Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 894	0	69 894	91 193	0	91 193	92 030	0	92 030	69 057	0	69 057
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	25 103	57 341	82 444	303 694	7 956	311 650	198 353	2 104	200 457	130 444	63 193	193 637
20209	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
30102	625 570	0	625 570	68 992 843	0	68 992 843	69 078 079	0	69 078 079	540 334	0	540 334
30114	0	1 931 704	1 931 704	0	51 688 262	51 688 262	0	50 604 653	50 604 653	0	3 015 313	3 015 313
30202	158 838	0	158 838	4 484	0	4 484	0	0	0	163 322	0	163 322
30221	0	0	0	0	86 507	86 507	0	86 507	86 507	0	0	0
304.1	1 602	549 444	551 046	30 578 748	12 880	30 591 628	30 578 497	14 022	30 592 519	1 853	548 302	550 155
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 734 414	3 734 414	0	3 664 435	3 664 435	0	69 979	69 979
32103	0	401 001	401 001	0	647 981	647 981	0	1 048 982	1 048 982	0	0	0
45205	1 602 022	0	1 602 022	594 176	0	594 176	505 245	0	505 245	1 690 953	0	1 690 953
45206	1 540 501	1 053 899	2 594 400	249 999	24 704	274 703	73 000	26 895	99 895	1 717 500	1 051 708	2 769 208
45207	4 244 600	0	4 244 600	1 525 000	0	1 525 000	850 200	0	850 200	4 919 400	0	4 919 400
45208	420 000	429 390	849 390	0	10 065	10 065	140 000	22 065	162 065	280 000	417 390	697 390
45216	536 773	0	536 773	0	0	0	0	0	0	536 773	0	536 773
45506	94	0	94	0	0	0	8	0	8	86	0	86
45602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	108 000	0	108 000	0	0	0	55 000	0	55 000	53 000	0	53 000
45604	30 000	1 383 162	1 413 162	99 999	456 086	556 085	30 000	458 962	488 962	99 999	1 380 286	1 480 285
45605	0	2 957 704	2 957 704	0	52 695	52 695	0	926 949	926 949	0	2 083 450	2 083 450
45606	0	731 388	731 388	0	24 534	24 534	0	20 178	20 178	0	735 744	735 744
45616	372 670	0	372 670	0	0	0	34 018	0	34 018	338 652	0	338 652
474.1	0	274 702	274 702	68 976 023	102 071 706	171 047 729	68 976 023	102 072 278	171 048 301	0	274 130	274 130
47417	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47421	494	0	494	61 851	0	61 851	61 140	0	61 140	1 205	0	1 205
47427	14 607	62 464	77 071	60 968	30 499	91 467	61 259	30 175	91 434	14 316	62 788	77 104
47465	3 605	0	3 605	128	0	128	1 460	0	1 460	2 273	0	2 273
47502	80 375	6 211	86 586	508	149	657	6 537	1 224	7 761	74 346	5 136	79 482
50205	0	0	0	7 414 106	0	7 414 106	7 414 106	0	7 414 106	0	0	0
50207	253 854	0	253 854	1 396	0	1 396	14	0	14	255 236	0	255 236
50208	2 993 983	0	2 993 983	18 273	0	18 273	31 943	0	31 943	2 980 313	0	2 980 313
50218	1 158 272	0	1 158 272	7 401 077	0	7 401 077	7 409 298	0	7 409 298	1 150 051	0	1 150 051
50221	5 648	0	5 648	41 997	0	41 997	41 500	0	41 500	6 145	0	6 145
60308	10	0	10	227	0	227	142	0	142	95	0	95
60310	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60312	15 181	0	15 181	14 844	0	14 844	8 319	0	8 319	21 706	0	21 706
60314	1 868	0	1 868	34	0	34	823	0	823	1 079	0	1 079
60323	116	0	116	8	0	8	16	0	16	108	0	108
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	116 790	0	116 790	2 900	0	2 900	0	0	0	119 690	0	119 690
60415	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	61 378	0	61 378	0	0	0	0	0	0	61 378	0	61 378
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	12	0	12	161	0	161	160	0	160	13	0	13
61702	18 365	0	18 365	40 576	0	40 576	9 696	0	9 696	49 245	0	49 245
62001	264 346	0	264 346	0	0	0	0	0	0	264 346	0	264 346
70606	5 947 304	0	5 947 304	384 210	0	384 210	603	0	603	6 330 911	0	6 330 911
70608	5 556 232	0	5 556 232	468 731	0	468 731	0	0	0	6 024 963	0	6 024 963
70611	187 912	0	187 912	32 770	0	32 770	0	0	0	220 682	0	220 682
70616	35 105	0	35 105	9 712	0	9 712	15	0	15	44 802	0	44 802
Итого по активу (баланс)	27 816 867	9 838 410	37 655 277	198 314 558	158 848 438	357 162 996	197 601 406	158 979 429	356 580 835	28 530 019	9 707 419	38 237 438
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 649	0	5 649	41 500	0	41 500	41 996	0	41 996	6 145	0	6 145
10609	117	0	117	0	0	0	10 573	0	10 573	10 690	0	10 690
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	382 897	365 117	748 014	71 024 128	15 043 950	86 068 078	70 892 791	14 744 572	85 637 363	251 560	65 739	317 299
30220	0	6 967	6 967	0	24 456	24 456	0	18 009	18 009	0	520	520
30222	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31302	0	0	0	8 550 000	0	8 550 000	8 850 000	0	8 850 000	300 000	0	300 000
31303	4 250 000	0	4 250 000	8 750 000	0	8 750 000	5 500 000	0	5 500 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	2 600 000	0	2 600 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	43 905 000	4 851 935	48 756 935	45 585 000	4 851 935	50 436 935	1 680 000	0	1 680 000
31403	540 000	0	540 000	10 735 000	868 646	11 603 646	10 195 000	868 646	11 063 646	0	0	0
31404	0	0	0	0	875 690	875 690	0	875 690	875 690	0	0	0
31406	0	3 479 652	3 479 652	0	101 577	101 577	0	1 136 066	1 136 066	0	4 514 141	4 514 141
31407	0	219 416	219 416	0	223 080	223 080	0	3 664	3 664	0	0	0
31409	0	683 822	683 822	0	18 011	18 011	0	18 764	18 764	0	684 575	684 575
31502	0	0	0	9 227 076	0	9 227 076	11 341 394	0	11 341 394	2 114 318	0	2 114 318
31503	1 593 690	0	1 593 690	3 901 380	0	3 901 380	2 307 690	0	2 307 690	0	0	0
31504	1 020 000	0	1 020 000	2 445 000	0	2 445 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
407	1 502 987	1 666 284	3 169 271	51 856 971	26 403 120	78 260 091	52 300 511	26 973 727	79 274 238	1 946 527	2 236 891	4 183 418
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	62 586	25 265	87 851	585 980	140 892	726 872	565 997	141 734	707 731	42 603	26 107	68 710
40817	15 518	18 624	34 142	61 581	4 548	66 129	62 321	19 441	81 762	16 258	33 517	49 775
40820	5 458	111 284	116 742	47 602	169 680	217 282	52 713	128 087	180 800	10 569	69 691	80 260
42102	0	0	0	867 800	0	867 800	867 800	0	867 800	0	0	0
42103	0	580 695	580 695	0	941 026	941 026	0	612 847	612 847	0	252 516	252 516
42303	243	5 313	5 556	0	147	147	1	181	182	244	5 347	5 591
42304	4 760	9 728	14 488	138	269	407	2	338	340	4 624	9 797	14 421
42305	6 012	3 826	9 838	0	103	103	55 543	119	55 662	61 555	3 842	65 397
42306	74 103	30 548	104 651	55 517	866	56 383	2 150	3 767	5 917	20 736	33 449	54 185
42504	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42601	0	2 926	2 926	0	2 941	2 941	0	15	15	0	0	0
42603	0	16 435	16 435	0	16 737	16 737	0	302	302	0	0	0
42604	0	55 646	55 646	0	56 649	56 649	0	1 003	1 003	0	0	0
42605	674	0	674	0	0	0	12	0	12	686	0	686
42606	0	4 114	4 114	0	4 322	4 322	0	8 506	8 506	0	8 298	8 298
43806	0	1 463	1 463	0	41	41	0	49	49	0	1 471	1 471
45215	961 373	0	961 373	133 039	0	133 039	68 548	0	68 548	896 882	0	896 882
45217	163 867	0	163 867	19 980	0	19 980	0	0	0	143 887	0	143 887
45615	482 238	0	482 238	72 066	0	72 066	10 162	0	10 162	420 334	0	420 334
45617	12 959	0	12 959	5 955	0	5 955	0	0	0	7 004	0	7 004
47403	0	0	0	30 660 213	0	30 660 213	30 660 213	0	30 660 213	0	0	0
47407	0	0	0	48 210 522	82 190 309	130 400 831	48 210 522	82 190 309	130 400 831	0	0	0
47411	2 659	289	2 948	2 191	141	2 332	396	106	502	864	254	1 118
47416	157	696	853	6 318 835	1 454	6 320 289	6 318 680	758	6 319 438	2	0	2
47424	5 528	0	5 528	81 610	0	81 610	79 265	0	79 265	3 183	0	3 183
47425	22 582	0	22 582	13 866	0	13 866	7 336	0	7 336	16 052	0	16 052
47426	3 474	10 382	13 856	37 562	1 767	39 329	34 498	4 925	39 423	410	13 540	13 950
47444	0	0	0	0	431 150	431 150	0	431 150	431 150	0	0	0
47501	87 071	6 693	93 764	7 285	910	8 195	507	189	696	80 293	5 972	86 265
50220	69 894	0	69 894	92 030	0	92 030	91 193	0	91 193	69 057	0	69 057
60301	2 398	0	2 398	36 828	0	36 828	36 833	0	36 833	2 403	0	2 403
60305	24 370	0	24 370	14 812	0	14 812	14 356	0	14 356	23 914	0	23 914
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60311	2 062	0	2 062	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	2 062	0	2 062
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 500	0	2 500	2 526	0	2 526	2 383	0	2 383	2 357	0	2 357
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	43 650	0	43 650	0	0	0	1 296	0	1 296	44 946	0	44 946
60805	17 254	0	17 254	0	0	0	1 676	0	1 676	18 930	0	18 930
60806	80 703	0	80 703	40	0	40	286	0	286	80 949	0	80 949
60903	18 172	0	18 172	0	0	0	340	0	340	18 512	0	18 512
61701	216 888	0	216 888	70 528	0	70 528	15	0	15	146 375	0	146 375
70601	6 130 041	0	6 130 041	164	0	164	612 228	0	612 228	6 742 105	0	6 742 105
70603	5 605 477	0	5 605 477	0	0	0	448 661	0	448 661	6 054 138	0	6 054 138
70615	11 833	0	11 833	9 711	0	9 711	110 227	0	110 227	112 349	0	112 349
Итого по пассиву (баланс)	30 350 092	7 305 185	37 655 277	299 747 498	132 374 417	432 121 915	299 669 177	133 034 899	432 704 076	30 271 771	7 965 667	38 237 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 522 920	0	1 522 920	1 455 593	0	1 455 593	1 442 884	0	1 442 884	1 535 629	0	1 535 629
90901	2 280 896	203 986	2 484 882	86 065	5 726	91 791	5 252	5 399	10 651	2 361 709	204 313	2 566 022
90902	378 658	97 683	476 341	1 241	2 688	3 929	1 185	2 574	3 759	378 714	97 797	476 511
91203	3 704 657	37 343 054	41 047 711	0	1 250 015	1 250 015	0	1 029 705	1 029 705	3 704 657	37 563 364	41 268 021
91414	9 846 000	20 830 177	30 676 177	684 000	2 894 889	3 578 889	1 606 000	3 775 041	5 381 041	8 924 000	19 950 025	28 874 025
91417	1 000 000	26 073	1 026 073	0	1 534	1 534	0	1 112	1 112	1 000 000	26 495	1 026 495
91419	1 515 000	0	1 515 000	8 071 359	0	8 071 359	8 559 359	0	8 559 359	1 027 000	0	1 027 000
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	0	0	0	249 713	0	249 713
99998	7 818 955	0	7 818 955	621 927	0	621 927	1 377 642	0	1 377 642	7 063 240	0	7 063 240
Итого по активу (баланс)	28 726 126	58 500 973	87 227 099	10 920 185	4 154 852	15 075 037	12 992 322	4 813 831	17 806 153	26 653 989	57 841 994	84 495 983
Пассив
91003	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
91315	5 905 480	526 959	6 432 439	798 897	13 847	812 744	88 862	18 843	107 705	5 195 445	531 955	5 727 400
91317	1 207 978	160 130	1 368 108	556 176	4 238	560 414	505 245	4 493	509 738	1 157 047	160 385	1 317 432
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	79 408 144	0	79 408 144	16 428 511	0	16 428 511	14 453 110	0	14 453 110	77 432 743	0	77 432 743
Итого по пассиву (баланс)	86 540 010	687 089	87 227 099	17 788 068	18 085	17 806 153	15 051 701	23 336	15 075 037	83 803 643	692 340	84 495 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 691 902	164 501	2 856 403	33 247 684	325 532	33 573 216	34 206 561	490 033	34 696 594	1 733 025	0	1 733 025
93902	0	799 620	799 620	0	16 298 796	16 298 796	0	16 532 943	16 532 943	0	565 473	565 473
99996	3 661 057	0	3 661 057	49 911 930	0	49 911 930	51 272 511	0	51 272 511	2 300 476	0	2 300 476
Итого по активу (баланс)	6 352 959	964 121	7 317 080	83 159 614	16 624 328	99 783 942	85 479 072	17 022 976	102 502 048	4 033 501	565 473	4 598 974
Пассив
96901	164 007	2 696 730	2 860 737	489 689	34 245 685	34 735 374	325 682	33 285 163	33 610 845	0	1 736 208	1 736 208
96902	0	800 320	800 320	0	16 537 137	16 537 137	0	16 301 085	16 301 085	0	564 268	564 268
99997	3 656 023	0	3 656 023	51 229 537	0	51 229 537	49 872 012	0	49 872 012	2 298 498	0	2 298 498
Итого по пассиву (баланс)	3 820 030	3 497 050	7 317 080	51 719 226	50 782 822	102 502 048	50 197 694	49 586 248	99 783 942	2 298 498	2 300 476	4 598 974

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?