Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 658 | 327 | 985 | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 649 | 325 | 974 |
30104 | 11 451 | 0 | 11 451 | 111 337 | 0 | 111 337 | 112 809 | 0 | 112 809 | 9 979 | 0 | 9 979 |
30110 | 196 | 23 926 | 24 122 | 3 583 192 | 6 583 | 3 589 775 | 3 582 916 | 6 965 | 3 589 881 | 472 | 23 544 | 24 016 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 3 462 | 0 | 3 462 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 0 | 3 470 |
30233 | 1 593 | 0 | 1 593 | 111 557 | 0 | 111 557 | 110 553 | 0 | 110 553 | 2 597 | 0 | 2 597 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 911 710 | 0 | 2 911 710 | 2 703 310 | 0 | 2 703 310 | 208 400 | 0 | 208 400 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 623 830 | 0 | 623 830 | 623 830 | 0 | 623 830 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 207 140 | 0 | 207 140 | 0 | 0 | 0 | 207 140 | 0 | 207 140 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 167 | 6 167 | 0 | 6 167 | 6 167 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 3 | 3 | 1 118 | 3 | 1 121 | 1 118 | 3 | 1 121 | 0 | 3 | 3 |
47427 | 76 | 0 | 76 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 |
60308 | 1 370 | 59 | 1 429 | 26 | 1 | 27 | 21 | 2 | 23 | 1 375 | 58 | 1 433 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 302 | 0 | 302 | 393 | 0 | 393 | 271 | 0 | 271 | 424 | 0 | 424 |
60401 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
60901 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 58 | 0 | 58 | 105 | 0 | 105 | 33 | 0 | 33 | 130 | 0 | 130 |
70606 | 52 736 | 0 | 52 736 | 5 113 | 0 | 5 113 | 52 804 | 0 | 52 804 | 5 045 | 0 | 5 045 |
70608 | 32 600 | 0 | 32 600 | 1 421 | 0 | 1 421 | 32 600 | 0 | 32 600 | 1 421 | 0 | 1 421 |
70611 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 52 881 | 0 | 52 881 | 0 | 0 | 0 | 52 881 | 0 | 52 881 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 32 600 | 0 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 32 600 | 0 | 32 600 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
Итого по активу (баланс) | 314 555 | 24 315 | 338 870 | 7 437 009 | 12 763 | 7 449 772 | 7 429 204 | 13 148 | 7 442 352 | 322 360 | 23 930 | 346 290 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 38 590 | 0 | 38 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 590 | 0 | 38 590 |
30126 | 36 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30226 | 3 832 | 0 | 3 832 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 4 061 | 0 | 4 061 |
30232 | 80 | 0 | 80 | 1 087 | 4 | 1 091 | 1 011 | 4 | 1 015 | 4 | 0 | 4 |
30236 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 |
406 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
407 | 124 810 | 59 | 124 869 | 12 608 | 2 | 12 610 | 11 056 | 2 | 11 058 | 123 258 | 59 | 123 317 |
40807 | 2 | 24 242 | 24 244 | 0 | 978 | 978 | 7 | 435 | 442 | 9 | 23 699 | 23 708 |
40903 | 47 579 | 0 | 47 579 | 518 | 0 | 518 | 10 | 0 | 10 | 47 071 | 0 | 47 071 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 161 | 0 | 6 161 | 6 161 | 0 | 6 161 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 533 | 0 | 3 533 | 109 928 | 6 099 | 116 027 | 111 917 | 6 099 | 118 016 | 5 522 | 0 | 5 522 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 171 | 0 | 171 | 118 | 0 | 118 |
60305 | 905 | 0 | 905 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 424 | 0 | 1 424 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 790 | 0 | 790 | 325 | 0 | 325 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 429 | 0 | 1 429 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 428 | 0 | 1 428 |
60335 | 273 | 0 | 273 | 70 | 0 | 70 | 419 | 0 | 419 | 622 | 0 | 622 |
60414 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 478 | 0 | 478 |
60903 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
61701 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70601 | 53 524 | 0 | 53 524 | 53 596 | 0 | 53 596 | 5 207 | 0 | 5 207 | 5 135 | 0 | 5 135 |
70603 | 32 375 | 0 | 32 375 | 32 375 | 0 | 32 375 | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 424 | 0 | 1 424 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 560 | 0 | 53 560 | 53 560 | 0 | 53 560 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 375 | 0 | 32 375 | 32 375 | 0 | 32 375 |
Итого по пассиву (баланс) | 314 542 | 24 328 | 338 870 | 217 923 | 7 096 | 225 019 | 225 887 | 6 552 | 232 439 | 322 506 | 23 784 | 346 290 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
90902 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
99998 | 10 080 | 0 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 |
Итого по активу (баланс) | 13 460 | 0 | 13 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 459 | 0 | 13 459 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 020 | 0 | 10 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 020 | 0 | 10 020 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 3 380 | 0 | 3 380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 379 | 0 | 3 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 460 | 0 | 13 460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 459 | 0 | 13 459 |
Страница была полезной?