Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 991 | 220 | 1 211 | 6 | 10 | 16 | 9 | 25 | 34 | 988 | 205 | 1 193 |
30104 | 9 577 | 0 | 9 577 | 79 584 | 0 | 79 584 | 71 786 | 0 | 71 786 | 17 375 | 0 | 17 375 |
30110 | 5 250 | 21 436 | 26 686 | 4 797 295 | 3 896 | 4 801 191 | 4 796 949 | 5 420 | 4 802 369 | 5 596 | 19 912 | 25 508 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 670 | 790 | 1 460 | 0 | 30 | 30 | 0 | 83 | 83 | 670 | 737 | 1 407 |
30233 | 4 | 0 | 4 | 50 165 | 423 | 50 588 | 48 408 | 423 | 48 831 | 1 761 | 0 | 1 761 |
31902 | 212 000 | 0 | 212 000 | 3 686 390 | 0 | 3 686 390 | 3 898 390 | 0 | 3 898 390 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 866 620 | 0 | 866 620 | 866 620 | 0 | 866 620 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 | 2 991 | 0 | 2 991 | 2 991 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 598 | 0 | 1 598 | 52 | 0 | 52 |
60302 | 1 588 | 0 | 1 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 | 0 | 1 588 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 370 | 67 | 1 437 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 370 | 62 | 1 432 |
60310 | 7 | 2 | 9 | 37 | 0 | 37 | 44 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 |
60312 | 135 | 0 | 135 | 318 | 0 | 318 | 324 | 0 | 324 | 129 | 0 | 129 |
60336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 65 | 0 | 65 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 45 | 0 | 45 |
70606 | 79 288 | 0 | 79 288 | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 82 938 | 0 | 82 938 |
70608 | 51 347 | 0 | 51 347 | 3 096 | 0 | 3 096 | 0 | 0 | 0 | 54 443 | 0 | 54 443 |
70616 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
Итого по активу (баланс) | 363 209 | 22 515 | 385 724 | 9 699 985 | 7 352 | 9 707 337 | 9 685 362 | 8 950 | 9 694 312 | 377 832 | 20 917 | 398 749 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 34 212 | 0 | 34 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 212 | 0 | 34 212 |
30126 | 1 682 | 0 | 1 682 | 44 | 0 | 44 | 4 | 0 | 4 | 1 642 | 0 | 1 642 |
30226 | 1 465 | 0 | 1 465 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 0 | 1 411 |
30232 | 171 | 0 | 171 | 4 084 | 165 | 4 249 | 3 913 | 165 | 4 078 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 |
406 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
407 | 130 793 | 59 | 130 852 | 13 525 | 8 | 13 533 | 19 985 | 3 | 19 988 | 137 253 | 54 | 137 307 |
408.1 | 1 | 20 580 | 20 581 | 1 010 | 2 084 | 3 094 | 1 010 | 1 728 | 2 738 | 1 | 20 224 | 20 225 |
40903 | 49 765 | 0 | 49 765 | 3 945 | 0 | 3 945 | 4 181 | 0 | 4 181 | 50 001 | 0 | 50 001 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 975 | 0 | 2 975 | 2 975 | 0 | 2 975 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 52 391 | 2 954 | 55 345 | 53 338 | 2 954 | 56 292 | 950 | 0 | 950 |
60301 | 96 | 0 | 96 | 204 | 0 | 204 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 961 | 0 | 1 961 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 713 | 0 | 1 713 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 342 | 0 | 342 | 1 113 | 0 | 1 113 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 437 | 0 | 1 437 | 43 | 0 | 43 | 38 | 0 | 38 | 1 432 | 0 | 1 432 |
60335 | 657 | 0 | 657 | 411 | 0 | 411 | 271 | 0 | 271 | 517 | 0 | 517 |
60414 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 431 | 0 | 431 |
61701 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
70601 | 84 300 | 0 | 84 300 | 0 | 0 | 0 | 3 953 | 0 | 3 953 | 88 253 | 0 | 88 253 |
70603 | 50 443 | 0 | 50 443 | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 2 879 | 53 322 | 0 | 53 322 |
Итого по пассиву (баланс) | 365 055 | 20 669 | 385 724 | 81 126 | 5 225 | 86 351 | 94 514 | 4 862 | 99 376 | 378 443 | 20 306 | 398 749 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 177 | 0 | 177 |
90902 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 10 080 | 0 | 10 080 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 137 | 0 | 10 137 |
Итого по активу (баланс) | 10 468 | 0 | 10 468 | 67 | 0 | 67 | 10 | 0 | 10 | 10 525 | 0 | 10 525 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 020 | 0 | 10 020 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 10 077 | 0 | 10 077 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 388 | 0 | 388 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 388 | 0 | 388 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 468 | 0 | 10 468 | 10 | 0 | 10 | 67 | 0 | 67 | 10 525 | 0 | 10 525 |
Страница была полезной?