Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
10610	3 587	0	3 587	0	0	0	136	0	136	3 451	0	3 451
20202	6 218	16 695	22 913	114	20 225	20 339	1 422	19 289	20 711	4 910	17 631	22 541
30102	8 115 497	0	8 115 497	381 172 234	0	381 172 234	387 244 619	0	387 244 619	2 043 112	0	2 043 112
30110	42	0	42	574 636	0	574 636	574 636	0	574 636	42	0	42
30114	0	1 065 115	1 065 115	0	23 394 351	23 394 351	0	23 291 185	23 291 185	0	1 168 281	1 168 281
30128	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
30202	946 472	0	946 472	18 758	0	18 758	0	0	0	965 230	0	965 230
30221	0	0	0	574 636	0	574 636	574 636	0	574 636	0	0	0
304.1	38 225	16 668	54 893	2 766 746	588	2 767 334	2 760 410	973	2 761 383	44 561	16 283	60 844
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 200 000	0	120 200 000	88 600 000	0	88 600 000	31 600 000	0	31 600 000
31904	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	107 400 000	0	107 400 000	102 100 000	0	102 100 000	5 300 000	0	5 300 000
32003	9 000 000	0	9 000 000	107 400 000	0	107 400 000	106 400 000	0	106 400 000	10 000 000	0	10 000 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	21 300 000	0	21 300 000	24 300 000	0	24 300 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	0	0	0	4 540 566	4 540 566	0	4 223 946	4 223 946	0	316 620	316 620
32103	0	324 103	324 103	0	1 739 610	1 739 610	0	2 063 713	2 063 713	0	0	0
32104	0	0	0	0	811 193	811 193	0	811 193	811 193	0	0	0
32106	0	3 943 495	3 943 495	0	160 710	160 710	0	4 104 205	4 104 205	0	0	0
44608	0	2 932 368	2 932 368	0	101 289	101 289	0	621 313	621 313	0	2 412 344	2 412 344
44616	12 669	0	12 669	0	0	0	0	0	0	12 669	0	12 669
45106	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
45107	10 760 000	47 322	10 807 322	200 000	2 173	202 173	0	3 979	3 979	10 960 000	45 516	11 005 516
45108	150 000	592 262	742 262	0	23 750	23 750	0	41 468	41 468	150 000	574 544	724 544
45203	40 840	0	40 840	945 370	879 368	1 824 738	986 210	0	986 210	0	879 368	879 368
45204	2 172 000	1 021 722	3 193 722	47 000	99 335	146 335	1 175 000	142 548	1 317 548	1 044 000	978 509	2 022 509
45205	100 000	1 493 813	1 593 813	0	68 608	68 608	100 000	206 350	306 350	0	1 356 071	1 356 071
45206	3 585 487	109 469	3 694 956	19 000	30 119	49 119	732 954	106 116	839 070	2 871 533	33 472	2 905 005
45207	1 547 553	4 765 231	6 312 784	742 000	265 739	1 007 739	7 187	1 313 765	1 320 952	2 282 366	3 717 205	5 999 571
45208	545 845	0	545 845	49 000	0	49 000	154 601	0	154 601	440 244	0	440 244
45216	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45506	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	1 037 443	1 037 443	0	46 171	46 171	0	196 637	196 637	0	886 977	886 977
45606	0	920 149	920 149	0	42 067	42 067	0	108 792	108 792	0	853 424	853 424
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	118 481	118 481	4 824 904	6 006 419	10 831 323	4 824 904	6 010 522	10 835 426	0	114 378	114 378
47423	0	0	0	0	19 472	19 472	0	19 472	19 472	0	0	0
47427	247 259	36 411	283 670	320 189	20 424	340 613	323 371	46 466	369 837	244 077	10 369	254 446
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47465	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
47502	3 368	0	3 368	1 028	0	1 028	1 517	0	1 517	2 879	0	2 879
47802	0	3 943 495	3 943 495	0	181 115	181 115	0	331 615	331 615	0	3 792 995	3 792 995
47805	29 918	0	29 918	0	0	0	0	0	0	29 918	0	29 918
50205	1 031 932	0	1 031 932	1 085 444	0	1 085 444	2 686	0	2 686	2 114 690	0	2 114 690
50221	13 234	0	13 234	2 707	0	2 707	2 521	0	2 521	13 420	0	13 420
52601	222 499	0	222 499	95 452	0	95 452	222 098	0	222 098	95 853	0	95 853
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	0	0	0	109 210	0	109 210
60308	422	359	781	37	17	54	0	30	30	459	346	805
60310	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60312	26 669	0	26 669	11 853	0	11 853	4 514	0	4 514	34 008	0	34 008
60314	1 678	0	1 678	0	2 054	2 054	64	1 503	1 567	1 614	551	2 165
60323	1 118	0	1 118	277	0	277	98	0	98	1 297	0	1 297
60336	3 798	0	3 798	82	0	82	25	0	25	3 855	0	3 855
60401	82 945	0	82 945	0	0	0	0	0	0	82 945	0	82 945
60415	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	72 922	0	72 922	0	0	0	0	0	0	72 922	0	72 922
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70606	5 782 456	0	5 782 456	393 849	0	393 849	0	0	0	6 176 305	0	6 176 305
70608	34 968 274	0	34 968 274	2 793 916	0	2 793 916	0	0	0	37 762 190	0	37 762 190
70611	26 467	0	26 467	1 268	0	1 268	0	0	0	27 735	0	27 735
70614	1 001 877	0	1 001 877	203 634	0	203 634	419 867	0	419 867	785 644	0	785 644
70616	33 953	0	33 953	107 168	0	107 168	0	0	0	141 121	0	141 121
Итого по активу (баланс)	118 523 786	22 384 601	140 908 387	754 855 886	38 455 363	793 311 249	746 118 063	43 665 080	789 783 143	127 261 609	17 174 884	144 436 493
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	13 234	0	13 234	2 521	0	2 521	2 707	0	2 707	13 420	0	13 420
10609	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
10634	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	711	711	0	198	198	0	5 774	5 774	0	6 287	6 287
30126	3 625	0	3 625	0	0	0	3 528	0	3 528	7 153	0	7 153
30129	13 855	0	13 855	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
30220	0	67 022	67 022	0	1 012 363	1 012 363	0	954 397	954 397	0	9 056	9 056
30232	4 925	0	4 925	573 751	0	573 751	629 024	0	629 024	60 198	0	60 198
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 286 681	2 286 681	0	2 286 681	2 286 681	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	4 324 014	4 324 014	0	4 324 014	4 324 014
31405	0	2 330 529	2 330 529	0	2 437 921	2 437 921	0	107 392	107 392	0	0	0
31407	300 000	555 607	855 607	0	32 432	32 432	0	19 602	19 602	300 000	542 777	842 777
31408	18 430 505	2 413 419	20 843 924	7 951	202 948	210 899	500 000	110 842	610 842	18 922 554	2 321 313	21 243 867
31409	258 945	7 468 125	7 727 070	1 361	994 397	995 758	49 000	306 155	355 155	306 584	6 779 883	7 086 467
32015	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32028	90 120	0	90 120	0	0	0	0	0	0	90 120	0	90 120
32117	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	4 293 158	2 196 237	6 489 395	149 556 878	6 543 806	156 100 684	147 392 107	6 422 358	153 814 465	2 128 387	2 074 789	4 203 176
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	172 978	445 898	618 876	387 402	165 247	552 649	395 645	356 513	752 158	181 221	637 164	818 385
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 576	1 886	50 462	100	125	225	0	73	73	48 476	1 834	50 310
40820	3 902	16 968	20 870	8 120	13 328	21 448	7 491	10 332	17 823	3 273	13 972	17 245
42102	23 933 726	0	23 933 726	108 244 775	0	108 244 775	115 090 801	421 022	115 511 823	30 779 752	421 022	31 200 774
42103	7 739 808	433 784	8 173 592	2 114 808	453 707	2 568 515	3 975 700	19 923	3 995 623	9 600 700	0	9 600 700
42104	1 747 300	6 309 592	8 056 892	1 545 000	6 566 728	8 111 728	0	257 136	257 136	202 300	0	202 300
42105	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	74 400	0	74 400
42301	1 480	6 206	7 686	0	547	547	0	317	317	1 480	5 976	7 456
42502	0	0	0	0	0	0	59 930	0	59 930	59 930	0	59 930
42503	66 665	0	66 665	66 665	0	66 665	0	0	0	0	0	0
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	12 259	12 268	0	3 205	3 205	0	1 759	1 759	9	10 813	10 822
44615	15 434	0	15 434	4 902	0	4 902	22	0	22	10 554	0	10 554
45117	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
45215	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
45217	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45615	10 374	0	10 374	1 504	0	1 504	0	0	0	8 870	0	8 870
45617	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
47108	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
47403	0	0	0	3 018 082	296 424	3 314 506	3 018 082	296 424	3 314 506	0	0	0
47405	0	0	0	306 781	2 211 702	2 518 483	306 781	2 211 702	2 518 483	0	0	0
47407	0	0	0	340 892	3 596 154	3 937 046	340 892	3 596 154	3 937 046	0	0	0
47411	6	6	12	0	0	0	0	1	1	6	7	13
47416	0	1 361	1 361	29 154	4 069	33 223	29 154	2 779	31 933	0	71	71
47422	6	0	6	809 656	0	809 656	809 656	0	809 656	6	0	6
47425	11 076	0	11 076	781	0	781	1 345	0	1 345	11 640	0	11 640
47426	216 234	3 262	219 496	227 613	5 886	233 499	224 723	2 885	227 608	213 344	261	213 605
47441	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47442	35 763	20 391	56 154	39 391	24 349	63 740	43 010	27 194	70 204	39 382	23 236	62 618
47466	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
47501	2 846	0	2 846	1 883	0	1 883	1 028	0	1 028	1 991	0	1 991
47804	31 548	0	31 548	1 204	0	1 204	0	0	0	30 344	0	30 344
50220	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
50265	6 125	0	6 125	0	0	0	1 200	0	1 200	7 325	0	7 325
52602	220 061	0	220 061	185 161	0	185 161	54 590	0	54 590	89 490	0	89 490
60301	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
60305	11 181	0	11 181	24 101	0	24 101	23 064	0	23 064	10 144	0	10 144
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	401	0	401	0	0	0	284	0	284	685	0	685
60311	12 232	0	12 232	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	12 232	0	12 232
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	162	0	162	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	162	0	162
60324	21 636	0	21 636	0	0	0	8 852	0	8 852	30 488	0	30 488
60335	1 697	0	1 697	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	1 697	0	1 697
60414	66 941	0	66 941	0	0	0	1 024	0	1 024	67 965	0	67 965
60805	53 619	0	53 619	0	0	0	5 304	0	5 304	58 923	0	58 923
60806	205 779	0	205 779	500	0	500	1 715	0	1 715	206 994	0	206 994
60903	6 352	0	6 352	0	0	0	276	0	276	6 628	0	6 628
61701	106 924	0	106 924	136	0	136	107 168	0	107 168	213 956	0	213 956
70601	6 563 846	0	6 563 846	4 945	0	4 945	479 739	0	479 739	7 038 640	0	7 038 640
70603	35 004 709	0	35 004 709	0	0	0	2 753 136	0	2 753 136	37 757 845	0	37 757 845
70613	987 165	0	987 165	460 108	0	460 108	288 042	0	288 042	815 099	0	815 099
Итого по пассиву (баланс)	118 625 122	22 283 265	140 908 387	269 565 737	26 852 217	296 417 954	278 204 631	21 741 429	299 946 060	127 264 016	17 172 477	144 436 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	1 695	0	1 695	910	0	910	1 102	0	1 102
90902	123	0	123	26	0	26	42	0	42	107	0	107
91411	1 024 040	0	1 024 040	1 050 800	0	1 050 800	2 500	0	2 500	2 072 340	0	2 072 340
91414	113 739 758	28 794 235	142 533 993	670 450	3 947 831	4 618 281	305 290	4 951 321	5 256 611	114 104 918	27 790 745	141 895 663
91417	1 023 836	0	1 023 836	976 164	0	976 164	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
99998	61 562 595	0	61 562 595	7 240 759	0	7 240 759	5 405 518	0	5 405 518	63 397 836	0	63 397 836
Итого по активу (баланс)	177 350 669	28 794 235	206 144 904	9 939 894	3 947 831	13 887 725	5 714 260	4 951 321	10 665 581	181 576 303	27 790 745	209 367 048
Пассив
91003	0	0	0	18 758	0	18 758	18 758	0	18 758	0	0	0
91315	4 126 273	359 737	4 486 010	2 849 917	24 853	2 874 770	2 455 191	14 288	2 469 479	3 731 547	349 172	4 080 719
91317	49 086 943	7 989 374	57 076 317	23 622	2 486 148	2 509 770	2 654 586	2 027 711	4 682 297	51 717 907	7 530 937	59 248 844
91319	0	0	0	2 455 192	2 036	2 457 228	2 455 192	70 225	2 525 417	0	68 189	68 189
91507	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	144 582 309	0	144 582 309	5 260 063	0	5 260 063	6 646 966	0	6 646 966	145 969 212	0	145 969 212
Итого по пассиву (баланс)	197 795 793	8 349 111	206 144 904	10 607 736	2 513 037	13 120 773	14 230 693	2 112 224	16 342 917	201 418 750	7 948 298	209 367 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	457 966	0	457 966	403 457	0	403 457	54 509	0	54 509
93302	0	0	0	1 509 804	0	1 509 804	457 966	0	457 966	1 051 838	0	1 051 838
93303	403 457	0	403 457	1 814 848	0	1 814 848	1 509 804	0	1 509 804	708 501	0	708 501
93304	2 129 155	0	2 129 155	314 362	0	314 362	1 814 848	0	1 814 848	628 669	0	628 669
93305	1 379 537	0	1 379 537	745 250	0	745 250	312 053	0	312 053	1 812 734	0	1 812 734
93306	0	0	0	802 250	435 546	1 237 796	802 250	373 566	1 175 816	0	61 980	61 980
93307	0	0	0	802 250	1 510 704	2 312 954	802 250	448 665	1 250 915	0	1 062 039	1 062 039
93308	0	382 483	382 483	802 250	1 940 090	2 742 340	802 250	1 609 490	2 411 740	0	713 083	713 083
93309	0	2 228 248	2 228 248	0	385 309	385 309	0	1 995 663	1 995 663	0	617 894	617 894
93310	0	1 409 598	1 409 598	0	804 816	804 816	0	447 312	447 312	0	1 767 102	1 767 102
93901	0	0	0	292 385	2 423 964	2 716 349	292 385	2 423 964	2 716 349	0	0	0
93902	0	0	0	763	1 420 772	1 421 535	763	1 398 897	1 399 660	0	21 875	21 875
94101	0	0	0	1 024 990	0	1 024 990	1 024 990	0	1 024 990	0	0	0
99996	7 929 856	0	7 929 856	7 695 079	0	7 695 079	7 131 081	0	7 131 081	8 493 854	0	8 493 854
Итого по активу (баланс)	11 842 005	4 020 329	15 862 334	16 262 197	8 921 201	25 183 398	15 354 097	8 697 557	24 051 654	12 750 105	4 243 973	16 994 078
Пассив
96301	0	0	0	0	435 825	435 825	0	495 883	495 883	0	60 058	60 058
96302	0	0	0	0	510 117	510 117	0	1 570 143	1 570 143	0	1 060 026	1 060 026
96303	0	447 055	447 055	0	1 672 210	1 672 210	0	1 951 230	1 951 230	0	726 075	726 075
96304	0	2 249 464	2 249 464	0	2 006 565	2 006 565	0	383 545	383 545	0	626 444	626 444
96305	0	1 401 130	1 401 130	0	441 604	441 604	0	802 863	802 863	0	1 762 389	1 762 389
96306	0	0	0	340 892	769 197	1 110 089	396 967	769 197	1 166 164	56 075	0	56 075
96307	0	0	0	396 967	775 165	1 172 132	1 448 913	775 165	2 224 078	1 051 946	0	1 051 946
96308	340 892	0	340 892	1 448 913	805 749	2 254 662	1 802 924	805 749	2 608 673	694 903	0	694 903
96309	2 105 332	0	2 105 332	1 802 924	0	1 802 924	316 892	0	316 892	619 300	0	619 300
96310	1 385 982	0	1 385 982	316 892	0	316 892	745 719	0	745 719	1 814 809	0	1 814 809
96901	0	0	0	2 616 404	1 169 956	3 786 360	2 616 404	1 169 956	3 786 360	0	0	0
96902	0	0	0	0	1 399 211	1 399 211	0	1 421 040	1 421 040	0	21 829	21 829
99997	7 932 479	0	7 932 479	7 066 134	0	7 066 134	7 633 879	0	7 633 879	8 500 224	0	8 500 224
Итого по пассиву (баланс)	11 764 685	4 097 649	15 862 334	13 989 126	9 985 599	23 974 725	14 961 698	10 144 771	25 106 469	12 737 257	4 256 821	16 994 078

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?