Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 062 | 257 | 1 319 | 0 | 13 | 13 | 35 | 47 | 82 | 1 027 | 223 | 1 250 |
30104 | 16 105 | 0 | 16 105 | 22 306 | 0 | 22 306 | 29 642 | 0 | 29 642 | 8 769 | 0 | 8 769 |
30110 | 5 875 | 19 303 | 25 178 | 4 321 519 | 2 583 | 4 324 102 | 4 321 811 | 1 963 | 4 323 774 | 5 583 | 19 923 | 25 506 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 670 | 798 | 1 468 | 0 | 38 | 38 | 0 | 59 | 59 | 670 | 777 | 1 447 |
30233 | 4 | 0 | 4 | 952 | 688 | 1 640 | 952 | 688 | 1 640 | 4 | 0 | 4 |
31901 | 204 620 | 0 | 204 620 | 215 220 | 0 | 215 220 | 419 840 | 0 | 419 840 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 234 440 | 0 | 3 234 440 | 3 234 440 | 0 | 3 234 440 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 857 790 | 0 | 857 790 | 646 430 | 0 | 646 430 | 211 360 | 0 | 211 360 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 | 1 296 | 1 296 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 106 | 0 | 106 | 1 643 | 0 | 1 643 | 1 749 | 0 | 1 749 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 239 | 0 | 1 239 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 370 | 67 | 1 437 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 370 | 65 | 1 435 |
60310 | 10 | 1 | 11 | 40 | 0 | 40 | 42 | 0 | 42 | 8 | 1 | 9 |
60312 | 134 | 0 | 134 | 358 | 0 | 358 | 356 | 0 | 356 | 136 | 0 | 136 |
60336 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 87 | 0 | 87 |
70606 | 72 560 | 0 | 72 560 | 2 303 | 0 | 2 303 | 0 | 0 | 0 | 74 863 | 0 | 74 863 |
70608 | 44 106 | 0 | 44 106 | 2 483 | 0 | 2 483 | 0 | 0 | 0 | 46 589 | 0 | 46 589 |
70611 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 193 | 0 | 193 |
70616 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
Итого по активу (баланс) | 349 183 | 20 426 | 369 609 | 8 659 409 | 4 621 | 8 664 030 | 8 655 669 | 4 058 | 8 659 727 | 352 923 | 20 989 | 373 912 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 34 212 | 0 | 34 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 212 | 0 | 34 212 |
30126 | 1 732 | 0 | 1 732 | 60 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 | 1 692 | 0 | 1 692 |
30226 | 1 472 | 0 | 1 472 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 452 | 0 | 1 452 |
30232 | 171 | 0 | 171 | 2 017 | 212 | 2 229 | 2 017 | 212 | 2 229 | 171 | 0 | 171 |
30236 | 0 | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 |
406 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
407 | 132 213 | 61 | 132 274 | 10 641 | 4 | 10 645 | 10 226 | 3 | 10 229 | 131 798 | 60 | 131 858 |
408.1 | 1 | 17 508 | 17 509 | 1 012 | 1 374 | 2 386 | 1 012 | 1 888 | 2 900 | 1 | 18 022 | 18 023 |
40903 | 50 268 | 0 | 50 268 | 2 561 | 0 | 2 561 | 2 318 | 0 | 2 318 | 50 025 | 0 | 50 025 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 12 | 0 | 12 | 55 | 0 | 55 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 91 | 0 | 91 | 279 | 0 | 279 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 828 | 0 | 1 828 | 1 230 | 0 | 1 230 | 935 | 0 | 935 | 1 533 | 0 | 1 533 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 358 | 0 | 358 | 387 | 0 | 387 | 562 | 0 | 562 | 533 | 0 | 533 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 437 | 0 | 1 437 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 |
60335 | 679 | 0 | 679 | 477 | 0 | 477 | 261 | 0 | 261 | 463 | 0 | 463 |
60414 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 420 | 0 | 420 |
61701 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
70601 | 76 573 | 0 | 76 573 | 0 | 0 | 0 | 2 539 | 0 | 2 539 | 79 112 | 0 | 79 112 |
70603 | 43 255 | 0 | 43 255 | 0 | 0 | 0 | 2 405 | 0 | 2 405 | 45 660 | 0 | 45 660 |
Итого по пассиву (баланс) | 352 009 | 17 600 | 369 609 | 21 589 | 1 634 | 23 223 | 25 381 | 2 145 | 27 526 | 355 801 | 18 111 | 373 912 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 177 | 0 | 177 |
90902 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 10 045 | 0 | 10 045 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 080 | 0 | 10 080 |
Итого по активу (баланс) | 10 433 | 0 | 10 433 | 45 | 0 | 45 | 10 | 0 | 10 | 10 468 | 0 | 10 468 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 020 | 0 | 10 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 020 | 0 | 10 020 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 388 | 0 | 388 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 388 | 0 | 388 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 433 | 0 | 10 433 | 10 | 0 | 10 | 45 | 0 | 45 | 10 468 | 0 | 10 468 |
Страница была полезной?