Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 949	0	43 949	28 871	0	28 871	33 064	0	33 064	39 756	0	39 756
20202	24 884	10 877	35 761	23 456	4 573	28 029	17 828	4 134	21 962	30 512	11 316	41 828
30102	812 499	0	812 499	286 023 406	0	286 023 406	284 904 262	0	284 904 262	1 931 643	0	1 931 643
30110	63 522	2 093	65 615	221 310	1 827	223 137	226 177	1 560	227 737	58 655	2 360	61 015
30114	0	129 930	129 930	0	564 907 972	564 907 972	0	549 582 802	549 582 802	0	15 455 100	15 455 100
30202	157 736	0	157 736	0	0	0	279	0	279	157 457	0	157 457
30204	121 478	0	121 478	17 918	0	17 918	0	0	0	139 396	0	139 396
30233	0	0	0	203 049	1 441	204 490	203 049	1 441	204 490	0	0	0
30302	3 968 070	232 727	4 200 797	1 243 648	53 297 974	54 541 622	63 336	53 212 731	53 276 067	5 148 382	317 970	5 466 352
30306	6 950 263	0	6 950 263	1 265 195	0	1 265 195	346 412	0	346 412	7 869 046	0	7 869 046
30413	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
30424	75 078	0	75 078	17 543 602	0	17 543 602	17 543 615	0	17 543 615	75 065	0	75 065
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
32002	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	5 700 000	0	5 700 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	910 000	0	910 000	4 250 000	0	4 250 000	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32006	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	1 974	1 974	0	60	60	0	123	123	0	1 911	1 911
32102	0	0	0	1 700	249 403 713	249 405 413	1 700	249 403 713	249 405 413	0	0	0
32103	0	14 301 232	14 301 232	0	68 851 076	68 851 076	0	83 152 308	83 152 308	0	0	0
32209	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32307	0	0	0	0	24 699	24 699	0	1 136	1 136	0	23 563	23 563
32308	0	289 854	289 854	0	33 696	33 696	0	18 583	18 583	0	304 967	304 967
32309	0	100 677	100 677	0	3 071	3 071	0	30 603	30 603	0	73 145	73 145
45101	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45107	450 270	0	450 270	0	0	0	83 356	0	83 356	366 914	0	366 914
45108	58 462	0	58 462	0	0	0	14 616	0	14 616	43 846	0	43 846
45201	919 035	190 386	1 109 421	425 212	197 402	622 614	448 774	303 714	752 488	895 473	84 074	979 547
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	630 000	1 244 864	1 874 864	5 000	38 962	43 962	0	76 955	76 955	635 000	1 206 871	1 841 871
45207	0	9 735 024	9 735 024	0	511 219	511 219	0	816 469	816 469	0	9 429 774	9 429 774
45208	1 012 500	1 791 693	2 804 193	0	55 225	55 225	0	112 418	112 418	1 012 500	1 734 500	2 747 000
45506	26 392	6 651	33 043	1 000	202	1 202	1 877	710	2 587	25 515	6 143	31 658
45507	14 646	0	14 646	0	0	0	528	0	528	14 118	0	14 118
45509	2	0	2	150	0	150	125	0	125	27	0	27
45608	0	0	0	172 511	0	172 511	172 511	0	172 511	0	0	0
45812	0	42 658	42 658	30	1 301	1 331	0	2 657	2 657	30	41 302	41 332
45912	0	299	299	0	9	9	0	18	18	0	290	290
47404	0	416 822	416 822	0	18 321 544	18 321 544	0	18 334 799	18 334 799	0	403 567	403 567
47408	0	0	0	364 256 777	368 552 110	732 808 887	364 256 777	368 552 110	732 808 887	0	0	0
47417	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
47423	2 667	4	2 671	4 157	3 276	7 433	4 264	3 280	7 544	2 560	0	2 560
47427	24 908	34 365	59 273	38 088	29 847	67 935	43 167	25 869	69 036	19 829	38 343	58 172
47803	10 228	0	10 228	0	0	0	2 039	0	2 039	8 189	0	8 189
50109	79 096	0	79 096	214	0	214	79 310	0	79 310	0	0	0
50205	2 800 958	0	2 800 958	15 941	0	15 941	13 697	0	13 697	2 803 202	0	2 803 202
50221	9 248	0	9 248	23 835	0	23 835	18 879	0	18 879	14 204	0	14 204
52601	36 082	0	36 082	365 216	0	365 216	371 144	0	371 144	30 154	0	30 154
60302	27 890	0	27 890	221	0	221	1 528	0	1 528	26 583	0	26 583
60306	29	0	29	6 961	0	6 961	6 948	0	6 948	42	0	42
60308	3 750	24	3 774	1 178	22	1 200	1 226	46	1 272	3 702	0	3 702
60312	11 498	0	11 498	5 095	0	5 095	16 242	0	16 242	351	0	351
60314	3 944	172	4 116	16	1 464	1 480	3 848	189	4 037	112	1 447	1 559
60323	7 048	0	7 048	9	0	9	9	0	9	7 048	0	7 048
60401	238 069	0	238 069	0	0	0	0	0	0	238 069	0	238 069
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 027	0	2 027	57	0	57	164	0	164	1 920	0	1 920
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	79 310	0	79 310	79 310	0	79 310	0	0	0
61212	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
61403	22 548	0	22 548	9 256	0	9 256	7 026	0	7 026	24 778	0	24 778
61601	0	0	0	4 653 459	0	4 653 459	4 653 459	0	4 653 459	0	0	0
61702	15 219	0	15 219	0	0	0	0	0	0	15 219	0	15 219
70606	7 723 427	0	7 723 427	1 192 020	0	1 192 020	12 765	0	12 765	8 902 682	0	8 902 682
70607	7 285	0	7 285	449	0	449	1 243	0	1 243	6 491	0	6 491
70608	10 448 885	0	10 448 885	2 792 192	0	2 792 192	169 524	0	169 524	13 071 553	0	13 071 553
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	112 286	0	112 286	23 158	0	23 158	0	0	0	135 444	0	135 444
70614	907 816	0	907 816	194 037	0	194 037	153 930	0	153 930	947 923	0	947 923
Итого по активу (баланс)	39 436 738	28 535 105	67 971 843	698 791 829	1 324 242 968	2 023 034 797	690 720 133	1 323 638 739	2 014 358 872	47 508 434	29 139 334	76 647 768
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10601	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	9 248	0	9 248	18 879	0	18 879	23 835	0	23 835	14 204	0	14 204
10609	5 087	0	5 087	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 757 404	0	7 757 404	0	0	0	1 088 395	0	1 088 395	8 845 799	0	8 845 799
30111	1 441 360	0	1 441 360	230 407 199	0	230 407 199	230 820 078	0	230 820 078	1 854 239	0	1 854 239
30126	920	0	920	166	0	166	0	0	0	754	0	754
30220	0	212	212	0	51 826 565	51 826 565	0	51 826 353	51 826 353	0	0	0
30223	136 144	0	136 144	107 352 302	0	107 352 302	107 377 742	0	107 377 742	161 584	0	161 584
30232	0	0	0	195 560	0	195 560	195 560	0	195 560	0	0	0
30236	0	138 622	138 622	0	812 389	812 389	0	694 446	694 446	0	20 679	20 679
30301	3 968 070	232 727	4 200 797	63 336	53 212 731	53 276 067	1 243 648	53 297 974	54 541 622	5 148 382	317 970	5 466 352
30305	6 950 263	0	6 950 263	346 412	0	346 412	1 265 195	0	1 265 195	7 869 046	0	7 869 046
31302	0	0	0	10 650 000	348 232	10 998 232	10 650 000	348 232	10 998 232	0	0	0
31303	875 000	0	875 000	3 725 000	0	3 725 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 026 900	47 321	1 074 221	1 120 400	93 146	1 213 546	93 500	45 825	139 325
31403	26 000	0	26 000	556 500	0	556 500	530 500	0	530 500	0	0	0
31408	0	1 736 760	1 736 760	0	108 200	108 200	0	52 970	52 970	0	1 681 530	1 681 530
31501	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
32311	32 167	0	32 167	8 340	0	8 340	2 520	0	2 520	26 347	0	26 347
40502	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
40701	17 416	106 788	124 204	3 709 317	1 343 456	5 052 773	3 715 840	1 296 927	5 012 767	23 939	60 259	84 198
40702	5 434 639	4 406 922	9 841 561	105 578 967	90 134 722	195 713 689	103 776 249	90 393 265	194 169 514	3 631 921	4 665 465	8 297 386
40703	18 396	12 336	30 732	7 801	4 433	12 234	17 418	4 137	21 555	28 013	12 040	40 053
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	520 303	180 207	700 510	5 035 124	242 876	5 278 000	9 128 209	470 953	9 599 162	4 613 388	408 284	5 021 672
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 034	1 976	11 010	6 770	167	6 937	6 179	61	6 240	8 443	1 870	10 313
40820	1 347	101	1 448	1 247	10	1 257	1 331	3	1 334	1 431	94	1 525
40821	325	0	325	2 098	0	2 098	2 021	0	2 021	248	0	248
40901	0	1 670 244	1 670 244	0	175 909	175 909	0	50 537	50 537	0	1 544 872	1 544 872
40902	0	0	0	0	24 278	24 278	0	24 278	24 278	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42002	196 400	0	196 400	2 447 400	106 301	2 553 701	2 373 700	106 301	2 480 001	122 700	0	122 700
42003	57 000	28 782	85 782	57 000	29 660	86 660	0	878	878	0	0	0
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	3 421 630	526 319	3 947 949	64 117 642	37 824 627	101 942 269	65 079 712	38 630 080	103 709 792	4 383 700	1 331 772	5 715 472
42103	1 310 000	949 975	2 259 975	265 000	962 475	1 227 475	58 000	12 500	70 500	1 103 000	0	1 103 000
42104	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	7 000	7 522	14 522	3 400	7 522	10 922
42105	0	277 422	277 422	0	17 177	17 177	0	11 826	11 826	0	272 071	272 071
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42309	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
42502	20 000	0	20 000	26 500	0	26 500	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000
42503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	4 123	0	4 123	1 277	0	1 277	0	0	0	2 846	0	2 846
45215	75 138	0	75 138	4 172	0	4 172	0	0	0	70 966	0	70 966
45515	2 071	0	2 071	130	0	130	58	0	58	1 999	0	1 999
45818	21 756	0	21 756	692	0	692	0	0	0	21 064	0	21 064
45918	153	0	153	5	0	5	0	0	0	148	0	148
47401	115	0	115	4 429	0	4 429	4 314	0	4 314	0	0	0
47405	4 619	0	4 619	105 649	73 350	178 999	101 338	73 350	174 688	308	0	308
47407	0	0	0	364 629 876	367 809 457	732 439 333	364 629 876	367 809 457	732 439 333	0	0	0
47416	5 353	0	5 353	295 308	5 528	300 836	291 048	10 223	301 271	1 093	4 695	5 788
47422	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
47425	127 987	0	127 987	6 943	0	6 943	8 410	0	8 410	129 454	0	129 454
47426	8 986	1 297	10 283	37 717	1 543	39 260	42 394	1 415	43 809	13 663	1 169	14 832
47804	204	0	204	40	0	40	0	0	0	164	0	164
50120	794	0	794	1 243	0	1 243	449	0	449	0	0	0
50220	43 949	0	43 949	33 064	0	33 064	28 871	0	28 871	39 756	0	39 756
52306	0	449	449	0	28	28	0	14	14	0	435	435
52602	259 360	0	259 360	127 583	0	127 583	176 730	0	176 730	308 507	0	308 507
60301	515	0	515	33 942	0	33 942	33 448	0	33 448	21	0	21
60305	4	0	4	28 089	0	28 089	28 085	0	28 085	0	0	0
60307	7	18	25	97	313	410	141	363	504	51	68	119
60309	9 072	0	9 072	3 818	0	3 818	1 661	0	1 661	6 915	0	6 915
60311	1 600	0	1 600	5 718	0	5 718	6 159	0	6 159	2 041	0	2 041
60313	0	0	0	7 518	186	7 704	7 518	198	7 716	0	12	12
60320	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000
60322	48	0	48	57	0	57	59	0	59	50	0	50
60601	163 380	0	163 380	0	0	0	1 540	0	1 540	164 920	0	164 920
61301	1 070	0	1 070	128	0	128	0	0	0	942	0	942
61304	42	0	42	2	0	2	4	0	4	44	0	44
70601	6 955 675	0	6 955 675	4 444	0	4 444	1 601 212	0	1 601 212	8 552 443	0	8 552 443
70602	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
70603	11 651 823	0	11 651 823	169 106	0	169 106	2 129 730	0	2 129 730	13 612 447	0	13 612 447
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	1 007 641	0	1 007 641	153 931	0	153 931	492 212	0	492 212	1 345 922	0	1 345 922
70615	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
70801	1 360 088	0	1 360 088	1 360 088	0	1 360 088	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 700 686	10 271 157	67 971 843	902 642 850	605 111 934	1 507 754 784	911 213 300	605 217 409	1 516 430 709	66 271 136	10 376 632	76 647 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	449	449	0	14	14	0	28	28	0	435	435
90901	1 353	0	1 353	3 863	0	3 863	2 166	0	2 166	3 050	0	3 050
90902	296 536	624 649	921 185	268 932	7 275	276 207	282 083	631 924	914 007	283 385	0	283 385
90908	0	1 670 244	1 670 244	0	50 537	50 537	0	175 909	175 909	0	1 544 872	1 544 872
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	7 625 250	49 599 112	57 224 362	81 816	1 618 863	1 700 679	118 231	3 075 648	3 193 879	7 588 835	48 142 327	55 731 162
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	10 228	0	10 228	0	0	0	2 009	0	2 009	8 219	0	8 219
91604	0	1 402	1 402	0	323	323	0	87	87	0	1 638	1 638
99998	24 523 819	0	24 523 819	2 796 157	0	2 796 157	2 314 762	0	2 314 762	25 005 214	0	25 005 214
Итого по активу (баланс)	38 457 210	51 895 856	90 353 066	3 150 768	1 677 012	4 827 780	2 719 251	3 883 596	6 602 847	38 888 727	49 689 272	88 577 999
Пассив
91004	0	0	0	17 639	0	17 639	17 639	0	17 639	0	0	0
91311	0	449	449	0	28	28	0	14	14	0	435	435
91312	479 693	0	479 693	0	0	0	0	0	0	479 693	0	479 693
91315	6 798 460	9 389 340	16 187 800	163 236	1 139 198	1 302 434	62 327	1 565 276	1 627 603	6 697 551	9 815 418	16 512 969
91316	607 500	0	607 500	0	0	0	0	0	0	607 500	0	607 500
91317	5 449 113	1 755 802	7 204 915	679 790	314 871	994 661	698 328	452 573	1 150 901	5 467 651	1 893 504	7 361 155
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	65 829 247	0	65 829 247	4 288 039	0	4 288 039	2 031 577	0	2 031 577	63 572 785	0	63 572 785
Итого по пассиву (баланс)	79 207 475	11 145 591	90 353 066	5 148 704	1 454 097	6 602 801	2 809 871	2 017 863	4 827 734	76 868 642	11 709 357	88 577 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 551 729	310 067	1 861 796	1 503 879	310 067	1 813 946	47 850	0	47 850
93302	840 457	35 451	875 908	767 283	313 087	1 080 370	1 511 860	314 169	1 826 029	95 880	34 369	130 249
93303	363 532	245 925	609 457	799 720	219 539	1 019 259	655 859	293 010	948 869	507 393	172 454	679 847
93304	338 962	218 036	556 998	142 440	202 283	344 723	368 745	67 198	435 943	112 657	353 121	465 778
93306	0	0	0	11 812 449	6 754 886	18 567 335	11 812 449	3 391 826	15 204 275	0	3 363 060	3 363 060
93307	0	0	0	12 661 312	3 375 982	16 037 294	11 812 449	12 922	11 825 371	848 863	3 363 060	4 211 923
93308	11 812 449	895	11 813 344	10 192 485	7	10 192 492	11 812 449	902	11 813 351	10 192 485	0	10 192 485
93309	3 792	173 754	177 546	7 111	5 697	12 808	0	10 825	10 825	10 903	168 626	179 529
93310	881 000	3 126 168	4 007 168	0	444 743	444 743	0	207 851	207 851	881 000	3 363 060	4 244 060
93901	13 733 520	1 039 333	14 772 853	212 623 823	60 749 270	273 373 093	202 087 973	61 378 977	263 466 950	24 269 370	409 626	24 678 996
93902	156 990	4 358 958	4 515 948	64 341 656	33 955 786	98 297 442	64 447 595	30 890 454	95 338 049	51 051	7 424 290	7 475 341
99996	37 474 472	0	37 474 472	395 204 656	0	395 204 656	376 903 497	0	376 903 497	55 775 631	0	55 775 631
Итого по активу (баланс)	65 605 174	9 198 520	74 803 694	710 104 664	106 331 347	816 436 011	682 916 755	96 878 201	779 794 956	92 793 083	18 651 666	111 444 749
Пассив
96301	0	0	0	307 749	1 487 385	1 795 134	307 749	1 533 210	1 840 959	0	45 825	45 825
96302	37 163	833 411	870 574	307 749	1 510 061	1 817 810	306 436	768 300	1 074 736	35 850	91 650	127 500
96303	242 992	353 803	596 795	278 842	674 028	952 870	217 155	803 362	1 020 517	181 305	483 137	664 442
96304	225 413	326 768	552 181	57 976	371 739	429 715	199 170	148 929	348 099	366 607	103 958	470 565
96306	0	0	0	3 373 000	11 507 444	14 880 444	6 763 000	11 507 444	18 270 444	3 390 000	0	3 390 000
96307	0	0	0	0	11 887 175	11 887 175	3 358 000	12 727 940	16 085 940	3 358 000	840 765	4 198 765
96308	0	11 809 968	11 809 968	0	12 154 065	12 154 065	0	10 433 277	10 433 277	0	10 089 180	10 089 180
96309	225 531	0	225 531	0	0	0	6 061	0	6 061	231 592	0	231 592
96310	4 122 938	0	4 122 938	0	0	0	370 289	0	370 289	4 493 227	0	4 493 227
96901	1 041 868	13 723 193	14 765 061	61 217 106	202 685 196	263 902 302	60 588 375	213 070 005	273 658 380	413 137	24 108 002	24 521 139
96902	4 322 826	208 598	4 531 424	27 336 895	68 224 876	95 561 771	29 120 780	69 452 963	98 573 743	6 106 711	1 436 685	7 543 396
99997	37 329 222	0	37 329 222	376 082 045	0	376 082 045	394 421 941	0	394 421 941	55 669 118	0	55 669 118
Итого по пассиву (баланс)	47 547 953	27 255 741	74 803 694	468 961 362	310 501 969	779 463 331	495 658 956	320 445 430	816 104 386	74 245 547	37 199 202	111 444 749
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 228 612,0000	0	0	0,0000	0	0	77 400,0000	0	0	278 349 151 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 228 612,0000	0	0	0,0000	0	0	77 400,0000	0	0	278 349 151 212,0000
Пассив
98050	0	0	2 859 943,0000	0	0	77 400,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782 543,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 228 612,0000	0	0	77 400,0000	0	0	0,0000	0	0	278 349 151 212,0000

Страница была полезной?