Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
20202	6 803	14 947	21 750	682	23 346	24 028	2 596	20 778	23 374	4 889	17 515	22 404
30102	3 223 692	0	3 223 692	254 628 460	0	254 628 460	255 371 797	0	255 371 797	2 480 355	0	2 480 355
30110	43	0	43	597 213	0	597 213	597 213	0	597 213	43	0	43
30114	0	592 957	592 957	0	34 021 569	34 021 569	0	33 854 250	33 854 250	0	760 276	760 276
30202	603 852	0	603 852	0	0	0	46 308	0	46 308	557 544	0	557 544
30204	422 334	0	422 334	0	0	0	33 248	0	33 248	389 086	0	389 086
30221	0	0	0	597 213	0	597 213	597 213	0	597 213	0	0	0
30424	41 656	0	41 656	1 409 387	0	1 409 387	1 411 190	0	1 411 190	39 853	0	39 853
30425	0	13 603	13 603	0	373	373	0	507	507	0	13 469	13 469
31902	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0
31903	7 000 000	0	7 000 000	62 700 000	0	62 700 000	53 600 000	0	53 600 000	16 100 000	0	16 100 000
32002	8 400 000	0	8 400 000	93 400 000	0	93 400 000	100 300 000	0	100 300 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 180 000	0	1 180 000	49 800 000	0	49 800 000	50 730 000	0	50 730 000	250 000	0	250 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	1 358 976	1 358 976	0	18 947 903	18 947 903	0	19 192 193	19 192 193	0	1 114 686	1 114 686
32103	0	0	0	0	5 360 242	5 360 242	0	5 360 242	5 360 242	0	0	0
32105	0	79 318	79 318	0	68 149	68 149	0	81 710	81 710	0	65 757	65 757
32106	0	128 892	128 892	0	162 845	162 845	0	133 920	133 920	0	157 817	157 817
44608	0	4 660 187	4 660 187	0	127 823	127 823	0	173 808	173 808	0	4 614 202	4 614 202
45103	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000
45104	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45106	100 000	11 898	111 898	0	429	429	0	491	491	100 000	11 836	111 836
45107	430 000	0	430 000	500 000	0	500 000	0	0	0	930 000	0	930 000
45108	0	989 469	989 469	0	29 995	29 995	0	38 206	38 206	0	981 258	981 258
45201	0	0	0	167 655	0	167 655	167 655	0	167 655	0	0	0
45203	2 716 000	0	2 716 000	10 261 300	604 766	10 866 066	6 480 300	82 319	6 562 619	6 497 000	522 447	7 019 447
45204	296 000	83 626	379 626	272 000	656 060	928 060	196 000	86 206	282 206	372 000	653 480	1 025 480
45205	3 168 000	91 603	3 259 603	394 000	3 304	397 304	1 008 000	8 581	1 016 581	2 554 000	86 326	2 640 326
45206	3 738 942	1 237 662	4 976 604	1 299 700	43 016	1 342 716	308 057	781 270	1 089 327	4 730 585	499 408	5 229 993
45207	1 451 000	3 221 652	4 672 652	0	990 931	990 931	36 000	189 117	225 117	1 415 000	4 023 466	5 438 466
45208	2 078 400	132 354	2 210 754	0	5 158	5 158	550 000	60 760	610 760	1 528 400	76 752	1 605 152
45216	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45506	139	0	139	0	0	0	15	0	15	124	0	124
45605	0	1 255 875	1 255 875	0	45 296	45 296	0	51 788	51 788	0	1 249 383	1 249 383
45606	0	702 700	702 700	0	83 325	83 325	0	29 500	29 500	0	756 525	756 525
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	113 356	113 356	108 674	1 458 592	1 567 266	108 674	1 459 711	1 568 385	0	112 237	112 237
47406	0	0	0	1 726 529	280 972	2 007 501	1 726 529	280 972	2 007 501	0	0	0
47408	0	0	0	1 153 993	2 458 769	3 612 762	1 153 993	2 458 769	3 612 762	0	0	0
47423	0	0	0	0	22 449	22 449	0	22 449	22 449	0	0	0
47427	230 050	33 372	263 422	297 124	36 873	333 997	349 973	45 363	395 336	177 201	24 882	202 083
47443	0	69	69	3 083	141	3 224	3 083	2	3 085	0	208	208
47465	16 249	0	16 249	0	0	0	0	0	0	16 249	0	16 249
47802	0	3 304 935	3 304 935	0	119 200	119 200	0	136 285	136 285	0	3 287 850	3 287 850
50205	1 012 975	0	1 012 975	5 502	0	5 502	0	0	0	1 018 477	0	1 018 477
50221	390	0	390	1 290	0	1 290	0	0	0	1 680	0	1 680
52601	132 089	0	132 089	71 235	0	71 235	88 717	0	88 717	114 607	0	114 607
60302	77 008	0	77 008	0	0	0	8 470	0	8 470	68 538	0	68 538
60306	353	0	353	5	0	5	5	0	5	353	0	353
60310	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60312	34 604	0	34 604	4 384	0	4 384	8 564	0	8 564	30 424	0	30 424
60314	1 193	0	1 193	4 292	1 126	5 418	4 350	1 126	5 476	1 135	0	1 135
60323	1 306	0	1 306	244	0	244	244	0	244	1 306	0	1 306
60336	3 715	0	3 715	402	0	402	387	0	387	3 730	0	3 730
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	8 052	0	8 052	0	0	0	0	0	0	8 052	0	8 052
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	433 099	0	433 099	329 834	0	329 834	134	0	134	762 799	0	762 799
70608	1 681 543	0	1 681 543	1 336 571	0	1 336 571	0	0	0	3 018 114	0	3 018 114
70611	9 323	0	9 323	9 241	0	9 241	0	0	0	18 564	0	18 564
70614	208 870	0	208 870	137 444	0	137 444	58 703	0	58 703	287 611	0	287 611
70706	5 280 184	0	5 280 184	585	0	585	4 431	0	4 431	5 276 338	0	5 276 338
70708	28 894 775	0	28 894 775	0	0	0	0	0	0	28 894 775	0	28 894 775
70711	95 493	0	95 493	19 229	0	19 229	0	0	0	114 722	0	114 722
70714	568 877	0	568 877	0	0	0	0	0	0	568 877	0	568 877
70716	86 132	0	86 132	42 524	0	42 524	0	0	0	128 656	0	128 656
Итого по активу (баланс)	87 774 792	18 027 451	105 802 243	508 081 681	65 552 652	573 634 333	503 453 477	64 550 323	568 003 800	92 402 996	19 029 780	111 432 776
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	390	0	390	0	0	0	1 290	0	1 290	1 680	0	1 680
10634	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	10 366	10 366	0	18 813	18 813	0	19 519	19 519	0	11 072	11 072
30129	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
30220	0	109 790	109 790	0	1 251 012	1 251 012	0	1 153 910	1 153 910	0	12 688	12 688
30232	22 506	0	22 506	596 710	0	596 710	574 793	0	574 793	589	0	589
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31404	0	1 786 336	1 786 336	0	1 974 691	1 974 691	0	4 430 943	4 430 943	0	4 242 588	4 242 588
31405	0	1 958 575	1 958 575	0	2 011 367	2 011 367	0	674 307	674 307	0	621 515	621 515
31407	6 287 635	465 321	6 752 956	230 869	17 400	248 269	500 000	12 865	512 865	6 556 766	460 786	7 017 552
31408	3 230 000	1 982 961	5 212 961	500 000	81 771	581 771	500 000	71 520	571 520	3 230 000	1 972 710	5 202 710
31409	2 753 400	8 957 440	11 710 840	0	348 405	348 405	0	277 096	277 096	2 753 400	8 886 131	11 639 531
32015	0	0	0	47 500	0	47 500	57 500	0	57 500	10 000	0	10 000
32028	35 792	0	35 792	0	0	0	0	0	0	35 792	0	35 792
32117	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
407	1 678 431	2 295 660	3 974 091	126 167 526	5 159 422	131 326 948	126 515 661	5 164 103	131 679 764	2 026 566	2 300 341	4 326 907
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	142 587	204 282	346 869	382 835	746 226	1 129 061	338 842	734 821	1 073 663	98 594	192 877	291 471
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 822	3 594	52 416	18	1 306	1 324	9	438	447	48 813	2 726	51 539
40820	5 537	18 047	23 584	8 529	20 750	29 279	9 142	9 531	18 673	6 150	6 828	12 978
42002	900 000	0	900 000	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	800 000	0	800 000
42102	14 426 010	0	14 426 010	81 231 952	0	81 231 952	80 447 992	0	80 447 992	13 642 050	0	13 642 050
42103	3 192 950	19 830	3 212 780	1 547 950	20 056	1 568 006	4 680 195	226	4 680 421	6 325 195	0	6 325 195
42104	148 000	188 381	336 381	0	195 673	195 673	0	231 129	231 129	148 000	223 837	371 837
42105	61 726	0	61 726	0	0	0	0	0	0	61 726	0	61 726
42301	1 493	5 048	6 541	0	1 713	1 713	0	343	343	1 493	3 678	5 171
42502	72 095	0	72 095	237 780	0	237 780	238 050	0	238 050	72 365	0	72 365
42503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	9	5 599	5 608	0	530	530	0	498	498	9	5 567	5 576
44617	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
45117	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
45215	28	0	28	44	0	44	44	0	44	28	0	28
45217	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45515	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45617	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	1 519 827	108 697	1 628 524	1 519 827	108 697	1 628 524	0	0	0
47405	0	0	0	281 048	1 716 671	1 997 719	281 048	1 716 671	1 997 719	0	0	0
47407	0	0	0	1 308 418	2 304 245	3 612 663	1 308 418	2 304 245	3 612 663	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	0	136	136	3 130	967	4 097	3 137	2 386	5 523	7	1 555	1 562
47422	11	0	11	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	11	0	11
47425	56 254	0	56 254	29 731	0	29 731	134	0	134	26 657	0	26 657
47426	173 228	14 632	187 860	178 486	28 300	206 786	197 375	16 951	214 326	192 117	3 283	195 400
47441	0	0	0	3 083	139	3 222	3 083	139	3 222	0	0	0
47442	6 096	5 154	11 250	2 606	4 250	6 856	6 517	5 616	12 133	10 007	6 520	16 527
47466	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
47806	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
52602	124 986	0	124 986	87 040	0	87 040	70 268	0	70 268	108 214	0	108 214
60301	0	0	0	11 032	0	11 032	31 032	0	31 032	20 000	0	20 000
60305	11 537	0	11 537	23 997	0	23 997	22 640	0	22 640	10 180	0	10 180
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	237	0	237	0	0	0	220	0	220	457	0	457
60311	0	0	0	4 704	0	4 704	4 704	0	4 704	0	0	0
60322	145	0	145	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	145	0	145
60324	12 728	0	12 728	551	0	551	1 145	0	1 145	13 322	0	13 322
60335	5 626	0	5 626	4 884	0	4 884	4 628	0	4 628	5 370	0	5 370
60414	50 281	0	50 281	0	0	0	886	0	886	51 167	0	51 167
60903	2 603	0	2 603	0	0	0	131	0	131	2 734	0	2 734
61701	72 015	0	72 015	0	0	0	42 781	0	42 781	114 796	0	114 796
70601	519 448	0	519 448	0	0	0	446 980	0	446 980	966 428	0	966 428
70603	1 677 430	0	1 677 430	0	0	0	1 335 300	0	1 335 300	3 012 730	0	3 012 730
70613	209 718	0	209 718	58 711	0	58 711	138 621	0	138 621	289 628	0	289 628
70701	6 374 320	0	6 374 320	0	0	0	551	0	551	6 374 871	0	6 374 871
70703	28 902 960	0	28 902 960	0	0	0	0	0	0	28 902 960	0	28 902 960
70713	595 103	0	595 103	0	0	0	0	0	0	595 103	0	595 103
Итого по пассиву (баланс)	87 771 089	18 031 154	105 802 243	216 885 698	16 012 404	232 898 102	221 592 680	16 935 955	238 528 635	92 478 071	18 954 705	111 432 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306	0	306	672	0	672	670	0	670	308	0	308
90902	5 016	0	5 016	17	0	17	59	0	59	4 974	0	4 974
91411	996 990	0	996 990	0	0	0	0	0	0	996 990	0	996 990
91414	83 907 950	28 163 917	112 071 867	1 185 000	986 600	2 171 600	705 000	1 185 373	1 890 373	84 387 950	27 965 144	112 353 094
91417	997 361	0	997 361	820	0	820	0	0	0	998 181	0	998 181
99998	49 826 318	0	49 826 318	10 823 307	0	10 823 307	14 605 362	0	14 605 362	46 044 263	0	46 044 263
Итого по активу (баланс)	135 733 941	28 163 917	163 897 858	12 009 816	986 600	12 996 416	15 311 091	1 185 373	16 496 464	132 432 666	27 965 144	160 397 810
Пассив
91315	2 015 085	121 569	2 136 654	0	4 881	4 881	0	25 305	25 305	2 015 085	141 993	2 157 078
91317	37 306 061	10 017 665	47 323 726	12 758 084	1 841 930	14 600 014	10 286 502	532 872	10 819 374	34 834 479	8 708 607	43 543 086
91319	0	21 839	21 839	0	22 213	22 213	0	374	374	0	0	0
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	114 071 540	0	114 071 540	1 891 101	0	1 891 101	2 173 108	0	2 173 108	114 353 547	0	114 353 547
Итого по пассиву (баланс)	153 736 785	10 161 073	163 897 858	14 649 185	1 869 024	16 518 209	12 459 610	558 551	13 018 161	151 547 210	8 850 600	160 397 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	105 353	0	105 353	1 064 366	92 100	1 156 466	1 152 844	92 100	1 244 944	16 875	0	16 875
93302	143 939	0	143 939	1 376 812	92 798	1 469 610	1 064 367	92 798	1 157 165	456 384	0	456 384
93303	920 428	91 955	1 012 383	1 344 803	1 195	1 345 998	1 376 812	93 150	1 469 962	888 419	0	888 419
93304	2 029 519	0	2 029 519	821 534	0	821 534	1 344 803	0	1 344 803	1 506 250	0	1 506 250
93305	1 861 221	0	1 861 221	1 007 833	0	1 007 833	725 882	0	725 882	2 143 172	0	2 143 172
93306	0	104 065	104 065	0	932 730	932 730	0	1 020 643	1 020 643	0	16 152	16 152
93307	0	139 733	139 733	0	1 239 088	1 239 088	0	941 431	941 431	0	437 390	437 390
93308	0	798 506	798 506	0	1 346 985	1 346 985	0	1 277 223	1 277 223	0	868 268	868 268
93309	0	2 003 861	2 003 861	0	852 723	852 723	0	1 391 393	1 391 393	0	1 465 191	1 465 191
93310	0	1 783 138	1 783 138	0	1 060 424	1 060 424	0	791 435	791 435	0	2 052 127	2 052 127
93901	0	19 830	19 830	85 410	352 046	437 456	0	341 946	341 946	85 410	29 930	115 340
93902	0	21 163	21 163	0	1 093 412	1 093 412	0	1 013 654	1 013 654	0	100 921	100 921
99996	10 015 554	0	10 015 554	3 897 525	0	3 897 525	3 852 541	0	3 852 541	10 060 538	0	10 060 538
Итого по активу (баланс)	15 076 014	4 962 251	20 038 265	9 598 283	7 063 501	16 661 784	9 517 249	7 055 773	16 573 022	15 157 048	4 969 979	20 127 027
Пассив
96301	0	104 064	104 064	96 482	1 112 742	1 209 224	96 482	1 024 830	1 121 312	0	16 152	16 152
96302	0	139 733	139 733	96 482	1 034 229	1 130 711	96 482	1 331 886	1 428 368	0	437 390	437 390
96303	96 482	890 462	986 944	96 482	1 370 374	1 466 856	0	1 348 180	1 348 180	0	868 268	868 268
96304	0	2 003 861	2 003 861	0	1 391 393	1 391 393	0	852 724	852 724	0	1 465 192	1 465 192
96305	0	1 783 138	1 783 138	0	791 435	791 435	0	1 060 424	1 060 424	0	2 052 127	2 052 127
96306	105 224	0	105 224	1 054 482	0	1 054 482	966 110	0	966 110	16 852	0	16 852
96307	143 521	0	143 521	966 110	0	966 110	1 278 292	0	1 278 292	455 703	0	455 703
96308	822 589	0	822 589	1 278 292	0	1 278 292	1 342 636	0	1 342 636	886 933	0	886 933
96309	2 026 304	0	2 026 304	1 342 636	0	1 342 636	820 601	0	820 601	1 504 269	0	1 504 269
96310	1 859 237	0	1 859 237	725 058	0	725 058	1 006 770	0	1 006 770	2 140 949	0	2 140 949
96901	19 635	0	19 635	341 847	0	341 847	352 236	85 484	437 720	30 024	85 484	115 508
96902	0	21 304	21 304	0	1 012 898	1 012 898	0	1 092 789	1 092 789	0	101 195	101 195
99997	10 022 711	0	10 022 711	3 855 276	0	3 855 276	3 899 054	0	3 899 054	10 066 489	0	10 066 489
Итого по пассиву (баланс)	15 095 703	4 942 562	20 038 265	9 853 147	6 713 071	16 566 218	9 858 663	6 796 317	16 654 980	15 101 219	5 025 808	20 127 027

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?