• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 286 0 2 286 12 087 0 12 087 4 537 0 4 537 9 836 0 9 836
10610 3 270 0 3 270 0 0 0 0 0 0 3 270 0 3 270
10901 233 334 0 233 334 0 0 0 0 0 0 233 334 0 233 334
20202 135 021 17 868 152 889 111 846 1 653 113 499 209 364 2 977 212 341 37 503 16 544 54 047
20209 0 0 0 176 700 0 176 700 176 700 0 176 700 0 0 0
30102 210 449 0 210 449 46 173 644 0 46 173 644 45 788 058 0 45 788 058 596 035 0 596 035
30114 0 688 881 688 881 0 46 461 344 46 461 344 0 46 950 161 46 950 161 0 200 064 200 064
30202 115 817 0 115 817 13 254 0 13 254 0 0 0 129 071 0 129 071
30221 0 0 0 0 415 415 0 415 415 0 0 0
30413 966 0 966 1 020 269 0 1 020 269 1 020 271 0 1 020 271 964 0 964
30424 1 673 153 1 826 13 704 315 3 13 704 318 13 634 942 7 13 634 949 71 046 149 71 195
30425 0 22 222 22 222 0 533 533 0 913 913 0 21 842 21 842
31902 0 0 0 1 150 000 0 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
31904 0 0 0 480 000 0 480 000 0 0 0 480 000 0 480 000
32002 0 0 0 850 000 0 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 100 000 0 3 100 000 3 100 000 0 3 100 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 27 938 27 938 0 27 938 27 938 0 0 0
32102 0 0 0 0 3 629 532 3 629 532 0 3 629 532 3 629 532 0 0 0
32103 0 516 462 516 462 0 2 270 382 2 270 382 0 2 731 293 2 731 293 0 55 551 55 551
45205 50 000 0 50 000 200 000 0 200 000 0 0 0 250 000 0 250 000
45206 3 171 200 932 285 4 103 485 92 500 86 781 179 281 353 600 39 277 392 877 2 910 100 979 789 3 889 889
45207 1 641 100 0 1 641 100 386 500 0 386 500 0 0 0 2 027 600 0 2 027 600
45208 700 000 1 241 215 1 941 215 0 165 823 165 823 0 364 047 364 047 700 000 1 042 991 1 742 991
45216 941 845 0 941 845 282 019 0 282 019 220 683 0 220 683 1 003 181 0 1 003 181
45505 349 0 349 50 0 50 71 0 71 328 0 328
45506 596 0 596 0 0 0 41 0 41 555 0 555
45507 1 112 0 1 112 0 0 0 32 0 32 1 080 0 1 080
45601 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0
45603 60 000 0 60 000 65 000 0 65 000 60 000 0 60 000 65 000 0 65 000
45604 281 500 1 227 527 1 509 027 0 29 449 29 449 0 50 450 50 450 281 500 1 206 526 1 488 026
45605 0 3 089 981 3 089 981 0 73 944 73 944 0 140 675 140 675 0 3 023 250 3 023 250
45616 423 725 0 423 725 6 241 0 6 241 108 226 0 108 226 321 740 0 321 740
45704 126 0 126 0 0 0 12 0 12 114 0 114
45705 307 0 307 0 0 0 19 0 19 288 0 288
45812 0 568 348 568 348 0 8 671 8 671 0 27 814 27 814 0 549 205 549 205
45912 0 1 442 1 442 0 947 947 0 71 71 0 2 318 2 318
47106 640 0 640 0 0 0 640 0 640 0 0 0
47107 2 022 0 2 022 0 0 0 2 022 0 2 022 0 0 0
47404 0 1 116 612 1 116 612 32 523 530 36 164 161 68 687 691 32 523 530 36 772 659 69 296 189 0 508 114 508 114
47408 0 0 0 33 062 792 35 010 983 68 073 775 33 062 792 35 010 983 68 073 775 0 0 0
47417 0 0 0 296 15 311 296 15 311 0 0 0
47421 0 0 0 45 206 0 45 206 42 923 0 42 923 2 283 0 2 283
47427 7 516 78 136 85 652 47 511 35 237 82 748 31 941 87 813 119 754 23 086 25 560 48 646
47465 7 254 0 7 254 780 0 780 1 895 0 1 895 6 139 0 6 139
47502 118 260 12 916 131 176 24 364 3 543 27 907 16 099 2 907 19 006 126 525 13 552 140 077
50207 263 273 0 263 273 1 843 0 1 843 12 350 0 12 350 252 766 0 252 766
50208 1 832 552 0 1 832 552 12 753 0 12 753 10 016 0 10 016 1 835 289 0 1 835 289
50214 1 358 237 0 1 358 237 7 487 0 7 487 0 0 0 1 365 724 0 1 365 724
50221 33 910 0 33 910 41 719 0 41 719 32 868 0 32 868 42 761 0 42 761
60302 66 474 0 66 474 0 0 0 0 0 0 66 474 0 66 474
60308 95 0 95 210 0 210 305 0 305 0 0 0
60310 0 0 0 856 0 856 856 0 856 0 0 0
60312 8 902 0 8 902 15 625 0 15 625 6 938 0 6 938 17 589 0 17 589
60314 1 725 0 1 725 494 0 494 785 0 785 1 434 0 1 434
60323 325 0 325 91 0 91 104 0 104 312 0 312
60336 1 162 0 1 162 133 0 133 42 0 42 1 253 0 1 253
60401 44 717 0 44 717 0 0 0 23 0 23 44 694 0 44 694
60901 56 626 0 56 626 0 0 0 0 0 0 56 626 0 56 626
61008 19 0 19 906 0 906 917 0 917 8 0 8
61009 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61209 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61702 24 970 0 24 970 0 0 0 0 0 0 24 970 0 24 970
70606 6 201 116 0 6 201 116 813 396 0 813 396 5 0 5 7 014 507 0 7 014 507
70608 6 321 193 0 6 321 193 514 454 0 514 454 0 0 0 6 835 647 0 6 835 647
70611 116 687 0 116 687 0 0 0 0 0 0 116 687 0 116 687
70614 42 203 0 42 203 0 0 0 0 0 0 42 203 0 42 203
70616 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
Итого по активу (баланс) 24 554 872 9 514 048 34 068 920 134 938 923 123 971 354 258 910 277 132 493 955 125 839 947 258 333 902 26 999 840 7 645 455 34 645 295
Пассив
10207 1 128 609 0 1 128 609 0 0 0 0 0 0 1 128 609 0 1 128 609
10602 19 583 0 19 583 0 0 0 0 0 0 19 583 0 19 583
10603 33 910 0 33 910 32 868 0 32 868 41 719 0 41 719 42 761 0 42 761
10701 169 291 0 169 291 0 0 0 0 0 0 169 291 0 169 291
10801 3 451 680 0 3 451 680 0 0 0 0 0 0 3 451 680 0 3 451 680
30111 170 545 160 208 330 753 24 841 215 10 156 037 34 997 252 25 171 393 10 113 911 35 285 304 500 723 118 082 618 805
30220 0 517 517 0 10 218 10 218 0 9 701 9 701 0 0 0
30222 0 0 0 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 0 0 0
31302 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
31303 1 100 000 0 1 100 000 2 100 000 0 2 100 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
31304 0 0 0 300 000 0 300 000 900 000 0 900 000 600 000 0 600 000
31402 0 0 0 6 460 000 434 220 6 894 220 6 460 000 434 220 6 894 220 0 0 0
31403 445 000 3 071 761 3 516 761 4 205 000 23 070 074 27 275 074 3 760 000 19 998 313 23 758 313 0 0 0
31404 0 512 654 512 654 0 1 342 003 1 342 003 440 000 2 872 393 3 312 393 440 000 2 043 044 2 483 044
31406 0 2 821 900 2 821 900 0 115 976 115 976 0 1 107 809 1 107 809 0 3 813 733 3 813 733
31409 0 572 203 572 203 0 25 406 25 406 0 11 622 11 622 0 558 419 558 419
31504 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000
407 1 178 874 443 858 1 622 732 51 113 610 17 210 128 68 323 738 50 958 136 16 934 649 67 892 785 1 023 400 168 379 1 191 779
408.1 64 0 64 1 0 1 0 0 0 63 0 63
40807 464 684 1 138 465 822 3 511 645 591 524 4 103 169 3 434 530 590 899 4 025 429 387 569 513 388 082
40817 12 421 11 479 23 900 9 201 7 042 16 243 8 388 6 120 14 508 11 608 10 557 22 165
40820 4 841 51 047 55 888 5 897 15 212 21 109 11 143 94 968 106 111 10 087 130 803 140 890
42102 152 000 0 152 000 9 501 000 0 9 501 000 9 602 100 0 9 602 100 253 100 0 253 100
42103 235 000 140 826 375 826 235 000 389 355 624 355 62 000 359 471 421 471 62 000 110 942 172 942
42104 850 000 0 850 000 0 0 0 0 0 0 850 000 0 850 000
42303 685 4 615 5 300 0 227 227 1 704 75 1 779 2 389 4 463 6 852
42304 56 776 5 791 62 567 204 284 488 4 93 97 56 576 5 600 62 176
42305 1 695 1 368 3 063 0 61 61 22 27 49 1 717 1 334 3 051
42306 0 4 006 4 006 0 183 183 0 75 75 0 3 898 3 898
42603 1 910 22 717 24 627 0 1 115 1 115 12 367 379 1 922 21 969 23 891
42604 0 10 358 10 358 0 508 508 0 156 156 0 10 006 10 006
43805 18 712 46 780 65 492 0 2 296 2 296 1 707 708 18 713 45 191 63 904
43806 5 613 142 027 147 640 0 108 742 108 742 0 10 978 10 978 5 613 44 263 49 876
43807 0 0 0 0 141 019 141 019 0 141 019 141 019 0 0 0
45215 803 390 0 803 390 49 548 0 49 548 162 663 0 162 663 916 505 0 916 505
45217 66 041 0 66 041 60 157 0 60 157 46 023 0 46 023 51 907 0 51 907
45524 215 0 215 215 0 215 0 0 0 0 0 0
45615 406 258 0 406 258 19 717 0 19 717 9 671 0 9 671 396 212 0 396 212
45617 3 293 0 3 293 104 0 104 13 865 0 13 865 17 054 0 17 054
45714 42 0 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0
45818 360 695 0 360 695 27 814 0 27 814 8 671 0 8 671 341 552 0 341 552
45918 1 442 0 1 442 68 0 68 944 0 944 2 318 0 2 318
47108 2 661 0 2 661 2 661 0 2 661 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 600 032 0 600 032 600 032 0 600 032 0 0 0
47407 0 0 0 32 092 891 35 945 151 68 038 042 32 092 891 35 945 151 68 038 042 0 0 0
47411 341 67 408 42 37 79 387 59 446 686 89 775
47416 17 0 17 1 349 408 602 1 350 010 1 349 428 602 1 350 030 37 0 37
47424 128 0 128 59 237 0 59 237 60 550 0 60 550 1 441 0 1 441
47425 51 846 0 51 846 19 900 0 19 900 27 013 0 27 013 58 959 0 58 959
47426 6 282 16 509 22 791 10 306 17 194 27 500 15 619 4 967 20 586 11 595 4 282 15 877
47501 129 114 14 615 143 729 15 231 2 283 17 514 24 364 3 596 27 960 138 247 15 928 154 175
50220 2 286 0 2 286 4 537 0 4 537 12 087 0 12 087 9 836 0 9 836
60301 1 091 0 1 091 5 961 0 5 961 6 062 0 6 062 1 192 0 1 192
60305 15 650 0 15 650 33 704 0 33 704 33 786 0 33 786 15 732 0 15 732
60307 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60309 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
60311 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 2 661 0 2 661 2 661 0 2 661
60335 1 538 0 1 538 3 745 0 3 745 3 849 0 3 849 1 642 0 1 642
60349 18 491 0 18 491 5 166 0 5 166 565 0 565 13 890 0 13 890
60414 38 645 0 38 645 22 0 22 379 0 379 39 002 0 39 002
60903 11 836 0 11 836 0 0 0 315 0 315 12 151 0 12 151
61701 3 342 0 3 342 0 0 0 0 0 0 3 342 0 3 342
70601 8 376 066 0 8 376 066 22 0 22 777 622 0 777 622 9 153 666 0 9 153 666
70603 6 190 235 0 6 190 235 0 0 0 496 897 0 496 897 6 687 132 0 6 687 132
70615 19 638 0 19 638 1 0 1 0 0 0 19 637 0 19 637
Итого по пассиву (баланс) 26 012 476 8 056 444 34 068 920 138 581 766 89 586 897 228 168 663 140 103 090 88 641 948 228 745 038 27 533 800 7 111 495 34 645 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90807 782 112 0 782 112 630 442 0 630 442 785 864 0 785 864 626 690 0 626 690
90901 211 372 71 091 282 463 1 539 830 1 403 1 541 233 3 942 3 194 7 136 1 747 260 69 300 1 816 560
90902 224 668 1 073 225 741 74 16 90 0 52 52 224 742 1 037 225 779
91203 4 260 602 32 915 718 37 176 320 0 508 735 508 735 0 1 613 591 1 613 591 4 260 602 31 810 862 36 071 464
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 9 959 480 26 063 315 36 022 795 1 408 000 751 587 2 159 587 595 000 1 690 388 2 285 388 10 772 480 25 124 514 35 896 994
91417 1 000 000 33 417 1 033 417 0 534 534 0 2 725 2 725 1 000 000 31 226 1 031 226
91419 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000
99998 12 400 843 0 12 400 843 1 784 080 0 1 784 080 1 758 747 0 1 758 747 12 426 176 0 12 426 176
Итого по активу (баланс) 28 839 078 59 084 614 87 923 692 5 962 426 1 262 275 7 224 701 3 143 554 3 309 950 6 453 504 31 657 950 57 036 939 88 694 889
Пассив
91003 0 0 0 13 254 0 13 254 13 254 0 13 254 0 0 0
91312 385 028 1 556 791 1 941 819 0 319 156 319 156 205 001 164 064 369 065 590 029 1 401 699 1 991 728
91315 7 961 739 849 106 8 810 845 601 130 135 478 736 608 820 552 156 659 977 211 8 181 161 870 287 9 051 448
91317 1 123 500 506 500 1 630 000 329 000 360 089 689 089 390 000 34 550 424 550 1 184 500 180 961 1 365 461
91507 18 157 0 18 157 640 0 640 0 0 0 17 517 0 17 517
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 75 522 849 0 75 522 849 4 694 756 0 4 694 756 5 440 620 0 5 440 620 76 268 713 0 76 268 713
Итого по пассиву (баланс) 85 011 295 2 912 397 87 923 692 5 638 780 814 723 6 453 503 6 869 427 355 273 7 224 700 86 241 942 2 452 947 88 694 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 446 096 0 1 446 096 18 102 235 4 267 169 22 369 404 18 228 577 3 469 752 21 698 329 1 319 754 797 417 2 117 171
99996 1 446 224 0 1 446 224 22 402 927 0 22 402 927 21 732 822 0 21 732 822 2 116 329 0 2 116 329
Итого по активу (баланс) 2 892 320 0 2 892 320 40 505 162 4 267 169 44 772 331 39 961 399 3 469 752 43 431 151 3 436 083 797 417 4 233 500
Пассив
96901 0 1 446 224 1 446 224 2 651 807 19 081 015 21 732 822 3 450 665 18 952 262 22 402 927 798 858 1 317 471 2 116 329
99997 1 446 096 0 1 446 096 21 698 330 0 21 698 330 22 369 405 0 22 369 405 2 117 171 0 2 117 171
Итого по пассиву (баланс) 1 446 096 1 446 224 2 892 320 24 350 137 19 081 015 43 431 152 25 820 070 18 952 262 44 772 332 2 916 029 1 317 471 4 233 500

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?