Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
20202	10 919	15 822	26 741	198	20 981	21 179	2 321	18 859	21 180	8 796	17 944	26 740
30102	1 777 944	0	1 777 944	236 231 168	0	236 231 168	235 485 553	0	235 485 553	2 523 559	0	2 523 559
30110	43	0	43	949 093	0	949 093	949 093	0	949 093	43	0	43
30114	0	451 965	451 965	0	33 846 741	33 846 741	0	33 704 032	33 704 032	0	594 674	594 674
30128	0	0	0	2 795	0	2 795	0	0	0	2 795	0	2 795
30202	753 705	0	753 705	0	0	0	21 226	0	21 226	732 479	0	732 479
30221	0	0	0	949 093	0	949 093	949 093	0	949 093	0	0	0
30424	44 644	0	44 644	3 026 090	0	3 026 090	3 032 345	0	3 032 345	38 389	0	38 389
30425	0	13 312	13 312	0	224	224	0	879	879	0	12 657	12 657
31902	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	36 136 060	0	36 136 060	15 500 000	0	15 500 000	20 636 060	0	20 636 060
32002	0	0	0	116 950 000	0	116 950 000	110 850 000	0	110 850 000	6 100 000	0	6 100 000
32003	10 000 000	0	10 000 000	51 800 000	0	51 800 000	61 800 000	0	61 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	6 950 000	0	6 950 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32008	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	700 000	0	700 000	2 050 000	0	2 050 000
32027	216 842	0	216 842	0	0	0	108 426	0	108 426	108 416	0	108 416
32102	0	0	0	0	17 136 278	17 136 278	0	15 869 455	15 869 455	0	1 266 823	1 266 823
32103	0	1 015 624	1 015 624	0	4 669 785	4 669 785	0	5 685 409	5 685 409	0	0	0
44608	0	4 067 569	4 067 569	0	68 497	68 497	0	268 680	268 680	0	3 867 386	3 867 386
45105	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
45106	700 000	20 024	720 024	0	548	548	0	1 247	1 247	700 000	19 325	719 325
45107	2 370 000	26 699	2 396 699	900 000	730	900 730	0	1 663	1 663	3 270 000	25 766	3 295 766
45108	150 000	949 769	1 099 769	0	19 431	19 431	0	61 502	61 502	150 000	907 698	1 057 698
45201	14 848	0	14 848	304 411	0	304 411	304 354	0	304 354	14 905	0	14 905
45203	3 544 984	0	3 544 984	5 379 000	136 113	5 515 113	7 113 984	136 113	7 250 097	1 810 000	0	1 810 000
45204	7 051 240	241 325	7 292 565	755 960	5 483	761 443	5 996 840	141 334	6 138 174	1 810 360	105 474	1 915 834
45205	1 906 800	275 421	2 182 221	1 925 840	7 532	1 933 372	921 000	282 953	1 203 953	2 911 640	0	2 911 640
45206	10 466 019	1 109 294	11 575 313	4 126 500	385 629	4 512 129	5 143 792	411 767	5 555 559	9 448 727	1 083 156	10 531 883
45207	1 351 000	5 124 919	6 475 919	1 268 864	506 571	1 775 435	0	459 110	459 110	2 619 864	5 172 380	7 792 244
45208	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	715 000
45216	224 207	0	224 207	583 689	0	583 689	138 340	0	138 340	669 556	0	669 556
45506	104	0	104	0	0	0	3	0	3	101	0	101
45605	0	1 268 195	1 268 195	0	34 685	34 685	0	78 984	78 984	0	1 223 896	1 223 896
45606	0	1 001 207	1 001 207	0	27 382	27 382	0	62 355	62 355	0	966 234	966 234
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	110 934	110 934	92 085	3 097 131	3 189 216	92 085	3 102 591	3 194 676	0	105 474	105 474
47406	0	0	0	3 722 952	248 566	3 971 518	3 722 952	248 566	3 971 518	0	0	0
47408	0	0	0	1 053 088	1 817 675	2 870 763	1 053 088	1 817 675	2 870 763	0	0	0
47423	589	0	589	2	19 989	19 991	591	19 989	20 580	0	0	0
47427	169 862	23 616	193 478	344 149	40 200	384 349	340 915	29 786	370 701	173 096	34 030	207 126
47465	6 780	0	6 780	5 634	0	5 634	462	0	462	11 952	0	11 952
47502	1 015	0	1 015	54	0	54	54	0	54	1 015	0	1 015
47802	0	3 337 355	3 337 355	0	91 275	91 275	0	207 850	207 850	0	3 220 780	3 220 780
50205	1 010 557	0	1 010 557	5 918	0	5 918	0	0	0	1 016 475	0	1 016 475
50221	4 379	0	4 379	1 332	0	1 332	0	0	0	5 711	0	5 711
52601	248 228	0	248 228	364 920	0	364 920	385 805	0	385 805	227 343	0	227 343
60302	86 628	0	86 628	0	0	0	7 259	0	7 259	79 369	0	79 369
60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
60312	75 511	0	75 511	6 716	0	6 716	10 751	0	10 751	71 476	0	71 476
60314	1 622	891	2 513	0	295	295	435	741	1 176	1 187	445	1 632
60323	1 387	0	1 387	214	0	214	148	0	148	1 453	0	1 453
60336	2 537	0	2 537	147	0	147	46	0	46	2 638	0	2 638
60401	72 955	0	72 955	0	0	0	0	0	0	72 955	0	72 955
60901	9 239	0	9 239	325	0	325	0	0	0	9 564	0	9 564
60906	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70606	7 046 721	0	7 046 721	1 890 718	0	1 890 718	0	0	0	8 937 439	0	8 937 439
70608	11 214 562	0	11 214 562	1 758 118	0	1 758 118	0	0	0	12 972 680	0	12 972 680
70611	119 834	0	119 834	8 048	0	8 048	0	0	0	127 882	0	127 882
70614	684 319	0	684 319	448 194	0	448 194	510 885	0	510 885	621 628	0	621 628
70616	15 257	0	15 257	0	0	0	0	0	0	15 257	0	15 257
Итого по активу (баланс)	74 338 375	19 053 941	93 392 316	485 445 281	62 181 741	547 627 022	470 495 752	62 611 540	533 107 292	89 287 904	18 624 142	107 912 046
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	4 379	0	4 379	0	0	0	1 332	0	1 332	5 711	0	5 711
10634	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	5 762	5 762	0	12 130	12 130	0	14 003	14 003	0	7 635	7 635
30126	2 722	0	2 722	0	0	0	195	0	195	2 917	0	2 917
30129	1 263	0	1 263	645	0	645	474	0	474	1 092	0	1 092
30220	0	18 398	18 398	0	1 019 172	1 019 172	0	1 003 152	1 003 152	0	2 378	2 378
30232	4 291	0	4 291	948 527	0	948 527	958 354	0	958 354	14 118	0	14 118
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	128 476	128 476	0	128 476	128 476	0	0	0
31403	0	103 538	103 538	0	103 538	103 538	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	213 244	213 244	0	2 283 394	2 283 394	0	2 070 150	2 070 150
31405	0	5 632 778	5 632 778	0	5 760 102	5 760 102	0	3 422 919	3 422 919	0	3 295 595	3 295 595
31407	1 721 419	463 759	2 185 178	142 901	240 616	383 517	0	218 078	218 078	1 578 518	441 221	2 019 739
31408	9 070 000	2 029 112	11 099 112	0	126 373	126 373	1 168 864	55 495	1 224 359	10 238 864	1 958 234	12 197 098
31409	2 900 000	8 354 693	11 254 693	700 000	538 032	1 238 032	0	179 203	179 203	2 200 000	7 995 864	10 195 864
32015	0	0	0	935 000	0	935 000	1 045 000	0	1 045 000	110 000	0	110 000
32028	7 455	0	7 455	6 098	0	6 098	10 466	0	10 466	11 823	0	11 823
32117	160	0	160	20	0	20	0	0	0	140	0	140
407	2 283 841	1 916 418	4 200 259	103 495 200	8 215 779	111 710 979	103 826 134	9 130 450	112 956 584	2 614 775	2 831 089	5 445 864
408.1	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40807	125 466	187 831	313 297	424 400	133 759	558 159	441 508	104 143	545 651	142 574	158 215	300 789
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 801	1 849	50 650	20	156	176	0	190	190	48 781	1 883	50 664
40820	4 160	12 010	16 170	8 595	9 927	18 522	9 036	11 355	20 391	4 601	13 438	18 039
42002	602 500	0	602 500	1 217 500	0	1 217 500	1 126 900	0	1 126 900	511 900	0	511 900
42102	8 880 915	57 429	8 938 344	61 772 261	1 162 054	62 934 315	70 000 996	1 136 833	71 137 829	17 109 650	32 208	17 141 858
42103	2 913 000	21 025	2 934 025	770 000	21 523	791 523	2 048 100	11 307	2 059 407	4 191 100	10 809	4 201 909
42104	7 750 000	213 257	7 963 257	35 000	222 232	257 232	355 000	234 430	589 430	8 070 000	225 455	8 295 455
42105	200 300	0	200 300	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	200 300	0	200 300
42301	1 473	4 332	5 805	0	332	332	0	152	152	1 473	4 152	5 625
42502	57 040	0	57 040	286 035	0	286 035	295 385	0	295 385	66 390	0	66 390
42503	7 000	6 675	13 675	7 000	6 688	13 688	0	13	13	0	0	0
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	9	7 055	7 064	0	1 021	1 021	0	1 053	1 053	9	7 087	7 096
44617	869	0	869	12	0	12	743	0	743	1 600	0	1 600
45117	665	0	665	30	0	30	1	0	1	636	0	636
45215	570 300	0	570 300	159 000	0	159 000	258 961	0	258 961	670 261	0	670 261
45217	4 006	0	4 006	1 064	0	1 064	2 931	0	2 931	5 873	0	5 873
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45617	3 768	0	3 768	0	0	0	1 111	0	1 111	4 879	0	4 879
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	3 124 321	92 474	3 216 795	3 124 321	92 474	3 216 795	0	0	0
47405	0	0	0	248 644	3 702 741	3 951 385	248 644	3 702 741	3 951 385	0	0	0
47407	0	0	0	1 051 628	1 817 685	2 869 313	1 051 628	1 817 685	2 869 313	0	0	0
47411	5	2	7	0	0	0	0	1	1	5	3	8
47416	0	87	87	10	2 019	2 029	247	2 306	2 553	237	374	611
47422	6	0	6	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	6	0	6
47425	10 257	0	10 257	1 742	0	1 742	3 759	0	3 759	12 274	0	12 274
47426	171 327	3 593	174 920	176 927	14 531	191 458	229 340	17 206	246 546	223 740	6 268	230 008
47442	14 967	8 928	23 895	6 608	3 284	9 892	10 671	4 341	15 012	19 030	9 985	29 015
47466	472	0	472	36	0	36	210	0	210	646	0	646
47501	916	0	916	154	0	154	54	0	54	816	0	816
47806	344	0	344	0	0	0	7	0	7	351	0	351
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	238 733	0	238 733	384 614	0	384 614	362 987	0	362 987	217 106	0	217 106
60301	0	0	0	10 861	0	10 861	10 926	0	10 926	65	0	65
60305	6 958	0	6 958	30 068	0	30 068	31 591	0	31 591	8 481	0	8 481
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	683	0	683	0	0	0	496	0	496	1 179	0	1 179
60311	1	0	1	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105	1	0	1
60313	0	0	0	1 064	11 326	12 390	1 064	11 326	12 390	0	0	0
60322	270	0	270	3 154	0	3 154	3 116	0	3 116	232	0	232
60324	29 087	0	29 087	0	0	0	196	0	196	29 283	0	29 283
60335	4 780	0	4 780	3 589	0	3 589	2 817	0	2 817	4 008	0	4 008
60414	56 573	0	56 573	0	0	0	684	0	684	57 257	0	57 257
60903	3 643	0	3 643	0	0	0	160	0	160	3 803	0	3 803
61701	128 822	0	128 822	0	0	0	0	0	0	128 822	0	128 822
70601	7 767 471	0	7 767 471	0	0	0	2 118 492	0	2 118 492	9 885 963	0	9 885 963
70603	11 210 899	0	11 210 899	0	0	0	1 756 645	0	1 756 645	12 967 544	0	12 967 544
70613	698 217	0	698 217	512 235	0	512 235	451 635	0	451 635	637 617	0	637 617
Итого по пассиву (баланс)	74 343 783	19 048 533	93 392 316	177 070 557	23 559 214	200 629 771	191 566 775	23 582 726	215 149 501	88 840 001	19 072 045	107 912 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	773	0	773	773	0	773	307	0	307
90902	192	0	192	41	0	41	108	0	108	125	0	125
91411	998 510	0	998 510	0	0	0	0	0	0	998 510	0	998 510
91414	97 073 300	29 429 149	126 502 449	16 550 000	1 268 092	17 818 092	16 180 000	8 245 436	24 425 436	97 443 300	22 451 805	119 895 105
91417	997 214	0	997 214	2 347	0	2 347	0	0	0	999 561	0	999 561
99998	38 047 927	0	38 047 927	14 973 447	0	14 973 447	9 845 092	0	9 845 092	43 176 282	0	43 176 282
Итого по активу (баланс)	137 117 450	29 429 149	166 546 599	31 526 608	1 268 092	32 794 700	26 025 973	8 245 436	34 271 409	142 618 085	22 451 805	165 069 890
Пассив
91315	3 186 680	118 972	3 305 652	0	7 858	7 858	12 000	2 003	14 003	3 198 680	113 117	3 311 797
91317	25 800 987	8 597 190	34 398 177	5 837 919	3 999 315	9 837 234	14 503 742	455 702	14 959 444	34 466 810	5 053 577	39 520 387
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	128 498 672	0	128 498 672	24 426 317	0	24 426 317	17 821 253	0	17 821 253	121 893 608	0	121 893 608
Итого по пассиву (баланс)	157 830 437	8 716 162	166 546 599	30 264 236	4 007 173	34 271 409	32 336 995	457 705	32 794 700	159 903 196	5 166 694	165 069 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 200 410	0	1 200 410	1 036 629	0	1 036 629	163 781	0	163 781
93302	470 499	0	470 499	766 135	0	766 135	1 200 411	0	1 200 411	36 223	0	36 223
93303	564 745	0	564 745	982 372	0	982 372	766 135	0	766 135	780 982	0	780 982
93304	4 043 592	0	4 043 592	1 230 040	0	1 230 040	982 372	0	982 372	4 291 260	0	4 291 260
93305	3 739 500	0	3 739 500	979 525	0	979 525	1 022 208	0	1 022 208	3 696 817	0	3 696 817
93306	0	0	0	0	1 212 520	1 212 520	0	1 045 039	1 045 039	0	167 481	167 481
93307	0	480 373	480 373	0	779 697	779 697	0	1 224 912	1 224 912	0	35 158	35 158
93308	0	581 146	581 146	0	987 471	987 471	0	804 076	804 076	0	764 541	764 541
93309	0	4 073 149	4 073 149	0	1 318 142	1 318 142	0	1 228 920	1 228 920	0	4 162 371	4 162 371
93310	0	3 755 616	3 755 616	0	1 064 613	1 064 613	0	1 314 684	1 314 684	0	3 505 545	3 505 545
93901	0	0	0	52 499	1 171 512	1 224 011	52 499	720 603	773 102	0	450 909	450 909
93902	0	179 132	179 132	0	607 403	607 403	0	726 827	726 827	0	59 708	59 708
99996	17 877 769	0	17 877 769	4 427 007	0	4 427 007	4 196 884	0	4 196 884	18 107 892	0	18 107 892
Итого по активу (баланс)	26 696 105	9 069 416	35 765 521	9 637 988	7 141 358	16 779 346	9 257 138	7 065 061	16 322 199	27 076 955	9 145 713	36 222 668
Пассив
96301	0	0	0	0	1 050 028	1 050 028	0	1 216 092	1 216 092	0	166 064	166 064
96302	0	484 126	484 126	0	1 228 507	1 228 507	0	778 861	778 861	0	34 480	34 480
96303	0	581 022	581 022	0	803 274	803 274	0	990 956	990 956	0	768 704	768 704
96304	0	4 083 918	4 083 918	0	1 233 021	1 233 021	0	1 317 846	1 317 846	0	4 168 743	4 168 743
96305	0	3 753 876	3 753 876	0	1 313 661	1 313 661	0	1 072 390	1 072 390	0	3 512 605	3 512 605
96306	0	0	0	1 030 305	0	1 030 305	1 195 144	0	1 195 144	164 839	0	164 839
96307	466 252	0	466 252	1 195 145	0	1 195 145	765 777	0	765 777	36 884	0	36 884
96308	564 053	0	564 053	765 776	0	765 776	977 489	0	977 489	775 766	0	775 766
96309	4 029 908	0	4 029 908	977 489	0	977 489	1 229 036	0	1 229 036	4 281 455	0	4 281 455
96310	3 735 810	0	3 735 810	1 022 453	0	1 022 453	970 690	0	970 690	3 684 047	0	3 684 047
96901	0	0	0	719 593	52 842	772 435	1 174 236	52 842	1 227 078	454 643	0	454 643
96902	0	178 804	178 804	0	726 363	726 363	0	607 220	607 220	0	59 661	59 661
99997	17 887 752	0	17 887 752	4 198 025	0	4 198 025	4 425 050	0	4 425 050	18 114 777	0	18 114 777
Итого по пассиву (баланс)	26 683 775	9 081 746	35 765 521	9 908 786	6 407 696	16 316 482	10 737 422	6 036 207	16 773 629	27 512 411	8 710 257	36 222 668

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?