Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 775 | 273 | 1 048 | 67 | 140 | 207 | 233 | 188 | 421 | 609 | 225 | 834 |
30104 | 20 644 | 0 | 20 644 | 411 007 | 0 | 411 007 | 392 488 | 0 | 392 488 | 39 163 | 0 | 39 163 |
30110 | 24 624 | 145 495 | 170 119 | 1 020 607 | 93 860 | 1 114 467 | 993 484 | 90 633 | 1 084 117 | 51 747 | 148 722 | 200 469 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 33 | 0 | 33 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 33 | 0 | 33 |
30233 | 11 | 0 | 11 | 56 073 | 16 696 | 72 769 | 56 053 | 16 679 | 72 732 | 31 | 17 | 48 |
31901 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 616 320 | 0 | 616 320 | 616 320 | 0 | 616 320 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 16 040 | 0 | 16 040 | 131 410 | 0 | 131 410 | 147 450 | 0 | 147 450 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 705 | 7 705 | 0 | 7 705 | 7 705 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 138 | 0 | 138 | 1 824 | 0 | 1 824 | 1 962 | 0 | 1 962 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 212 | 0 | 1 212 | 114 | 0 | 114 | 1 201 | 0 | 1 201 | 125 | 0 | 125 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 1 369 | 52 | 1 421 | 0 | 28 | 28 | 0 | 21 | 21 | 1 369 | 59 | 1 428 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 52 | 3 | 55 | 58 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 176 | 0 | 176 | 657 | 0 | 657 | 624 | 0 | 624 | 209 | 0 | 209 |
60401 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 731 | 0 | 731 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 35 | 0 | 35 |
70606 | 53 969 | 0 | 53 969 | 7 412 | 0 | 7 412 | 1 | 0 | 1 | 61 380 | 0 | 61 380 |
70608 | 189 085 | 0 | 189 085 | 134 245 | 0 | 134 245 | 0 | 0 | 0 | 323 330 | 0 | 323 330 |
70611 | 1 786 | 0 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 1 786 |
70616 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по активу (баланс) | 450 762 | 145 820 | 596 582 | 2 380 181 | 118 504 | 2 498 685 | 2 210 309 | 115 301 | 2 325 610 | 620 634 | 149 023 | 769 657 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 21 457 | 0 | 21 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 457 | 0 | 21 457 |
30109 | 260 | 0 | 260 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 290 | 0 | 290 |
30126 | 6 959 | 0 | 6 959 | 867 | 0 | 867 | 3 246 | 0 | 3 246 | 9 338 | 0 | 9 338 |
30226 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
30232 | 300 | 78 | 378 | 188 652 | 372 | 189 024 | 188 688 | 378 | 189 066 | 336 | 84 | 420 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 119 627 | 52 | 119 679 | 445 548 | 23 | 445 571 | 471 190 | 29 | 471 219 | 145 269 | 58 | 145 327 |
40703 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
40807 | 14 198 | 19 369 | 33 567 | 289 | 17 806 | 18 095 | 227 | 7 587 | 7 814 | 14 136 | 9 150 | 23 286 |
40903 | 32 913 | 122 821 | 155 734 | 59 852 | 53 875 | 113 727 | 60 294 | 67 739 | 128 033 | 33 355 | 136 685 | 170 040 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51 | 66 | 15 | 51 | 66 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 70 | 26 | 44 | 70 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 13 | 0 | 13 | 148 869 | 0 | 148 869 | 148 863 | 0 | 148 863 | 7 | 0 | 7 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 296 | 0 | 7 296 | 7 296 | 0 | 7 296 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 18 | 1 | 19 | 11 472 | 0 | 11 472 | 11 454 | 0 | 11 454 | 0 | 1 | 1 |
60301 | 365 | 0 | 365 | 779 | 3 | 782 | 414 | 3 | 417 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 651 | 0 | 651 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 320 | 0 | 320 | 974 | 0 | 974 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 421 | 0 | 1 421 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 428 | 0 | 1 428 |
60601 | 585 | 0 | 585 | 29 | 0 | 29 | 8 | 0 | 8 | 564 | 0 | 564 |
61701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70601 | 58 860 | 0 | 58 860 | 5 | 0 | 5 | 8 064 | 0 | 8 064 | 66 919 | 0 | 66 919 |
70603 | 189 132 | 0 | 189 132 | 0 | 0 | 0 | 134 308 | 0 | 134 308 | 323 440 | 0 | 323 440 |
Итого по пассиву (баланс) | 454 261 | 142 321 | 596 582 | 866 764 | 72 603 | 939 367 | 1 036 182 | 76 260 | 1 112 442 | 623 679 | 145 978 | 769 657 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 186 | 0 | 186 |
90902 | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 412 | 0 | 412 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 11 141 | 0 | 11 141 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 10 991 | 0 | 10 991 |
Итого по активу (баланс) | 12 389 | 0 | 12 389 | 18 | 0 | 18 | 811 | 0 | 811 | 11 596 | 0 | 11 596 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 11 116 | 0 | 11 116 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 966 | 0 | 10 966 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 1 248 | 0 | 1 248 | 661 | 0 | 661 | 18 | 0 | 18 | 605 | 0 | 605 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 389 | 0 | 12 389 | 811 | 0 | 811 | 18 | 0 | 18 | 11 596 | 0 | 11 596 |
Страница была полезной?