Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 452	0	1 452	27 028	0	27 028	26 772	0	26 772	1 708	0	1 708
10610	0	0	0	9 286	0	9 286	0	0	0	9 286	0	9 286
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	60 383	20 333	80 716	101 026	2 527	103 553	31 578	1 083	32 661	129 831	21 777	151 608
30102	731 758	0	731 758	37 462 879	0	37 462 879	36 784 062	0	36 784 062	1 410 575	0	1 410 575
30114	0	1 812 113	1 812 113	0	71 344 936	71 344 936	0	69 320 187	69 320 187	0	3 836 862	3 836 862
30202	147 344	0	147 344	11 905	0	11 905	0	0	0	159 249	0	159 249
304.1	1 776	27 351	29 127	12 357 711	1 790	12 359 501	12 357 876	1 001	12 358 877	1 611	28 140	29 751
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 910 000	0	4 910 000	4 910 000	0	4 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 612 118	2 612 118	0	2 450 830	2 450 830	0	161 288	161 288
32103	0	153 337	153 337	0	1 459 978	1 459 978	0	1 613 315	1 613 315	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	1 950 001	1 459 357	3 409 358	124 999	95 091	220 090	190 000	59 689	249 689	1 885 000	1 494 759	3 379 759
45207	3 612 056	267 385	3 879 441	380 000	17 501	397 501	32 706	9 777	42 483	3 959 350	275 109	4 234 459
45208	700 000	558 177	1 258 177	0	36 534	36 534	1	31 764	31 765	699 999	562 947	1 262 946
45216	585 448	0	585 448	1	0	1	0	0	0	585 449	0	585 449
45505	201	0	201	0	0	0	19	0	19	182	0	182
45506	336	0	336	0	0	0	23	0	23	313	0	313
45507	518	0	518	0	0	0	21	0	21	497	0	497
45601	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45604	211 250	1 500 806	1 712 056	40 000	502 472	542 472	26 250	858 470	884 720	225 000	1 144 808	1 369 808
45605	0	3 424 252	3 424 252	0	1 106 516	1 106 516	0	625 997	625 997	0	3 904 771	3 904 771
45616	348 207	0	348 207	0	0	0	23 057	0	23 057	325 150	0	325 150
45704	278	0	278	0	0	0	43	0	43	235	0	235
45705	149	0	149	0	0	0	21	0	21	128	0	128
45812	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0	630 886	0	630 886
45820	318 049	0	318 049	0	0	0	0	0	0	318 049	0	318 049
45912	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
474.1	0	296 412	296 412	67 948 503	142 437 128	210 385 631	67 948 503	142 429 795	210 378 298	0	303 745	303 745
47417	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47421	5 290	0	5 290	287 020	0	287 020	287 891	0	287 891	4 419	0	4 419
47427	12 570	49 664	62 234	40 968	40 448	81 416	44 410	33 533	77 943	9 128	56 579	65 707
47465	8 358	0	8 358	1 700	0	1 700	1 437	0	1 437	8 621	0	8 621
47502	120 993	14 403	135 396	0	900	900	14 981	1 806	16 787	106 012	13 497	119 509
50207	254 021	0	254 021	1 396	0	1 396	14	0	14	255 403	0	255 403
50208	2 109 193	0	2 109 193	13 562	0	13 562	26 663	0	26 663	2 096 092	0	2 096 092
50214	758 196	0	758 196	756 772	0	756 772	870 337	0	870 337	644 631	0	644 631
50221	51 046	0	51 046	77 694	0	77 694	82 690	0	82 690	46 050	0	46 050
50905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60308	20	0	20	157	0	157	87	0	87	90	0	90
60310	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60312	16 515	0	16 515	2 186	0	2 186	6 579	0	6 579	12 122	0	12 122
60314	1 637	0	1 637	24	0	24	734	0	734	927	0	927
60323	259	0	259	20 477	0	20 477	25	0	25	20 711	0	20 711
60336	1 505	0	1 505	128	0	128	63	0	63	1 570	0	1 570
60401	46 499	0	46 499	0	0	0	0	0	0	46 499	0	46 499
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61008	11	0	11	289	0	289	293	0	293	7	0	7
61009	10	0	10	250	0	250	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	861 132	0	861 132	861 132	0	861 132	0	0	0
61702	10 663	0	10 663	0	0	0	823	0	823	9 840	0	9 840
70606	5 762 390	0	5 762 390	1 043 905	0	1 043 905	412	0	412	6 805 883	0	6 805 883
70608	9 263 847	0	9 263 847	887 900	0	887 900	0	0	0	10 151 747	0	10 151 747
70611	97 384	0	97 384	21 330	0	21 330	0	0	0	118 714	0	118 714
70616	18 762	0	18 762	6 745	0	6 745	23 166	0	23 166	2 341	0	2 341
Итого по активу (баланс)	29 917 024	9 583 590	39 500 614	131 768 077	219 657 939	351 426 016	130 604 033	217 437 247	348 041 280	31 081 068	11 804 282	42 885 350
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	51 046	0	51 046	82 690	0	82 690	77 694	0	77 694	46 050	0	46 050
10609	487	0	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	657 752	215 224	872 976	14 796 824	7 180 606	21 977 430	14 469 905	7 813 280	22 283 185	330 833	847 898	1 178 731
30220	0	0	0	0	26 085	26 085	0	44 598	44 598	0	18 513	18 513
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	0	0	0	7 195 000	0	7 195 000	7 290 000	0	7 290 000	95 000	0	95 000
31403	265 000	4 010 774	4 275 774	920 000	13 058 495	13 978 495	655 000	13 662 451	14 317 451	0	4 614 730	4 614 730
31406	0	2 587 596	2 587 596	0	94 617	94 617	0	169 365	169 365	0	2 662 344	2 662 344
31407	0	586 906	586 906	0	320 396	320 396	0	330 596	330 596	0	597 106	597 106
31409	0	681 147	681 147	0	27 833	27 833	0	44 385	44 385	0	697 699	697 699
31502	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
407	2 213 744	441 299	2 655 043	24 657 899	9 655 859	34 313 758	24 416 081	9 493 083	33 909 164	1 971 926	278 523	2 250 449
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	360 426	360	360 786	2 427 329	1 668 100	4 095 429	2 155 985	1 668 108	3 824 093	89 082	368	89 450
40817	15 127	7 978	23 105	55 612	2 132	57 744	56 624	8 421	65 045	16 139	14 267	30 406
40820	26 115	363 553	389 668	25 780	132 142	157 922	22 882	46 798	69 680	23 217	278 209	301 426
42102	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42103	7 400	150 991	158 391	7 400	447 198	454 598	0	555 209	555 209	0	259 002	259 002
42104	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000
42303	912	5 315	6 227	0	251	251	1	344	345	913	5 408	6 321
42304	57 440	1 473	58 913	53 892	70	53 962	630	96	726	4 178	1 499	5 677
42305	3 989	1 089	5 078	0	48	48	554	227	781	4 543	1 268	5 811
42306	2 750	5 908	8 658	0	257	257	53 367	384	53 751	56 117	6 035	62 152
42503	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	3 081	3 081	0	146	146	0	200	200	0	3 135	3 135
42603	663	26 163	26 826	0	1 239	1 239	2	1 696	1 698	665	26 620	27 285
42604	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42606	0	0	0	0	196	196	0	4 394	4 394	0	4 198	4 198
43806	0	11 738	11 738	0	556	556	0	760	760	0	11 942	11 942
45215	578 033	0	578 033	107 213	0	107 213	177 914	0	177 914	648 734	0	648 734
45217	41 557	0	41 557	0	0	0	0	0	0	41 557	0	41 557
45615	447 568	0	447 568	63 732	0	63 732	99 734	0	99 734	483 570	0	483 570
45617	12 484	0	12 484	2 891	0	2 891	0	0	0	9 593	0	9 593
45818	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0	630 886	0	630 886
45918	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
47403	0	0	0	3 433 354	0	3 433 354	3 433 354	0	3 433 354	0	0	0
47407	0	0	0	56 005 330	123 985 059	179 990 389	56 005 330	123 985 059	179 990 389	0	0	0
47411	757	73	830	668	6	674	271	17	288	360	84	444
47416	0	0	0	5 891 024	828 871	6 719 895	5 891 058	828 871	6 719 929	34	0	34
47424	0	0	0	206 760	0	206 760	222 005	0	222 005	15 245	0	15 245
47425	57 013	0	57 013	2 772	0	2 772	45 559	0	45 559	99 800	0	99 800
47426	11 413	16 762	28 175	16 640	4 737	21 377	14 452	5 357	19 809	9 225	17 382	26 607
47501	129 029	16 064	145 093	13 675	2 166	15 841	0	1 050	1 050	115 354	14 948	130 302
50220	1 452	0	1 452	26 772	0	26 772	27 027	0	27 027	1 707	0	1 707
60301	934	0	934	23 824	0	23 824	23 845	0	23 845	955	0	955
60305	20 328	0	20 328	13 947	0	13 947	13 726	0	13 726	20 107	0	20 107
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 197	0	2 197	2 216	0	2 216	2 026	0	2 026	2 007	0	2 007
60349	16 555	0	16 555	0	0	0	534	0	534	17 089	0	17 089
60414	41 379	0	41 379	0	0	0	383	0	383	41 762	0	41 762
60903	14 363	0	14 363	0	0	0	316	0	316	14 679	0	14 679
61701	269 248	0	269 248	23 165	0	23 165	9 290	0	9 290	255 373	0	255 373
70601	5 579 461	0	5 579 461	0	0	0	907 719	0	907 719	6 487 180	0	6 487 180
70603	9 973 140	0	9 973 140	0	0	0	943 275	0	943 275	10 916 415	0	10 916 415
70615	35	0	35	4	0	4	6 409	0	6 409	6 440	0	6 440
Итого по пассиву (баланс)	30 367 120	9 133 494	39 500 614	120 735 304	157 437 065	278 172 369	122 892 356	158 664 749	281 557 105	32 524 172	10 361 178	42 885 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	360 544	0	360 544	463 359	0	463 359	12 134	0	12 134	811 769	0	811 769
90901	1 757 909	84 261	1 842 170	6 795	5 487	12 282	4 892	3 503	8 395	1 759 812	86 245	1 846 057
90902	173 331	1 229	174 560	14	79	93	0	58	58	173 345	1 250	174 595
91203	3 704 657	37 572 825	41 277 482	0	2 432 018	2 432 018	0	1 776 103	1 776 103	3 704 657	38 228 740	41 933 397
91414	10 129 375	28 447 002	38 576 377	615 000	4 815 565	5 430 565	884 000	4 437 244	5 321 244	9 860 375	28 825 323	38 685 698
91417	1 000 000	31 527	1 031 527	0	2 005	2 005	0	3 013	3 013	1 000 000	30 519	1 030 519
91419	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
99998	13 719 185	0	13 719 185	249 872	0	249 872	1 044 640	0	1 044 640	12 924 417	0	12 924 417
Итого по активу (баланс)	30 845 001	66 136 844	96 981 845	2 619 040	7 255 154	9 874 194	3 229 666	6 219 921	9 449 587	30 234 375	67 172 077	97 406 452
Пассив
91003	0	0	0	11 905	0	11 905	11 905	0	11 905	0	0	0
91312	1 238 256	806 997	2 045 253	205 000	38 208	243 208	0	52 231	52 231	1 033 256	821 020	1 854 276
91315	9 212 491	1 048 707	10 261 198	544 174	46 213	590 387	0	68 157	68 157	8 668 317	1 070 651	9 738 968
91317	1 182 500	212 695	1 395 195	190 000	9 140	199 140	103 750	13 829	117 579	1 096 250	217 384	1 313 634
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	83 262 660	0	83 262 660	8 404 948	0	8 404 948	9 624 323	0	9 624 323	84 482 035	0	84 482 035
Итого по пассиву (баланс)	94 913 446	2 068 399	96 981 845	9 356 027	93 561	9 449 588	9 739 978	134 217	9 874 195	95 297 397	2 109 055	97 406 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	451 363	994 452	1 445 815	46 858 606	3 498 202	50 356 808	45 885 768	4 492 654	50 378 422	1 424 201	0	1 424 201
93902	0	0	0	0	33 994 386	33 994 386	0	33 058 153	33 058 153	0	936 233	936 233
94101	0	0	0	754 080	0	754 080	754 080	0	754 080	0	0	0
99996	1 440 525	0	1 440 525	85 174 134	0	85 174 134	84 243 398	0	84 243 398	2 371 261	0	2 371 261
Итого по активу (баланс)	1 891 888	994 452	2 886 340	132 786 820	37 492 588	170 279 408	130 883 246	37 550 807	168 434 053	3 795 462	936 233	4 731 695
Пассив
96901	0	1 440 525	1 440 525	3 361 454	47 733 288	51 094 742	3 361 454	47 732 204	51 093 658	0	1 439 441	1 439 441
96902	0	0	0	0	33 037 575	33 037 575	0	33 969 395	33 969 395	0	931 820	931 820
97101	0	0	0	111 082	0	111 082	111 082	0	111 082	0	0	0
99997	1 445 815	0	1 445 815	84 190 656	0	84 190 656	85 105 275	0	85 105 275	2 360 434	0	2 360 434
Итого по пассиву (баланс)	1 445 815	1 440 525	2 886 340	87 663 192	80 770 863	168 434 055	88 577 811	81 701 599	170 279 410	2 360 434	2 371 261	4 731 695

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?