Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 502	0	10 502	14 639	0	14 639	17 125	0	17 125	8 016	0	8 016
20202	29 715	8 217	37 932	29 518	6 711	36 229	43 688	8 238	51 926	15 545	6 690	22 235
20209	0	0	0	11 266	0	11 266	11 266	0	11 266	0	0	0
30102	638 521	0	638 521	231 610 400	0	231 610 400	227 842 203	0	227 842 203	4 406 718	0	4 406 718
30110	21 447	1 857	23 304	75 620	4 049	79 669	67 931	994	68 925	29 136	4 912	34 048
30114	0	1 164 129	1 164 129	0	533 474 194	533 474 194	0	532 821 913	532 821 913	0	1 816 410	1 816 410
30202	223 371	0	223 371	0	0	0	15 649	0	15 649	207 722	0	207 722
30204	125 945	0	125 945	0	0	0	12 629	0	12 629	113 316	0	113 316
30233	0	0	0	45 316	971	46 287	45 316	971	46 287	0	0	0
30302	6 282 925	226 241	6 509 166	1 600 455	21 351 368	22 951 823	7 883 380	21 364 043	29 247 423	0	213 566	213 566
30306	7 788 093	0	7 788 093	1 201 907	0	1 201 907	7 443 274	0	7 443 274	1 546 726	0	1 546 726
30413	0	0	0	6 382 892	0	6 382 892	6 382 892	0	6 382 892	0	0	0
30424	75 081	0	75 081	17 016 186	0	17 016 186	17 016 167	0	17 016 167	75 100	0	75 100
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
31904	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	2 450 000	0	2 450 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32010	0	1 884	1 884	0	30	30	0	56	56	0	1 858	1 858
32102	0	0	0	0	222 283 231	222 283 231	0	222 283 231	222 283 231	0	0	0
32103	0	25 524 340	25 524 340	0	74 505 009	74 505 009	0	100 029 349	100 029 349	0	0	0
32104	0	0	0	0	9 982 406	9 982 406	0	0	0	0	9 982 406	9 982 406
32201	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
32209	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32308	0	228 946	228 946	0	27 232	27 232	0	6 743	6 743	0	249 435	249 435
32309	0	144 230	144 230	0	2 239	2 239	0	27 927	27 927	0	118 542	118 542
32402	0	2 758	2 758	0	0	0	0	2 758	2 758	0	0	0
45106	0	90 374	90 374	0	2 135	2 135	0	2 569	2 569	0	89 940	89 940
45107	753 485	0	753 485	0	0	0	83 356	0	83 356	670 129	0	670 129
45108	87 692	0	87 692	0	0	0	14 615	0	14 615	73 077	0	73 077
45201	902 629	0	902 629	1 132 795	293 040	1 425 835	1 344 693	293 040	1 637 733	690 731	0	690 731
45204	0	20 334	20 334	0	3 914	3 914	0	20 650	20 650	0	3 598	3 598
45205	100 000	0	100 000	200 000	458 132	658 132	0	8 433	8 433	300 000	449 699	749 699
45206	874 000	47 446	921 446	66 000	703 734	769 734	0	14 282	14 282	940 000	736 898	1 676 898
45207	8 000	9 631 684	9 639 684	0	1 455 231	1 455 231	8 000	742 273	750 273	0	10 344 642	10 344 642
45208	320 000	1 931 360	2 251 360	447 500	56 133	503 633	0	327 495	327 495	767 500	1 659 998	2 427 498
45505	192	0	192	0	0	0	59	0	59	133	0	133
45506	16 613	8 800	25 413	800	201	1 001	1 062	601	1 663	16 351	8 400	24 751
45507	13 939	0	13 939	0	0	0	442	0	442	13 497	0	13 497
45509	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45608	0	0	0	9 154	0	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0
45812	900	0	900	8 000	0	8 000	0	0	0	8 900	0	8 900
45912	0	0	0	0	273	273	0	0	0	0	273	273
47404	0	398 299	398 299	127 095	20 416 125	20 543 220	127 095	20 421 674	20 548 769	0	392 750	392 750
47408	0	0	0	272 420 872	257 489 996	529 910 868	272 420 872	257 489 996	529 910 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	660 648	660 648	0	660 534	660 534	0	114	114
47423	3 619	0	3 619	7 219	8 002	15 221	7 701	7 991	15 692	3 137	11	3 148
47427	27 760	28 312	56 072	24 801	30 557	55 358	40 271	14 647	54 918	12 290	44 222	56 512
47803	15 950	0	15 950	0	0	0	2 039	0	2 039	13 911	0	13 911
50109	1 419 811	0	1 419 811	26 598	0	26 598	998	0	998	1 445 411	0	1 445 411
50121	6 657	0	6 657	0	0	0	15	0	15	6 642	0	6 642
50205	2 397 310	0	2 397 310	122 339	0	122 339	6 316	0	6 316	2 513 333	0	2 513 333
50221	50	0	50	408	0	408	256	0	256	202	0	202
52601	6 605	0	6 605	123 611	0	123 611	52 174	0	52 174	78 042	0	78 042
60302	28 676	0	28 676	456	0	456	2 177	0	2 177	26 955	0	26 955
60306	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
60308	3 692	45	3 737	1 085	0	1 085	1 862	45	1 907	2 915	0	2 915
60312	14 983	0	14 983	24 180	0	24 180	30 547	0	30 547	8 616	0	8 616
60314	3 093	103	3 196	7 210	39 973	47 183	10 303	45	10 348	0	40 031	40 031
60323	7 052	0	7 052	761	0	761	749	0	749	7 064	0	7 064
60401	230 347	0	230 347	21 610	0	21 610	0	0	0	251 957	0	251 957
60701	21 606	0	21 606	3	0	3	21 609	0	21 609	0	0	0
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 859	0	2 859	227	0	227	1 159	0	1 159	1 927	0	1 927
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
61403	20 654	0	20 654	14 936	0	14 936	10 821	0	10 821	24 769	0	24 769
61601	0	0	0	9 972 261	0	9 972 261	9 972 261	0	9 972 261	0	0	0
70606	11 009 575	0	11 009 575	652 465	0	652 465	6 000	0	6 000	11 656 040	0	11 656 040
70607	181	0	181	555	0	555	389	0	389	347	0	347
70608	13 259 938	0	13 259 938	1 137 609	0	1 137 609	25 779	0	25 779	14 371 768	0	14 371 768
70610	36	0	36	172	0	172	0	0	0	208	0	208
70611	327 937	0	327 937	21 078	0	21 078	0	0	0	349 015	0	349 015
70614	1 434 758	0	1 434 758	30 249	0	30 249	78 491	0	78 491	1 386 516	0	1 386 516
Итого по активу (баланс)	48 866 240	39 462 014	88 328 254	559 750 098	1 143 255 575	1 703 005 673	562 572 635	1 156 550 576	1 719 123 211	46 043 703	26 167 013	72 210 716
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10601	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	50	0	50	256	0	256	408	0	408	202	0	202
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 757 404	0	7 757 404	0	0	0	0	0	0	7 757 404	0	7 757 404
30111	11 412 493	0	11 412 493	213 933 780	0	213 933 780	209 308 847	0	209 308 847	6 787 560	0	6 787 560
30126	136	0	136	25	0	25	0	0	0	111	0	111
30220	0	852	852	19	19 924 486	19 924 505	19	19 923 634	19 923 653	0	0	0
30223	121 789	0	121 789	87 116 214	0	87 116 214	87 010 696	0	87 010 696	16 271	0	16 271
30232	0	0	0	50 315	136	50 451	50 315	136	50 451	0	0	0
30236	0	9 325	9 325	0	362 662	362 662	0	355 940	355 940	0	2 603	2 603
30301	6 282 925	226 241	6 509 166	7 883 380	21 364 043	29 247 423	1 600 455	21 351 368	22 951 823	0	213 566	213 566
30305	7 788 093	0	7 788 093	7 443 274	0	7 443 274	1 201 907	0	1 201 907	1 546 726	0	1 546 726
31302	0	0	0	5 790 000	4 608 952	10 398 952	5 790 000	4 608 952	10 398 952	0	0	0
31303	3 188 000	0	3 188 000	4 338 000	0	4 338 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	1 183 185	1 183 185	0	1 183 185	1 183 185	0	0	0
31402	0	0	0	1 997 000	9 931 743	11 928 743	1 997 000	9 931 743	11 928 743	0	0	0
31403	93 000	1 084 488	1 177 488	1 071 000	3 740 378	4 811 378	978 000	2 655 890	3 633 890	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	95 000	1 034 308	1 129 308	95 000	1 034 308	1 129 308
31407	0	995 748	995 748	0	29 328	29 328	0	15 456	15 456	0	981 876	981 876
31408	0	1 659 580	1 659 580	0	48 880	48 880	0	25 760	25 760	0	1 636 460	1 636 460
31501	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	45 594	0	45 594	7 739	0	7 739	0	0	0	37 855	0	37 855
32403	579	0	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0
40502	25	28 033	28 058	28	112 136	112 164	25	84 148	84 173	22	45	67
40701	50 886	78 087	128 973	5 849 299	1 784 919	7 634 218	5 821 335	1 763 337	7 584 672	22 922	56 505	79 427
40702	5 416 283	4 084 052	9 500 335	77 806 850	45 466 367	123 273 217	75 636 275	44 918 039	120 554 314	3 245 708	3 535 724	6 781 432
40703	25 757	11 310	37 067	14 907	2 027	16 934	16 487	2 049	18 536	27 337	11 332	38 669
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	288 119	166 019	454 138	2 832 961	1 160 370	3 993 331	2 880 943	1 233 748	4 114 691	336 101	239 397	575 498
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 779	616	12 395	10 770	126	10 896	14 891	148	15 039	15 900	638	16 538
40820	1 168	98	1 266	1 413	3	1 416	2 155	2	2 157	1 910	97	2 007
40821	1 115	0	1 115	0	0	0	10 929	0	10 929	12 044	0	12 044
40901	12 044	28 586	40 630	0	46 218	46 218	0	1 911 722	1 911 722	12 044	1 894 090	1 906 134
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42002	348 300	0	348 300	4 157 900	65 986	4 223 886	4 058 100	65 986	4 124 086	248 500	0	248 500
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	4 231 000	220 724	4 451 724	36 798 230	428 661	37 226 891	36 894 270	1 467 602	38 361 872	4 327 040	1 259 665	5 586 705
42103	708 400	0	708 400	411 400	0	411 400	1 916 500	0	1 916 500	2 213 500	0	2 213 500
42104	7 000	81 337	88 337	0	3 501	3 501	0	101 297	101 297	7 000	179 133	186 133
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000
42307	0	1 786	1 786	0	53	53	0	30	30	0	1 763	1 763
42309	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	0	0	0	17 000	0	17 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000
42503	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42504	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	8 484	0	8 484	1 285	0	1 285	0	0	0	7 199	0	7 199
45215	93 532	0	93 532	68 813	0	68 813	233	0	233	24 952	0	24 952
45515	964	0	964	52	0	52	25	0	25	937	0	937
45918	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
47401	114	0	114	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	114	0	114
47405	0	91	91	57 704	189 410	247 114	57 704	189 319	247 023	0	0	0
47407	0	0	0	256 836 147	274 806 057	531 642 204	256 836 147	274 806 057	531 642 204	0	0	0
47411	0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	2	2
47416	2 268	1 024	3 292	63 745	2 302 935	2 366 680	61 477	2 304 386	2 365 863	0	2 475	2 475
47422	3	0	3	18	18 014	18 032	18	18 014	18 032	3	0	3
47425	79 675	0	79 675	2 214	0	2 214	15 563	0	15 563	93 024	0	93 024
47426	9 096	1 590	10 686	28 357	938	29 295	32 545	1 753	34 298	13 284	2 405	15 689
50120	0	0	0	389	0	389	541	0	541	152	0	152
50220	10 502	0	10 502	17 125	0	17 125	14 639	0	14 639	8 016	0	8 016
52306	0	429	429	0	12	12	0	10	10	0	427	427
52602	83 282	0	83 282	61 398	0	61 398	2 189	0	2 189	24 073	0	24 073
60301	0	0	0	38 486	0	38 486	38 507	0	38 507	21	0	21
60305	0	0	0	27 180	0	27 180	27 180	0	27 180	0	0	0
60307	30	86	116	228	381	609	202	306	508	4	11	15
60309	9 266	0	9 266	2 096	0	2 096	2 747	0	2 747	9 917	0	9 917
60311	5 497	0	5 497	9 145	0	9 145	5 414	0	5 414	1 766	0	1 766
60313	0	0	0	11 218	75 070	86 288	11 218	75 098	86 316	0	28	28
60322	48	0	48	756	0	756	708	0	708	0	0	0
60601	178 536	0	178 536	0	0	0	1 144	0	1 144	179 680	0	179 680
61301	1 600	0	1 600	89	0	89	0	0	0	1 511	0	1 511
61304	15	0	15	5	0	5	18	0	18	28	0	28
70601	11 146 115	0	11 146 115	4 980	0	4 980	843 319	0	843 319	11 984 454	0	11 984 454
70603	15 268 121	0	15 268 121	25 698	0	25 698	904 274	0	904 274	16 146 697	0	16 146 697
70605	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70613	933 712	0	933 712	78 491	0	78 491	158 548	0	158 548	1 013 769	0	1 013 769
Итого по пассиву (баланс)	79 648 149	8 680 105	88 328 254	714 983 522	387 656 979	1 102 640 501	696 493 539	390 029 424	1 086 522 963	61 158 166	11 052 550	72 210 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	429	429	0	10	10	0	12	12	0	427	427
90901	1 321	0	1 321	4 082	0	4 082	3 499	0	3 499	1 904	0	1 904
90902	619 669	596 890	1 216 559	168 633	9 265	177 898	615 674	17 580	633 254	172 628	588 575	761 203
90908	0	28 585	28 585	0	1 911 722	1 911 722	0	46 218	46 218	0	1 894 089	1 894 089
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 120 456	38 913 954	45 034 410	1 230 800	5 522 976	6 753 776	90 730	3 176 204	3 266 934	7 260 526	41 260 726	48 521 252
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	15 950	0	15 950	0	0	0	2 039	0	2 039	13 911	0	13 911
91604	23	15	38	111	112	223	34	1	35	100	126	226
99998	17 774 762	0	17 774 762	6 979 219	0	6 979 219	5 913 522	0	5 913 522	18 840 459	0	18 840 459
Итого по активу (баланс)	28 532 205	39 539 873	68 072 078	8 382 845	7 444 085	15 826 930	6 625 498	3 240 015	9 865 513	30 289 552	43 743 943	74 033 495
Пассив
91311	0	429	429	0	12	12	0	10	10	0	427	427
91312	311 298	0	311 298	0	0	0	0	0	0	311 298	0	311 298
91315	4 156 327	9 399 573	13 555 900	146 109	2 658 383	2 804 492	16 444	995 910	1 012 354	4 026 662	7 737 100	11 763 762
91316	300 000	0	300 000	447 500	22 684	470 184	1 000 000	22 684	1 022 684	852 500	0	852 500
91317	1 755 510	1 808 163	3 563 673	1 471 983	1 166 851	2 638 834	3 773 882	1 170 289	4 944 171	4 057 409	1 811 601	5 869 010
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	50 297 316	0	50 297 316	3 951 885	0	3 951 885	8 847 605	0	8 847 605	55 193 036	0	55 193 036
Итого по пассиву (баланс)	56 863 913	11 208 165	68 072 078	6 017 477	3 847 930	9 865 407	13 637 931	2 188 893	15 826 824	64 484 367	9 549 128	74 033 495
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 502 014	4 580 196	16 082 210	119 695 713	47 168 581	166 864 294	125 189 370	51 534 917	176 724 287	6 008 357	213 860	6 222 217
93002	10 789 826	90 472	10 880 298	81 097 852	22 941 310	104 039 162	91 781 678	23 031 782	114 813 460	106 000	0	106 000
93301	0	0	0	162 971	166 836	329 807	162 971	166 836	329 807	0	0	0
93302	0	0	0	162 971	167 854	330 825	162 971	167 854	330 825	0	0	0
93303	82 453	142 724	225 177	42 052	77 805	119 857	82 453	144 139	226 592	42 052	76 390	118 442
93304	87 897	0	87 897	0	169 358	169 358	28 053	385	28 438	59 844	168 973	228 817
93305	137 032	645 336	782 368	0	9 169	9 169	0	187 133	187 133	137 032	467 372	604 404
93306	0	0	0	13 375 270	106	13 375 376	13 375 270	106	13 375 376	0	0	0
93307	0	0	0	13 375 270	76	13 375 346	13 375 270	76	13 375 346	0	0	0
93308	13 375 270	76	13 375 346	9 954 290	1	9 954 291	13 375 270	77	13 375 347	9 954 290	0	9 954 290
93309	0	0	0	138 040	4	138 044	0	0	0	138 040	4	138 044
93310	226 914	165 958	392 872	0	2 576	2 576	138 040	4 888	142 928	88 874	163 646	252 520
93801	90 673	0	90 673	575 974	0	575 974	640 765	0	640 765	25 882	0	25 882
93804	1 709	0	1 709	838	0	838	35	0	35	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	36 293 788	5 624 762	41 918 550	238 581 241	70 703 676	309 284 917	258 312 146	75 238 193	333 550 339	16 562 883	1 090 245	17 653 128
Пассив
96001	4 578 159	11 500 890	16 079 049	51 419 790	125 413 266	176 833 056	47 055 977	119 909 805	166 965 782	214 346	5 997 429	6 211 775
96002	90	10 894 240	10 894 330	21 680 090	93 217 348	114 897 438	21 680 000	82 428 790	104 108 790	0	105 682	105 682
96301	0	0	0	174 331	165 375	339 706	174 331	165 375	339 706	0	0	0
96302	0	0	0	174 331	166 006	340 337	174 331	166 006	340 337	0	0	0
96303	148 931	85 016	233 947	148 931	85 619	234 550	77 110	41 843	118 953	77 110	41 240	118 350
96304	0	86 773	86 773	0	29 820	29 820	176 622	1 239	177 861	176 622	58 192	234 814
96305	661 356	134 529	795 885	176 622	3 963	180 585	0	2 088	2 088	484 734	132 654	617 388
96306	0	0	0	0	13 289 183	13 289 183	0	13 289 183	13 289 183	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 359 511	13 359 511	0	13 359 511	13 359 511	0	0	0
96308	0	13 409 406	13 409 406	0	13 573 726	13 573 726	0	9 983 080	9 983 080	0	9 818 760	9 818 760
96309	0	0	0	0	171	171	0	131 088	131 088	0	130 917	130 917
96310	161 284	215 745	377 029	0	136 697	136 697	838	2 775	3 613	162 122	81 823	243 945
96801	42 131	0	42 131	660 614	0	660 614	789 980	0	789 980	171 497	0	171 497
96804	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 591 951	36 326 599	41 918 550	74 434 744	259 440 685	333 875 429	70 129 224	239 480 783	309 610 007	1 286 431	16 366 697	17 653 128
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 350 093 064,0000	0	0	127 499,0000	0	0	0,0000	0	0	278 350 220 563,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 350 093 064,0000	0	0	127 499,0000	0	0	0,0000	0	0	278 350 220 563,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 724 395,0000	0	0	0,0000	0	0	127 499,0000	0	0	3 851 894,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 350 093 064,0000	0	0	0,0000	0	0	127 499,0000	0	0	278 350 220 563,0000

Страница была полезной?