	82 861	0	82 861
Итого по активу (баланс)	119 483 091	19 733 325	139 216 416	537 547 366	38 804 856	576 352 222	536 483 838	39 965 703	576 449 541	120 546 619	18 572 478	139 119 097
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	12 080	0	12 080	2 694	0	2 694	0	0	0	9 386	0	9 386
10634	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	3 566	3 566	0	3 085	3 085	0	26	26	0	507	507
30111	0	0	0	650 001	0	650 001	650 001	0	650 001	0	0	0
30126	12 100	0	12 100	3 743	0	3 743	0	0	0	8 357	0	8 357
30129	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
30220	0	9 934	9 934	0	1 480 144	1 480 144	0	1 487 619	1 487 619	0	17 409	17 409
30232	118 913	0	118 913	647 420	0	647 420	541 390	0	541 390	12 883	0	12 883
31403	0	0	0	0	636 291	636 291	0	636 291	636 291	0	0	0
31404	0	4 723 495	4 723 495	0	4 817 475	4 817 475	0	93 980	93 980	0	0	0
31405	0	548 535	548 535	0	508 016	508 016	0	5 007 193	5 007 193	0	5 047 712	5 047 712
31407	300 000	552 786	852 786	0	24 888	24 888	0	9 099	9 099	300 000	536 997	836 997
31408	19 326 651	2 331 273	21 657 924	10 692	129 331	140 023	93 259	46 384	139 643	19 409 218	2 248 326	21 657 544
31409	588 345	5 606 179	6 194 524	3 769	438 699	442 468	168 200	105 211	273 411	752 776	5 272 691	6 025 467
32015	30 000	0	30 000	52 500	0	52 500	22 500	0	22 500	0	0	0
32028	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
407	2 561 707	4 885 333	7 447 040	110 280 114	6 371 115	116 651 229	110 248 646	6 506 781	116 755 427	2 530 239	5 020 999	7 551 238
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	110 340	599 065	709 405	1 582 788	569 168	2 151 956	1 571 568	305 827	1 877 395	99 120	335 724	434 844
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 468	2 298	50 766	3	127	130	15	40	55	48 480	2 211	50 691
40820	3 719	29 391	33 110	8 519	22 165	30 684	8 682	10 889	19 571	3 882	18 115	21 997
42102	18 412 164	427 629	18 839 793	88 863 385	858 271	89 721 656	88 219 664	430 642	88 650 306	17 768 443	0	17 768 443
42103	3 028 500	0	3 028 500	2 191 000	257	2 191 257	2 282 040	12 674	2 294 714	3 119 540	12 417	3 131 957
42104	4 355 260	0	4 355 260	0	0	0	0	0	0	4 355 260	0	4 355 260
42105	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
42301	1 487	6 208	7 695	0	412	412	0	313	313	1 487	6 109	7 596
42502	598 000	0	598 000	1 369 000	0	1 369 000	955 000	0	955 000	184 000	0	184 000
42503	87 200	0	87 200	67 200	0	67 200	60 445	0	60 445	80 445	0	80 445
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	11 390	11 399	0	635	635	0	999	999	9	11 754	11 763
44615	4 607	0	4 607	132	0	132	0	0	0	4 475	0	4 475
45115	0	0	0	103	0	103	2 574	0	2 574	2 471	0	2 471
45117	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
45215	30 474	0	30 474	1 084	0	1 084	0	0	0	29 390	0	29 390
45217	8 376	0	8 376	0	0	0	0	0	0	8 376	0	8 376
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45615	6 681	0	6 681	1 324	0	1 324	12	0	12	5 369	0	5 369
45617	2 228	0	2 228	0	0	0	0	0	0	2 228	0	2 228
47108	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
47403	0	0	0	3 480 971	438 507	3 919 478	3 480 971	438 507	3 919 478	0	0	0
47405	0	0	0	513 965	3 494 072	4 008 037	513 965	3 494 072	4 008 037	0	0	0
47407	0	0	0	369 849	2 234 144	2 603 993	369 849	2 234 144	2 603 993	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
47422	6	0	6	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	6	0	6
47424	56	0	56	8 417	0	8 417	8 850	0	8 850	489	0	489
47425	12 005	0	12 005	3 512	0	3 512	6 773	0	6 773	15 266	0	15 266
47426	178 196	1 575	179 771	162 114	3 565	165 679	169 014	2 358	171 372	185 096	368	185 464
47441	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
47442	21 297	7 035	28 332	5 092	659	5 751	12 286	3 463	15 749	28 491	9 839	38 330
47466	2 887	0	2 887	410	0	410	0	0	0	2 477	0	2 477
47501	969	0	969	487	0	487	60	0	60	542	0	542
50220	0	0	0	2 694	0	2 694	8 126	0	8 126	5 432	0	5 432
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	88 511	0	88 511	66 922	0	66 922	131 146	0	131 146	152 735	0	152 735
60301	2 873	0	2 873	5 132	0	5 132	113 649	0	113 649	111 390	0	111 390
60305	23 614	0	23 614	25 953	0	25 953	21 937	0	21 937	19 598	0	19 598
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	249	0	249	0	0	0	343	0	343	592	0	592
60311	5 677	0	5 677	58 954	0	58 954	53 278	0	53 278	1	0	1
60313	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60322	266	0	266	2 173	0	2 173	2 121	0	2 121	214	0	214
60324	18 214	0	18 214	2 690	0	2 690	7 710	0	7 710	23 234	0	23 234
60335	7 513	0	7 513	6 046	0	6 046	5 113	0	5 113	6 580	0	6 580
60414	68 838	0	68 838	0	0	0	956	0	956	69 794	0	69 794
60805	69 884	0	69 884	0	0	0	4 950	0	4 950	74 834	0	74 834
60806	209 345	0	209 345	500	0	500	1 605	0	1 605	210 450	0	210 450
60903	7 198	0	7 198	0	0	0	258	0	258	7 456	0	7 456
61701	213 956	0	213 956	58 260	0	58 260	463	0	463	156 159	0	156 159
70601	525 088	0	525 088	13	0	13	390 848	0	390 848	915 923	0	915 923
70603	1 755 726	0	1 755 726	0	0	0	1 536 511	0	1 536 511	3 292 237	0	3 292 237
70613	129 840	0	129 840	262 572	0	262 572	213 140	0	213 140	80 408	0	80 408
70701	7 643 964	0	7 643 964	0	0	0	1 473	0	1 473	7 645 437	0	7 645 437
70703	40 082 075	0	40 082 075	0	0	0	0	0	0	40 082 075	0	40 082 075
70713	876 494	0	876 494	0	0	0	0	0	0	876 494	0	876 494
70715	0	0	0	58 260	0	58 260	58 260	0	58 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	119 470 722	19 745 694	139 216 416	210 843 615	22 031 026	232 874 641	211 950 809	20 826 513	232 777 322	120 577 916	18 541 181	139 119 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349	0	349	855	0	855	855	0	855	349	0	349
90902	69	0	69	216	0	216	215	0	215	70	0	70
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 062 090	0	2 062 090	0	0	0	0	0	0	2 062 090	0	2 062 090
91414	115 104 204	28 282 894	143 387 098	1 200 000	532 958	1 732 958	1 549 356	1 625 809	3 175 165	114 754 848	27 190 043	141 944 891
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 809 270	3 809 270	0	75 790	75 790	0	211 325	211 325	0	3 673 735	3 673 735
99998	59 117 784	0	59 117 784	4 065 299	0	4 065 299	4 324 204	0	4 324 204	58 858 879	0	58 858 879
Итого по активу (баланс)	178 284 496	32 092 164	210 376 660	5 266 370	608 748	5 875 118	5 874 630	1 837 134	7 711 764	177 676 236	30 863 778	208 540 014
Пассив
91315	3 019 057	430 685	3 449 742	240 175	21 620	261 795	15 998	7 822	23 820	2 794 880	416 887	3 211 767
91317	48 399 523	7 268 435	55 667 958	3 458 515	603 894	4 062 409	3 533 101	508 378	4 041 479	48 474 109	7 172 919	55 647 028
91319	0	0	0	15 998	0	15 998	15 998	0	15 998	0	0	0
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	151 258 876	0	151 258 876	3 387 560	0	3 387 560	1 809 819	0	1 809 819	149 681 135	0	149 681 135
Итого по пассиву (баланс)	202 677 540	7 699 120	210 376 660	7 102 248	625 514	7 727 762	5 374 916	516 200	5 891 116	200 950 208	7 589 806	208 540 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	185 345	51 017	236 362	185 345	51 017	236 362	0	0	0
93302	34 424	0	34 424	525 245	51 364	576 609	316 994	51 364	368 358	242 675	0	242 675
93303	282 570	52 568	335 138	1 062 457	29 496	1 091 953	525 246	53 011	578 257	819 781	29 053	848 834
93304	1 637 910	0	1 637 910	1 508 722	0	1 508 722	1 062 457	0	1 062 457	2 084 175	0	2 084 175
93305	2 104 359	0	2 104 359	378 961	0	378 961	1 239 767	0	1 239 767	1 243 553	0	1 243 553
93306	0	0	0	0	173 703	173 703	0	173 703	173 703	0	0	0
93307	0	34 283	34 283	0	505 167	505 167	0	310 069	310 069	0	229 381	229 381
93308	0	278 140	278 140	29 840	1 008 644	1 038 484	0	540 224	540 224	29 840	746 560	776 400
93309	0	1 580 680	1 580 680	0	1 505 123	1 505 123	0	1 102 101	1 102 101	0	1 983 702	1 983 702
93310	0	2 101 083	2 101 083	0	407 875	407 875	0	1 309 664	1 309 664	0	1 199 294	1 199 294
93901	0	26 665	26 665	231 725	771 825	1 003 550	231 725	765 895	997 620	0	32 595	32 595
93902	0	365 186	365 186	0	1 437 546	1 437 546	0	1 802 732	1 802 732	0	0	0
99996	8 490 925	0	8 490 925	3 868 135	0	3 868 135	3 724 231	0	3 724 231	8 634 829	0	8 634 829
Итого по активу (баланс)	12 550 188	4 438 605	16 988 793	7 790 430	5 941 760	13 732 190	7 285 765	6 159 780	13 445 545	13 054 853	4 220 585	17 275 438
Пассив
96301	0	0	0	50 956	175 451	226 407	50 956	175 451	226 407	0	0	0
96302	0	33 072	33 072	50 957	309 967	360 924	50 957	506 622	557 579	0	229 727	229 727
96303	50 956	279 326	330 282	50 956	542 321	593 277	29 421	1 046 315	1 075 736	29 421	783 320	812 741
96304	0	1 614 838	1 614 838	0	1 140 720	1 140 720	0	1 510 769	1 510 769	0	1 984 887	1 984 887
96305	0	2 105 125	2 105 125	0	1 312 021	1 312 021	0	407 285	407 285	0	1 200 389	1 200 389
96306	0	0	0	182 989	0	182 989	182 989	0	182 989	0	0	0
96307	35 659	0	35 659	316 892	0	316 892	522 899	0	522 899	241 666	0	241 666
96308	281 234	0	281 234	522 900	0	522 900	1 022 553	29 390	1 051 943	780 887	29 390	810 277
96309	1 602 008	0	1 602 008	1 022 552	0	1 022 552	1 501 270	0	1 501 270	2 080 726	0	2 080 726
96310	2 097 775	0	2 097 775	1 235 835	0	1 235 835	379 392	0	379 392	1 241 332	0	1 241 332
96901	26 719	0	26 719	763 788	232 831	996 619	770 153	232 831	1 002 984	33 084	0	33 084
96902	0	364 213	364 213	0	1 800 784	1 800 784	0	1 436 571	1 436 571	0	0	0
99997	8 497 868	0	8 497 868	3 727 931	0	3 727 931	3 870 672	0	3 870 672	8 640 609	0	8 640 609
Итого по пассиву (баланс)	12 592 219	4 396 574	16 988 793	7 925 756	5 514 095	13 439 851	8 381 262	5 345 234	13 726 496	13 047 725	4 227 713	17 275 438

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?