Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 303	0	60 303	28 756	0	28 756	53 086	0	53 086	35 973	0	35 973
10610	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	27 253	106 593	133 846	74 560	32 198	106 758	58 485	17 927	76 412	43 328	120 864	164 192
30102	620 404	0	620 404	19 510 848	0	19 510 848	19 647 105	0	19 647 105	484 147	0	484 147
30114	0	2 704 981	2 704 981	0	39 740 066	39 740 066	0	38 801 811	38 801 811	0	3 643 236	3 643 236
30202	20 389	0	20 389	12 902	0	12 902	0	0	0	33 291	0	33 291
30204	146 217	0	146 217	0	0	0	806	0	806	145 411	0	145 411
30413	249	0	249	3 775 104	0	3 775 104	3 774 784	0	3 774 784	569	0	569
30424	4 294	0	4 294	8 413 659	0	8 413 659	8 406 070	0	8 406 070	11 883	0	11 883
30425	0	4 202	4 202	0	1 281	1 281	0	605	605	0	4 878	4 878
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 400 000	0	2 400 000	650 000	0	650 000
32003	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32102	0	0	0	5 010 000	2 000 864	7 010 864	4 160 000	1 814 726	5 974 726	850 000	186 138	1 036 138
32103	100 000	62 635	162 635	1 730 000	584 513	2 314 513	1 830 000	647 148	2 477 148	0	0	0
45203	0	0	0	488 404	0	488 404	384 404	0	384 404	104 000	0	104 000
45204	0	0	0	91 510	0	91 510	65 386	0	65 386	26 124	0	26 124
45205	110 000	90 507	200 507	0	27 589	27 589	50 000	13 030	63 030	60 000	105 066	165 066
45206	1 187 000	3 199 964	4 386 964	150 000	830 798	980 798	330 000	546 306	876 306	1 007 000	3 484 456	4 491 456
45207	672 968	2 196 981	2 869 949	0	630 159	630 159	335	299 766	300 101	672 633	2 527 374	3 200 007
45208	290 621	1 585 392	1 876 013	0	434 013	434 013	2 313	206 464	208 777	288 308	1 812 941	2 101 249
45505	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45506	9 596	1 792	11 388	1 331	437	1 768	773	346	1 119	10 154	1 883	12 037
45507	78	0	78	0	0	0	2	0	2	76	0	76
45603	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45605	0	121 237	121 237	0	36 956	36 956	0	17 454	17 454	0	140 739	140 739
45606	0	1 402 480	1 402 480	0	427 514	427 514	0	217 314	217 314	0	1 612 680	1 612 680
45704	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45706	374	5 624	5 998	0	1 372	1 372	35	963	998	339	6 033	6 372
45812	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
45817	0	267	267	0	320	320	0	282	282	0	305	305
45912	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
45917	0	61	61	0	69	69	0	65	65	0	65	65
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	490 781	490 781	18 307 679	52 020 525	70 328 204	18 307 679	51 942 351	70 250 030	0	568 955	568 955
47408	0	0	0	46 225 211	78 319 522	124 544 733	46 225 211	78 319 522	124 544 733	0	0	0
47417	576	0	576	0	0	0	546	0	546	30	0	30
47427	11 131	13 442	24 573	38 501	49 228	87 729	43 451	40 800	84 251	6 181	21 870	28 051
50207	1 148 316	0	1 148 316	8 121	0	8 121	187 428	0	187 428	969 009	0	969 009
50208	2 425 385	0	2 425 385	879 569	0	879 569	2 782 979	0	2 782 979	521 975	0	521 975
50218	802 824	0	802 824	765 214	0	765 214	804 047	0	804 047	763 991	0	763 991
50221	43 663	0	43 663	6 760	0	6 760	47 953	0	47 953	2 470	0	2 470
52503	145	0	145	0	0	0	13	0	13	132	0	132
60302	1 517	0	1 517	289	0	289	1 235	0	1 235	571	0	571
60306	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60308	165	0	165	105	0	105	165	0	165	105	0	105
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	3 633	0	3 633	5 155	0	5 155	5 615	0	5 615	3 173	0	3 173
60314	3 535	0	3 535	28	0	28	946	0	946	2 617	0	2 617
60323	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	107	0	107	107	0	107	7	0	7
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 246 897	0	2 246 897	2 246 897	0	2 246 897	0	0	0
61403	51 135	0	51 135	54	0	54	442	0	442	50 747	0	50 747
61601	0	0	0	928 998	0	928 998	928 998	0	928 998	0	0	0
61702	22 005	0	22 005	1 328	0	1 328	19 588	0	19 588	3 745	0	3 745
70606	5 283 235	0	5 283 235	587 991	0	587 991	5	0	5	5 871 221	0	5 871 221
70608	23 372 623	0	23 372 623	5 342 402	0	5 342 402	0	0	0	28 715 025	0	28 715 025
70611	58 067	0	58 067	14 517	0	14 517	0	0	0	72 584	0	72 584
70614	0	0	0	51 004	0	51 004	15 642	0	15 642	35 362	0	35 362
70616	8 346	0	8 346	387	0	387	1 868	0	1 868	6 865	0	6 865
Итого по активу (баланс)	36 763 828	11 986 939	48 750 767	121 237 266	175 137 424	296 374 690	116 254 852	172 886 880	289 141 732	41 746 242	14 237 483	55 983 725
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	43 663	0	43 663	47 952	0	47 952	6 759	0	6 759	2 470	0	2 470
10609	19 588	0	19 588	19 588	0	19 588	0	0	0	0	0	0
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30109	0	3 822	3 822	0	1 744	1 744	0	1 354	1 354	0	3 432	3 432
30111	56 443	77 396	133 839	35 998 487	56 746 173	92 744 660	36 045 605	56 943 275	92 988 880	103 561	274 498	378 059
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 850 000	40 246 747	42 096 747	1 850 000	42 905 863	44 755 863	0	2 659 116	2 659 116
31403	0	2 595 586	2 595 586	370 000	12 843 597	13 213 597	370 000	10 248 011	10 618 011	0	0	0
31404	0	2 585 912	2 585 912	0	3 157 548	3 157 548	0	3 573 512	3 573 512	0	3 001 876	3 001 876
31405	0	2 123 662	2 123 662	0	2 254 635	2 254 635	0	130 973	130 973	0	0	0
31406	0	4 525 346	4 525 346	0	3 069 604	3 069 604	0	4 548 010	4 548 010	0	6 003 752	6 003 752
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31408	0	775 774	775 774	0	111 688	111 688	0	236 477	236 477	0	900 563	900 563
31409	0	654 638	654 638	0	88 375	88 375	0	186 272	186 272	0	752 535	752 535
32901	760 627	0	760 627	760 627	0	760 627	706 619	0	706 619	706 619	0	706 619
40702	820 427	338 700	1 159 127	13 109 708	4 919 075	18 028 783	13 306 218	5 529 491	18 835 709	1 016 937	949 116	1 966 053
40703	1 898	76	1 974	472	9	481	0	19	19	1 426	86	1 512
40802	195	59	254	113	73	186	0	80	80	82	66	148
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	183 582	13 730	197 312	2 905 658	468 103	3 373 761	2 849 023	562 855	3 411 878	126 947	108 482	235 429
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	50 250	8 888	59 138	25 817	65 399	91 216	19 481	72 062	91 543	43 914	15 551	59 465
40820	34 281	8 973	43 254	5 640	4 963	10 603	5 903	8 069	13 972	34 544	12 079	46 623
40909	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
40912	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42102	38 100	0	38 100	577 200	0	577 200	539 100	0	539 100	0	0	0
42103	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	105 580	0	105 580	105 580	0	105 580
42301	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42302	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
42303	12 573	93 796	106 369	314	35 709	36 023	120	19 946	20 066	12 379	78 033	90 412
42304	506	44 397	44 903	0	40 563	40 563	15	37 796	37 811	521	41 630	42 151
42305	220	18 693	18 913	0	4 369	4 369	0	36 772	36 772	220	51 096	51 316
42306	762	14 568	15 330	762	1 871	2 633	0	4 091	4 091	0	16 788	16 788
42502	6 500	0	6 500	1 133 000	0	1 133 000	1 226 500	0	1 226 500	100 000	0	100 000
42503	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42601	0	627	627	0	74	74	0	153	153	0	706	706
42602	954	0	954	0	0	0	9	0	9	963	0	963
42603	9 988	0	9 988	0	0	0	693	0	693	10 681	0	10 681
42604	0	34 950	34 950	0	4 997	4 997	0	9 288	9 288	0	39 241	39 241
45215	329 053	0	329 053	77 552	0	77 552	56 813	0	56 813	308 314	0	308 314
45515	127	0	127	18	0	18	22	0	22	131	0	131
45615	1 904	0	1 904	274	0	274	580	0	580	2 210	0	2 210
45715	1 129	0	1 129	193	0	193	274	0	274	1 210	0	1 210
45818	53	0	53	94	0	94	102	0	102	61	0	61
45918	12	0	12	36	0	36	37	0	37	13	0	13
47403	0	0	0	3 759 160	0	3 759 160	3 759 160	0	3 759 160	0	0	0
47407	0	0	0	47 462 572	77 015 932	124 478 504	47 462 572	77 015 932	124 478 504	0	0	0
47411	226	806	1 032	180	859	1 039	223	595	818	269	542	811
47416	0	0	0	4 996	62 918	67 914	4 998	62 918	67 916	2	0	2
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	21 106	0	21 106	16 342	0	16 342	37 265	0	37 265	42 029	0	42 029
47426	853	10 769	11 622	8 240	2 411	10 651	9 081	10 901	19 982	1 694	19 259	20 953
50220	60 303	0	60 303	53 086	0	53 086	28 756	0	28 756	35 973	0	35 973
52303	0	0	0	0	896	896	0	21 916	21 916	0	21 020	21 020
52305	25 710	36 816	62 526	1	20 876	20 877	0	4 941	4 941	25 709	20 881	46 590
52306	2 437	13 509	15 946	0	1 582	1 582	1	3 296	3 297	2 438	15 223	17 661
52406	0	11 491	11 491	0	37 043	37 043	0	25 552	25 552	0	0	0
52602	0	0	0	63 518	0	63 518	63 518	0	63 518	0	0	0
60301	706	0	706	17 906	0	17 906	17 939	0	17 939	739	0	739
60305	0	0	0	11 097	0	11 097	11 097	0	11 097	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	28 867	0	28 867	0	0	0	466	0	466	29 333	0	29 333
60903	374	0	374	0	0	0	6	0	6	380	0	380
61701	1 974	0	1 974	568	0	568	335	0	335	1 741	0	1 741
70601	4 964 709	0	4 964 709	0	0	0	877 851	0	877 851	5 842 560	0	5 842 560
70603	23 999 976	0	23 999 976	0	0	0	5 171 502	0	5 171 502	29 171 478	0	29 171 478
70615	18	0	18	0	0	0	415	0	415	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	34 757 771	13 992 996	48 750 767	109 352 346	201 208 008	310 560 354	115 592 714	202 200 598	317 793 312	40 998 139	14 985 586	55 983 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 491	11 491	0	25 552	25 552	0	37 043	37 043	0	0	0
90901	190 871	6 874	197 745	21 784	1 678	23 462	21 840	805	22 645	190 815	7 747	198 562
90902	261 421	6 868	268 289	313	1 961	2 274	52	930	982	261 682	7 899	269 581
91202	28 147	61 816	89 963	10	36 998	37 008	10	41 690	41 700	28 147	57 124	85 271
91203	1 657 596	21 205 913	22 863 509	10	5 290 193	5 290 203	150 015	2 598 250	2 748 265	1 507 591	23 897 856	25 405 447
91414	5 130 510	41 481 410	46 611 920	63 380	14 958 261	15 021 641	0	6 416 360	6 416 360	5 193 890	50 023 311	55 217 201
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	38	38	0	9	9	0	5	5	0	42	42
91802	0	75 539	75 539	0	18 431	18 431	0	8 843	8 843	0	85 127	85 127
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 933 181	0	12 933 181	5 169 308	0	5 169 308	2 832 057	0	2 832 057	15 270 432	0	15 270 432
Итого по активу (баланс)	20 422 023	62 849 949	83 271 972	5 254 805	20 333 083	25 587 888	3 003 974	9 103 926	12 107 900	22 672 854	74 079 106	96 751 960
Пассив
91003	0	0	0	12 096	0	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0
91311	469 247	0	469 247	0	0	0	0	0	0	469 247	0	469 247
91312	1 317 177	5 418 132	6 735 309	0	744 106	744 106	0	1 570 329	1 570 329	1 317 177	6 244 355	7 561 532
91315	2 662 274	1 361 237	4 023 511	1 101 011	223 680	1 324 691	2 164 846	470 430	2 635 276	3 726 109	1 607 987	5 334 096
91317	640 708	1 047 577	1 688 285	609 914	141 252	751 166	512 289	439 320	951 609	543 083	1 345 645	1 888 728
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	70 338 791	0	70 338 791	9 256 468	0	9 256 468	20 399 205	0	20 399 205	81 481 528	0	81 481 528
Итого по пассиву (баланс)	75 445 026	7 826 946	83 271 972	10 979 489	1 109 038	12 088 527	23 088 436	2 480 079	25 568 515	87 553 973	9 197 987	96 751 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	912 241	876 709	1 788 950	912 241	876 709	1 788 950	0	0	0
93302	0	0	0	893 476	0	893 476	893 476	0	893 476	0	0	0
93303	0	0	0	864 513	0	864 513	864 513	0	864 513	0	0	0
93901	44 475	1 158 949	1 203 424	10 459 539	23 167 763	33 627 302	10 504 014	22 975 868	33 479 882	0	1 350 844	1 350 844
93902	0	921 849	921 849	0	22 354 172	22 354 172	0	22 521 814	22 521 814	0	754 207	754 207
99996	2 140 091	0	2 140 091	57 507 526	0	57 507 526	57 548 244	0	57 548 244	2 099 373	0	2 099 373
Итого по активу (баланс)	2 184 566	2 080 798	4 265 364	70 637 295	46 398 644	117 035 939	70 722 488	46 374 391	117 096 879	2 099 373	2 105 051	4 204 424
Пассив
96301	0	0	0	862 713	910 819	1 773 532	862 713	910 819	1 773 532	0	0	0
96302	0	0	0	0	917 533	917 533	0	917 533	917 533	0	0	0
96303	0	0	0	0	876 709	876 709	0	876 709	876 709	0	0	0
96901	1 154 059	56 032	1 210 091	7 563 968	25 880 588	33 444 556	6 409 909	27 163 929	33 573 838	0	1 339 373	1 339 373
96902	930 000	0	930 000	21 698 800	610 122	22 308 922	21 528 800	610 122	22 138 922	760 000	0	760 000
99997	2 125 273	0	2 125 273	57 793 560	0	57 793 560	57 773 338	0	57 773 338	2 105 051	0	2 105 051
Итого по пассиву (баланс)	4 209 332	56 032	4 265 364	87 919 041	29 195 771	117 114 812	86 574 760	30 479 112	117 053 872	2 865 051	1 339 373	4 204 424
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	3 649 347,0000	0	0	836 498,0000	0	0	3 027 206,0000	0	0	1 458 639,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 649 354,0000	0	0	836 499,0000	0	0	3 027 207,0000	0	0	1 458 646,0000
Пассив
98050	0	0	3 402 767,0000	0	0	3 027 212,0000	0	0	838 248,0000	0	0	1 213 803,0000
98070	0	0	246 587,0000	0	0	1 751,0000	0	0	7,0000	0	0	244 843,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 649 354,0000	0	0	3 028 963,0000	0	0	838 255,0000	0	0	1 458 646,0000

Страница была полезной?