Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
20202	8 796	17 944	26 740	160	13 781	13 941	4 461	15 476	19 937	4 495	16 249	20 744
30102	2 523 559	0	2 523 559	277 618 369	0	277 618 369	275 898 611	0	275 898 611	4 243 317	0	4 243 317
30110	43	0	43	589 237	0	589 237	589 237	0	589 237	43	0	43
30114	0	594 674	594 674	0	48 731 657	48 731 657	0	48 229 409	48 229 409	0	1 096 922	1 096 922
30128	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
30202	732 479	0	732 479	0	0	0	17 959	0	17 959	714 520	0	714 520
30221	0	0	0	589 237	0	589 237	589 237	0	589 237	0	0	0
30424	38 389	0	38 389	2 784 233	0	2 784 233	2 748 880	0	2 748 880	73 742	0	73 742
30425	0	12 657	12 657	0	474	474	0	349	349	0	12 782	12 782
31902	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
31903	20 636 060	0	20 636 060	56 340 290	0	56 340 290	68 476 350	0	68 476 350	8 500 000	0	8 500 000
32002	6 100 000	0	6 100 000	125 750 000	0	125 750 000	130 350 000	0	130 350 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	46 500 000	0	46 500 000	46 500 000	0	46 500 000	0	0	0
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32008	6 400 000	0	6 400 000	800 000	0	800 000	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000
32009	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
32027	108 416	0	108 416	0	0	0	0	0	0	108 416	0	108 416
32102	0	1 266 823	1 266 823	0	29 316 587	29 316 587	0	29 976 613	29 976 613	0	606 797	606 797
32103	0	0	0	460 000	7 260 378	7 720 378	460 000	7 260 378	7 720 378	0	0	0
32104	0	0	0	0	32 375	32 375	0	438	438	0	31 937	31 937
32105	0	0	0	0	197 202	197 202	0	5 582	5 582	0	191 620	191 620
44608	0	3 867 386	3 867 386	0	144 656	144 656	0	106 596	106 596	0	3 905 446	3 905 446
45105	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
45106	700 000	19 325	719 325	400 000	579	400 579	0	742	742	1 100 000	19 162	1 119 162
45107	3 270 000	25 766	3 295 766	500 000	773	500 773	0	990	990	3 770 000	25 549	3 795 549
45108	150 000	907 698	1 057 698	0	31 615	31 615	0	60 382	60 382	150 000	878 931	1 028 931
45201	14 905	0	14 905	197 698	0	197 698	197 696	0	197 696	14 907	0	14 907
45203	1 810 000	0	1 810 000	6 132 000	188 365	6 320 365	6 629 500	98 324	6 727 824	1 312 500	90 041	1 402 541
45204	1 810 360	105 474	1 915 834	6 018 000	56 017	6 074 017	1 399 400	109 424	1 508 824	6 428 960	52 067	6 481 027
45205	2 911 640	0	2 911 640	586 400	107 057	693 457	1 004 840	545	1 005 385	2 493 200	106 512	2 599 712
45206	9 448 727	1 083 156	10 531 883	875 840	34 572	910 412	999 891	255 758	1 255 649	9 324 676	861 970	10 186 646
45207	2 619 864	5 172 380	7 792 244	0	258 085	258 085	524	427 746	428 270	2 619 340	5 002 719	7 622 059
45208	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	715 000
45216	669 556	0	669 556	0	0	0	0	0	0	669 556	0	669 556
45506	101	0	101	0	0	0	4	0	4	97	0	97
45605	0	1 223 896	1 223 896	0	36 720	36 720	0	47 021	47 021	0	1 213 595	1 213 595
45606	0	966 234	966 234	0	28 989	28 989	0	37 122	37 122	0	958 101	958 101
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	105 474	105 474	233 827	2 893 832	3 127 659	233 827	2 892 794	3 126 621	0	106 512	106 512
47406	0	0	0	2 753 674	553 994	3 307 668	2 753 674	553 994	3 307 668	0	0	0
47408	0	0	0	985 310	1 996 335	2 981 645	985 310	1 996 335	2 981 645	0	0	0
47423	0	0	0	460 587	13 241	473 828	460 587	13 241	473 828	0	0	0
47427	173 096	34 030	207 126	381 643	38 487	420 130	342 939	25 087	368 026	211 800	47 430	259 230
47443	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47465	11 952	0	11 952	0	0	0	0	0	0	11 952	0	11 952
47502	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
47802	0	3 220 780	3 220 780	0	96 630	96 630	0	123 740	123 740	0	3 193 670	3 193 670
50205	1 016 475	0	1 016 475	6 115	0	6 115	0	0	0	1 022 590	0	1 022 590
50221	5 711	0	5 711	1 670	0	1 670	0	0	0	7 381	0	7 381
52601	227 343	0	227 343	172 062	0	172 062	63 769	0	63 769	335 636	0	335 636
60302	79 369	0	79 369	33 487	0	33 487	0	0	0	112 856	0	112 856
60306	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60310	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60312	71 476	0	71 476	29 878	0	29 878	10 916	0	10 916	90 438	0	90 438
60314	1 187	445	1 632	13	1 408	1 421	30	498	528	1 170	1 355	2 525
60323	1 453	0	1 453	7	0	7	71	0	71	1 389	0	1 389
60336	2 638	0	2 638	128	0	128	54	0	54	2 712	0	2 712
60401	72 955	0	72 955	642	0	642	0	0	0	73 597	0	73 597
60415	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60901	9 564	0	9 564	98	0	98	0	0	0	9 662	0	9 662
60906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
70606	8 937 439	0	8 937 439	3 013 407	0	3 013 407	11	0	11	11 950 835	0	11 950 835
70608	12 972 680	0	12 972 680	1 342 269	0	1 342 269	0	0	0	14 314 949	0	14 314 949
70611	127 882	0	127 882	815	0	815	33 487	0	33 487	95 210	0	95 210
70614	621 628	0	621 628	188 509	0	188 509	35 657	0	35 657	774 480	0	774 480
70616	15 257	0	15 257	0	0	0	0	0	0	15 257	0	15 257
Итого по активу (баланс)	89 287 904	18 624 142	107 912 046	544 448 796	92 033 809	636 482 605	550 390 113	92 238 584	642 628 697	83 346 587	18 419 367	101 765 954
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	5 711	0	5 711	0	0	0	1 670	0	1 670	7 381	0	7 381
10634	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	7 635	7 635	0	14 382	14 382	0	7 464	7 464	0	717	717
30126	2 917	0	2 917	621	0	621	1 352	0	1 352	3 648	0	3 648
30129	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30220	0	2 378	2 378	0	1 316 043	1 316 043	0	1 347 163	1 347 163	0	33 498	33 498
30232	14 118	0	14 118	588 358	0	588 358	580 138	0	580 138	5 898	0	5 898
31402	0	0	0	0	58 683	58 683	0	58 683	58 683	0	0	0
31404	0	2 070 150	2 070 150	0	2 150 230	2 150 230	0	2 803 661	2 803 661	0	2 723 581	2 723 581
31405	0	3 295 595	3 295 595	0	3 404 670	3 404 670	0	1 668 783	1 668 783	0	1 559 708	1 559 708
31407	1 578 518	441 221	2 019 739	142 902	12 370	155 272	0	16 360	16 360	1 435 616	445 211	1 880 827
31408	10 238 864	1 958 234	12 197 098	524	75 234	75 758	1 000 000	58 751	1 058 751	11 238 340	1 941 751	13 180 091
31409	2 200 000	7 995 864	10 195 864	0	290 718	290 718	0	272 901	272 901	2 200 000	7 978 047	10 178 047
32015	110 000	0	110 000	2 484 000	0	2 484 000	2 374 000	0	2 374 000	0	0	0
32028	11 823	0	11 823	0	0	0	0	0	0	11 823	0	11 823
32117	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
407	2 614 775	2 831 089	5 445 864	106 107 527	7 781 178	113 888 705	105 779 483	8 047 924	113 827 407	2 286 731	3 097 835	5 384 566
408.1	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40807	142 574	158 215	300 789	455 437	359 998	815 435	482 217	454 758	936 975	169 354	252 975	422 329
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 781	1 883	50 664	9	208	217	0	60	60	48 772	1 735	50 507
40820	4 601	13 438	18 039	8 551	5 951	14 502	8 668	11 068	19 736	4 718	18 555	23 273
42002	511 900	0	511 900	1 128 700	0	1 128 700	866 800	0	866 800	250 000	0	250 000
42102	17 109 650	32 208	17 141 858	83 293 163	32 320	83 325 483	75 290 550	112	75 290 662	9 107 037	0	9 107 037
42103	4 191 100	10 809	4 201 909	2 106 100	11 415	2 117 515	1 493 000	9 804	1 502 804	3 578 000	9 198	3 587 198
42104	8 070 000	225 455	8 295 455	2 135 000	8 662	2 143 662	159 200	6 764	165 964	6 094 200	223 557	6 317 757
42105	200 300	0	200 300	0	0	0	100 000	0	100 000	300 300	0	300 300
42301	1 473	4 152	5 625	0	205	205	0	266	266	1 473	4 213	5 686
42502	66 390	0	66 390	268 090	26 564	294 654	260 800	52 113	312 913	59 100	25 549	84 649
42503	0	0	0	0	1 579	1 579	9 000	55 064	64 064	9 000	53 485	62 485
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	7 087	7 096	0	819	819	0	915	915	9	7 183	7 192
44617	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45117	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45215	670 261	0	670 261	318 778	0	318 778	274 500	0	274 500	625 983	0	625 983
45217	5 873	0	5 873	0	0	0	0	0	0	5 873	0	5 873
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45617	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 982 610	234 041	3 216 651	2 982 610	234 041	3 216 651	0	0	0
47405	0	0	0	554 129	2 737 841	3 291 970	554 129	2 737 841	3 291 970	0	0	0
47407	0	0	0	982 394	1 997 583	2 979 977	982 394	1 997 583	2 979 977	0	0	0
47411	5	3	8	0	0	0	1	1	2	6	4	10
47416	237	374	611	5 319	2 269	7 588	5 082	1 895	6 977	0	0	0
47422	6	0	6	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	6	0	6
47425	12 274	0	12 274	3 417	0	3 417	1 057	0	1 057	9 914	0	9 914
47426	223 740	6 268	230 008	245 105	12 652	257 757	258 847	16 529	275 376	237 482	10 145	247 627
47441	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47442	19 030	9 985	29 015	31 258	19 484	50 742	23 909	12 757	36 666	11 681	3 258	14 939
47466	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47501	816	0	816	103	0	103	0	0	0	713	0	713
47806	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	217 106	0	217 106	56 578	0	56 578	164 059	0	164 059	324 587	0	324 587
60301	65	0	65	1 649	0	1 649	3 703	0	3 703	2 119	0	2 119
60305	8 481	0	8 481	31 575	0	31 575	28 903	0	28 903	5 809	0	5 809
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	360	0	360	360	0	360
60311	1	0	1	5 128	0	5 128	5 182	0	5 182	55	0	55
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	232	0	232	2 524	0	2 524	2 577	0	2 577	285	0	285
60324	29 283	0	29 283	0	0	0	24 607	0	24 607	53 890	0	53 890
60335	4 008	0	4 008	2 825	0	2 825	2 999	0	2 999	4 182	0	4 182
60414	57 257	0	57 257	0	0	0	725	0	725	57 982	0	57 982
60903	3 803	0	3 803	0	0	0	168	0	168	3 971	0	3 971
61701	128 822	0	128 822	0	0	0	0	0	0	128 822	0	128 822
70601	9 885 963	0	9 885 963	0	0	0	3 261 952	0	3 261 952	13 147 915	0	13 147 915
70603	12 967 544	0	12 967 544	0	0	0	1 339 572	0	1 339 572	14 307 116	0	14 307 116
70613	637 617	0	637 617	37 077	0	37 077	192 162	0	192 162	792 702	0	792 702
Итого по пассиву (баланс)	88 840 001	19 072 045	107 912 046	203 989 975	20 555 099	224 545 074	198 525 721	19 873 261	218 398 982	83 375 747	18 390 207	101 765 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	951	0	951	951	0	951	307	0	307
90902	125	0	125	15	0	15	21	0	21	119	0	119
91411	998 510	0	998 510	4 130	0	4 130	0	0	0	1 002 640	0	1 002 640
91414	97 443 300	22 451 805	119 895 105	13 850 000	2 256 136	16 106 136	12 550 000	2 122 701	14 672 701	98 743 300	22 585 240	121 328 540
91417	999 561	0	999 561	2 505	0	2 505	0	0	0	1 002 066	0	1 002 066
99998	43 176 282	0	43 176 282	5 436 858	0	5 436 858	8 212 484	0	8 212 484	40 400 656	0	40 400 656
Итого по активу (баланс)	142 618 085	22 451 805	165 069 890	19 294 459	2 256 136	21 550 595	20 763 456	2 122 701	22 886 157	141 149 088	22 585 240	163 734 328
Пассив
91315	3 198 680	113 117	3 311 797	0	3 118	3 118	0	4 231	4 231	3 198 680	114 230	3 312 910
91317	34 466 810	5 053 577	39 520 387	7 642 323	567 043	8 209 366	4 164 309	856 079	5 020 388	30 988 796	5 342 613	36 331 409
91319	0	0	0	0	0	0	412 239	0	412 239	412 239	0	412 239
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	121 893 608	0	121 893 608	14 673 673	0	14 673 673	16 113 737	0	16 113 737	123 333 672	0	123 333 672
Итого по пассиву (баланс)	159 903 196	5 166 694	165 069 890	22 315 996	570 161	22 886 157	20 690 285	860 310	21 550 595	158 277 485	5 456 843	163 734 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	163 781	0	163 781	817 205	0	817 205	980 986	0	980 986	0	0	0
93302	36 223	0	36 223	1 444 865	0	1 444 865	817 205	0	817 205	663 883	0	663 883
93303	780 982	0	780 982	3 653 502	0	3 653 502	1 444 866	0	1 444 866	2 989 618	0	2 989 618
93304	4 291 260	0	4 291 260	2 612 561	0	2 612 561	3 269 052	0	3 269 052	3 634 769	0	3 634 769
93305	3 696 817	0	3 696 817	1 423 642	0	1 423 642	1 598 179	0	1 598 179	3 522 280	0	3 522 280
93306	0	167 481	167 481	0	796 415	796 415	0	963 896	963 896	0	0	0
93307	0	35 158	35 158	319 400	1 732 729	2 052 129	0	801 884	801 884	319 400	966 003	1 285 403
93308	0	764 541	764 541	319 400	3 882 276	4 201 676	319 400	1 778 924	2 098 324	0	2 867 893	2 867 893
93309	0	4 162 371	4 162 371	0	2 664 304	2 664 304	0	3 299 799	3 299 799	0	3 526 876	3 526 876
93310	0	3 505 545	3 505 545	0	1 477 098	1 477 098	0	1 697 131	1 697 131	0	3 285 512	3 285 512
93901	0	450 909	450 909	118 571	378 955	497 526	89 825	829 864	919 689	28 746	0	28 746
93902	0	59 708	59 708	0	1 002 025	1 002 025	0	1 014 797	1 014 797	0	46 936	46 936
99996	18 107 892	0	18 107 892	7 985 063	0	7 985 063	4 252 906	0	4 252 906	21 840 049	0	21 840 049
Итого по активу (баланс)	27 076 955	9 145 713	36 222 668	18 694 209	11 933 802	30 628 011	12 772 419	10 386 295	23 158 714	32 998 745	10 693 220	43 691 965
Пассив
96301	0	166 064	166 064	0	965 995	965 995	0	799 931	799 931	0	0	0
96302	0	34 480	34 480	0	805 420	805 420	0	1 418 728	1 418 728	0	647 788	647 788
96303	0	768 704	768 704	0	1 465 089	1 465 089	0	3 571 074	3 571 074	0	2 874 689	2 874 689
96304	0	4 168 743	4 168 743	0	3 307 841	3 307 841	0	2 659 542	2 659 542	0	3 520 444	3 520 444
96305	0	3 512 605	3 512 605	0	1 692 056	1 692 056	0	1 501 022	1 501 022	0	3 321 571	3 321 571
96306	164 839	0	164 839	977 489	0	977 489	812 650	0	812 650	0	0	0
96307	36 884	0	36 884	812 649	0	812 649	1 757 220	319 367	2 076 587	981 455	319 367	1 300 822
96308	775 766	0	775 766	1 757 221	319 367	2 076 588	3 962 623	319 367	4 281 990	2 981 168	0	2 981 168
96309	4 281 455	0	4 281 455	3 259 002	0	3 259 002	2 614 776	0	2 614 776	3 637 229	0	3 637 229
96310	3 684 047	0	3 684 047	1 601 578	0	1 601 578	1 398 063	0	1 398 063	3 480 532	0	3 480 532
96901	454 643	0	454 643	832 451	89 890	922 341	377 808	118 633	496 441	0	28 743	28 743
96902	0	59 661	59 661	0	1 014 758	1 014 758	0	1 002 160	1 002 160	0	47 063	47 063
99997	18 114 777	0	18 114 777	4 251 096	0	4 251 096	7 988 235	0	7 988 235	21 851 916	0	21 851 916
Итого по пассиву (баланс)	27 512 411	8 710 257	36 222 668	13 491 486	9 660 416	23 151 902	18 911 375	11 709 824	30 621 199	32 932 300	10 759 665	43 691 965

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?