Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 693	13 385	20 078	2 878	13 038	15 916	3 599	13 804	17 403	5 972	12 619	18 591
30102	1 437 493	0	1 437 493	283 412 256	0	283 412 256	283 185 910	0	283 185 910	1 663 839	0	1 663 839
30110	43	0	43	384 078	0	384 078	384 078	0	384 078	43	0	43
30114	0	973 674	973 674	0	46 883 688	46 883 688	0	47 010 838	47 010 838	0	846 524	846 524
30202	255 597	0	255 597	40 707	0	40 707	0	0	0	296 304	0	296 304
30204	217 768	0	217 768	1 602	0	1 602	0	0	0	219 370	0	219 370
30221	0	0	0	384 078	0	384 078	384 078	0	384 078	0	0	0
30424	83 963	0	83 963	15 904 342	0	15 904 342	15 943 786	0	15 943 786	44 519	0	44 519
30425	0	4 630	4 630	0	12 743	12 743	0	250	250	0	17 123	17 123
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	29 474 950	0	29 474 950	25 474 950	0	25 474 950	8 000 000	0	8 000 000
32002	6 500 000	0	6 500 000	157 950 000	0	157 950 000	153 000 000	0	153 000 000	11 450 000	0	11 450 000
32003	5 000 000	0	5 000 000	71 350 000	0	71 350 000	74 350 000	0	74 350 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	1 642 874	1 642 874	0	29 497 435	29 497 435	0	29 128 400	29 128 400	0	2 011 909	2 011 909
32103	0	0	0	0	9 099 392	9 099 392	0	9 099 392	9 099 392	0	0	0
32105	0	290 515	290 515	0	14 057	14 057	0	304 572	304 572	0	0	0
32107	0	15 047	15 047	0	763	763	0	644	644	0	15 166	15 166
44608	0	2 688 716	2 688 716	0	193 364	193 364	0	113 920	113 920	0	2 768 160	2 768 160
45203	1 731 000	0	1 731 000	2 389 000	31 471	2 420 471	3 509 000	31 471	3 540 471	611 000	0	611 000
45204	443 500	381 561	825 061	1 180 000	274 524	1 454 524	945 500	259 771	1 205 271	678 000	396 314	1 074 314
45205	346 000	365 820	711 820	122 000	167 752	289 752	124 000	258 027	382 027	344 000	275 545	619 545
45206	1 550 000	205 351	1 755 351	59 000	103 523	162 523	1 020 000	30 864	1 050 864	589 000	278 010	867 010
45207	6 419 000	3 562 978	9 981 978	668 000	212 231	880 231	315 700	147 049	462 749	6 771 300	3 628 160	10 399 460
45208	2 175 100	1 574 657	3 749 757	17 000	91 262	108 262	0	649 077	649 077	2 192 100	1 016 842	3 208 942
45506	623	0	623	0	0	0	42	0	42	581	0	581
47107	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
47404	0	33 609	33 609	515 237	3 622 235	4 137 472	515 237	3 579 720	4 094 957	0	76 124	76 124
47406	0	0	0	2 043 749	624 377	2 668 126	2 043 749	624 377	2 668 126	0	0	0
47408	0	0	0	3 401 893	2 726 654	6 128 547	3 401 893	2 726 654	6 128 547	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1	0	1	1	12 135	12 136	0	12 134	12 134	2	1	3
47427	123 561	36 471	160 032	174 507	16 823	191 330	165 061	19 826	184 887	133 007	33 468	166 475
50305	149 936	0	149 936	822	0	822	535	0	535	150 223	0	150 223
52601	274 201	0	274 201	110 004	0	110 004	191 960	0	191 960	192 245	0	192 245
60302	23 310	0	23 310	0	0	0	0	0	0	23 310	0	23 310
60306	68	0	68	8	0	8	0	0	0	76	0	76
60310	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60312	25 936	0	25 936	3 566	0	3 566	9 439	0	9 439	20 063	0	20 063
60314	1 138	1 138	2 276	96	1 186	1 282	299	1 565	1 864	935	759	1 694
60323	1 086	0	1 086	5	0	5	5	0	5	1 086	0	1 086
60336	3 076	0	3 076	210	0	210	22	0	22	3 264	0	3 264
60401	71 917	0	71 917	0	0	0	0	0	0	71 917	0	71 917
60901	4 628	0	4 628	18	0	18	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 086	0	3 086	11	0	11	187	0	187	2 910	0	2 910
61702	8 369	0	8 369	0	0	0	1 123	0	1 123	7 246	0	7 246
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	2 128 013	0	2 128 013	226 996	0	226 996	0	0	0	2 355 009	0	2 355 009
70608	13 516 632	0	13 516 632	1 231 523	0	1 231 523	0	0	0	14 748 155	0	14 748 155
70611	236 424	0	236 424	23 839	0	23 839	0	0	0	260 263	0	260 263
70614	422 741	0	422 741	173 150	0	173 150	268 979	0	268 979	326 912	0	326 912
70616	5 460	0	5 460	1 122	0	1 122	0	0	0	6 582	0	6 582
Итого по активу (баланс)	53 093 085	11 790 426	64 883 511	578 248 480	93 598 653	671 847 133	571 740 964	94 012 355	665 753 319	59 600 601	11 376 724	70 977 325
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 055	4 055	0	225	225	0	250	250	0	4 080	4 080
30126	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
30220	0	1 617	1 617	0	1 010 038	1 010 038	0	1 033 085	1 033 085	0	24 664	24 664
30232	4 453	0	4 453	383 718	0	383 718	380 963	0	380 963	1 698	0	1 698
31303	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	302 890	302 890	0	1 628 240	1 628 240	0	1 325 350	1 325 350
31404	0	1 419 485	1 419 485	0	1 579 677	1 579 677	0	229 396	229 396	0	69 204	69 204
31405	0	0	0	0	845	845	0	164 284	164 284	0	163 439	163 439
31406	0	1 008 269	1 008 269	0	42 720	42 720	0	72 511	72 511	0	1 038 060	1 038 060
31407	0	619 226	619 226	0	631 626	631 626	0	29 899	29 899	0	17 499	17 499
31408	2 668 000	1 776 658	4 444 658	1 200	76 007	77 207	0	90 114	90 114	2 666 800	1 790 765	4 457 565
31409	2 763 600	3 684 657	6 448 257	0	156 280	156 280	0	256 625	256 625	2 763 600	3 785 002	6 548 602
407	1 653 129	2 464 570	4 117 699	123 816 166	6 051 765	129 867 931	125 167 638	6 497 250	131 664 888	3 004 601	2 910 055	5 914 656
408.1	5	2	7	443	0	443	449	0	449	11	2	13
40807	270 250	213 648	483 898	525 646	108 325	633 971	336 909	89 577	426 486	81 513	194 900	276 413
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 516	3 890	52 406	60	218	278	51	242	293	48 507	3 914	52 421
40820	4 698	19 440	24 138	33 276	36 202	69 478	34 557	24 116	58 673	5 979	7 354	13 333
42102	8 800 760	0	8 800 760	94 445 792	29 851	94 475 643	98 846 542	29 851	98 876 393	13 201 510	0	13 201 510
42103	2 873 000	523 738	3 396 738	1 079 000	549 079	1 628 079	827 000	25 341	852 341	2 621 000	0	2 621 000
42104	999 972	0	999 972	119 972	0	119 972	52 357	0	52 357	932 357	0	932 357
42105	105 600	15 133	120 733	30 000	648	30 648	0	768	768	75 600	15 253	90 853
42301	1 749	4 845	6 594	0	217	217	0	335	335	1 749	4 963	6 712
42303	0	121	121	0	5	5	0	6	6	0	122	122
42502	49 000	0	49 000	229 000	0	229 000	409 000	0	409 000	229 000	0	229 000
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	9	4 298	4 307	0	643	643	0	470	470	9	4 125	4 134
42605	0	932	932	0	41	41	0	48	48	0	939	939
44615	0	0	0	600	0	600	28 282	0	28 282	27 682	0	27 682
45215	9 332	0	9 332	5 652	0	5 652	4	0	4	3 684	0	3 684
45515	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
47108	4 893	0	4 893	0	0	0	0	0	0	4 893	0	4 893
47403	0	0	0	16 458 951	558 213	17 017 164	16 458 951	558 213	17 017 164	0	0	0
47405	0	0	0	625 185	2 036 236	2 661 421	625 185	2 036 236	2 661 421	0	0	0
47407	0	0	0	1 739 167	4 384 448	6 123 615	1 739 167	4 384 448	6 123 615	0	0	0
47411	7	3	10	0	0	0	1	0	1	8	3	11
47416	0	0	0	273	1 067	1 340	273	1 067	1 340	0	0	0
47422	2 966	4 920	7 886	33 559	548	34 107	35 400	2 240	37 640	4 807	6 612	11 419
47425	28 485	0	28 485	3 814	0	3 814	326	0	326	24 997	0	24 997
47426	57 920	6 969	64 889	122 116	10 110	132 226	141 353	4 202	145 555	77 157	1 061	78 218
52602	261 516	0	261 516	188 189	0	188 189	108 083	0	108 083	181 410	0	181 410
60301	0	0	0	30 401	0	30 401	30 401	0	30 401	0	0	0
60305	14 518	0	14 518	22 181	0	22 181	21 171	0	21 171	13 508	0	13 508
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	206	0	206	0	0	0	190	0	190	396	0	396
60311	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	161	0	161	1 379	0	1 379	1 392	0	1 392	174	0	174
60324	16 664	0	16 664	409	0	409	0	0	0	16 255	0	16 255
60335	1 863	0	1 863	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	1 863	0	1 863
60414	33 540	0	33 540	0	0	0	1 140	0	1 140	34 680	0	34 680
60903	1 087	0	1 087	0	0	0	88	0	88	1 175	0	1 175
70601	3 209 336	0	3 209 336	0	0	0	313 419	0	313 419	3 522 755	0	3 522 755
70603	13 517 802	0	13 517 802	0	0	0	1 232 025	0	1 232 025	14 749 827	0	14 749 827
70613	458 227	0	458 227	273 426	0	273 426	180 194	0	180 194	364 995	0	364 995
Итого по пассиву (баланс)	53 107 035	11 776 476	64 883 511	241 476 086	17 567 924	259 044 010	247 979 010	17 158 814	265 137 824	59 609 959	11 367 366	70 977 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	150	0	150	150	0	150	307	0	307
90902	4 989	0	4 989	15	0	15	15	0	15	4 989	0	4 989
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 294 355	17 077 134	73 371 489	254 210	3 465 246	3 719 456	132 105	3 862 112	3 994 217	56 416 460	16 680 268	73 096 728
91604	5 512	3	5 515	9 401	616	10 017	5 224	618	5 842	9 689	1	9 690
99998	41 777 743	0	41 777 743	7 304 368	0	7 304 368	3 127 117	0	3 127 117	45 954 994	0	45 954 994
Итого по активу (баланс)	98 082 906	17 077 137	115 160 043	7 568 144	3 465 862	11 034 006	3 264 611	3 862 730	7 127 341	102 386 439	16 680 269	119 066 708
Пассив
91003	0	0	0	40 707	0	40 707	40 707	0	40 707	0	0	0
91004	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91315	2 058 312	934	2 059 246	2 105	39	2 144	4 210	116 470	120 680	2 060 417	117 365	2 177 782
91316	0	0	0	0	10 210	10 210	0	2 432 350	2 432 350	0	2 422 140	2 422 140
91317	31 760 729	7 613 733	39 374 462	2 321 331	751 123	3 072 454	3 699 189	1 009 769	4 708 958	33 138 587	7 872 379	41 010 966
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	21	0	21	0	0	0	71	0	71	92	0	92
99999	73 382 300	0	73 382 300	4 000 223	0	4 000 223	3 729 637	0	3 729 637	73 111 714	0	73 111 714
Итого по пассиву (баланс)	107 545 376	7 614 667	115 160 043	6 365 968	761 372	7 127 340	7 475 416	3 558 589	11 034 005	108 654 824	10 411 884	119 066 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	132 935	0	132 935	1 530 031	144 080	1 674 111	1 615 793	144 080	1 759 873	47 173	0	47 173
93302	191 702	0	191 702	1 396 695	146 025	1 542 720	1 530 031	146 025	1 676 056	58 366	0	58 366
93303	1 291 156	0	1 291 156	2 295 342	347 148	2 642 490	1 396 695	1 987	1 398 682	2 189 803	345 161	2 534 964
93304	3 307 041	0	3 307 041	1 470 438	352 255	1 822 693	2 292 811	352 255	2 645 066	2 484 668	0	2 484 668
93305	3 060 429	0	3 060 429	985 150	0	985 150	1 278 961	0	1 278 961	2 766 618	0	2 766 618
93306	0	125 973	125 973	0	1 664 311	1 664 311	0	1 744 669	1 744 669	0	45 615	45 615
93307	0	179 320	179 320	0	1 547 245	1 547 245	0	1 669 107	1 669 107	0	57 458	57 458
93308	0	1 251 819	1 251 819	351 547	2 329 077	2 680 624	0	1 432 380	1 432 380	351 547	2 148 516	2 500 063
93309	0	3 164 940	3 164 940	351 547	1 595 814	1 947 361	351 547	2 391 365	2 742 912	0	2 369 389	2 369 389
93310	0	2 876 151	2 876 151	0	1 111 599	1 111 599	0	1 320 343	1 320 343	0	2 667 407	2 667 407
93901	0	0	0	161 712	1 919 594	2 081 306	144 137	1 919 594	2 063 731	17 575	0	17 575
93902	0	10 181	10 181	1 703 823	495 008	2 198 831	1 703 823	304 456	2 008 279	0	200 733	200 733
99996	15 578 985	0	15 578 985	8 021 560	0	8 021 560	7 862 803	0	7 862 803	15 737 742	0	15 737 742
Итого по активу (баланс)	23 562 248	7 608 384	31 170 632	18 267 845	11 652 156	29 920 001	18 176 601	11 426 261	29 602 862	23 653 492	7 834 279	31 487 771
Пассив
96301	0	125 973	125 973	0	1 744 688	1 744 688	0	1 664 330	1 664 330	0	45 615	45 615
96302	0	179 320	179 320	0	1 669 127	1 669 127	0	1 547 265	1 547 265	0	57 458	57 458
96303	0	1 251 819	1 251 819	0	1 432 380	1 432 380	351 249	2 329 077	2 680 326	351 249	2 148 516	2 499 765
96304	0	3 164 940	3 164 940	351 249	2 391 365	2 742 614	351 249	1 595 814	1 947 063	0	2 369 389	2 369 389
96305	0	2 876 151	2 876 151	0	1 320 343	1 320 343	0	1 111 599	1 111 599	0	2 667 407	2 667 407
96306	132 858	0	132 858	1 611 773	143 634	1 755 407	1 525 983	143 634	1 669 617	47 068	0	47 068
96307	190 997	0	190 997	1 525 983	145 574	1 671 557	1 393 321	145 574	1 538 895	58 335	0	58 335
96308	1 287 918	0	1 287 918	1 393 322	1 987	1 395 309	2 292 523	347 148	2 639 671	2 187 119	345 161	2 532 280
96309	3 303 676	0	3 303 676	2 290 005	352 255	2 642 260	1 469 023	352 255	1 821 278	2 482 694	0	2 482 694
96310	3 055 129	0	3 055 129	1 277 664	0	1 277 664	983 409	0	983 409	2 760 874	0	2 760 874
96901	0	0	0	1 915 312	144 995	2 060 307	1 915 312	162 494	2 077 806	0	17 499	17 499
96902	0	10 204	10 204	70 876	1 939 712	2 010 588	88 439	2 111 303	2 199 742	17 563	181 795	199 358
99997	15 591 647	0	15 591 647	7 868 370	0	7 868 370	8 026 752	0	8 026 752	15 750 029	0	15 750 029
Итого по пассиву (баланс)	23 562 225	7 608 407	31 170 632	18 304 554	11 286 060	29 590 614	18 397 260	11 510 493	29 907 753	23 654 931	7 832 840	31 487 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?