Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	221	0	221	2 756	0	2 756	2 821	0	2 821	156	0	156
10610	9 047	0	9 047	0	0	0	0	0	0	9 047	0	9 047
20202	13 943	15 563	29 506	26 687	911	27 598	22 072	2 447	24 519	18 558	14 027	32 585
30102	1 352 827	0	1 352 827	190 016 923	0	190 016 923	190 638 568	0	190 638 568	731 182	0	731 182
30110	105	0	105	420 257	0	420 257	420 261	0	420 261	101	0	101
30114	0	9 664 507	9 664 507	0	344 497 778	344 497 778	0	342 228 838	342 228 838	0	11 933 447	11 933 447
30202	132 360	0	132 360	0	0	0	1 334	0	1 334	131 026	0	131 026
30204	176 777	0	176 777	0	0	0	9 030	0	9 030	167 747	0	167 747
30233	0	0	0	390 478	0	390 478	390 478	0	390 478	0	0	0
30235	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500	0	0	0
30302	9 105 046	825 439	9 930 485	2 106 460	5 578 444	7 684 904	1 180 339	5 439 188	6 619 527	10 031 167	964 695	10 995 862
30306	11 797 088	0	11 797 088	1 673 736	0	1 673 736	1 141 187	0	1 141 187	12 329 637	0	12 329 637
30413	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
30424	37 280	0	37 280	55 408 269	0	55 408 269	55 384 722	0	55 384 722	60 827	0	60 827
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	12 200 000	0	12 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	3 000 000	0	3 000 000	7 550 000	0	7 550 000	9 250 000	0	9 250 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	300 000	0	300 000	8 550 000	0	8 550 000	5 900 000	0	5 900 000	2 950 000	0	2 950 000
32102	0	8 912 226	8 912 226	227 000	138 765 069	138 992 069	117 000	142 194 172	142 311 172	110 000	5 483 123	5 593 123
32103	0	0	0	6 000	40 676 359	40 682 359	6 000	40 676 359	40 682 359	0	0	0
45101	0	0	0	45 128	1 154	46 282	45 128	1 154	46 282	0	0	0
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45108	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45201	161 029	13 388	174 417	1 073 477	147 183	1 220 660	1 159 653	15 136	1 174 789	74 853	145 435	220 288
45204	0	144 679	144 679	0	7 338	7 338	0	152 017	152 017	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	145 828	145 828	0	0	0	40 000	145 828	185 828
45206	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0	15 000	0	15 000	1 795 000	0	1 795 000
45207	1 700 000	1 364 523	3 064 523	0	98 132	98 132	500 000	57 814	557 814	1 200 000	1 404 841	2 604 841
45208	1 051 980	2 966 515	4 018 495	0	179 418	179 418	21 739	129 313	151 052	1 030 241	3 016 620	4 046 861
45506	4 518	0	4 518	0	0	0	313	0	313	4 205	0	4 205
45605	0	35 773	35 773	0	43 668	43 668	0	3 484	3 484	0	75 957	75 957
45608	0	0	0	362 922	0	362 922	314 343	0	314 343	48 579	0	48 579
45811	500 000	51 734	551 734	50 954	2 624	53 578	0	54 358	54 358	550 954	0	550 954
45815	95	0	95	54	0	54	30	0	30	119	0	119
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	1 008 269	1 008 269	356 446	70 831 150	71 187 596	356 446	70 801 359	71 157 805	0	1 038 060	1 038 060
47408	0	0	0	346 268 486	376 146 472	722 414 958	346 268 486	376 146 472	722 414 958	0	0	0
47410	0	0	0	0	43 376	43 376	0	43 376	43 376	0	0	0
47417	0	0	0	0	150 475	150 475	0	150 475	150 475	0	0	0
47423	6 800	43	6 843	33 406	66	33 472	889	2	891	39 317	107	39 424
47427	58 672	9 461	68 133	50 459	20 455	70 914	85 450	14 718	100 168	23 681	15 198	38 879
50205	6 752 732	0	6 752 732	403 609	0	403 609	59 843	0	59 843	7 096 498	0	7 096 498
50221	48 140	0	48 140	31 297	0	31 297	23 631	0	23 631	55 806	0	55 806
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52601	1 980 128	0	1 980 128	453 904	0	453 904	496 441	0	496 441	1 937 591	0	1 937 591
60302	60 470	0	60 470	50	0	50	0	0	0	60 520	0	60 520
60306	2 877	0	2 877	449	0	449	1 743	0	1 743	1 583	0	1 583
60308	333	86	419	1 091	127	1 218	819	83	902	605	130	735
60312	32 135	0	32 135	4 780	0	4 780	16 433	0	16 433	20 482	0	20 482
60314	3 354	5	3 359	5 580	37 073	42 653	4 974	158	5 132	3 960	36 920	40 880
60323	3 381	0	3 381	71	0	71	50	0	50	3 402	0	3 402
60336	2 302	0	2 302	539	0	539	1 080	0	1 080	1 761	0	1 761
60401	193 717	0	193 717	0	0	0	126	0	126	193 591	0	193 591
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	14	0	14	986	0	986
60901	9 717	0	9 717	64	0	64	0	0	0	9 781	0	9 781
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	709	0	709	121	0	121	68	0	68	762	0	762
61009	3	0	3	495	0	495	498	0	498	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	8 089	0	8 089	2 940	0	2 940	1 520	0	1 520	9 509	0	9 509
61601	0	0	0	5 881 668	0	5 881 668	5 881 668	0	5 881 668	0	0	0
70606	20 478 627	0	20 478 627	1 483 700	0	1 483 700	4 914	0	4 914	21 957 413	0	21 957 413
70608	18 644 389	0	18 644 389	2 085 124	0	2 085 124	96 313	0	96 313	20 633 200	0	20 633 200
70610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70611	702 649	0	702 649	55 488	0	55 488	0	0	0	758 137	0	758 137
70614	1 567 252	0	1 567 252	985 335	0	985 335	985 910	0	985 910	1 566 677	0	1 566 677
Итого по активу (баланс)	82 865 384	25 012 211	107 877 595	640 820 428	977 373 100	1 618 193 528	636 505 059	978 110 923	1 614 615 982	87 180 753	24 274 388	111 455 141
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	48 140	0	48 140	23 631	0	23 631	31 297	0	31 297	55 806	0	55 806
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 680 465	0	7 680 465	0	0	0	0	0	0	7 680 465	0	7 680 465
30111	1 053 620	0	1 053 620	196 705 993	0	196 705 993	198 775 038	0	198 775 038	3 122 665	0	3 122 665
30220	0	0	0	0	1 202 440	1 202 440	0	1 216 403	1 216 403	0	13 963	13 963
30223	456 212	0	456 212	30 407 962	0	30 407 962	30 162 166	0	30 162 166	210 416	0	210 416
30232	0	0	0	369 780	0	369 780	369 780	0	369 780	0	0	0
30236	0	1 695	1 695	0	294 462	294 462	0	295 242	295 242	0	2 475	2 475
30301	9 105 046	825 439	9 930 485	1 180 339	5 439 188	6 619 527	2 106 460	5 578 444	7 684 904	10 031 167	964 695	10 995 862
30305	11 797 088	0	11 797 088	1 141 187	0	1 141 187	1 673 736	0	1 673 736	12 329 637	0	12 329 637
31402	0	0	0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000	0	0	0
31403	20 000	0	20 000	345 000	0	345 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31409	0	2 893 580	2 893 580	0	123 790	123 790	0	146 765	146 765	0	2 916 555	2 916 555
407	5 176 176	9 777 551	14 953 727	106 690 177	52 200 354	158 890 531	106 866 700	52 045 091	158 911 791	5 352 699	9 622 288	14 974 987
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 526 388	147 506	1 673 894	19 019 035	164 100	19 183 135	17 639 892	163 579	17 803 471	147 245	146 985	294 230
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 044	0	1 044	20 925	0	20 925	22 341	0	22 341	2 460	0	2 460
40901	7 191	156 768	163 959	7 191	12 790	19 981	0	187 638	187 638	0	331 616	331 616
42002	44 400	0	44 400	789 400	0	789 400	1 007 600	0	1 007 600	262 600	0	262 600
42102	4 003 600	2 562 193	6 565 793	55 721 755	21 365 785	77 087 540	55 472 935	20 005 626	75 478 561	3 754 780	1 202 034	4 956 814
42103	1 706 900	150 466	1 857 366	1 262 100	152 096	1 414 196	508 700	1 630	510 330	953 500	0	953 500
42104	79 513	0	79 513	14 500	0	14 500	12 000	0	12 000	77 013	0	77 013
42105	0	7 288	7 288	0	1 543	1 543	2 000	83 237	85 237	2 000	88 982	90 982
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	89 884	0	89 884	22 297	0	22 297	29 581	0	29 581	97 168	0	97 168
45515	1 308	0	1 308	67	0	67	0	0	0	1 241	0	1 241
45818	551 829	0	551 829	779	0	779	24	0	24	551 074	0	551 074
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	0	267 055	267 055	0	267 055	267 055	0	0	0
47407	0	0	0	346 754 846	375 675 739	722 430 585	346 754 846	375 675 739	722 430 585	0	0	0
47416	6	499	505	24 031	16 572	40 603	24 025	16 129	40 154	0	56	56
47422	8 251	9 927	18 178	7	423	430	237	1 729	1 966	8 481	11 233	19 714
47425	302 387	0	302 387	31 140	0	31 140	37 645	0	37 645	308 892	0	308 892
47426	9 277	3 060	12 337	32 933	5 045	37 978	31 366	5 056	36 422	7 710	3 071	10 781
50220	220	0	220	2 820	0	2 820	2 756	0	2 756	156	0	156
52602	595 232	0	595 232	602 342	0	602 342	540 743	0	540 743	533 633	0	533 633
60301	0	0	0	70 656	0	70 656	70 656	0	70 656	0	0	0
60305	2 418	0	2 418	39 112	0	39 112	38 651	0	38 651	1 957	0	1 957
60307	62	201	263	525	250	775	622	63	685	159	14	173
60309	14 348	0	14 348	2 024	0	2 024	2 068	0	2 068	14 392	0	14 392
60311	2 266	0	2 266	6 273	0	6 273	6 325	0	6 325	2 318	0	2 318
60313	0	33 893	33 893	7 769	47 934	55 703	7 769	48 942	56 711	0	34 901	34 901
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	38 876	0	38 876	11 037	0	11 037	5	0	5	27 844	0	27 844
60335	381	0	381	5 087	0	5 087	5 026	0	5 026	320	0	320
60349	20 827	0	20 827	0	0	0	0	0	0	20 827	0	20 827
60414	137 159	0	137 159	122	0	122	1 668	0	1 668	138 705	0	138 705
60903	3 639	0	3 639	0	0	0	168	0	168	3 807	0	3 807
61701	305 839	0	305 839	0	0	0	0	0	0	305 839	0	305 839
70601	22 397 862	0	22 397 862	3 925	0	3 925	1 418 388	0	1 418 388	23 812 325	0	23 812 325
70603	18 723 273	0	18 723 273	96 687	0	96 687	2 266 300	0	2 266 300	20 892 886	0	20 892 886
70605	6 763	0	6 763	0	0	0	0	0	0	6 763	0	6 763
70613	1 243 472	0	1 243 472	985 910	0	985 910	993 594	0	993 594	1 251 156	0	1 251 156
70615	362 517	0	362 517	0	0	0	0	0	0	362 517	0	362 517
Итого по пассиву (баланс)	91 307 524	16 570 071	107 877 595	763 142 414	456 969 566	1 220 111 980	767 951 158	455 738 368	1 223 689 526	96 116 268	15 338 873	111 455 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 743	0	5 743	4 924	0	4 924	4 192	0	4 192	6 475	0	6 475
90902	722 304	82 124	804 428	18 394	4 745	23 139	36 404	3 502	39 906	704 294	83 367	787 661
90908	0	156 768	156 768	0	187 639	187 639	0	12 791	12 791	0	331 616	331 616
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 234 380	85 655 180	105 889 560	284 000	6 184 245	6 468 245	121 739	6 103 773	6 225 512	20 396 641	85 735 652	106 132 293
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	672 408	0	672 408	0	0	0	0	0	0	672 408	0	672 408
91604	44 348	14 496	58 844	77 005	970	77 975	44 322	4 332	48 654	77 031	11 134	88 165
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	36 655 509	0	36 655 509	4 472 301	0	4 472 301	4 117 405	0	4 117 405	37 010 405	0	37 010 405
Итого по активу (баланс)	64 334 698	85 908 568	150 243 266	4 856 624	6 377 599	11 234 223	4 324 062	6 124 398	10 448 460	64 867 260	86 161 769	151 029 029
Пассив
91312	3 777 264	1 146 418	4 923 682	0	49 045	49 045	1	58 146	58 147	3 777 265	1 155 519	4 932 784
91315	2 751 498	18 484 279	21 235 777	274 084	1 903 501	2 177 585	80 086	2 418 514	2 498 600	2 557 500	18 999 292	21 556 792
91316	0	108 708	108 708	0	43 584	43 584	0	4 443	4 443	0	69 567	69 567
91317	9 881 571	481 399	10 362 970	1 681 527	165 664	1 847 191	1 864 124	46 987	1 911 111	10 064 168	362 722	10 426 890
91507	24 356	0	24 356	0	0	0	0	0	0	24 356	0	24 356
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	113 587 757	0	113 587 757	6 330 627	0	6 330 627	6 761 494	0	6 761 494	114 018 624	0	114 018 624
Итого по пассиву (баланс)	130 022 462	20 220 804	150 243 266	8 286 238	2 161 794	10 448 032	8 705 705	2 528 090	11 233 795	130 441 929	20 587 100	151 029 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	27 248	0	27 248	1 313 246	18 996	1 332 242	1 340 494	18 996	1 359 490	0	0	0
93302	195 419	0	195 419	1 397 908	19 243	1 417 151	1 313 246	19 243	1 332 489	280 081	0	280 081
93303	1 117 827	14 156	1 131 983	1 003 367	65 137	1 068 504	1 189 393	20 962	1 210 355	931 801	58 331	990 132
93304	809 629	57 872	867 501	1 561 919	835 922	2 397 841	515 697	73 252	588 949	1 855 851	820 542	2 676 393
93305	2 367 038	0	2 367 038	84 550	0	84 550	242 122	0	242 122	2 209 466	0	2 209 466
93306	0	0	0	5 793 250	5 903 983	11 697 233	5 793 250	5 903 983	11 697 233	0	0	0
93307	0	1 896	1 896	6 086 750	2 999 979	9 086 729	5 793 250	3 000 041	8 793 291	293 500	1 834	295 334
93308	5 793 250	1 771	5 795 021	0	14 825	14 825	5 793 250	3 249	5 796 499	0	13 347	13 347
93309	4 256	2 698 347	2 702 603	5 950 213	195 440	6 145 653	0	123 226	123 226	5 954 469	2 770 561	8 725 030
93310	3 119 795	7 233 950	10 353 745	5 951 806	658 568	6 610 374	5 938 875	309 475	6 248 350	3 132 726	7 583 043	10 715 769
93901	9 154 869	1 536 070	10 690 939	244 106 393	28 657 077	272 763 470	247 366 087	29 668 167	277 034 254	5 895 175	524 980	6 420 155
93902	1 513 026	4 405 462	5 918 488	39 143 088	78 265 178	117 408 266	36 854 605	81 892 911	118 747 516	3 801 509	777 729	4 579 238
94101	0	0	0	356 449	0	356 449	356 449	0	356 449	0	0	0
99996	38 634 031	0	38 634 031	406 678 007	0	406 678 007	409 930 052	0	409 930 052	35 381 986	0	35 381 986
Итого по активу (баланс)	62 736 388	15 949 524	78 685 912	719 426 946	117 634 348	837 061 294	722 426 770	121 033 505	843 460 275	59 736 564	12 550 367	72 286 931
Пассив
96301	0	26 887	26 887	18 960	1 300 580	1 319 540	18 960	1 273 693	1 292 653	0	0	0
96302	0	188 210	188 210	18 960	1 283 937	1 302 897	18 960	1 372 543	1 391 503	0	276 816	276 816
96303	14 550	1 043 165	1 057 715	18 960	1 165 257	1 184 217	62 122	1 039 146	1 101 268	57 712	917 054	974 766
96304	61 968	769 581	831 549	57 712	556 232	613 944	851 758	1 596 176	2 447 934	856 014	1 809 525	2 665 539
96305	1 609 395	715 871	2 325 266	0	262 942	262 942	0	131 360	131 360	1 609 395	584 289	2 193 684
96306	0	0	0	5 856 000	5 876 494	11 732 494	5 856 000	5 876 494	11 732 494	0	0	0
96307	0	0	0	2 934 500	6 005 276	8 939 776	2 934 500	6 296 931	9 231 431	0	291 655	291 655
96308	0	5 787 160	5 787 160	0	6 041 706	6 041 706	47 700	258 218	305 918	47 700	3 672	51 372
96309	2 920 596	2 146	2 922 742	43 645	10 381	54 026	73 884	5 841 345	5 915 229	2 950 835	5 833 110	8 783 945
96310	7 522 384	1 359 983	8 882 367	54 674	5 961 272	6 015 946	321 497	5 972 070	6 293 567	7 789 207	1 370 781	9 159 988
96901	1 543 626	9 149 212	10 692 838	29 957 982	247 603 516	277 561 498	28 940 776	244 340 611	273 281 387	526 420	5 886 307	6 412 727
96902	1 050 124	4 869 172	5 919 296	52 995 226	65 850 320	118 845 546	52 531 288	64 966 456	117 497 744	586 186	3 985 308	4 571 494
99997	40 051 882	0	40 051 882	409 657 395	0	409 657 395	406 510 458	0	406 510 458	36 904 945	0	36 904 945
Итого по пассиву (баланс)	54 774 525	23 911 387	78 685 912	501 614 014	341 917 913	843 531 927	498 167 903	338 965 043	837 132 946	51 328 414	20 958 517	72 286 931

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?