Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 972	12 619	18 591	635	26 782	27 417	4 106	25 584	29 690	2 501	13 817	16 318
30102	1 663 839	0	1 663 839	322 856 433	0	322 856 433	322 941 645	0	322 941 645	1 578 627	0	1 578 627
30110	43	0	43	458 743	0	458 743	458 743	0	458 743	43	0	43
30114	0	846 524	846 524	0	51 430 727	51 430 727	0	51 330 408	51 330 408	0	946 843	946 843
30202	296 304	0	296 304	13 321	0	13 321	0	0	0	309 625	0	309 625
30204	219 370	0	219 370	0	0	0	5 674	0	5 674	213 696	0	213 696
30221	0	0	0	514 398	0	514 398	514 398	0	514 398	0	0	0
30424	44 519	0	44 519	1 714 748	0	1 714 748	1 688 908	0	1 688 908	70 359	0	70 359
30425	0	17 123	17 123	0	493	493	0	5 220	5 220	0	12 396	12 396
31902	0	0	0	9 245 580	0	9 245 580	9 245 580	0	9 245 580	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	44 100 000	0	44 100 000	52 100 000	0	52 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000
32002	11 450 000	0	11 450 000	141 055 000	0	141 055 000	152 505 000	0	152 505 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	76 620 000	0	76 620 000	78 620 000	0	78 620 000	0	0	0
32004	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	3 850 000	0	3 850 000	7 250 000	0	7 250 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	2 011 909	2 011 909	0	25 917 065	25 917 065	0	27 928 974	27 928 974	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 661 840	7 661 840	0	7 661 840	7 661 840	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 934 753	1 934 753	0	780	780	0	1 933 973	1 933 973
32107	0	15 166	15 166	0	188	188	0	15 354	15 354	0	0	0
44608	0	2 768 160	2 768 160	0	2 552 196	2 552 196	0	155 346	155 346	0	5 165 010	5 165 010
45203	611 000	0	611 000	2 884 700	11 024	2 895 724	2 807 700	11 024	2 818 724	688 000	0	688 000
45204	678 000	396 314	1 074 314	435 000	246 291	681 291	890 000	202 474	1 092 474	223 000	440 131	663 131
45205	344 000	275 545	619 545	106 000	146 504	252 504	119 000	179 688	298 688	331 000	242 361	573 361
45206	589 000	278 010	867 010	1 119 000	63 611	1 182 611	248 000	137 831	385 831	1 460 000	203 790	1 663 790
45207	6 771 300	3 628 160	10 399 460	658 500	129 865	788 365	1 737 200	802 711	2 539 911	5 692 600	2 955 314	8 647 914
45208	2 192 100	1 016 842	3 208 942	0	591 418	591 418	61 150	55 484	116 634	2 130 950	1 552 776	3 683 726
45506	581	0	581	0	0	0	41	0	41	540	0	540
47107	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	0	76 124	76 124	238 719	1 875 984	2 114 703	238 719	1 876 355	2 115 074	0	75 753	75 753
47406	0	0	0	1 974 653	327 882	2 302 535	1 974 653	327 882	2 302 535	0	0	0
47408	0	0	0	2 680 724	3 797 227	6 477 951	2 680 724	3 797 227	6 477 951	0	0	0
47423	2	1	3	80	26 009	26 089	79	26 001	26 080	3	9	12
47427	133 007	33 468	166 475	207 785	16 027	223 812	270 421	41 099	311 520	70 371	8 396	78 767
50305	150 223	0	150 223	849	0	849	552	0	552	150 520	0	150 520
52601	192 245	0	192 245	181 492	0	181 492	106 380	0	106 380	267 357	0	267 357
60302	23 310	0	23 310	0	0	0	0	0	0	23 310	0	23 310
60306	76	0	76	92	0	92	13	0	13	155	0	155
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
60312	20 063	0	20 063	14 683	0	14 683	30 178	0	30 178	4 568	0	4 568
60314	935	759	1 694	617	23 815	24 432	1 118	24 565	25 683	434	9	443
60323	1 086	0	1 086	176	0	176	176	0	176	1 086	0	1 086
60336	3 264	0	3 264	148	0	148	36	0	36	3 376	0	3 376
60401	71 917	0	71 917	0	0	0	0	0	0	71 917	0	71 917
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	2 910	0	2 910	152	0	152	259	0	259	2 803	0	2 803
61702	7 246	0	7 246	0	0	0	0	0	0	7 246	0	7 246
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	2 355 009	0	2 355 009	326 761	0	326 761	2	0	2	2 681 768	0	2 681 768
70608	14 748 155	0	14 748 155	1 061 029	0	1 061 029	0	0	0	15 809 184	0	15 809 184
70611	260 263	0	260 263	23 844	0	23 844	0	0	0	284 107	0	284 107
70614	326 912	0	326 912	256 205	0	256 205	79 858	0	79 858	503 259	0	503 259
70616	6 582	0	6 582	0	0	0	0	0	0	6 582	0	6 582
Итого по активу (баланс)	59 600 601	11 376 724	70 977 325	632 054 928	96 779 701	728 834 629	633 835 174	94 605 847	728 441 021	57 820 355	13 550 578	71 370 933
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 080	4 080	0	1 176	1 176	0	1 086	1 086	0	3 990	3 990
30126	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30220	0	24 664	24 664	0	1 328 176	1 328 176	0	1 303 632	1 303 632	0	120	120
30232	1 698	0	1 698	458 385	0	458 385	461 470	0	461 470	4 783	0	4 783
31302	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 874 605	1 874 605	0	1 874 605	1 874 605	0	0	0
31403	0	1 325 350	1 325 350	0	4 097 787	4 097 787	0	2 772 437	2 772 437	0	0	0
31404	0	69 204	69 204	0	1 489 192	1 489 192	0	2 671 211	2 671 211	0	1 251 223	1 251 223
31405	0	163 439	163 439	0	170 782	170 782	0	142 702	142 702	0	135 359	135 359
31406	0	1 038 060	1 038 060	0	41 334	41 334	0	36 276	36 276	0	1 033 002	1 033 002
31407	0	17 499	17 499	0	850	850	600 000	631	600 631	600 000	17 280	617 280
31408	2 666 800	1 790 765	4 457 565	1 200	87 022	88 222	0	64 583	64 583	2 665 600	1 768 326	4 433 926
31409	2 763 600	3 785 002	6 548 602	3 400	210 830	214 230	0	2 587 893	2 587 893	2 760 200	6 162 065	8 922 265
407	3 004 601	2 910 055	5 914 656	170 554 153	6 454 351	177 008 504	168 715 708	6 298 782	175 014 490	1 166 156	2 754 486	3 920 642
408.1	11	2	13	77	0	77	70	0	70	4	2	6
40807	81 513	194 900	276 413	543 218	116 067	659 285	533 853	211 219	745 072	72 148	290 052	362 200
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 507	3 914	52 421	70	259	329	416	284	700	48 853	3 939	52 792
40820	5 979	7 354	13 333	34 779	13 410	48 189	36 519	23 995	60 514	7 719	17 939	25 658
40902	0	0	0	0	104 155	104 155	0	104 155	104 155	0	0	0
42102	13 201 510	0	13 201 510	120 581 982	152 712	120 734 694	118 049 162	256 162	118 305 324	10 668 690	103 450	10 772 140
42103	2 621 000	0	2 621 000	1 692 000	0	1 692 000	2 574 600	0	2 574 600	3 503 600	0	3 503 600
42104	932 357	0	932 357	550 000	139	550 139	0	3 446	3 446	382 357	3 307	385 664
42105	75 600	15 253	90 853	35 600	15 442	51 042	0	189	189	40 000	0	40 000
42301	1 749	4 963	6 712	1	291	292	21	352	373	1 769	5 024	6 793
42303	0	122	122	0	6	6	0	5	5	0	121	121
42502	229 000	0	229 000	458 000	0	458 000	458 000	0	458 000	229 000	0	229 000
42504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	9	4 125	4 134	0	753	753	0	411	411	9	3 783	3 792
42605	0	939	939	0	46	46	0	34	34	0	927	927
44615	27 682	0	27 682	167	0	167	32	0	32	27 547	0	27 547
45215	3 684	0	3 684	252	0	252	0	0	0	3 432	0	3 432
45515	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47403	0	0	0	1 866 049	239 139	2 105 188	1 866 049	239 139	2 105 188	0	0	0
47405	0	0	0	328 450	1 967 074	2 295 524	328 450	1 967 074	2 295 524	0	0	0
47407	0	0	0	2 678 601	3 805 879	6 484 480	2 678 601	3 805 879	6 484 480	0	0	0
47411	8	3	11	9	3	12	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	545	39	584	545	76	621	0	37	37
47422	4 807	6 612	11 419	40 575	12 223	52 798	41 930	10 904	52 834	6 162	5 293	11 455
47425	24 997	0	24 997	3 025	0	3 025	26 777	0	26 777	48 749	0	48 749
47426	77 157	1 061	78 218	184 129	1 296	185 425	174 442	3 102	177 544	67 470	2 867	70 337
52602	181 410	0	181 410	103 346	0	103 346	178 924	0	178 924	256 988	0	256 988
60301	0	0	0	37 860	0	37 860	37 860	0	37 860	0	0	0
60305	13 508	0	13 508	41 534	0	41 534	44 722	0	44 722	16 696	0	16 696
60307	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60309	396	0	396	0	0	0	481	0	481	877	0	877
60311	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	174	0	174	3 261	0	3 261	3 232	0	3 232	145	0	145
60324	16 255	0	16 255	10 363	0	10 363	0	0	0	5 892	0	5 892
60335	1 863	0	1 863	4 802	0	4 802	4 875	0	4 875	1 936	0	1 936
60414	34 680	0	34 680	0	0	0	1 179	0	1 179	35 859	0	35 859
60903	1 175	0	1 175	0	0	0	90	0	90	1 265	0	1 265
70601	3 522 755	0	3 522 755	2	0	2	359 959	0	359 959	3 882 712	0	3 882 712
70603	14 749 827	0	14 749 827	0	0	0	1 067 140	0	1 067 140	15 816 967	0	15 816 967
70613	364 995	0	364 995	83 087	0	83 087	262 195	0	262 195	544 103	0	544 103
Итого по пассиву (баланс)	59 609 959	11 367 366	70 977 325	301 314 171	22 185 038	323 499 209	299 512 553	24 380 264	323 892 817	57 808 341	13 562 592	71 370 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	4	0	4	4	0	4	307	0	307
90902	4 989	0	4 989	6	0	6	106	0	106	4 889	0	4 889
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 416 460	16 680 268	73 096 728	5 400 000	620 139	6 020 139	4 010 000	901 909	4 911 909	57 806 460	16 398 498	74 204 958
91604	9 689	1	9 690	9 311	595	9 906	16 671	594	17 265	2 329	2	2 331
99998	45 954 994	0	45 954 994	6 455 429	0	6 455 429	7 369 896	0	7 369 896	45 040 527	0	45 040 527
Итого по активу (баланс)	102 386 439	16 680 269	119 066 708	11 864 750	620 734	12 485 484	11 396 677	902 503	12 299 180	102 854 512	16 398 500	119 253 012
Пассив
91003	0	0	0	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	0	0	0
91315	2 060 417	117 365	2 177 782	12 715	107 915	120 630	17 663	19 376	37 039	2 065 365	28 826	2 094 191
91316	0	2 422 140	2 422 140	0	2 469 635	2 469 635	0	47 495	47 495	0	0	0
91317	33 138 587	7 872 379	41 010 966	4 032 232	739 752	4 771 984	5 559 415	803 833	6 363 248	34 665 770	7 936 460	42 602 230
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	73 111 714	0	73 111 714	4 929 285	0	4 929 285	6 030 056	0	6 030 056	74 212 485	0	74 212 485
Итого по пассиву (баланс)	108 654 824	10 411 884	119 066 708	8 981 879	3 317 302	12 299 181	11 614 781	870 704	12 485 485	111 287 726	7 965 286	119 253 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 173	0	47 173	2 249 437	388 058	2 637 495	2 296 610	388 058	2 684 668	0	0	0
93302	58 366	0	58 366	2 191 071	391 284	2 582 355	2 249 437	391 284	2 640 721	0	0	0
93303	2 189 803	345 161	2 534 964	1 061 684	10 791	1 072 475	2 191 070	355 952	2 547 022	1 060 417	0	1 060 417
93304	2 484 668	0	2 484 668	1 356 181	0	1 356 181	1 060 417	0	1 060 417	2 780 432	0	2 780 432
93305	2 766 618	0	2 766 618	1 020 226	0	1 020 226	875 915	0	875 915	2 910 929	0	2 910 929
93306	0	45 615	45 615	351 547	2 247 233	2 598 780	351 547	2 292 848	2 644 395	0	0	0
93307	0	57 458	57 458	351 547	2 209 168	2 560 715	351 547	2 266 626	2 618 173	0	0	0
93308	351 547	2 148 516	2 500 063	0	1 080 413	1 080 413	351 547	2 231 555	2 583 102	0	997 374	997 374
93309	0	2 369 389	2 369 389	0	1 411 929	1 411 929	0	1 145 346	1 145 346	0	2 635 972	2 635 972
93310	0	2 667 407	2 667 407	0	1 090 877	1 090 877	0	996 194	996 194	0	2 762 090	2 762 090
93901	17 575	0	17 575	11 619	439 463	451 082	29 194	439 463	468 657	0	0	0
93902	0	200 733	200 733	0	624 644	624 644	0	825 377	825 377	0	0	0
99996	15 737 742	0	15 737 742	4 403 957	0	4 403 957	7 004 854	0	7 004 854	13 136 845	0	13 136 845
Итого по активу (баланс)	23 653 492	7 834 279	31 487 771	12 997 269	9 893 860	22 891 129	16 762 138	11 332 703	28 094 841	19 888 623	6 395 436	26 284 059
Пассив
96301	0	45 615	45 615	351 249	2 292 848	2 644 097	351 249	2 247 233	2 598 482	0	0	0
96302	0	57 458	57 458	351 249	2 266 626	2 617 875	351 249	2 209 168	2 560 417	0	0	0
96303	351 249	2 148 516	2 499 765	351 249	2 231 555	2 582 804	0	1 080 413	1 080 413	0	997 374	997 374
96304	0	2 369 389	2 369 389	0	1 145 346	1 145 346	0	1 411 929	1 411 929	0	2 635 972	2 635 972
96305	0	2 667 407	2 667 407	0	996 194	996 194	0	1 090 877	1 090 877	0	2 762 090	2 762 090
96306	47 068	0	47 068	2 293 783	387 955	2 681 738	2 246 715	387 955	2 634 670	0	0	0
96307	58 335	0	58 335	2 246 715	391 180	2 637 895	2 188 380	391 180	2 579 560	0	0	0
96308	2 187 119	345 161	2 532 280	2 188 380	355 952	2 544 332	1 061 034	10 791	1 071 825	1 059 773	0	1 059 773
96309	2 482 694	0	2 482 694	1 059 774	0	1 059 774	1 354 270	0	1 354 270	2 777 190	0	2 777 190
96310	2 760 874	0	2 760 874	874 800	0	874 800	1 018 372	0	1 018 372	2 904 446	0	2 904 446
96901	0	17 499	17 499	438 776	29 265	468 041	438 776	11 766	450 542	0	0	0
96902	17 563	181 795	199 358	29 173	792 964	822 137	11 610	611 169	622 779	0	0	0
99997	15 750 029	0	15 750 029	7 011 939	0	7 011 939	4 409 124	0	4 409 124	13 147 214	0	13 147 214
Итого по пассиву (баланс)	23 654 931	7 832 840	31 487 771	17 197 087	10 889 885	28 086 972	13 430 779	9 452 481	22 883 260	19 888 623	6 395 436	26 284 059

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?