Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 536	218	1 754	62	123	185	1 096	122	1 218	502	219	721
30104	18 489	0	18 489	238 813	0	238 813	248 359	0	248 359	8 943	0	8 943
30110	14 470	3 467	17 937	76 796	10 831	87 627	76 468	11 410	87 878	14 798	2 888	17 686
30114	0	148 611	148 611	0	156 835	156 835	0	163 546	163 546	0	141 900	141 900
30213	10 232	296	10 528	42 759	125	42 884	44 453	317	44 770	8 538	104	8 642
30233	3	0	3	23 647	13 733	37 380	23 640	13 733	37 373	10	0	10
30402	0	0	0	1 628 909	0	1 628 909	1 628 905	0	1 628 905	4	0	4
31902	0	0	0	1 308 120	0	1 308 120	1 227 800	0	1 227 800	80 320	0	80 320
31903	40 000	0	40 000	320 780	0	320 780	360 780	0	360 780	0	0	0
31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
47408	0	0	0	481	43 178	43 659	481	43 178	43 659	0	0	0
47423	2 764	22	2 786	26 322	1 185	27 507	27 345	1 185	28 530	1 741	22	1 763
47427	65	0	65	264	0	264	329	0	329	0	0	0
60302	149	0	149	146	0	146	136	0	136	159	0	159
60306	1	0	1	525	0	525	525	0	525	1	0	1
60308	1 370	34	1 404	5	2	7	6	2	8	1 369	34	1 403
60310	9	0	9	37	1	38	37	1	38	9	0	9
60312	105	0	105	408	0	408	425	0	425	88	0	88
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	112	0	112	0	0	0	12	0	12	100	0	100
70606	30 259	0	30 259	4 501	0	4 501	0	0	0	34 760	0	34 760
70608	124 704	0	124 704	17 358	0	17 358	0	0	0	142 062	0	142 062
70611	431	0	431	91	0	91	125	0	125	397	0	397
Итого по активу (баланс)	270 405	152 648	423 053	3 690 049	226 020	3 916 069	3 665 947	233 501	3 899 448	294 507	145 167	439 674
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	15 389	0	15 389	0	0	0	1 822	0	1 822	17 211	0	17 211
30109	2	678	680	0	402	402	0	102	102	2	378	380
30126	2 429	0	2 429	5	0	5	122	0	122	2 546	0	2 546
30232	41	0	41	20 635	395	21 030	20 640	401	21 041	46	6	52
40602	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	50 322	35	50 357	362 165	45	362 210	361 369	44	361 413	49 526	34	49 560
40703	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
40802	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	399	25 424	25 823	686	150 315	151 001	605	150 093	150 698	318	25 202	25 520
40821	3 774	0	3 774	0	0	0	380	0	380	4 154	0	4 154
40903	30 799	123 969	154 768	20 506	8 523	29 029	20 059	3 212	23 271	30 352	118 658	149 010
40905	3	0	3	968	0	968	966	0	966	1	0	1
40909	0	0	0	63	33	96	63	33	96	0	0	0
40910	0	0	0	20	72	92	20	72	92	0	0	0
40911	13	0	13	57	0	57	57	0	57	13	0	13
47407	0	0	0	3 253	40 595	43 848	3 253	40 595	43 848	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	937	127	1 064	200 155	164	200 319	200 176	163	200 339	958	126	1 084
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	119	1	120	582	1	583	463	0	463
60305	0	0	0	619	0	619	1 430	0	1 430	811	0	811
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	392	0	392	749	0	749	764	0	764	407	0	407
60313	0	6	6	0	13	13	0	7	7	0	0	0
60324	1 404	0	1 404	1	0	1	0	0	0	1 403	0	1 403
60601	573	0	573	0	0	0	7	0	7	580	0	580
70601	32 399	0	32 399	5	0	5	4 637	0	4 637	37 031	0	37 031
70603	124 482	0	124 482	0	0	0	17 332	0	17 332	141 814	0	141 814
70801	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	272 814	150 239	423 053	611 870	200 558	812 428	634 326	194 723	829 049	295 270	144 404	439 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
90902	12 034	0	12 034	2	0	2	1	0	1	12 035	0	12 035
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
Итого по активу (баланс)	23 175	0	23 175	2	0	2	1	0	1	23 176	0	23 176
Пассив
91507	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
99999	12 249	0	12 249	1	0	1	2	0	2	12 250	0	12 250
Итого по пассиву (баланс)	23 175	0	23 175	1	0	1	2	0	2	23 176	0	23 176

Страница была полезной?