Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 017	0	3 017	40 783	0	40 783	41 621	0	41 621	2 179	0	2 179
10610	9 286	0	9 286	0	0	0	0	0	0	9 286	0	9 286
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	170 389	22 154	192 543	300 708	1 327	302 035	346 448	3 452	349 900	124 649	20 029	144 678
20209	0	0	0	323 000	0	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
30102	1 346 023	0	1 346 023	39 708 098	0	39 708 098	40 273 397	0	40 273 397	780 724	0	780 724
30114	0	2 358 366	2 358 366	0	72 471 229	72 471 229	0	72 312 252	72 312 252	0	2 517 343	2 517 343
30202	168 744	0	168 744	0	0	0	13 937	0	13 937	154 807	0	154 807
30221	0	0	0	0	1 263 366	1 263 366	0	1 263 366	1 263 366	0	0	0
304.1	1 104	29 498	30 602	6 744 445	1 737	6 746 182	6 707 252	1 862	6 709 114	38 297	29 373	67 670
31902	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32002	530 000	0	530 000	6 900 000	0	6 900 000	7 430 000	0	7 430 000	0	0	0
32102	0	111 629	111 629	0	3 406 831	3 406 831	0	3 518 460	3 518 460	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 085 768	2 085 768	0	350 174	350 174	0	1 735 594	1 735 594
45201	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	1 820 000	1 121 199	2 941 199	570 500	69 440	639 940	90 000	74 313	164 313	2 300 500	1 116 326	3 416 826
45207	3 848 250	940 935	4 789 185	0	55 378	55 378	180 250	59 377	239 627	3 668 000	936 936	4 604 936
45208	700 000	578 187	1 278 187	1	34 025	34 026	0	48 334	48 334	700 001	563 878	1 263 879
45216	732 638	0	732 638	0	0	0	1 500	0	1 500	731 138	0	731 138
45505	163	0	163	0	0	0	20	0	20	143	0	143
45506	282	0	282	0	0	0	17	0	17	265	0	265
45507	475	0	475	0	0	0	112	0	112	363	0	363
45602	0	0	0	92 000	0	92 000	25 000	0	25 000	67 000	0	67 000
45603	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45604	181 250	734 887	916 137	20 000	318 690	338 690	123 750	321 813	445 563	77 500	731 764	809 264
45605	0	4 558 161	4 558 161	0	268 270	268 270	0	287 639	287 639	0	4 538 792	4 538 792
45616	508 776	0	508 776	0	0	0	8 707	0	8 707	500 069	0	500 069
45704	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
45705	107	0	107	0	0	0	21	0	21	86	0	86
474.1	0	1 715 853	1 715 853	63 976 868	105 087 145	169 064 013	63 976 868	106 510 495	170 487 363	0	292 503	292 503
47417	0	0	0	298	103	401	298	103	401	0	0	0
47421	3 139	0	3 139	210 665	0	210 665	213 790	0	213 790	14	0	14
47427	19 187	37 643	56 830	38 749	41 964	80 713	49 266	12 624	61 890	8 670	66 983	75 653
47465	6 442	0	6 442	0	0	0	2 006	0	2 006	4 436	0	4 436
47502	91 015	12 503	103 518	13 072	1 586	14 658	10 229	2 777	13 006	93 858	11 312	105 170
50207	256 741	0	256 741	1 398	0	1 398	14	0	14	258 125	0	258 125
50208	2 361 320	0	2 361 320	429 332	0	429 332	253 917	0	253 917	2 536 735	0	2 536 735
50214	251 477	0	251 477	900	0	900	1	0	1	252 376	0	252 376
50221	50 281	0	50 281	74 655	0	74 655	83 424	0	83 424	41 512	0	41 512
50905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60302	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
60308	85	0	85	188	0	188	208	0	208	65	0	65
60310	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60312	10 880	0	10 880	12 137	0	12 137	11 890	0	11 890	11 127	0	11 127
60314	815	0	815	1 594	0	1 594	820	0	820	1 589	0	1 589
60323	245	0	245	4	0	4	17	0	17	232	0	232
60336	1 865	0	1 865	168	0	168	42	0	42	1 991	0	1 991
60401	46 499	0	46 499	0	0	0	0	0	0	46 499	0	46 499
60804	98 840	0	98 840	1 335	0	1 335	0	0	0	100 175	0	100 175
60807	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61002	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61008	17	0	17	212	0	212	218	0	218	11	0	11
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	216 987	0	216 987	216 987	0	216 987	0	0	0
61702	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	9 840	0	9 840
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	8 610 630	0	8 610 630	693 279	0	693 279	141	0	141	9 303 768	0	9 303 768
70608	11 451 742	0	11 451 742	1 228 360	0	1 228 360	0	0	0	12 680 102	0	12 680 102
70611	140 043	0	140 043	26 666	0	26 666	2 944	0	2 944	163 765	0	163 765
70616	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
Итого по активу (баланс)	34 203 487	12 221 015	46 424 502	123 025 159	185 106 859	308 132 018	121 714 060	184 767 041	306 481 101	35 514 586	12 560 833	48 075 419
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	50 281	0	50 281	83 424	0	83 424	74 655	0	74 655	41 512	0	41 512
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	168 313	330 312	498 625	23 930 469	2 529 910	26 460 379	23 915 155	2 802 158	26 717 313	152 999	602 560	755 559
30220	0	0	0	0	485 526	485 526	0	485 526	485 526	0	0	0
30222	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31302	590 000	0	590 000	1 240 000	0	1 240 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	430 000	2 604 664	3 034 664	7 970 000	2 604 664	10 574 664	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0
31403	0	3 069 782	3 069 782	565 000	33 545 755	34 110 755	795 000	36 033 677	36 828 677	230 000	5 557 704	5 787 704
31406	0	1 860 474	1 860 474	0	117 404	117 404	0	109 498	109 498	0	1 852 568	1 852 568
31407	0	637 476	637 476	0	43 788	43 788	0	40 970	40 970	0	634 658	634 658
31409	0	736 695	736 695	0	48 135	48 135	0	44 954	44 954	0	733 514	733 514
407	1 923 959	527 112	2 451 071	22 325 996	9 946 863	32 272 859	22 200 767	10 214 175	32 414 942	1 798 730	794 424	2 593 154
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	73 171	134 166	207 337	1 890 433	472 095	2 362 528	1 866 745	363 889	2 230 634	49 483	25 960	75 443
40817	16 580	14 920	31 500	4 804	1 279	6 083	5 422	2 005	7 427	17 198	15 646	32 844
40820	28 101	274 712	302 813	29 030	193 258	222 288	12 189	102 710	114 899	11 260	184 164	195 424
42102	0	0	0	431 000	0	431 000	585 000	0	585 000	154 000	0	154 000
42103	399 999	227 154	627 153	849 999	810 605	1 660 604	555 000	881 014	1 436 014	105 000	297 563	402 563
42104	2 911 300	0	2 911 300	2 900 000	5 944	2 905 944	3 050 000	347 073	3 397 073	3 061 300	341 129	3 402 429
42303	1 166	5 774	6 940	203	397	600	3	372	375	966	5 749	6 715
42304	4 178	1 600	5 778	1 103	110	1 213	1 159	104	1 263	4 234	1 594	5 828
42305	4 543	1 335	5 878	2 406	86	2 492	73	81	154	2 210	1 330	3 540
42306	56 117	6 400	62 517	0	970	970	0	387	387	56 117	5 817	61 934
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42601	0	3 346	3 346	0	3 382	3 382	0	36	36	0	0	0
42603	667	28 422	29 089	0	1 952	1 952	1	1 828	1 829	668	28 298	28 966
42604	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
42606	0	8 068	8 068	0	554	554	0	518	518	0	8 032	8 032
43806	0	14 343	14 343	0	985	985	0	922	922	0	14 280	14 280
45215	836 883	0	836 883	46 135	0	46 135	27 841	0	27 841	818 589	0	818 589
45217	99 502	0	99 502	1 764	0	1 764	0	0	0	97 738	0	97 738
45615	603 631	0	603 631	51 864	0	51 864	61 899	0	61 899	613 666	0	613 666
45617	7 419	0	7 419	470	0	470	0	0	0	6 949	0	6 949
47403	0	0	0	630 906	0	630 906	630 906	0	630 906	0	0	0
47407	0	0	0	54 532 883	93 528 907	148 061 790	54 532 883	93 528 907	148 061 790	0	0	0
47411	658	102	760	88	12	100	337	22	359	907	112	1 019
47416	0	0	0	1 692 966	7	1 692 973	1 693 073	7	1 693 080	107	0	107
47424	16 578	0	16 578	226 407	0	226 407	216 680	0	216 680	6 851	0	6 851
47425	198 058	0	198 058	35 826	0	35 826	25 031	0	25 031	187 263	0	187 263
47426	5 169	15 256	20 425	17 875	1 084	18 959	16 209	4 778	20 987	3 503	18 950	22 453
47501	101 957	13 822	115 779	14 404	2 992	17 396	13 072	1 710	14 782	100 625	12 540	113 165
50220	3 017	0	3 017	41 621	0	41 621	40 783	0	40 783	2 179	0	2 179
60301	1 029	0	1 029	29 110	0	29 110	29 763	0	29 763	1 682	0	1 682
60305	20 748	0	20 748	13 357	0	13 357	13 663	0	13 663	21 054	0	21 054
60309	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60311	0	0	0	4 147	0	4 147	4 238	0	4 238	91	0	91
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	1 968	0	1 968	1 807	0	1 807	1 883	0	1 883	2 044	0	2 044
60349	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
60414	42 067	0	42 067	0	0	0	161	0	161	42 228	0	42 228
60805	490	0	490	0	0	0	1 678	0	1 678	2 168	0	2 168
60806	98 350	0	98 350	5 461	0	5 461	1 669	0	1 669	94 558	0	94 558
60903	14 994	0	14 994	0	0	0	314	0	314	15 308	0	15 308
61701	255 373	0	255 373	0	0	0	0	0	0	255 373	0	255 373
70601	8 217 030	0	8 217 030	19	0	19	824 764	0	824 764	9 041 775	0	9 041 775
70603	12 311 994	0	12 311 994	0	0	0	1 193 222	0	1 193 222	13 505 216	0	13 505 216
70615	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
Итого по пассиву (баланс)	35 908 567	10 515 935	46 424 502	119 971 976	144 346 664	264 318 640	121 002 236	144 967 321	265 969 557	36 938 827	11 136 592	48 075 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	763 538	0	763 538	9 711	0	9 711	178 277	0	178 277	594 972	0	594 972
90901	2 305 044	91 175	2 396 219	7 648	5 596	13 244	5 385	5 990	11 375	2 307 307	90 781	2 398 088
90902	173 816	1 753	175 569	3 323	111	3 434	148	119	267	176 991	1 745	178 736
91203	3 704 657	40 809 821	44 514 478	0	2 627 020	2 627 020	0	2 948 611	2 948 611	3 704 657	40 488 230	44 192 887
91414	10 269 075	33 015 801	43 284 876	877 000	2 917 795	3 794 795	907 375	3 046 346	3 953 721	10 238 700	32 887 250	43 125 950
91417	1 000 000	30 479	1 030 479	0	1 422	1 422	0	3 325	3 325	1 000 000	28 576	1 028 576
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	1	0	1	249 712	0	249 712
99998	11 650 182	0	11 650 182	1 539 227	0	1 539 227	1 823 195	0	1 823 195	11 366 214	0	11 366 214
Итого по активу (баланс)	30 525 352	73 949 029	104 474 381	2 436 909	5 551 944	7 988 853	2 914 381	6 004 391	8 918 772	30 047 880	73 496 582	103 544 462
Пассив
91312	205 000	876 530	1 081 530	205 000	60 209	265 209	0	56 334	56 334	0	872 655	872 655
91315	7 970 053	798 620	8 768 673	1 150 442	241 712	1 392 154	1 012 443	225 615	1 238 058	7 832 054	782 523	8 614 577
91317	1 260 000	522 859	1 782 859	130 436	35 395	165 831	210 436	33 100	243 536	1 340 000	520 564	1 860 564
91507	17 098	0	17 098	0	0	0	1 298	0	1 298	18 396	0	18 396
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	92 824 199	0	92 824 199	7 095 578	0	7 095 578	6 449 627	0	6 449 627	92 178 248	0	92 178 248
Итого по пассиву (баланс)	102 276 372	2 198 009	104 474 381	8 581 456	337 316	8 918 772	7 673 804	315 049	7 988 853	101 368 720	2 175 742	103 544 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 703 895	34 419	1 738 314	48 667 397	3 921 175	52 588 572	48 956 283	3 955 594	52 911 877	1 415 009	0	1 415 009
93902	0	877 059	877 059	0	18 140 567	18 140 567	0	19 017 626	19 017 626	0	0	0
94101	0	0	0	206 746	0	206 746	206 746	0	206 746	0	0	0
99996	2 628 812	0	2 628 812	71 022 951	0	71 022 951	72 229 917	0	72 229 917	1 421 846	0	1 421 846
Итого по активу (баланс)	4 332 707	911 478	5 244 185	119 897 094	22 061 742	141 958 836	121 392 946	22 973 220	144 366 166	2 836 855	0	2 836 855
Пассив
96901	33 916	1 720 473	1 754 389	3 054 278	49 943 897	52 998 175	3 020 362	49 645 270	52 665 632	0	1 421 846	1 421 846
96902	0	874 423	874 423	0	19 014 494	19 014 494	0	18 140 071	18 140 071	0	0	0
97101	0	0	0	217 248	0	217 248	217 248	0	217 248	0	0	0
99997	2 615 373	0	2 615 373	72 136 249	0	72 136 249	70 935 885	0	70 935 885	1 415 009	0	1 415 009
Итого по пассиву (баланс)	2 649 289	2 594 896	5 244 185	75 407 775	68 958 391	144 366 166	74 173 495	67 785 341	141 958 836	1 415 009	1 421 846	2 836 855

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?