Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 766	0	1 766	2 194	0	2 194	2 254	0	2 254	1 706	0	1 706
10610	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	11 402	70 771	82 173	35 098	9 596	44 694	20 485	7 584	28 069	26 015	72 783	98 798
30102	692 646	0	692 646	22 817 209	0	22 817 209	22 674 787	0	22 674 787	835 068	0	835 068
30114	0	3 314 695	3 314 695	0	22 231 405	22 231 405	0	22 099 293	22 099 293	0	3 446 807	3 446 807
30202	17 571	0	17 571	0	0	0	2 122	0	2 122	15 449	0	15 449
30204	98 059	0	98 059	11 459	0	11 459	0	0	0	109 518	0	109 518
30413	853	0	853	912 827	0	912 827	912 724	0	912 724	956	0	956
30424	9 957	0	9 957	5 037 363	0	5 037 363	5 037 546	0	5 037 546	9 774	0	9 774
30425	0	4 765	4 765	0	385	385	0	373	373	0	4 777	4 777
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	7 650 000	0	7 650 000	400 000	0	400 000
32003	800 000	0	800 000	4 330 000	0	4 330 000	4 570 000	0	4 570 000	560 000	0	560 000
32004	770 000	0	770 000	1 870 000	0	1 870 000	2 240 000	0	2 240 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	10 820 000	10 820 000	0	10 139 350	10 139 350	0	680 650	680 650
32103	0	733 401	733 401	410 000	2 531 982	2 941 982	410 000	3 265 383	3 675 383	0	0	0
32104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45201	3 022	0	3 022	7 094	0	7 094	7 288	0	7 288	2 828	0	2 828
45206	1 206 000	1 971 138	3 177 138	493 000	158 215	651 215	0	405 501	405 501	1 699 000	1 723 852	3 422 852
45207	330 800	2 886 689	3 217 489	0	297 965	297 965	0	379 459	379 459	330 800	2 805 195	3 135 995
45208	241 347	1 220 992	1 462 339	0	102 977	102 977	8 630	85 957	94 587	232 717	1 238 012	1 470 729
45504	0	0	0	40	0	40	8	0	8	32	0	32
45505	403	0	403	0	0	0	52	0	52	351	0	351
45506	8 019	721	8 740	596	64	660	1 423	192	1 615	7 192	593	7 785
45507	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
45601	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45603	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45606	0	241 660	241 660	0	19 550	19 550	0	18 905	18 905	0	242 305	242 305
45912	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	486 084	486 084	5 253 763	5 433 800	10 687 563	5 253 763	5 431 919	10 685 682	0	487 965	487 965
47408	0	0	0	6 554 565	6 040 520	12 595 085	6 554 565	6 040 520	12 595 085	0	0	0
47427	706	18 516	19 222	42 108	27 713	69 821	42 660	21 683	64 343	154	24 546	24 700
50207	482 760	0	482 760	239 332	0	239 332	247 920	0	247 920	474 172	0	474 172
50208	330 565	0	330 565	337 554	0	337 554	123 589	0	123 589	544 530	0	544 530
50218	0	0	0	336 747	0	336 747	336 747	0	336 747	0	0	0
50221	4 588	0	4 588	7 904	0	7 904	9 607	0	9 607	2 885	0	2 885
52503	155	73	228	0	40	40	29	15	44	126	98	224
60308	50	0	50	160	0	160	55	0	55	155	0	155
60310	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60312	3 349	0	3 349	4 843	0	4 843	6 261	0	6 261	1 931	0	1 931
60314	2 334	0	2 334	29	0	29	941	0	941	1 422	0	1 422
60323	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60336	938	0	938	103	0	103	153	0	153	888	0	888
60401	40 288	0	40 288	0	0	0	74	0	74	40 214	0	40 214
60901	49 298	0	49 298	258	0	258	0	0	0	49 556	0	49 556
61008	6	0	6	147	0	147	147	0	147	6	0	6
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	23 564	0	23 564	23 564	0	23 564	0	0	0
61403	2 001	0	2 001	0	0	0	682	0	682	1 319	0	1 319
61702	7 132	0	7 132	1 141	0	1 141	4 902	0	4 902	3 371	0	3 371
70606	1 712 127	0	1 712 127	132 970	0	132 970	98	0	98	1 844 999	0	1 844 999
70608	14 837 111	0	14 837 111	1 652 756	0	1 652 756	0	0	0	16 489 867	0	16 489 867
70611	82 778	0	82 778	20 695	0	20 695	0	0	0	103 473	0	103 473
70616	0	0	0	4 022	0	4 022	0	0	0	4 022	0	4 022
70706	7 696 625	0	7 696 625	0	0	0	7 696 625	0	7 696 625	0	0	0
70708	40 081 134	0	40 081 134	0	0	0	40 081 134	0	40 081 134	0	0	0
70711	99 665	0	99 665	0	0	0	99 665	0	99 665	0	0	0
70714	35 362	0	35 362	0	0	0	35 362	0	35 362	0	0	0
70716	7 746	0	7 746	0	0	0	7 746	0	7 746	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 986 617	10 949 505	80 936 122	61 466 859	47 674 212	109 141 071	106 840 777	47 896 134	154 736 911	24 612 699	10 727 583	35 340 282
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 588	0	4 588	9 607	0	9 607	7 904	0	7 904	2 885	0	2 885
10609	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30111	174 182	444 711	618 893	4 663 922	32 041 954	36 705 876	4 651 635	31 689 419	36 341 054	161 895	92 176	254 071
30220	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
31402	0	0	0	1 200 000	16 862 348	18 062 348	1 200 000	18 844 823	20 044 823	0	1 982 475	1 982 475
31403	0	1 608 335	1 608 335	0	13 512 137	13 512 137	0	11 903 802	11 903 802	0	0	0
31404	0	2 932 060	2 932 060	0	3 250 996	3 250 996	0	3 258 816	3 258 816	0	2 939 880	2 939 880
31406	0	3 665 075	3 665 075	0	286 715	286 715	0	296 490	296 490	0	3 674 850	3 674 850
31409	0	586 216	586 216	0	41 805	41 805	0	49 205	49 205	0	593 616	593 616
32901	0	0	0	319 453	0	319 453	319 453	0	319 453	0	0	0
407	1 034 356	916 972	1 951 328	12 821 010	5 831 220	18 652 230	13 177 355	5 893 960	19 071 315	1 390 701	979 712	2 370 413
408.1	138 169	8 461	146 630	1 532 413	95 321	1 627 734	1 696 312	89 971	1 786 283	302 068	3 111	305 179
408.2	19 442	57 460	76 902	25 371	45 255	70 626	23 297	47 286	70 583	17 368	59 491	76 859
40909	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42102	238 205	0	238 205	843 205	0	843 205	758 000	0	758 000	153 000	0	153 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	636	59 882	60 518	0	3 666	3 666	6	5 324	5 330	642	61 540	62 182
42303	483	40 400	40 883	46	3 212	3 258	3	25 787	25 790	440	62 975	63 415
42304	751	44 824	45 575	0	9 400	9 400	14	3 942	3 956	765	39 366	40 131
42305	386	39 121	39 507	0	22 777	22 777	1	6 080	6 081	387	22 424	22 811
42306	0	82 282	82 282	0	5 182	5 182	0	8 131	8 131	0	85 231	85 231
42502	93 000	0	93 000	625 750	0	625 750	532 750	0	532 750	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	0	684	684	0	1 038	1 038	0	1 056	1 056	0	702	702
42603	9 098	0	9 098	0	0	0	15	0	15	9 113	0	9 113
42604	0	609	609	0	37	37	0	56	56	0	628	628
45215	358 415	0	358 415	45 230	0	45 230	51 219	0	51 219	364 404	0	364 404
45515	55	0	55	17	0	17	3	0	3	41	0	41
45615	1 686	0	1 686	311	0	311	455	0	455	1 830	0	1 830
45918	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47403	0	0	0	895 922	0	895 922	895 922	0	895 922	0	0	0
47407	0	0	0	6 182 817	6 409 258	12 592 075	6 182 817	6 409 258	12 592 075	0	0	0
47411	107	1 092	1 199	38	482	520	94	497	591	163	1 107	1 270
47416	127	0	127	2 313 426	6 678	2 320 104	2 313 335	6 678	2 320 013	36	0	36
47422	0	0	0	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	0	0	0
47425	20 026	0	20 026	3 113	0	3 113	15 535	0	15 535	32 448	0	32 448
47426	443	5 512	5 955	5 748	1 003	6 751	5 367	4 845	10 212	62	9 354	9 416
50220	1 766	0	1 766	2 253	0	2 253	2 193	0	2 193	1 706	0	1 706
52305	0	19 381	19 381	0	1 186	1 186	0	1 713	1 713	0	19 908	19 908
52306	11 748	17 949	29 697	0	1 219	1 219	0	6 035	6 035	11 748	22 765	34 513
60301	1 057	0	1 057	22 503	0	22 503	22 435	0	22 435	989	0	989
60305	11 854	0	11 854	11 563	0	11 563	11 507	0	11 507	11 798	0	11 798
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60335	1 592	0	1 592	2 174	0	2 174	2 131	0	2 131	1 549	0	1 549
60349	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60414	28 588	0	28 588	64	0	64	136	0	136	28 660	0	28 660
60903	1 235	0	1 235	0	0	0	413	0	413	1 648	0	1 648
61701	146	0	146	9	0	9	85	0	85	222	0	222
70601	2 154 330	0	2 154 330	1	0	1	185 608	0	185 608	2 339 937	0	2 339 937
70603	14 809 805	0	14 809 805	0	0	0	1 645 189	0	1 645 189	16 454 994	0	16 454 994
70615	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
70701	7 723 774	0	7 723 774	7 723 774	0	7 723 774	0	0	0	0	0	0
70703	40 585 895	0	40 585 895	40 585 895	0	40 585 895	0	0	0	0	0	0
70715	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	47 920 531	0	47 920 531	48 314 751	0	48 314 751	394 220	0	394 220
Итого по пассиву (баланс)	70 405 081	10 531 041	80 936 122	127 770 490	78 434 229	206 204 719	82 054 365	78 554 514	160 608 879	24 688 956	10 651 326	35 340 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 822	7 493	205 315	1 441	663	2 104	3 952	459	4 411	195 311	7 697	203 008
90902	159 502	6 398	165 900	2 355	525	2 880	56 672	482	57 154	105 185	6 441	111 626
91202	11 748	37 330	49 078	0	7 748	7 748	0	2 405	2 405	11 748	42 673	54 421
91203	405 364	23 006 690	23 412 054	0	2 036 246	2 036 246	0	1 411 803	1 411 803	405 364	23 631 133	24 036 497
91414	6 036 406	21 130 653	27 167 059	242 624	1 696 345	1 938 969	32 224	3 871 578	3 903 802	6 246 806	18 955 420	25 202 226
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	78 585	78 585	0	6 946	6 946	0	4 809	4 809	0	80 722	80 722
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 431 773	0	10 431 773	1 625 475	0	1 625 475	1 087 134	0	1 087 134	10 970 114	0	10 970 114
Итого по активу (баланс)	17 462 617	44 267 149	61 729 766	1 871 895	3 748 473	5 620 368	1 179 982	5 291 536	6 471 518	18 154 530	42 724 086	60 878 616
Пассив
91004	0	0	0	9 337	0	9 337	9 337	0	9 337	0	0	0
91311	469 246	0	469 246	0	0	0	1	0	1	469 247	0	469 247
91312	1 313 377	1 851 102	3 164 479	0	120 000	120 000	0	160 656	160 656	1 313 377	1 891 758	3 205 135
91315	4 485 081	1 521 322	6 006 403	42 339	695 652	737 991	1 210 782	134 598	1 345 380	5 653 524	960 268	6 613 792
91317	736 978	38 117	775 095	150 094	69 712	219 806	40 288	69 813	110 101	627 172	38 218	665 390
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	51 297 993	0	51 297 993	5 384 384	0	5 384 384	3 994 893	0	3 994 893	49 908 502	0	49 908 502
Итого по пассиву (баланс)	58 319 225	3 410 541	61 729 766	5 586 154	885 364	6 471 518	5 255 301	365 067	5 620 368	57 988 372	2 890 244	60 878 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	323 100	0	323 100	1 137 732	1 157 705	2 295 437	1 446 486	1 157 705	2 604 191	14 346	0	14 346
99996	321 667	0	321 667	2 293 962	0	2 293 962	2 601 300	0	2 601 300	14 329	0	14 329
Итого по активу (баланс)	644 767	0	644 767	3 431 694	1 157 705	4 589 399	4 047 786	1 157 705	5 205 491	28 675	0	28 675
Пассив
96901	0	321 667	321 667	1 153 485	1 447 815	2 601 300	1 153 485	1 140 477	2 293 962	0	14 329	14 329
99997	323 100	0	323 100	2 604 191	0	2 604 191	2 295 437	0	2 295 437	14 346	0	14 346
Итого по пассиву (баланс)	323 100	321 667	644 767	3 757 676	1 447 815	5 205 491	3 448 922	1 140 477	4 589 399	14 346	14 329	28 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	803 025,0000	0	0	562 201,0000	0	0	352 201,0000	0	0	1 013 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	803 032,0000	0	0	562 202,0000	0	0	352 201,0000	0	0	1 013 033,0000
Пассив
98050	0	0	557 201,0000	0	0	352 201,0000	0	0	562 201,0000	0	0	767 201,0000
98070	0	0	245 831,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	245 832,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	803 032,0000	0	0	352 201,0000	0	0	562 202,0000	0	0	1 013 033,0000

Страница была полезной?