Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 665	0	1 665	1 664	0	1 664	3 329	0	3 329	0	0	0
10610	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
20202	5 587	16 813	22 400	1 130	18 089	19 219	499	18 207	18 706	6 218	16 695	22 913
30102	6 472 269	0	6 472 269	488 629 994	0	488 629 994	486 986 766	0	486 986 766	8 115 497	0	8 115 497
30110	42	0	42	969 893	0	969 893	969 893	0	969 893	42	0	42
30114	0	738 830	738 830	0	15 664 388	15 664 388	0	15 338 103	15 338 103	0	1 065 115	1 065 115
30128	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
30202	866 067	0	866 067	80 405	0	80 405	0	0	0	946 472	0	946 472
30221	0	0	0	969 893	0	969 893	969 893	0	969 893	0	0	0
304.1	55 706	16 744	72 450	2 135 656	981	2 136 637	2 153 137	1 057	2 154 194	38 225	16 668	54 893
31902	0	0	0	25 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
31903	19 000 000	0	19 000 000	89 500 000	0	89 500 000	108 500 000	0	108 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000
32002	18 000 000	0	18 000 000	153 650 000	0	153 650 000	171 650 000	0	171 650 000	0	0	0
32003	7 400 000	0	7 400 000	112 050 000	0	112 050 000	110 450 000	0	110 450 000	9 000 000	0	9 000 000
32004	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	9 700 000	0	9 700 000
32102	0	465 119	465 119	0	5 217 583	5 217 583	0	5 682 702	5 682 702	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 513 722	1 513 722	0	1 189 619	1 189 619	0	324 103	324 103
32106	0	3 984 225	3 984 225	0	232 945	232 945	0	273 675	273 675	0	3 943 495	3 943 495
44608	0	2 945 750	2 945 750	0	172 507	172 507	0	185 889	185 889	0	2 932 368	2 932 368
44616	12 669	0	12 669	0	0	0	0	0	0	12 669	0	12 669
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45106	400 000	0	400 000	2 300 000	0	2 300 000	200 000	0	200 000	2 500 000	0	2 500 000
45107	8 060 000	47 811	8 107 811	2 700 000	2 795	2 702 795	0	3 284	3 284	10 760 000	47 322	10 807 322
45108	150 000	636 353	786 353	0	37 236	37 236	0	81 327	81 327	150 000	592 262	742 262
45203	3 472 000	0	3 472 000	291 750	0	291 750	3 722 910	0	3 722 910	40 840	0	40 840
45204	1 104 600	986 494	2 091 094	1 172 000	1 079 415	2 251 415	104 600	1 044 187	1 148 787	2 172 000	1 021 722	3 193 722
45205	200 000	594 472	794 472	0	940 175	940 175	100 000	40 834	140 834	100 000	1 493 813	1 593 813
45206	6 636 141	138 600	6 774 741	310 000	18 394	328 394	3 360 654	47 525	3 408 179	3 585 487	109 469	3 694 956
45207	3 554 740	5 265 315	8 820 055	0	360 093	360 093	2 007 187	860 177	2 867 364	1 547 553	4 765 231	6 312 784
45208	569 140	517 497	1 086 637	39 000	39 841	78 841	62 295	557 338	619 633	545 845	0	545 845
45216	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45506	62	0	62	0	0	0	4	0	4	58	0	58
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	1 164 620	1 164 620	0	63 087	63 087	0	190 264	190 264	0	1 037 443	1 037 443
45606	0	962 854	962 854	0	55 264	55 264	0	97 969	97 969	0	920 149	920 149
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	119 544	119 544	3 003 476	6 457 676	9 461 152	3 003 476	6 458 739	9 462 215	0	118 481	118 481
47423	0	0	0	0	16 869	16 869	0	16 869	16 869	0	0	0
47427	251 569	27 395	278 964	330 692	22 158	352 850	335 002	13 142	348 144	247 259	36 411	283 670
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
47502	3 509	0	3 509	2 654	0	2 654	2 795	0	2 795	3 368	0	3 368
47802	0	3 984 225	3 984 225	0	232 945	232 945	0	273 675	273 675	0	3 943 495	3 943 495
47805	29 918	0	29 918	0	0	0	0	0	0	29 918	0	29 918
50205	1 027 365	0	1 027 365	6 370	0	6 370	1 803	0	1 803	1 031 932	0	1 031 932
50221	15 381	0	15 381	0	0	0	2 147	0	2 147	13 234	0	13 234
52601	248 251	0	248 251	22 502	0	22 502	48 254	0	48 254	222 499	0	222 499
60302	4 206	0	4 206	105 004	0	105 004	0	0	0	109 210	0	109 210
60308	741	358	1 099	80	28	108	399	27	426	422	359	781
60310	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
60312	28 797	0	28 797	6 128	0	6 128	8 256	0	8 256	26 669	0	26 669
60314	1 741	0	1 741	0	10 402	10 402	63	10 402	10 465	1 678	0	1 678
60323	1 365	0	1 365	1	0	1	248	0	248	1 118	0	1 118
60336	3 738	0	3 738	93	0	93	33	0	33	3 798	0	3 798
60401	82 945	0	82 945	0	0	0	0	0	0	82 945	0	82 945
60415	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	67 824	0	67 824	5 098	0	5 098	0	0	0	72 922	0	72 922
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
70606	5 461 853	0	5 461 853	320 603	0	320 603	0	0	0	5 782 456	0	5 782 456
70608	32 003 631	0	32 003 631	2 964 643	0	2 964 643	0	0	0	34 968 274	0	34 968 274
70611	130 515	0	130 515	955	0	955	105 003	0	105 003	26 467	0	26 467
70614	1 021 941	0	1 021 941	69 945	0	69 945	90 009	0	90 009	1 001 877	0	1 001 877
70616	33 953	0	33 953	0	0	0	0	0	0	33 953	0	33 953
Итого по активу (баланс)	127 922 812	22 613 019	150 535 831	917 143 707	32 156 593	949 300 300	926 542 733	32 385 011	958 927 744	118 523 786	22 384 601	140 908 387
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	17 045	0	17 045	3 811	0	3 811	0	0	0	13 234	0	13 234
10634	1 873	0	1 873	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	1 873	0	1 873
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	6 957	6 957	0	26 800	26 800	0	20 554	20 554	0	711	711
30126	1 893	0	1 893	0	0	0	1 732	0	1 732	3 625	0	3 625
30129	13 855	0	13 855	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
30220	0	1 899	1 899	0	904 308	904 308	0	969 431	969 431	0	67 022	67 022
30232	5 264	0	5 264	969 616	0	969 616	969 277	0	969 277	4 925	0	4 925
31302	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
31403	0	75 427	75 427	0	178 172	178 172	0	102 745	102 745	0	0	0
31404	0	2 602 828	2 602 828	0	2 789 933	2 789 933	0	187 105	187 105	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	2 330 529	2 330 529	0	2 330 529	2 330 529
31407	300 000	558 142	858 142	0	35 221	35 221	0	32 686	32 686	300 000	555 607	855 607
31408	16 738 456	2 438 345	19 176 801	1 007 951	167 489	1 175 440	2 700 000	142 563	2 842 563	18 430 505	2 413 419	20 843 924
31409	186 000	7 566 328	7 752 328	1 055	540 892	541 947	74 000	442 689	516 689	258 945	7 468 125	7 727 070
32028	90 120	0	90 120	0	0	0	0	0	0	90 120	0	90 120
32117	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	3 311 109	2 184 539	5 495 648	137 650 789	7 220 545	144 871 334	138 632 838	7 232 243	145 865 081	4 293 158	2 196 237	6 489 395
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	114 554	293 384	407 938	155 804	235 346	391 150	214 228	387 860	602 088	172 978	445 898	618 876
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 564	1 894	50 458	3	125	128	15	117	132	48 576	1 886	50 462
40820	3 778	12 499	16 277	7 896	6 255	14 151	8 020	10 724	18 744	3 902	16 968	20 870
42102	41 414 715	0	41 414 715	168 131 218	0	168 131 218	150 650 229	0	150 650 229	23 933 726	0	23 933 726
42103	5 808 415	382 486	6 190 901	893 415	393 329	1 286 744	2 824 808	444 627	3 269 435	7 739 808	433 784	8 173 592
42104	1 747 300	6 374 760	8 122 060	167 300	437 880	605 180	167 300	372 712	540 012	1 747 300	6 309 592	8 056 892
42105	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	74 400	0	74 400
42301	1 480	5 977	7 457	0	458	458	0	687	687	1 480	6 206	7 686
42503	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500	66 665	0	66 665	66 665	0	66 665
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	12 442	12 451	0	1 689	1 689	0	1 506	1 506	9	12 259	12 268
44615	15 504	0	15 504	70	0	70	0	0	0	15 434	0	15 434
45117	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
45215	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
45217	15 856	0	15 856	0	0	0	0	0	0	15 856	0	15 856
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45615	11 646	0	11 646	1 515	0	1 515	243	0	243	10 374	0	10 374
45617	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
47108	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
47403	0	0	0	2 488 661	338 436	2 827 097	2 488 661	338 436	2 827 097	0	0	0
47405	0	0	0	547 453	2 397 003	2 944 456	547 453	2 397 003	2 944 456	0	0	0
47407	0	0	0	243 592	3 685 063	3 928 655	243 592	3 685 063	3 928 655	0	0	0
47411	6	5	11	0	0	0	0	1	1	6	6	12
47416	0	0	0	437	2 408	2 845	437	3 769	4 206	0	1 361	1 361
47422	6	0	6	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696	6	0	6
47425	10 821	0	10 821	206	0	206	461	0	461	11 076	0	11 076
47426	177 376	2 044	179 420	187 509	1 784	189 293	226 367	3 002	229 369	216 234	3 262	219 496
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	31 788	17 017	48 805	15 008	2 486	17 494	18 983	5 860	24 843	35 763	20 391	56 154
47466	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
47501	2 491	0	2 491	1 578	0	1 578	1 933	0	1 933	2 846	0	2 846
47804	31 874	0	31 874	326	0	326	0	0	0	31 548	0	31 548
50265	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52602	248 670	0	248 670	50 131	0	50 131	21 522	0	21 522	220 061	0	220 061
60301	30	0	30	3 679	0	3 679	3 649	0	3 649	0	0	0
60305	12 138	0	12 138	24 083	0	24 083	23 126	0	23 126	11 181	0	11 181
60307	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60309	893	0	893	893	0	893	401	0	401	401	0	401
60311	13 126	0	13 126	11 827	0	11 827	10 933	0	10 933	12 232	0	12 232
60313	0	0	0	1 007	386	1 393	1 007	386	1 393	0	0	0
60322	161	0	161	2 528	586	3 114	2 529	586	3 115	162	0	162
60324	23 230	0	23 230	1 594	0	1 594	0	0	0	21 636	0	21 636
60335	1 697	0	1 697	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	1 697	0	1 697
60414	65 882	0	65 882	0	0	0	1 059	0	1 059	66 941	0	66 941
60805	48 139	0	48 139	0	0	0	5 480	0	5 480	53 619	0	53 619
60806	204 507	0	204 507	500	0	500	1 772	0	1 772	205 779	0	205 779
60903	6 068	0	6 068	0	0	0	284	0	284	6 352	0	6 352
61701	106 924	0	106 924	0	0	0	0	0	0	106 924	0	106 924
70601	6 153 361	0	6 153 361	0	0	0	410 485	0	410 485	6 563 846	0	6 563 846
70603	32 042 282	0	32 042 282	0	0	0	2 962 427	0	2 962 427	35 004 709	0	35 004 709
70613	1 004 728	0	1 004 728	89 654	0	89 654	72 091	0	72 091	987 165	0	987 165
Итого по пассиву (баланс)	127 998 856	22 536 975	150 535 831	318 340 383	19 366 594	337 706 977	308 966 649	19 112 884	328 079 533	118 625 122	22 283 265	140 908 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	318	0	318	651	0	651	652	0	652	317	0	317
90902	109	0	109	51	0	51	37	0	37	123	0	123
91411	1 027 990	0	1 027 990	0	0	0	3 950	0	3 950	1 024 040	0	1 024 040
91414	113 054 918	28 992 001	142 046 919	10 413 450	1 821 763	12 235 213	9 728 610	2 019 529	11 748 139	113 739 758	28 794 235	142 533 993
91417	1 027 553	0	1 027 553	0	0	0	3 717	0	3 717	1 023 836	0	1 023 836
99998	56 381 407	0	56 381 407	9 872 118	0	9 872 118	4 690 930	0	4 690 930	61 562 595	0	61 562 595
Итого по активу (баланс)	171 492 295	28 992 001	200 484 296	20 286 270	1 821 763	22 108 033	14 427 896	2 019 529	16 447 425	177 350 669	28 794 235	206 144 904
Пассив
91003	0	0	0	80 405	0	80 405	80 405	0	80 405	0	0	0
91315	4 143 579	362 242	4 505 821	1 016 383	23 705	1 040 088	999 077	21 200	1 020 277	4 126 273	359 737	4 486 010
91317	44 026 874	7 845 601	51 872 475	1 684 959	1 885 478	3 570 437	6 745 028	2 029 251	8 774 279	49 086 943	7 989 374	57 076 317
91319	2 843	0	2 843	782 848	0	782 848	780 005	0	780 005	0	0	0
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	144 102 889	0	144 102 889	11 756 495	0	11 756 495	12 235 915	0	12 235 915	144 582 309	0	144 582 309
Итого по пассиву (баланс)	192 276 453	8 207 843	200 484 296	15 321 090	1 909 183	17 230 273	20 840 430	2 050 451	22 890 881	197 795 793	8 349 111	206 144 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	256 218	855	257 073	256 218	855	257 073	0	0	0
93302	27 782	0	27 782	228 436	871	229 307	256 218	871	257 089	0	0	0
93303	183 436	867	184 303	448 457	0	448 457	228 436	867	229 303	403 457	0	403 457
93304	2 117 759	0	2 117 759	414 853	0	414 853	403 457	0	403 457	2 129 155	0	2 129 155
93305	877 772	0	877 772	715 424	0	715 424	213 659	0	213 659	1 379 537	0	1 379 537
93306	0	0	0	0	253 045	253 045	0	253 045	253 045	0	0	0
93307	0	22 628	22 628	0	234 177	234 177	0	256 805	256 805	0	0	0
93308	0	191 121	191 121	0	438 377	438 377	0	247 015	247 015	0	382 483	382 483
93309	0	2 209 147	2 209 147	0	541 601	541 601	0	522 500	522 500	0	2 228 248	2 228 248
93310	0	915 576	915 576	0	788 728	788 728	0	294 706	294 706	0	1 409 598	1 409 598
93901	0	0	0	71 804	1 449 547	1 521 351	71 804	1 449 547	1 521 351	0	0	0
93902	0	22 628	22 628	0	2 387 704	2 387 704	0	2 410 332	2 410 332	0	0	0
99996	6 568 703	0	6 568 703	6 046 838	0	6 046 838	4 685 685	0	4 685 685	7 929 856	0	7 929 856
Итого по активу (баланс)	9 775 452	3 361 967	13 137 419	8 182 030	6 094 905	14 276 935	6 115 477	5 436 543	11 552 020	11 842 005	4 020 329	15 862 334
Пассив
96301	0	0	0	823	266 923	267 746	823	266 923	267 746	0	0	0
96302	0	29 907	29 907	822	271 007	271 829	822	241 100	241 922	0	0	0
96303	823	197 933	198 756	823	254 057	254 880	0	503 179	503 179	0	447 055	447 055
96304	0	2 283 501	2 283 501	0	590 283	590 283	0	556 246	556 246	0	2 249 464	2 249 464
96305	0	913 050	913 050	0	294 295	294 295	0	782 375	782 375	0	1 401 130	1 401 130
96306	0	0	0	242 769	0	242 769	242 769	0	242 769	0	0	0
96307	21 330	0	21 330	242 769	0	242 769	221 439	0	221 439	0	0	0
96308	176 669	0	176 669	221 440	0	221 440	385 663	0	385 663	340 892	0	340 892
96309	2 043 863	0	2 043 863	340 892	0	340 892	402 361	0	402 361	2 105 332	0	2 105 332
96310	879 001	0	879 001	213 715	0	213 715	720 696	0	720 696	1 385 982	0	1 385 982
96901	0	0	0	481 382	1 036 803	1 518 185	481 382	1 036 803	1 518 185	0	0	0
96902	0	22 626	22 626	0	2 411 325	2 411 325	0	2 388 699	2 388 699	0	0	0
99997	6 568 716	0	6 568 716	4 681 904	0	4 681 904	6 045 667	0	6 045 667	7 932 479	0	7 932 479
Итого по пассиву (баланс)	9 690 402	3 447 017	13 137 419	6 427 339	5 124 693	11 552 032	8 501 622	5 775 325	14 276 947	11 764 685	4 097 649	15 862 334

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?