Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 147	279	1 426	0	40	40	17	58	75	1 130	261	1 391
30104	85 038	0	85 038	729 306	0	729 306	811 888	0	811 888	2 456	0	2 456
30110	18 926	30 236	49 162	3 088 981	28 180	3 117 161	3 100 857	40 441	3 141 298	7 050	17 975	25 025
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	794	1 464	0	69	69	0	51	51	670	812	1 482
30233	6	0	6	24 079	5 527	29 606	24 080	5 527	29 607	5	0	5
31902	0	0	0	2 186 810	0	2 186 810	2 096 100	0	2 096 100	90 710	0	90 710
31903	100 000	0	100 000	576 750	0	576 750	676 750	0	676 750	0	0	0
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	0	23 112	23 112	0	23 112	23 112	0	0	0
47423	0	0	0	482	6	488	421	6	427	61	0	61
47427	28	0	28	1 197	0	1 197	1 225	0	1 225	0	0	0
60302	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	1 370	66	1 436	0	6	6	0	4	4	1 370	68	1 438
60310	6	0	6	43	3	46	43	3	46	6	0	6
60312	497	0	497	804	0	804	1 107	0	1 107	194	0	194
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	159	0	159	0	0	0	15	0	15	144	0	144
70606	54 261	0	54 261	9 535	0	9 535	2	0	2	63 794	0	63 794
70608	31 221	0	31 221	4 821	0	4 821	0	0	0	36 042	0	36 042
70611	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
70616	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	295 547	31 375	326 922	6 623 126	56 943	6 680 069	6 712 820	69 202	6 782 022	205 853	19 116	224 969
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
30126	5 814	0	5 814	4 376	0	4 376	518	0	518	1 956	0	1 956
30220	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
30226	1 467	0	1 467	0	0	0	18	0	18	1 485	0	1 485
30232	188	0	188	408 157	250	408 407	408 140	283	408 423	171	33	204
30236	0	42	42	0	213	213	0	209	209	0	38	38
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	69 537	62	69 599	571 814	4	571 818	505 968	5	505 973	3 691	63	3 754
408.1	67	27 020	27 087	23 149	35 500	58 649	23 083	23 846	46 929	1	15 366	15 367
40903	89 794	0	89 794	67 007	0	67 007	28 389	0	28 389	51 176	0	51 176
40905	65	0	65	9	0	9	0	0	0	56	0	56
40907	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	16 457	17	16 474	16 457	17	16 474	0	0	0
47407	0	0	0	23 069	0	23 069	23 069	0	23 069	0	0	0
47416	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47422	0	0	0	3 119	0	3 119	3 124	0	3 124	5	0	5
60301	0	0	0	19	3	22	171	3	174	152	0	152
60305	1 800	0	1 800	608	0	608	1 248	0	1 248	2 440	0	2 440
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
60311	65	0	65	446	0	446	670	0	670	289	0	289
60313	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 436	0	1 436	0	0	0	2	0	2	1 438	0	1 438
60335	546	0	546	53	0	53	404	0	404	897	0	897
60414	402	0	402	0	0	0	4	0	4	406	0	406
61701	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
70601	56 902	0	56 902	1	0	1	11 826	0	11 826	68 727	0	68 727
70603	30 443	0	30 443	0	0	0	4 857	0	4 857	35 300	0	35 300
70801	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
Итого по пассиву (баланс)	299 798	27 124	326 922	1 118 426	36 190	1 154 616	1 028 097	24 566	1 052 663	209 469	15 500	224 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	10	0	10	10	0	10	177	0	177
90902	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
Итого по активу (баланс)	11 586	0	11 586	10	0	10	10	0	10	11 586	0	11 586
Пассив
91507	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	598	0	598	10	0	10	10	0	10	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	11 586	0	11 586	10	0	10	10	0	10	11 586	0	11 586

Страница была полезной?